新华保险临时信息披露报告（关联交易信息）2019年5号 2019-06-14.pdf

新华人寿保险股份有限公司 关于向新华家园健康科技（北京）有限公司 增资的重大关联交易信息披露公告 (关联交易信息)2019 年 5 号 根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监 督管理委员会令 2018 年第 2 号）、《保险公司资金运用信 息披露准则第 1 号：关联交易》（保监发〔2014〕44 号）、 《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问 题的通知》（保监发〔2016〕52 号）等监管规定，现将新华 人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 与新华家园健康科技（北京）有限公司（以下简称“健康科 技”）签署增资协议涉及资金运用重大关联交易的有关信息 披露如下： 一、关联交易概述及交易标的基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2019 年 6 月 4 日与健康科技签署了增资协议， 约定公司向健康科技一次性按照健康科技二期工程的账面 净值、历史借款金额及星级改造费用概算进行货币增资，合 计 323,650,445.02 元（人民币，下同）。 （二）交易标的基本情况 公司以现金形式向健康科技增资 323,650,445.02 元。 二、关联关系和关联方基本情况 健康科技为公司全资子公司，于 2005 年 11 月 25 日成 立，现注册资本为 86,737 万元，注册地址为北京市。经营 范围为：技术开发；职业技能培训（机动车驾驶员培训除外）； 人力资源培训；会议服务；展览展示；组织文化交流活动； 体育运动项目培训；信息咨询（不含中介服务）；房地产开 发；酒店管理；企业管理；出租商业用房、办公用房；销售 日用品；餐饮服务；住宿、销售食品。统一社会信用代码： 91110229783248802X。 三、交易目的 公司以现金形式向健康科技增资 323,650,445.02 元， 交易目的如下： （一） 理顺健康科技二期工程资产的产权关系 公司向健康科技公司增资 239,122,928.10 元，用于原 二期工程建设相关的投入。其中 233,636,460.07 元为原公 司垫付工程款对应的账面价值，增资后由健康科技公司向公 司还款；另 5,486,468.03 元为健康科技公司工程投入所需 的其他款项。 （二）偿付历史借款 2012 年 7 月至 2014 年 4 月，健康科技处于二期建设期， 暂停内外部会培业务，日常管理费用通过向公司借款解决， 期间合计借款 16,325,359.10 元。对此，公司对健康科技按 照借款金额 16,325,359.10 元进行货币增资，增资后健康科 技将该资金立刻偿还给公司以结清历史欠款。 （三）星级改造工程概算来源 按照 2022 年北京冬奥会组委会及延庆区政府的要求， 健康科技须按三星级酒店标准对部分房间和设施实施改造， 以参与冬奥会服务接待工作。公司对健康科技按照星级改造 工程概算 68,202,157.82 元进行货币增资。 四、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 本次交易的条款公平合理，定价公允。 （二）定价依据 本次交易定价是以公平、公正、市场化的原则，在公司 的业务中按照一般商业条款进行。 五、交易协议的主要内容 （一）交易价格 公司向健康科技增资 323,650,445.02 元。 （二）交易结算方式 公司向健康科技银行账户汇款。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 协议自签署之日起生效，缴款日期另行约定。 六、本年度与该关联方累计关联交易金额 截至本公告日，2019 年度公司与健康科技已发生关联交 易累计金额为 34,973.99 万元。 七、本次关联交易对公司本期和未来财务及经营状况的 影响 本次交易属于公司正常资金运用行为，不涉及股权比例 变动，符合公司整体利益。 八、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三十三 次会议审议通过了《关于新华家园健康科技（北京）有限公 司（培训中心）增资涉及关联交易的议案》，同意该事项所 涉及的重大关联交易。 （二）审议的方式和过程 本公司董事会通过现场会议表决方式，进行本次关联交 易的内部审议程序。 九、独立董事意见 公司独立董事对《关于新华家园健康科技（北京）有限 公司（培训中心）增资涉及关联交易的议案》发表了同意的 独立意见。 十、其他需要披露的信息 无。 本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险， 并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性 负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异 议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银行 保险监督管理委员会反映。 新华人寿保险股份有限公司 2019 年 6 月 14 日