兴业银行“天天万利宝”2021年第11期非保本浮动收益封闭型人民币理财产品B款(理财编号：91112113)定期公告 2021年第二季度报告暨半年报告2021年6月30日.pdf

兴业银行“天天万利宝”2021 年第 11 期非保本浮动收益封闭型人民币理 财产品 B 款(理财编号：91112113)定期公告 2021 年第二季度报告暨半年报告 2021 年 6 月 30 日 重要提示： 1.温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理 财 信 息 可 供 参 考 ， 详 情 请 咨 询 理 财 经 理 ， 或 在 “ 中 国 理 财 网 （www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。 3.兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 表 1.产品基本信息： 产品代码 91112113 产品名称 起息日 到期日 兴业银行“天天万利 宝”2021 年第 11 期非保 2021 年 6 月 2021 年 9 月 本浮动收益封闭型人民 8日 8日 币理财产品 B 款 期限 产品类型 产品规模 92 收益率型 263,937,000 .00 表 2.报告期间产品收益如下表所示： 序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率 1 2021 年 06 月 08 日 2021 年 06 月 30 日 3.2000% 表 3.产品投资方案： 资产类型 占比 现金 0.97% 债券投资 30.64% 银行存款 0.00% 同业存单 0.00% 货币市场工具 0.00% 公募基金 0.00% 理财直接融资工具 0.00% 信贷资产流转项目 0.00% 权益类资产 0.00% 非标准化债权资产 68.39% 其他类资产 0.00% 合计 100.00% 特此公告！ 兴业银行股份有限公司 2021 年 7 月 21 日