濮阳县第三中学2021年度决算.pdf

2021 年度 濮阳县第三中学单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县第三中学概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县第三中学概况 -3- 一、单位职责 实施高中、义务教育，促进基础教育发展。高中学历教 育，相关社会服务。 二、机构设置 濮阳县第三中学内设机构 4 个，包括：办公室、政教处、 教务处、总务处。 从决算单位构成看，濮阳县第三中学单位决算包括：本 级决算。 本决算为汇总决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编 制范围的单位共 1 个具体是： 1.濮阳县第三中学本级 -4- 第二部分 2021 年度单位决算表 -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 14 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 5479.47 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 7.96 万元，增长 0.14%。主要原因是抚恤 金增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 5479.47 万元，其中：财政拨款收入 5479.47 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度支 出 合 计 5479.47 万 元， 其 中 ：基 本 支出 5479.47 万元，占 100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 5479.47 万元。与上 年度相比，财政拨款收、 支总计各增加 7.96 万元，增长 0.14%。 主要原因是抚恤金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5479.47 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 7.96 万元，增长 0.14%。主要原因是抚恤金 支出。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5479.47 万元，主 要用于以下方面：教育支出 4779.20 万元，占 87.22%；社会 - 15 - 保障和就业支出 476.71 万元，占 8.70%；卫生健康支出 223.57 万元，占 4.08%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 5471.51 万元，支出决算为 5479.47 万元，完成年初预算的 100.15%。其中： 1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年 初预算为 188.55 万元，支出决算为 188.55 万元。决算数与 年初预算数存在差异的初中教育归口主管教育局统一预算。 2．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年 初预算为 4590.65 万元，支出决算为 4590.65 万元，完成年 初预算的 100.00%。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 417.93 万元，支出决算为 417.93 万元，完成年初预算 的 100.00%。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 40.60 万元，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 100.00%。 5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。 年初预算为 10.21 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初 预算的 177.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 本年新增去世人员。 - 16 - 6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 223.57 万元，支出决算为 223.57 万元，完成年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5479.47 万 元。与上年度相比，增加 7.96 万元，增长 0.14%，主要原因： 抚恤金。其中：人员经费 4542.12 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤 金、生活补助、助学金；公用经费 700.35 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经 费、办公设备购置、专用设备购置、。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 - 17 - 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预 算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支 财政拨款的公务用车保有量为 0 量。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 单 位 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 5479.47 元，其中人员经费支出 4542.12 万元，公用经费支 出 700.35 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其 中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重 点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万 元。 - 18 - （二）项目绩效自评结果。 从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范， 绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项 目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预 期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前 谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金 使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 （三）重点绩效评价结果。 我单位 2021 年无重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 - 19 - 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 20 - 第四部分 名词解释 - 21 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 22 - 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 23 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 24 -