致福慈善基金会2020年审计报告.pdf

致福慈善基金会 2020 年度 审计报告 目 录 页次 一、审计报告 1-2 二、资产负债表 3 三、业务活动表 4 四、现金流量表 5 五、财务报表附注 6-17 委托单位：致福慈善基金会 审计单位：北京中宣育会计师事务所有限责任公司 联系电话：010-83558095/8096/8097/8098 邮箱：zhongxuanyu@163.com 北京中宣育会计师事务所有限责任公司 审计报告 中宣育基审字（2021）第 13031-1 号 致福慈善基金会： 一、审计意见 我们审计了致福慈善基金会（以下简称“贵基金会”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》 的规定编制，公允反映了贵基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的业 务活动成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于贵基金会，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 贵基金会管理层（以下简称“管理层”）负责按照《民间非营利组织会计制度》 的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵基金会的持续运营能力，披露与持续运 营相关的事项（如适用），并运用持续运营假设，除非管理层计划清算贵基金会、 停止营运或别无其他现实的选择。贵基金会治理层（以下简称“治理层”）负责监 督贵基金会的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能 保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或 错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务 报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计的过程 中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 办公地址：西城区广安门内大街 167 号翔达大厦写字楼 12 层电话：83558095/8096/8097/8098 1 邮编：100053 北京中宣育会计师事务所有限责任公司 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审 计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续运营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对贵基金会持续运营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致贵基金会不能持续运营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是 否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 北京中宣育会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 中国·北京 二零二一年三月二十三日 中国注册会计师： 办公地址：西城区广安门内大街 167 号翔达大厦写字楼 12 层电话：83558095/8096/8097/8098 2 邮编：100053 北京中宣育会计师事务所有限责任公司 资产负 债表 2020年12月31日 单位：元 编制单位：致福慈善基金会 资 产 行 次 年初数 年末数 负债和净资产 流动资产： 行 次 年初数 年末数 流动负债： 货币资金 1 6,908,474.99 11,347,068.14 短期借款 61 短期投资 2 33,470,000.00 30,470,000.00 应付款项 62 -1,042.00 应收款项 3 应付工资 63 0.03 预付账款 4 应交税金 65 49.22 662.06 存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 其他流动负债 78 -992.75 11,053.94 - - 100 -992.75 11,053.94 非限定性净资产 101 38,456,721.23 38,423,036.09 限定性净资产 105 1,930,196.51 3,390,428.11 净资产合计 110 40,386,917.74 41,813,464.20 负债和净资产总计 120 40,385,924.99 41,824,518.14 流动资产合计 20 7,450.00 40,385,924.99 7,450.00 41,824,518.14 流动负债合计 80 10,391.88 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 长期应付款 84 其他长期负债 88 长期负债合计 90 长期投资合计 30 - - 固定资产： 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 固定资产净值 33 在建工程 34 文物文化资产 35 固定资产清理 固定资产合计 - - 受托代理负债： 受托代理负债 负债合计 91 38 40 - 净资产： 无形资产： 无形资产 41 受托代理资产： 受托代理资产 资产合计 单位负责人：闫小培 51 60 40,385,924.99 41,824,518.14 主管会计：王杨 办公地址：西城区广安门内大街 167 号翔达大厦写字楼 12 层电话：83558095/8096/8097/8098 3 制表：郭媛菁 邮编：100053 北京中宣育会计师事务所有限责任公司 业务 活动表 2020年度 编制单位：致福慈善基金会 单位：元 上年数 项 目 行 次 非限定性 本年数 限定性 合计 非限定性 1,735,143.01 1,935,143.01 限定性 合计 10,909,561.95 10,909,561.95 一、收入 200,000.00 其中：捐赠收入 1 会费收入 2 - - 提供服务收入 3 - - 商品销售收入 4 - - 政府补助收入 5 - - 投资收益 6 1,910,707.02 1,910,707.02 1,603,685.80 1,603,685.80 其他收入 9 26,649.81 26,649.81 37,050.70 37,050.70 收入合计 11 2,137,356.83 3,872,499.84 1,640,736.50 （一）业务活动成本 12 2,475,889.00 2,475,889.00 10,915,353.35 10,915,353.35 （二）管理费用 21 223,343.48 223,343.48 206,604.35 206,604.35 （三）筹资费用 24 1,240.57 1,240.57 1,794.29 1,794.29 （四）其他费用 28 250.00 250.00 费用合计 35 2,700,723.05 三、限定性净资产转 为 40 非限定性净资产 2,475,889.00 -2,475,889.00 四、净资产变动额 （若为净资产减少 额， 45 以“-”号填列） 1,912,522.78 -740,745.99 总部拨款收入 1,735,143.01 10,909,561.95 12,550,298.45 二、费用 单位负责人：闫小培 - 2,700,723.05 1,171,776.79 11,123,751.99 - 9,449,330.35 -9,449,330.35 -33,685.14 1,460,231.60 主管会计：王杨 制表：郭媛菁 4 办公地址：西城区广安门内大街 167 号翔达大厦写字楼 12 层电话：83558095/8096/8097/8098 4 邮编：100053 11,123,751.99 1,426,546.46 北京中宣育会计师事务所有限责任公司 现金流量表 2020年度 编制单位：致福慈善基金会 项 单位：元 目 行次 上年数 本年数 一、业务活动产生的现金流量： 1,935,143.01 10,909,561.95 8 26,649.81 37,320.70 13 1,961,792.82 10,946,882.65 提供捐赠或者资助支付的现金 14 2,475,889.00 10,915,353.35 支付给员工以及为员工支付的现金 15 173,127.59 172,201.64 购买商品接受劳务支付的现金 16 43,903.24 20,240.00 支付的其他与业务活动有关的现金 19 9,632.83 4,180.31 现金流出小计 23 2,702,552.66 11,111,975.30 业务活动产生的现金净流量 24 -740,759.84 -165,092.65 收回投资所收到的现金 25 16,000,000.00 15,000,000.00 取得投资收益所收的现金 26 1,910,707.02 1,603,685.80 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 17,910,707.02 16,603,685.80 11,000,000.00 12,000,000.00 接受捐赠收到的现金 1 收到会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 现金流入小计 二、投资活动产生的现金净流量 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 11,000,000.00 12,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 44 6,910,707.02 4,603,685.80 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 - - 现金流出小计 58 - - 筹资活动产生的现金流量净额 59 - - 四、汇率变动对现金的影响 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 单位负责人：闫小培 主管会计：王杨 6,169,947.18 制表：郭媛菁 办公地址：西城区广安门内大街 167 号翔达大厦写字楼 12 层电话：83558095/8096/8097/8098 5 4,438,593.15 邮编：100053 致福慈善基金会财务报表附注 致福慈善基金会 2020 年度财务报表附注 （除特别说明，以人民币元表述） 一、基本情况 致福慈善基金会（以下简称“本基金会”）于 2013 年 8 月 30 日经中华人民共和 国民政部批准登记的非公募基金会， 2017 年 4 月 27 日由中华人民共和国民政部换 发了 《 基金 会 法 人登 记 证 书》（ 慈善 组 织 ），登 记 证 号为 ： 统 一社 会 信用 代 码 53100000717837529X，有效期为 2017 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 27 日，法定代表人为 闫小培，住所为北京市西城区德胜门东滨河路 11 号。 注册资金：叁仟陆佰万元整。 业务主管单位：民政部。 业务范围：专项资助 救灾赈济 公益慈善。 截止 2020 年 12 月 31 日本基金会无分支、代表机构。 二、财务报表的编制基础 本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为本基金会不存在可能导致对 持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基 础编制的。 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明 本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整 地反映了本基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。 四、重要会计政策、会计估计的说明 1、会计期间 本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 2、记账本位币 本基金会以人民币为记账本位币。 3、记账基础和计价原则 本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。 4、外币业务核算方法 6 致福慈善基金会财务报表附注 本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价折合为人 民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益， 按用途及性质计入当期筹资费用或予以资本化。 5、短期投资 短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年） 的投资，包括股票投资、债券投资等。 短期投资在取得时按照投资成本计量。 处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投 资损益。 6、应收款项 本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当 分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损 失并计入当期费用。 （1）坏账准备核算方法：直接转销法。即：当应收款项实际发生坏账损失时， 直接从应收款项中转销，计入当期管理费用。 （2）坏账确认标准 ①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的； ②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回 的可能性极小。 7、存货 （1）存货分类 本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售、 捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、 物资、商品等。 （2）存货取得和发出的计价方法 本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个 别计价法，确定发出存货的实际成本。 （3）存货的盘存制度 本基金会存货采用永续盘存制，每年定期盘点一次。 （4）存货跌价准备的确认原则： 7 致福慈善基金会财务报表附注 本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则确定存货的期末价值。对 可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应 在原已确认的跌价损失的金额内转回。 8、长期投资 本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。 （1）长期股权投资 长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。如果民间非营利组织 对被投资单位无控制、无共同控制且重大影响，长期股权投资应当采用成本法进行 核算；如果民间非营利组织对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股 权投资应当采用权益法进行核算。处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投 资账面价值的差额确认为当期投资损益。 （2）长期债权投资 长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照 票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值 之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长 期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 本基金会期末，对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价 值的差额计提长期投资减值准备。 9、固定资产 （1）固定资产确认标准 固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有 的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值 2,000.00 元以上的有形资产。 （2）固定资产初始计量 固定资产按取得时的实际成本计价。 （3）固定资产折旧 固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除 残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 残值率 8 年折旧率 致福慈善基金会财务报表附注 房屋、建筑物 机器设备 办公家具 运输工具 电子设备 20 年 10 年 5年 4年 3年 5% 5% 5% 5% 5% 4.75% 9.5% 19% 23.75% 31.67% （4）不计提折旧的资产 本基金会用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化 或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为文物文化资产核算，不计提 折旧。 10、在建工程 在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出 确定其工程成本，并单独核算。 11、无形资产 本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物 形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或 法律规定的有效期内按直线法摊销。 12、受托代理资产 受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。 13、预计负债的确认原则 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以 清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映： （1）该义务是基金会承担的现时义务。 （2）该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出。 （3）该义务的金额能够可靠地计量。 14、限定性净资产、非限定性净资产确认原则 资产或资产所产生的经济利益（如资产投资利益和利息等）的使用受到资产提 供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定，则由此形成的净 资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。 15、收入确认原则 收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者 9 致福慈善基金会财务报表附注 服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、 政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所 形成的收入和非交换交易所形成的收入。 （1）交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使 用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现： ①销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留 通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关 的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。 ②提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收 入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作 量确认收入。 ③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能 够可靠地计量。 （2）非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易 形成的收入本基金会按以下方法确认： ①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入； ②对于附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确 认收入； ③基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当 根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。 ④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时， 应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐 赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。 ⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。 16、成本费用划分原则 本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。 （1）业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提 10 致福慈善基金会财务报表附注 供服务所发生的费用。 （2）管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。 （3）筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。 （4）其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费 用中的费用。 五、财务报表主要项目注释 1、货币资金 货币资金种类 币种 年初数 ①现金 人民币 ②银行存款 人民币 合计 年末数 6,908,474.99 11,347,068.14 6,908,474.99 11,347,068.14 2、短期投资 年初数 短期投资种类 账面余额 年末数 计提跌 价准备 账面净值 账面余额 计提跌 价准备 账面净值 银行理财产品 33,470,000.00 33,470,000.00 30,470,000.00 30,470,000.00 合计 33,470,000.00 33,470,000.00 30,470,000.00 30,470,000.00 3、存货 截止 2020 年 12 月 31 日，存货年末余额 7,450.00 元，为接受捐赠的图书。 存货种类 库存商品 其中：接受捐赠物资 合计 年初数 本年增加 本年减少 年末数 7,450.00 7,450.00 7,450.00 7,450.00 7,450.00 7,450.00 4、应付款项 项目 年初数 本年增加 34,391.88 24,000.00 -1,042.00 23,902.56 22,860.56 -1,042.00 58,294.44 44,860.56 ①应付账款 ②其他应付款 合计 本年减少 年末数 10,391.88 10,391.88 4.1 应付账款主要客户 项目 深圳市灏航运通货运代理有限公司 年末数 账龄 10,391.88 11 1 年以内 款项内容 未偿还原因 运费 业务尚未发生 致福慈善基金会财务报表附注 10,391.88 合计 5、应交税金 税费项目 税率 年初数 个人所得税 合计 年末数 49.22 662.06 49.22 662.06 6、净资产 6.1 净资产 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ①非限定性净资产 38,456,721.23 11,090,066.85 11,123,751.99 38,423,036.09 ②限定性净资产 1,930,196.51 10,909,561.95 9,449,330.35 3,390,428.11 40,386,917.74 21,999,628.80 20,573,082.34 41,813,464.20 合 计 6.2 净资产变动原因分析 当年收支结余 1,426,546.46 元，影响净资产增加 1,426,546.46 元； 7、捐赠收入 7.1 捐赠收入列示 项目 本年发生额 上年发生额 10,909,561.95 ①限定性捐赠收入 1,735,143.01 200,000.00 ②非限定性捐赠收入 10,909,561.95 合计 1,935,143.01 7.1.1 接受捐赠情况 单位：人民币元 项目 现金 一、本年度捐赠收入 （一）来自境内的捐赠 其中：来自境内自然人的捐赠 来自境内法人或者其他组织的捐赠 （二）来自境外的捐赠 其中：来自境外自然人的捐赠 来自境外法人或者其他组织的捐赠 二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的 赠与） 12 非现金 合计 10,909,561.95 10,909,561.95 10,765,110.97 10,765,110.97 727,959.00 727,959.00 10,037,151.97 10,037,151.97 144,450.98 144,450.98 144,450.98 144,450.98 致福慈善基金会财务报表附注 7.2 接受其他基金会捐赠 基金会名称 金额 现金或非现金 款项用途 中国宋庆龄基金会 6,549,767.51 现金 致公爱心小包裹 苏州市慈善基金会 100,000.00 现金 致公爱心小包裹 合计 6,649,767.51 7.3 大额捐赠收入 2020 年度本基金会捐赠收入总额 10,909,561.95 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的 大额捐赠收入列示如下： 本年捐赠额（人民币元） 捐赠人 用途 现金 非现金 中国宋庆龄基金会 6,549,767.51 致公爱心小包裹 成都市慈善总会 812,000.00 致泸合作项目 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 1,000,000.00 抗击疫情 合计 8,361,767.51 8、投资收益 项目 本年发生额 银行理财收益 合计 上年发生额 1,603,685.80 1,910,707.02 1,603,685.80 1,910,707.02 9、其他收入 项目 本年发生额 上年发生额 利息收入 36,982.59 个税返还 68.11 26,649.81 37,050.70 合计 26,649.81 10、业务活动成本 10.1 业务活动成本列示 项目 本年发生额 13 上年发生额 致福慈善基金会财务报表附注 捐赠项目成本 合计 10,915,353.35 2,475,889.00 10,915,353.35 2,475,889.00 10.2 重大公益慈善项目收支表 支出 项目直接运行费用 项目名称 直或委托 其他组织 资助给受 益人的款 物 收入 四 川省 凉 山州 教 育 领 域精 准 扶贫 系 列 公益项目 提供慈善 服务和实 施慈善项 目发生的 人员报 酬、志愿 者补贴和 保险 使用 管理慈善 房屋、 项目发生 设备、 的差旅、物 物资 流、交通、 发生 会议、培 的相 训、审计、 关费 评估等费 用 用 总计 其他 小计 1,010,000.00 1,010,000.00 致公爱心小包裹 7,403,151.97 3,475,593.12 抗击疫情 2,054,409.98 1,698,304.15 致泸合作项目 882,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 致公致福（6）班 10,339,561.95 合计 6,683,897.27 2,000.00 2,688,983.34 123,163.74 2,814,147.08 6,289,740.20 2,813.00 1,701,117.15 2,813.00 2,000.00 2,691,796.34 123,163.74 2,816,960.08 9,500,857.35 10.3 重大公益慈善项目大额支付对象 项目 大额支付对象 致公爱心小包裹 四川省凉山州教育领域精准扶贫系 列公益慈项目 支付金额 中国邮政速递物流 股份有限公司北京 市朝阳区分公司 爱德康特科技发展 （天津）有限公司 成都市龙腾青少年 素质培训有限公司 占年度公益支出% 用途 574,252.00 5.26% 运费 820,000.00 7.51% 购买口罩 986,000.00 9.03% 夏令营活动款 2,380,252.00 合计 11、管理费用 项目 本年发生额 上年发生额 ①行政管理人员费用 179,289.90 177,737.09 ②行政管理事务物品耗费和服务开支 25,645.62 43,903.24 ③记入管理费用的税费 1,668.83 1,703.15 206,604.35 223,343.48 合计 14 致福慈善基金会财务报表附注 12、筹资费用 项目 本年发生额 手续费 合计 上年发生额 1,794.29 1,240.57 1,794.29 1,240.57 13、其他费用 项目 本年发生额 上年发生额 250.00 税务部门罚没 250.00 合计 六、工作人员工资福利 1、工作人员工资薪酬发放情况 上年数 项目 本年数 业务活动成 本 管理费用 合计 管理费用 131,224.00 131,224.00 136,406.00 136,406.00 6,368.00 6,368.00 6,014.96 6,014.96 工作人员工资福利小计 137,592.00 137,592.00 142,420.96 142,420.96 ①社会保险费 28,344.38 28,344.38 22,914.94 22,914.94 ②补充医疗保险 692.71 692.71 ③住房公积金 11,108.00 11,108.00 13,954.00 13,954.00 小计 40,145.09 40,145.09 36,868.94 36,868.94 177,737.09 177,737.09 179,289.90 179,289.90 ①工资、奖金、津贴和补贴 ②职工福利费 合计 业务活动成本 合计 2、理事会成员在基金会领取报酬的情况 理事会成员姓名 工作单位 在基金会任职 闫小培 中国致公党中央委员会 理事长 0.00 史维学 北京中邦亚科贸集团 副理事长 0.00 许振东 北京北大青鸟有限责任公司 副理事长 0.00 董配永 华夏董氏兄弟商贸集团 副理事长 0.00 沈国军 中国银泰投资有限公司 副理事长 0.00 应仲树 仪邦集团 副理事长 0.00 于圣臣 悦康药业集团有限公司 副理事长 0.00 李万通 中国致公党中央委员会（已退休） 副理事长 0.00 唐九红 中国宋庆龄基金会 理事 0.00 马传凯 中国致公党中央委员会 理事 0.00 15 年报酬额 致福慈善基金会财务报表附注 高春丽 北京中邦亚科贸集团 0.00 秘书长 0.00 合计 七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明 项目 来源 年初数 四川省凉山州教 育领域精准扶贫 系列公益项目 四川省民生慈善 基金会、四川中科 兴业高新材料有 限公司 1,147,633.50 四川省凉山州精 准扶贫系列公益 项目 援建酉阳铜鼓乡 卫生院业务楼 精准扶贫活动爱 心捐赠 重庆酉阳毛坯乡 中心小学教育领 域帮扶项目 广东省平甫专项 助学项目 致泸合作项目 抗击疫情 四川中科兴业高 新材料有限公司 120,800.00 致公党各界捐赠 444,763.01 贵州毕节新农村 建设 合计 年末数 1,010,000.00 四川省凉山州教育 137,633.50 领域精准扶贫系列 公益项目 20,000.00 100,000.00 98,473.00 67,000.00 50,000.00 致公党各界捐赠 致公爱心小包裹 本年减少 500,000.00 中国致公党广东 省委员会 安徽中环商业运 营管理有限公司、 安徽华地商业管 理有限公司 广州嘉州置业投 资有限公司 成都市慈善总会 等 本年增加 中国宋庆龄基金 会、万泽集团有限 公司、苏州市慈善 基金会、湖南致公 助学服务中心等 临沂恒泰房地产 开发有限公司 1,930,196.51 限定条件 500,000.00 四川省凉山州精准 扶贫系列公益项目 120,800.00 援建酉阳铜鼓乡卫 生院业务楼 464,763.01 精准扶贫活动 1,527.00 重庆酉阳教育领域 帮扶项目 67,000.00 资助贫困学生 882,000.00 300,000.00 632,000.00 致泸合作 2,054,409.98 1,701,117.15 353,292.83 抗击疫情 7,403,151.97 6,289,740.20 1,113,411.77 抗疫-爱心小包裹 50,000.00 50,000.00 贵州毕节新农村建 设 10,909,561.95 9,449,330.35 3,390,428.11 八、重大资产减值情况的说明 截止 2020 年 12 月 31 日，本基金会本年度无重大资产减值情况。 九、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明 本基金会本年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。 十、接受劳务捐赠情况的说明 本基金会本年度无接受劳务捐赠情况。 十一、对外承诺和或有事项情况的说明 截止 2020 年 12 月 31 日，本基金会无对外承诺和或有事项。 十二、资产负债表日后非调整事项的说明 截至 2021 年 3 月 23 日，本基金会无资产负债表日后非调整事项。 16 ——