上海市普陀区曹杨实验小学2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区曹杨实验小学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区曹杨实验小学主要职能 上海市普陀区曹杨实验小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括： 遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。 上海市普陀区曹杨实验小学机构设置 上海市普陀区曹杨实验小学设6个内设机构，包括：校长室、副校长室、信息部、教导处、总务处、课研室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区曹杨实验小学预算支出总额为4289.26万元，其中：财政拨款支出预算4289.26万元，比2022年预算执行数增加 270.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4289.26万元，比2022年预算执行数增加270.30万元；政府性基金拨款支 出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如 下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”1076.02万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2022年当年 预算执行数为3013.35万元，2023年预算安排1076.02万元，比2022年预算执行数减少64.29%。主要原因是：2022年补发了绩效。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”1899.45万元。主要用于：教育费附加安排用 于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为41.65万元，2023年预算安排1899.45万元，比2022年预算执行数增 加446.05%。主要原因是：绩效工资作为附加安排的支出，2023年绩效工资比上年有所增长。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”342.52万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为103.53万元，2023年预算安排342.52万元，比2022年预算执行数增加230.84%。主要原因 是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”373.01万元。主要用于：财 政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为333.16万元，2023年预算安排373.01万元，比2022年预算执 行数增加11.96%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”186.50万元。主要用于：财政部 门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为155.70万元，2023年预算安排186.50万元，比2022年预算执行数增加 19.78%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 6.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）”3.80万元。主要用于：财政部门集中安排 的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排3.80万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因 是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。 7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”244.78万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为204.36万元，2023年预算安排244.78万元，比2022年预算执行数增加19.78%。主要原因是： 医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 8.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”163.19万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为135.38万元，2023年预算安排163.19 万元，比2022年预算执行数增加20.54%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 4,506,196 1,095,080 一、财政拨款收入 42,892,639 一、教育支出 27,306,794 21,705,518 1.一般公共预算资金 42,892,639 二、社会保障和就业支出 11,506,102 10,837,422 2.政府性基金 三、卫生健康支出 2,447,846 2,447,846 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 1,631,897 1,631,897 42,892,639 36,622,683 668,680 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 42,892,639 支出总计 5,174,876 1,095,080 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 财政拨款收入 教育支出 29,754,640.00 29,754,640.00 普通教育 10,760,156.00 10,760,156.00 小学教育 10,760,156.00 10,760,156.00 教育费附加安排的支出 18,994,484.00 18,994,484.00 其他教育费附加安排的支出 18,994,484.00 18,994,484.00 社会保障和就业支出 9,058,256.00 9,058,256.00 行政事业单位养老支出 9,058,256.00 9,058,256.00 3,425,220.00 3,425,220.00 项 205 205 合计 02 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,730,051.00 3,730,051.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,865,025.00 1,865,025.00 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 37,960.00 37,960.00 卫生健康支出 2,447,846.00 2,447,846.00 行政事业单位医疗 2,447,846.00 2,447,846.00 事业单位医疗 2,447,846.00 2,447,846.00 住房保障支出 1,631,897.00 1,631,897.00 住房改革支出 1,631,897.00 1,631,897.00 住房公积金 1,631,897.00 1,631,897.00 42,892,639.00 42,892,639.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计： 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 02 99 208 教育支出 29,754,640 28,659,560 1,095,080 普通教育 10,760,156 10,477,176 282,980 小学教育 10,760,156 10,477,176 282,980 教育费附加安排的支出 18,994,484 18,182,384 812,100 其他教育费附加安排的支出 18,994,484 18,182,384 812,100 社会保障和就业支出 9,058,256 9,058,256 行政事业单位养老支出 9,058,256 9,058,256 3,425,220 3,425,220 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,730,051 3,730,051 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,865,025 1,865,025 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 37,960 37,960 卫生健康支出 2,447,846 2,447,846 行政事业单位医疗 2,447,846 2,447,846 事业单位医疗 2,447,846 2,447,846 住房保障支出 1,631,897 1,631,897 住房改革支出 1,631,897 1,631,897 住房公积金 1,631,897 1,631,897 42,892,639 41,797,559 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 01 合计： 1,095,080 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 42,892,639 一、教育支出 合计 一般公共预算 27,306,794 27,306,794 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 11,506,102 11,506,102 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 2,447,846 2,447,846 四、住房保障支出 1,631,897 1,631,897 42,892,639 42,892,639 收入总计 42,892,639 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 02 99 208 教育支出 29,754,640 28,659,560 1,095,080 普通教育 10,760,156 10,477,176 282,980 小学教育 10,760,156 10,477,176 282,980 教育费附加安排的支出 18,994,484 18,182,384 812,100 其他教育费附加安排的支出 18,994,484 18,182,384 812,100 社会保障和就业支出 9,058,256 9,058,256 行政事业单位养老支出 9,058,256 9,058,256 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3,425,220 3,425,220 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,730,051 3,730,051 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,865,025 1,865,025 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 37,960 37,960 卫生健康支出 2,447,846 2,447,846 行政事业单位医疗 2,447,846 2,447,846 事业单位医疗 2,447,846 2,447,846 住房保障支出 1,631,897 1,631,897 住房改革支出 1,631,897 1,631,897 住房公积金 1,631,897 1,631,897 42,892,639 41,797,559 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 01 合计： 1,095,080 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 33,828,183 33,828,183 301 01 基本工资 4,622,464 4,622,464 301 02 津贴补贴 1,077,972 1,077,972 301 07 绩效工资 18,182,384 18,182,384 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,730,051 3,730,051 301 09 职业年金缴费 1,865,025 1,865,025 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,447,846 2,447,846 301 12 其他社会保障缴费 233,128 233,128 301 13 住房公积金 1,631,897 1,631,897 301 99 其他工资福利支出 37,416 37,416 302 商品和服务支出 5,174,876 5,174,876 302 01 办公费 1,207,090 1,207,090 302 02 印刷费 50,000 50,000 302 04 手续费 5,500 5,500 302 05 水费 26,000 26,000 302 06 电费 180,000 180,000 302 07 邮电费 4,000 4,000 302 09 物业管理费 883,980 883,980 302 13 维修费 50,000 50,000 302 16 培训费 156,910.00 156,910.00 302 18 专用材料费 30,000.00 30,000.00 302 27 委托业务费 1,500.00 1,500.00 302 28 工会经费 466,256.00 466,256.00 302 29 福利费 1,075,680.00 1,075,680.00 302 99 其他商品和服务支出 1,037,960.00 1,037,960.00 303 对个人和家庭的补助 2,794,500.00 2,794,500.00 02 退休费 2,794,500.00 2,794,500.00 合计 41,797,559 36,622,683 303 5,174,876 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0 0 0 购置费 0 注：上海市普陀区曹杨实验小学2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务车用车运 行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。 （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。 二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区曹杨实验小学2023年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金81.21万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产366.05万元。固定资产8063.56万元，其中：房屋10186.90平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备3台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上 专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市曹杨实验小学 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 学校发展专项 项目性质 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区曹杨实验小学 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 项目资金 （元） 经常性项目 项目类别 450,000.00 年度资金申请总额 450,000.00 其中：当年财政拨款 其中：财政资金 450,000.00 450,000.00 上年结转资金 其他资金 0.00 0.00 其他资金 项目总目标 项目 绩效 目标 特定目标类 0.00 年度总体目标 为配合素质教育，积极鼓励学校结合 为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统 学生发展特点、办学传统和实际，开 和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育， 展学校特色项目和特色学校的培育配 积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校 合素质教育，积极鼓励学校结合学生 特色项目和特色学校的培育。 发展特点、办学传统和实际，开展学 校特色项目和特色学校的培育。 一级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 预算到位率 =100.00(%) 学校零星修理工作完成率 =100.00(%) 学校设备购置工作完成率 =100.00(%) 预算执行进度 =100.00(%) 校舍维修达标率 =100.00(%) 社会效益指标 维护校舍安全 有效维护 可持续影响指标 建立健全现代化教育机制 建立健全 服务对象满意度 指标 学校满意度 ≥85.00(%) 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 学生发展专项 项目性质 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区曹杨实验小学 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金 （元） 项目资金总额 362,100.00 年度资金申请总额 其中：财政资金 362,100.00 特定目标类 362,100.00 其中：当年财政拨款 362,100.00 上年结转资金 其他资金 项目 绩效 目标 经常性项目 项目类别 0.00 0.00 其他资金 0.00 项目总目标 年度总体目标 为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统 和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育， 积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校 特色项目和特色学校的培育。 为配合素质教育，积极鼓励学校结合 学生发展特点、办学传统和实际，开 展学校特色项目和特色学校的培育配 合素质教育，积极鼓励学校结合学生 发展特点、办学传统和实际，开展学 校特色项目和特色学校的培育。 一级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 预算到位率 =100.00(%) 学校零星修理工作完成率 =100.00(%) 学校设备购置工作完成率 =100.00(%) 预算执行进度 =100.00(%) 校舍维修达标率 =100.00(%) 社会效益指标 维护校舍安全 有效维护 可持续影响指标 建立健全现代化教育机制 建立健全 服务对象满意度 指标 学校满意度 ≥85.00(%) 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标