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2020 年第一季度报告 （股票代码：601166） 兴业银行股份有限公司 2020 年第一季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 1.2 公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了公司 2020 年第一季度报告。 会议应出席的董事 13 人，实际出席的董事 13 人(其中傅安平董事、陈锦光董事 委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权)。 1.3 公司董事、行长陶以平(代为履行法定代表人职权)及财务机构负责人赖富荣 保证公司季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司 2020 年第一季度报告中的财务报表未经审计。 1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明 外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 总资产 2020 年 3 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减(%) 2019 年 12 月 31 日 7,412,117 7,145,681 3.73 归属于母公司股东权益 563,145 541,360 4.02 归属于母公司普通股股东的所有 者权益 507,303 485,518 4.49 归属于母公司普通股股东的每股 净资产(元) 24.42 23.37 4.49 项 目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 74,801 (348,059) 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量净 额(元) 3.60 (16.75) 上年同期为负 项 目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 营业收入 50,258 47,619 5.54 归属于母公司股东的净利润 20,985 19,658 6.75 归属于母公司股东扣除非经常性 损益的净利润 20,975 19,629 6.86 基本每股收益(元) 1.01 0.95 6.32 稀释每股收益(元) 1.01 0.95 6.32 2 兴业银行股份有限公司 2020 年第一季度报告 项 目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 扣除非经常性损益后基本每股收 益(元) 1.01 0.94 7.45 加权平均净资产收益率(%) 4.23 4.41 下降 0.18 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净 资产收益率(%) 4.23 4.40 下降 0.17 个百分点 非经常性损益项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 非流动性资产处置损益 1 - 计入当期损益的政府补助 29 6 其他营业外收支净额 (5) 42 所得税影响额 (7) (14) 合计 18 34 归属于少数股东的非经常性损益 8 5 归属于母公司股东的非经常性损 益 10 29 注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。 2、2019 年 6 月 30 日起，公司不再将收回已核销资产相关损益划分为非经常性损益项 目，2019 年 1-3 月相关损益及收益类指标已重述。 2.2 补充财务数据 项 目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币百万元 2018 年 12 月 31 日 总负债 6,840,518 6,596,029 6,239,073 同业拆入 173,365 190,989 220,831 存款总额 3,959,937 3,759,063 3,303,512 其中：活期存款 1,540,098 1,463,908 1,254,858 定期存款 2,124,838 2,003,549 1,814,016 其他存款 295,001 291,606 234,638 3,629,020 3,441,451 2,934,082 其中：公司贷款 1,931,331 1,796,080 1,608,207 个人贷款 1,468,542 1,449,547 1,166,404 贴现 229,147 195,824 159,471 贷款损失准备 109,813 105,581 95,637 663 728 不适用 贷款总额 其中：以公允价值计量 且其变动计入其他综合 收益的贷款损失准备 3 兴业银行股份有限公司 2020 年第一季度报告 2.3 资本充足率 单位：人民币百万元 项 目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 706,554 685,433 1．核心一级资本 507,329 485,821 2．其他一级资本 55,949 55,953 3．二级资本 143,276 143,659 845 886 705,709 684,547 5,318,819 5,123,362 最低资本要求 425,506 409,869 储备资本和逆周期资本要求 132,970 128,084 - - 核心一级资本充足率(并表前)(%) 9.15 9.09 一级资本充足率(并表前)(%) 10.24 10.24 资本充足率(并表前)(%) 12.98 13.10 核心一级资本充足率(并表后)(%) 9.52 9.47 一级资本充足率(并表后)(%) 10.57 10.56 资本充足率(并表后)(%) 13.27 13.36 资本总额 资本扣除项 资本净额 加权风险资产合计 附加资本要求 注：上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。 2.4 杠杆率 单位：人民币百万元 项 目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一级资本净额 562,433 540,887 530,174 511,084 调整后的表内 外资产余额 8,809,655 8,431,425 8,203,022 8,160,918 6.38 6.42 6.46 6.26 杠杆率(%) 注：上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。 2.5 流动性覆盖率 单位：人民币百万元 项 目 2020 年 3 月 31 日 合格优质流动性资产 732,069.48 未来 30 天现金净流出量 526,166.44 流动性覆盖率(%) 139.13 注：上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。 4 兴业银行股份有限公司 2020 年第一季度报告 2.6 贷款五级分类情况 单位：人民币百万元 项 目 2020 年 3 月 31 日 余额 2019 年 12 月 31 日 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 3,498,744 96.41 3,327,066 96.68 关注类 75,082 2.07 61,363 1.78 次级类 21,493 0.59 19,741 0.57 可疑类 21,039 0.58 21,209 0.62 损失类 12,662 0.35 12,072 0.35 3,629,020 100 3,441,451 100 合计 截至报告期末，公司不良贷款余额 551.94 亿元，较期初增加 21.72 亿元， 不良贷款率 1.52%，较期初下降 0.02 个百分点。关注类贷款余额 750.82 亿元， 较期初增加 137.19 亿元，关注类贷款占比 2.07%，较期初上升 0.29 个百分点。 2.7 截至报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件普通 股股东的持股情况表 单位：股 250,889 股东总数（户） 前十名普通股股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 股份状态 福建省财政厅 3,902,131,806 18.78 430,463,500 - - 国家机关 中国烟草总公司 1,110,226,200 5.34 496,688,700 - - 国有法人 中国人民财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 948,000,000 4.56 0 - - 国有法人 中国人民人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 801,639,977 3.86 0 - - 国有法人 梧桐树投资平台有限责任公 司 671,012,396 3.23 0 - - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 622,235,652 3.00 0 - - 国有法人 香港中央结算有限公司 603,001,868 2.90 0 - - 境外法人 华夏人寿保险股份有限公司 －自有资金 569,179,245 2.74 0 - - 阳光控股有限公司 496,688,700 2.39 496,688,700 质押 243,377,463 中国人民人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 474,000,000 2.28 0 - - 股东名称 5 股东 性质 数量 境内非国 有法人 境内非国 有法人 国有法人 兴业银行股份有限公司 2020 年第一季度报告 前十名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类及数量 持有无限售条件 流通股的数量 股东名称 福建省财政厅 种类 数量 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306 中国人民财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 948,000,000 人民币普通股 948,000,000 中国人民人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 801,639,977 人民币普通股 801,639,977 梧桐树投资平台有限责任公 司 671,012,396 人民币普通股 671,012,396 中国证券金融股份有限公司 622,235,652 人民币普通股 622,235,652 中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500 香港中央结算有限公司 603,001,868 人民币普通股 603,001,868 华夏人寿保险股份有限公司 －自有资金 569,179,245 人民币普通股 569,179,245 中国人民人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 474,000,000 人民币普通股 474,000,000 福建烟草海晟投资管理有限 公司 441,504,000 人民币普通股 441,504,000 注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险 集团股份有限公司的控股子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属 公司。 2.8 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表 单位:股 58 优先股股东总数（户） 前十名优先股股东持股情况 股东名称 期末持股 数量 比例 (%) 所持股份 类别 质押或冻 结情况 股东 性质 中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 88,734,000 15.85 境内优先股 - 其他 中国平安财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 65,874,000 11.76 境内优先股 - 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－ 自有资金 44,643,400 7.97 境内优先股 - 其他 博时基金－民生银行量化 1 期资产管 理计划 28,003,000 5.00 境内优先股 - 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－ 万能－个险万能 21,254,000 3.80 境内优先股 - 其他 中国烟草总公司江苏省公司 15,000,000 2.68 境内优先股 - 其他 中国烟草总公司四川省公司 15,000,000 2.68 境内优先股 - 其他 6 兴业银行股份有限公司 2020 年第一季度报告 中维资本控股股份有限公司 15,000,000 2.68 境内优先股 - 其他 福建省财政厅 14,000,000 2.50 境内优先股 - 国家机关 交银施罗德基金 13,474,000 2.41 境内优先股 - 其他 注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业 优 2、兴业优 3 优先股的，按合并列示。 2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安财产保险股份有限公 司－传统－普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险 股份有限公司－万能－个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公 司四川省公司、中维资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之 间有关联关系或一致行动关系。 3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。中国烟草总公司江苏省公司、 中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下 属公司，中国烟草总公司及其下属公司合并持有公司普通股 2,010,318,203 股。除此之外， 公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。 3、报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内，公司各项业务稳健发展，经营业绩平稳增长。截至报告期末，公 司总资产 74,121.17 亿元，较期初增长 3.73%。归属于母公司股东权益 5,631.45 亿元，较期初增长 4.02%。客户存款余额 39,599.37 亿元，较期初增长 5.34%。 客户贷款余额 36,290.20 亿元，较期初增长 5.45%。 2020 年 1-3 月，实现归属于母公司股东的净利润 209.85 亿元，同比增长 6.75%；总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到 0.29%和 4.23%。利息净 收入同比增长 8.46%；非息净收入同比增长 2.39%，其中手续费及佣金净收入同 比增长 27.78%；费用成本控制合理，成本收入比 19.35%，保持合理水平；各类 拨备计提充足，期末拨备覆盖率 198.96%，拨贷比 3.03%，继续保持较高水平。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项 目 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 简要说明 存放同业及其他金 融机构款项 203,031 132.67 短期存放同业款项增加 买入返售金融资产 132,943 217.58 买入返售债券增加 7 兴业银行股份有限公司 2020 年第一季度报告 4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 年初至本报告期 末金额 较上年同期增减 (%) 投资收益 11,815 43.82 公允价值变动收益 (2,461) 项 目 汇兑收益 (448) 简要说明 此三个报表项目存在较高关联度，合 (184.60) 并后整体损益 89.06 亿元，同比减少 25.17 亿元。 (249.83) 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 4.2.1 会计政策变更情况 2017 年,财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下 简称“新收入准则”），将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模 型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多 重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项） 的收入确认和计量给出了明确规定，并要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。 公司于2020年1月1日起变更会计政策，自2020年一季报起按新收入准则要求 进行会计报表披露。该准则实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公 司财务报表影响不重大。 4.2.2 限售股上市流通 经公司第八届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会审议批准， 并经原银监会和证监会核准，公司于2017年3月31日向特定对象福建省财政厅、 中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳 光控股有限公司及福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行1,721,854,000 股A股股票。新增股份于2017年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理了股份登记及限售手续等事宜。 阳光控股有限公司与福建省投资开发集团有限责任公司分别认购本次非公 开发行的股份496,688,700股和66,225,100股，并承诺自发行结束之日起36个月 内不得转让，限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 有关规定执行。上述股东按照承诺履行限售义务，相关股份自2020年4月7日起上 8 兴业银行股份有限公司 2020 年第一季度报告 市流通，但仍需遵守中国银行保险监督管理委员会关于股份转让的规定。详见公 司2020年4月1日公告。 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生重大变动的警示及原因说明 不适用 5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后） 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 兴业银行股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日 9 兴业银行股份有限公司 合幵及银行资产负债表 2020 年 3 月 31 日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 未经审计 未经审计 资产 现金及存放中央银行款项 348,800 486,444 348,791 486,430 存放同业及其他金融机构款项 203,031 87,260 195,456 81,829 贵金属 4,043 401 4,043 401 拆出资金 231,690 231,475 243,959 243,929 衍生金融资产 48,808 32,724 48,805 32,722 买入返售金融资产 132,943 41,861 131,395 37,988 发放贷款和垫款 3,529,562 3,345,180 3,502,173 3,316,610 774,469 652,034 741,463 628,253 1,410,013 1,444,176 1,398,199 1,431,325 511,922 599,382 509,464 597,801 2,414 1,929 2,334 1,929 应收融资租赁款 98,514 106,273 - - 长期股权投资 3,525 3,413 23,711 23,601 固定资产 26,594 24,641 19,904 18,892 在建工程 2,639 3,463 2,621 3,441 无形资产 645 647 601 603 商誉 532 532 - - 递延所得税资产 39,829 40,799 36,928 37,984 其他资产 42,144 43,047 34,138 34,518 资产总计 7,412,117 7,145,681 7,243,985 6,978,256 金融投资： 交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资 兴业银行股份有限公司 合幵及银行资产负债表 (续) 2020 年 3 月 31 日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 未经审计 未经审计 负债 向中央银行借款 174,271 168,259 174,271 168,259 1,337,669 1,233,937 1,348,133 1,245,608 174,969 192,310 87,418 97,194 交易性金融负债 2,868 4,214 1,373 4,106 衍生金融负债 51,098 31,444 51,088 31,442 卖出回购金融资产款 192,496 193,412 179,494 184,072 3,995,738 3,794,832 3,996,893 3,797,501 应付职工薪酬 16,007 17,738 14,107 15,909 应交税费 14,934 14,476 14,005 13,226 预计负债 4,918 6,253 4,918 6,253 应付债券 831,834 899,116 805,049 871,106 其他负债 43,716 40,038 23,903 21,124 负债合计 6,840,518 6,596,029 6,700,652 6,455,800 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 吸收存款 兴业银行股份有限公司 合幵及银行资产负债表 (续) 2020 年 3 月 31 日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 未经审计 未经审计 股东权益 股本 20,774 20,774 20,774 20,774 其他权益工具 55,842 55,842 55,842 55,842 55,842 55,842 55,842 55,842 资本公积 74,912 74,914 75,260 75,260 其他综合收益 4,035 3,232 3,973 3,192 盈余公积 10,684 10,684 10,684 10,684 一般风险准备 78,561 78,525 74,829 74,829 未分配利润 318,337 297,389 301,971 281,875 归属亍母公司股东权益合计 563,145 541,360 543,333 522,456 少数股东权益 8,454 8,292 - - 股东权益合计 571,599 549,652 543,333 522,456 7,412,117 7,145,681 7,243,985 6,978,256 其中：优先股 负债和股东权益总计 本财务报表由下列负责人签署： 陶以平 赖富荣 (代为履行法定代表人职权) 财务机构负责人 董事、行长、主管财务工作负责人 兴业银行股份有限公司 合幵及银行利润表 截至 2020 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 一、营业收入 本银行 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 50,258 47,619 47,049 44,678 利息净收入 26,799 24,708 24,103 22,999 利息收入 68,312 65,394 64,362 62,302 利息支出 (41,513) (40,686) (40,259) (39,303) 手续费及佣金净收入 14,440 11,301 13,470 10,225 手续费及佣金收入 15,305 12,123 14,271 11,033 手续费及佣金支出 (865) (822) (801) (808) 11,815 8,215 11,746 8,253 110 67 110 67 152 (8) 152 (8) (2,461) 2,909 (1,856) 2,855 投资收益 其中：对联营及合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 公允价值变劢(损失)收益 汇兑(损失)收益 (448) 299 (456) 291 其他收益 29 6 9 3 其他业务收入 84 181 33 52 (26,106) (25,043) (24,321) (23,431) 税金及附加 (437) (386) (403) (358) 业务及管理费 (9,559) (9,019) (8,630) (8,150) 信用减值损失 二、营业支出 (15,871) (15,418) (15,114) (14,800) 其他资产减值损失 (71) (45) (71) (40) 其他业务成本 (168) (175) (103) (83) 24,152 22,576 22,728 21,247 加：营业外收入 52 58 39 39 减：营业外支出 (57) (16) (52) (15) 24,147 22,618 22,715 21,271 (2,996) (2,832) (2,619) (2,475) 21,151 19,786 20,096 18,796 三、营业利润 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润 兴业银行股份有限公司 合幵及银行利润表 (续) 截至 2020 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 五、净利润 (续) 本银行 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 21,151 19,786 20,096 18,796 1. 持续经营净利润 21,151 19,786 20,096 18,796 2. 终止经营净利润 - - - - 20,985 19,658 20,096 18,796 166 128 - - 809 1,444 781 1,439 803 1,440 781 1,439 (1) 其他债权投资公允价值变劢 601 1,088 603 1,081 (2) 其他债权投资信用减值准备 269 162 250 162 5 (6) - - (72) 196 (72) 196 6 4 - - 21,960 21,230 20,877 20,235 归属亍母公司股东的综合收益总额 21,788 21,098 20,877 20,235 归属亍少数股东的综合收益总额 172 132 - - (一) 按经营持续性分类 (二) 按所有权归属分类 1. 归属亍母公司股东的净利润 2. 归属亍少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属亍母公司股东的其他综合收益的 税后净额 1. 将重分类进损益的其他综合收益 (3) 外币财务报表折算差额 2. 不能重分类进损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变劢 归属亍少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 兴业银行股份有限公司 合幵及银行利润表 (续) 截至 2020 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 本银行 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 八、每股收益 (金额单位为人民币元) 基本每股收益 1.01 0.95 稀释每股收益 1.01 0.95 本财务报表由下列负责人签署： 陶以平 赖富荣 (代为履行法定代表人职权) 财务机构负责人 董事、行长、主管财务工作负责人 兴业银行股份有限公司 合幵及银行现金流量表 截至 2020 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 本银行 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 一、 经营活劢产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额 302,811 - 300,089 - 53,260 28,445 51,993 25,762 向中央银行借款净增加额 5,600 - 5,600 - 融资租赁的净减少额 6,686 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 70,583 49,992 62,071 45,595 收到其他与经营活劢有关的现金 5,550 23,013 4,558 4,642 经营活劢现金流入小计 444,490 101,450 424,311 75,999 客户贷款和垫款净增加额 194,805 173,068 194,322 170,496 客户存款和同业存放款项净减少额 - 29,028 - 30,507 融资租赁的净增加额 - 4,936 - - 18,393 104,000 14,062 89,371 16,926 33,465 15,565 27,176 - 26,500 - 26,500 存放中央银行款项和同业款项 净减少额 拆入资金及卖出回购金融资产款 净减少额 拆出资金及买入返售金融资产 净增加额 向中央银行借款净减少额 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 84,803 15,666 92,354 15,993 支付利息、手续费及佣金的现金 33,020 35,075 32,239 33,590 支付给职工以及为职工支付的现金 7,479 8,206 7,041 7,606 支付的各项税费 7,287 5,150 6,471 4,100 支付其他与经营活劢有关的现金 6,976 14,415 6,276 12,212 经营活劢现金流出小计 369,689 449,509 368,330 417,551 经营活劢产生(使用)的现金流量净额 74,801 (348,059) 55,981 (341,552) 兴业银行股份有限公司 合幵及银行现金流量表 (续) 截至 2020 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 本银行 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 二、 投资活劢产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,087,569 1,687,194 1,084,205 1,680,768 34,380 32,459 34,310 33,098 72 203 72 24 92 6,617 92 6,617 1,122,113 1,726,473 1,118,679 1,720,507 938,604 1,391,885 924,113 1,390,324 994 630 720 473 2,810 97 2,714 97 投资活劢现金流出小计 942,408 1,392,612 927,547 1,390,894 投资活劢产生的现金流量净额 179,705 333,861 191,132 329,613 172,847 293,651 171,500 291,156 - 125 - - 筹资活劢现金流入小计 172,847 293,776 171,500 291,156 偿还债务支付的现金 241,158 186,112 238,942 185,062 6,190 5,002 5,800 5,002 12 452 - - 筹资活劢现金流出小计 247,360 191,566 244,742 190,064 筹资活劢(使用)产生的现金流量净额 (74,513) 102,210 (73,242) 101,092 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收到的现金 收到其他与投资活劢有关的现金 投资活劢现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 支付其他与投资活劢有关的现金 三、 筹资活劢产生的现金流量 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活劢有关的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活劢有关的现金 兴业银行股份有限公司 合幵及银行现金流量表 (续) 截至 2020 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 四、 汇率变劢对现金及现金等价物的影响 五、 现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、 期末现金及现金等价物余额 本银行 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2020 年 2019 年 未经审计 未经审计 693 (991) 628 (989) 180,686 87,021 174,499 88,164 731,730 549,177 775,679 543,622 912,416 636,198 950,178 631,786 本财务报表由下列负责人签署： 陶以平 赖富荣 (代为履行法定代表人职权) 财务机构负责人 董事、行长、主管财务工作负责人