界首市中医院2021年度单位决算.pdf

界首市中医院 2021 年度单位决算 2022 年 9 月 目 录 第一部分 界首市中医院概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 界首市中医院 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市中医院 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 界首市中医院概况 一、主要职责 界首市中医院是公立二级（综合）甲等医院。依据“医疗机 构管理条例”和党的方针政策全面领导医院的工作，加强管理， 提高质量，促进发展的职能部门。其主要职责是： （一）依据“医疗机构管理条例”和党的方针政策全面领导 医院工作，促进医院发展。医院目前拥有在职职工 500 余人，其 中高级职称 35 人，中级职称 77 人，研究生 21 人。目前设急诊 科、针灸推拿科、妇产科、肾病糖尿病科、骨伤一科、骨伤二科、 重症医学科、麻醉科、外科、耳鼻咽喉科、口腔科、呼吸与危重 症一病区、心病科、儿科、肝胆脾胃病科、脑病科、肿瘤科、呼 吸与危重症二病区、眼科、康复科、皮肤科共 21 个临床科室； 放射科、CT 室/磁共振室、检验科、输血科、手术室、血透室、 内镜室、肺功能室、B 超科、心电图室、消毒供应室、病理科共 12 个医技辅助科室，同时设有骨科、普外、胸外、脑外、泌尿外、 肛肠科、儿科、中医妇科、乳腺科、不孕不育科、心病科、肺病 科、肿瘤科、脑病科、肾病科、脾胃病科、肝病科、糖尿病科、 风湿免疫科内分泌科、中医内科、妇产科、口腔科、耳鼻咽喉科、 眼科、皮肤科、针推科等 42 个专科专病门诊，1 个治未病科，1 个康复中心，1 个医养院。 医院医疗设备齐全，其中大型医疗设备有 128 层 CT、1.5T 核磁共振、全数字化 X 线摄影系统(DR)、四维心脏彩超、全自动 生化流水线、动态平板数字胃肠机等一系列高新设备。 （二）负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习； 负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房、并采取积 极有效措施，不断的提高医疗质量;要求全院干部职工认真贯彻 执行党的路线、方针、政策、严格遵守国家的宪法、法律、法规、 坚决执行上级党组织和本院党委作出的决议和决定。 （三）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医 德。改进医疗工作和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位 责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行等。 二、单位决算构成 界首市中医院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无 其他下属单位决算。 第二部分 界首市中医院 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：界首市中医院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 1 424.79 一、一般公共服务支出 35 2 1000.00 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 9 九、卫生健康支出 43 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 16848.37 五、教育支出 39 40 16821.07 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 十四、资源勘探工业信息等支 14 48 出 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 十八、自然资源海洋气象等支 18 52 出 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 二十一、国有资本经营预算支 21 55 出 二十二、灾害防治及应急管理 22 56 支出 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的 26 60 支出 1000.00 本年收入合计 27 18273.16 本年支出合计 61 17821.07 599.55 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 147.46 年末结转和结余 63 30 总计 31 64 18420.62 总计 65 18420.62 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 单位： 界首市中医院 金额单位：万元 事业收入 上级 功能分类科 本年收入 财政拨款 科目名称 目编码 补助 合计 附属单位 其中： 收入 经营收入 小计 其他收入 上缴收入 教育收 收入 费 栏次 类 1 2 3 4 款 项 合计 18273.16 1424.79 16848.37 210 卫生健康支出 17273.16 424.79 16848.37 21002 公立医院 17273.16 424.79 16848.37 2100202 中医（民族）医院 16848.37 2100299 其他公立医院支出 424.79 424.79 229 其他支出 1000.00 1000.00 22904 其他政府性基金及 1000.00 1000.00 16848.37 5 6 7 8 对应专项债务收入 安排的支出 其他地方自行试点 2290402 项目收益专项债券 1000.00 1000.00 收入安排的支出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位： 界首市中医院 金额单位：万元 功能分类科 本年支出合 科目名称 目编码 上缴上 经营支 对附属单位 基本支出 项目支出 计 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 17821.07 16396.28 1424.79 210 卫生健康支出 16821.07 16396.28 424.79 21002 公立医院 16821.07 16396.28 424.79 2100202 中医（民族）医院 16396.28 16396.28 2100299 其他公立医院支出 424.79 424.79 级支出 出 补助支出 4 5 6 229 其他支出 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 其他政府性基金及对应 22904 专项债务收入安排的支 出 其他地方自行试点项目 2290402 收益专项债券收入安排 的支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：界首市中医院 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公共 政府性基 国有资本 项目 行次 金额 项目 行次 小计 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 424.79 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 1000.00 二、外交支出 31 三、国有资本经营预算财政拨 3 三、国防支出 32 3 政拨款 财政拨款 4 5 款 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 424.79 424.79 二十二、灾害防治及应急管理支 22 51 出 23 二十三、其他支出 52 1000.00 1000.00 本年收入合计 24 1424.79 二十四、债务还本支出 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 53 54 二十六、抗疫特别国债安排的支 一般公共预算财政拨款 26 55 出 政府性基金预算财政拨 27 本年支出合计 56 1424.79 424.79 1000.00 424.79 1000.00 款 国有资本经营预算财政 28 年末财政拨款结转和结余 57 拨款 总计 29 1424.79 总计 58 1424.79 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：界首市中医院 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 科目名称 编码 类 款 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 424.79 424.79 210 卫生健康支出 424.79 424.79 21002 公立医院 424.79 424.79 2100299 其他公立医院支出 424.79 424.79 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：界首市中医院 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济 经济分 经济分 分类 类科目 科目名称 金额 科目名称 金额 类科目 科目名称 科目 编码 编码 编码 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 30102 津贴补贴 30103 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 资本性支出 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 30109 职业年金缴费 金额 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 对企业补助 其他对个人和家庭的补 30399 助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 39908 众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 其他支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位： 界首市中医院 金额单位：万元 年初结转和 本年收入 本年支出 年末结转和结余 结余 项目支 项 功能分类 科目名 科目编码 称 合 基 目 本 支 基 基 支 出 本 项目 本 项目 合计 计 出结转 本 和结余 合 支 项 项 计 出 目 目 结 支 支 转 出 出 结 结 合计 出 结 支 支出 支 支出 结 转 出 出 转 和 结 基 余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 类 款 项 229 合计 1000 1000 1000 1000 其他支出 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 其他政府 性基金及 对应专项 22904 债务收入 安排的支 出 其他地方 自行试点 项目收益 2290402 专项债券 收入安排 的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 转 余 12 13 公开 08 表 单位： 界首市中医院 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 类 款 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 合计 说明：界首市中医院没有使用国有资本经营预算安排的支出， 故本表无数据。 第三部分 界首市中医院 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 18420.62 万元（含使用非财政拨款结转 结余、年初结转和结余）、支出总计 18420.62 万元（含结余分 配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入总计增加 331.38 万元，收入增长 1.83%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收 入增加； 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 18273.16 万元，其中：财政拨款收入 1424.79 万元，占 7.80%；事业收入 16848.37 万元，占 92.2%； 经营收入为 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 17821.07 万元， 其中： 基本支出 16396.28 万元，占 92%；项目支出 1424.79 万元，占 8%；经营支出为 0 万 元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1424.79 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 1424.79 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1020.6 万元， 增长 252.51%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款收入的增 加； 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 424.79 万元，占本年 支出的 2.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.6 万元，增长 5.1%。主要原因是财政项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 424.79 万元，主要用 于以下方面：卫生健康支出（类）支出 424.79 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 424.79 万 元，支出决算为 424.79 万元，完成年初预算的 100%。其中:基本 支出 0 万元，占 0%；项目支出 424.79 万元，占 100%。具体情况 如下： 1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 。 年初预算为 424.79 万元，支出决算为 424.79 万元，完成年 初预算的 100%。主要原因是我院认真贯彻厉行节约、勤俭办事的 方针，精准编制预算，严格执行各项支出标准，控制经费支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万 元，公用经费 0 万元。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 1000 万元，本年支出 1000 万元，年末结转和结余 0 万 元。具体情况说明如下： 1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出（项）。 年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预 算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是我院认真贯彻厉 行节约、勤俭办事的方针，精准编制预算，严格执行各项支出 标准，控制经费支出。。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 界首市中医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的 支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市中医院为事业单位，按照财政部部门决算 机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市中医院政府采购支出总额 0 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小 企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市中医院共有车辆贰辆，其 中：应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 20 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 本单位没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内 容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。