2021年许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）预算.pdf

许昌市南水北调工程运行保障中心 （汇总）2021 年度部门预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市南水北调工程运行保障中心概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2021 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2021 年许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）部 门预算报表 一、 2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表； 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 1 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 2 第一部分 许昌市南水北调工程运行保障中心部门 （汇总）概况 一、主要职责 贯彻落实南水北调工程有关政策和管理办法；就南水北 调工程运行保障中的重大问题与有关县（市、区）人民政府 和市直有关部门进行协调；承办南水北调工程建设年度投资 计划编制；负责总干渠征迁资金、库区移民安置资金、配套 工程建设资金、配套征迁资金和运行管理资金的财务管理； 负责南水北调配套工程水费征缴；负责全市南水北调配套工 程运行管理工作；统筹指导各县（市、区）移民机构编制实 施移民产业发展规划；负责南水北调丹江口库区移民生产发 展；指导各县（市、区）涉及丹江口库区移民安置政策的信 访、维稳、应急等事项；协调、落实南水北调许昌段主体工 程和配套工程占地、拆迁，并监督实施；负责协调南水北调 中线工程许昌段运行保障。 二、机构设置 许昌市南水北调工程运行保障中心设下列 5 个内设科 室，包括：办公室、计划与财务科、运行管理科、移民安置 科、工程保障科。 3 许昌市南水北调工程运行保障中心无下设二级机构。 三、预算单位构成 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）预算为包括 本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成 为： 1.许昌市南水北调工程运行保障中心（本级）。 四、人员构成 许昌市南水北调工程运行保障中心共有编制 21 名，其 中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事 业编制 21 名（核定参照公务员管理事业编制 18 名，专业技 术岗位 0 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数 19 人，离退休 人数 3 人。 4 第二部分 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总） 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市南水北调工程运行保障中心 2021 年收入总计 397.62 万元，支出总计 397.62 万元，与上年相比，收入增 加 57.63 万元，增长 16.95%，支出增加 57.63 万元，增长 16.95%。主要原因：新增人员两名，相关经费增加。 二、收入预算总体情况说明 许昌市南水北调工程运行保障中心 2021 年收入合计 397.62 万元，其中：一般公共预算收入 397.62 万元，政府 性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财 政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经 营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市南水北调工程运行保障中心 2021 年支出合计 397.62 万元，其中：基本支出 397.62 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市南水北调工程运行保障中心 2021 年一般公共预 5 算收支预算 397.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 57.63 万元，支 出增长 16.95%，主要原因：人员变动；政府性基金收支预算 增加 0 万元，主要原因：许昌市南水北调工程运行保障中心 无政府性基金收支预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市南水北调工程运行保障中心2021年一般公共预 算支出预算397.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务 支出1.84万元，占0.46%；社会保障和就业支出31.3万元， 占7.87%；医疗卫生支出22.21万元，占5.59%；农林水事务 支出342.27万元，占86.08%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市南水北调工程运行保障中心2021年一般公共预 算基本支出397.62万元，其中：人员经费351.11万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其 他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费 46.51万元（含公用经费及运转类经费安排的支出） ，主要包 括：办公经费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支 出。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 6 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市南水北 调工程运行保障中心《支出经济分类汇总表》,按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市南水北调工程运行保障中心2021年“三公”经费 预算为0万元，与上年持平。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平， 主要原因：无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购 置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购 置计划；二是公务用车运行费0万元，与2020年相比持平。 主要原因：许昌市南水北调工程运行保障中心无车编。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年相比持平。主要 原因：相关业务与上年基本一致。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市南水北调工程运行保障中心没有使用政府性基 金拨款安排的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市南水北调工程运行保障中心没有使用国有资本 经营收入安排的支出。 7 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市南水北调工程运行保障中心2021年机关运行经 费支出预算46.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职 需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行 维护费以及其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市南水北调工程运行保障中心2021年政府采购预 算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工 程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额397.62万元，其 中：基本支出397.62万元，项目支出0万元，支出项目0个。 我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市南水北调工程运行保障中心共有车 辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 8 部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市南水北调工程运行保障中心无专项转移支付项 目。 9 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 10 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：2021年许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总） 部门预算报表 11 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 39,762 一、基本支出 39,762 39,762 39,762 39,762 1、工资福利支出 34,224 34,224 34,224 2、商品服务支出 4,651 4,651 4,651 887 887 887 39,762 39,762 39,762 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 3、对个人和家庭的补助 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 39,762 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 单位：百元 科目编码 本年收入小计 科目名称 类 款 项 ** ** ** 一般公共预算 合计 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 合计 39,762 39,762 39,762 ** 213 03 01 行政运行 34,227 34,227 34,227 210 11 01 行政单位医疗 1,138 1,138 1,138 208 05 01 行政单位离退休 887 887 887 210 11 03 公务员医疗补助 1,083 1,083 1,083 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2,243 2,243 2,243 201 29 06 工会事务 184 184 184 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 排 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 39,762 39,762 34,224 一般公共服务支出 184 184 184 群众团体事务 184 184 184 工会事务 184 184 184 社会保障和就业支出 3,130 3,130 2,243 887 3,130 3,130 2,243 887 ** 合计 201 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 合计 出 208 05 01 行政单位离退休 887 887 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2,243 2,243 2,243 卫生健康支出 2,221 2,221 2,221 行政事业单位医疗 2,221 2,221 2,221 210 11 项目支出 887 4,651 887 210 11 01 行政单位医疗 1,138 1,138 1,138 210 11 03 公务员医疗补助 1,083 1,083 1,083 农林水支出 34,227 34,227 29,760 4,467 水利 34,227 34,227 29,760 4,467 34,227 34,227 29,760 4,467 213 03 213 03 01 行政运行 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预 算 39,762 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 184 184 184 3,130 3,130 3,130 2,221 2,221 2,221 34,227 34,227 34,227 39,762 39,762 39,762 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 39,762 支 出 合 计 政府性基金预算 安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 科目编码 类 款 项目 项 合计 201 29 29 39,762 一般公共服务支出 184 184 群众团体事务 184 184 工会事务 184 184 工会经费 184 184 社会保障和就业支出 3,130 3,130 行政事业单位养老 支出 3,130 3,130 行政单位离退休 887 887 887 887 2,243 2,243 2,243 2,243 2,221 2,221 行政事业单位医疗 2,221 2,221 行政单位医疗 1,138 1,138 1,138 1,138 1,083 1,083 1,083 1,083 农林水支出 34,227 34,227 水利 34,227 34,227 34,227 34,227 06 208 05 01 208 05 01 退休费 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 基本养老保险缴费 05 208 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 职工基本医疗 01 保险缴费 03 210 11 03 213 03 上级提前下达专项补助 缴入财政专户 一般公共 部门结余 其他收入 的行政事业性 一般公共预算 预算 资金安排 安排 收费安排 合计 39,762 06 201 单位：百元 本年支出小计 公务员医疗补助 公务员医疗补 助缴费 01 行政运行 213 03 01 基本工资 9,077 9,077 213 03 01 津贴补贴 14,914 14,914 213 03 01 奖金 3,542 3,542 213 03 01 56 56 213 03 01 2,166 2,166 213 03 01 5 5 213 03 01 办公费 668 668 213 03 01 水费 70 70 213 03 01 电费 255 255 213 03 01 邮电费 157 157 213 03 01 取暖费 200 200 213 03 01 物业管理费 260 260 213 03 01 差旅费 50 50 213 03 01 维修(护)费 260 260 213 03 01 会议费 315 315 213 03 01 福利费 227 227 213 03 01 其他交通费用 1,867 1,867 213 03 01 138 138 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 其他商品和服 务支出 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 39,762 39,762 34,224 一般公共服务支出 184 184 184 群众团体事务 184 184 184 工会事务 184 184 184 社会保障和就业支出 3,130 3,130 2,243 887 3,130 3,130 2,243 887 ** 合计 201 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 合计 出 208 05 01 行政单位离退休 887 887 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2,243 2,243 2,243 卫生健康支出 2,221 2,221 2,221 行政事业单位医疗 2,221 2,221 2,221 210 11 项目支出 887 4,651 887 210 11 01 行政单位医疗 1,138 1,138 1,138 210 11 03 公务员医疗补助 1,083 1,083 1,083 农林水支出 34,227 34,227 29,760 4,467 水利 34,227 34,227 29,760 4,467 34,227 34,227 29,760 4,467 213 03 213 03 01 行政运行 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 部门预算经济分类 单位：百元 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 306 其中：财 政拨款 小计 1 2 3 39,762 39,762 39,762 39,762 39,762 39,762 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 9,077 9,077 9,077 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 14,914 14,914 14,914 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 3,542 3,542 3,542 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 2,243 2,243 2,243 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,138 1,138 1,138 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,083 1,083 1,083 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 56 56 56 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 2,166 2,166 2,166 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 5 5 5 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 668 668 668 302 05 商品和服务支出 502 01 办公经费 70 70 70 302 06 商品和服务支出 502 01 办公经费 255 255 255 302 07 商品和服务支出 502 01 办公经费 157 157 157 302 08 商品和服务支出 502 01 办公经费 200 200 200 302 09 商品和服务支出 502 01 办公经费 260 260 260 302 11 商品和服务支出 502 01 办公经费 50 50 50 302 13 商品和服务支出 502 09 维修（护）费 260 260 260 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 315 315 315 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 184 184 184 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 227 227 227 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,867 1,867 1,867 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 138 138 138 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 887 887 887 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 金预算安 排 财政拨款 结转 其他收入 安排 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 项目 2021年预算数 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市南水北调工程运行保障中心部门 （单位）整体绩效目标表 （ 部门（单位）名称 2021 年度） 许昌市南水北调工程运行保障中心 目标1：做好配套运行管理和南水北调总干渠服务保障工作 ，充分利用水指标 ，筹划水资源扩展应用 ，加快推进城乡供水一体化进程 。 目标2：加快推进移民生产发展工作 ，共同促进美好移民村建设发展 。 年度总体目标 目标3：及时缴纳我市水费 ，满足群众对水环境 、水生态美好生活的更高向往 。 目标4：做好市南水北调工程建设的信息收集 、整理、发布及宣传等日常工作 。 任务名称 主要内容 南水北调管理工作 做好配套运行管理和南水北调总干渠服务保障工作 ，充分利用水指标 ，筹划水资源扩展应用 ，加快推进美 好移民村建设发展 ；及时缴纳我市水费 ，满足群众对水生态美好生活的向往 。 部门预算总金额 （万元） 397.62 其中：基本支出 397.62 年度主要任务 预算情况 项目支出 一级指标 二级指标 指标值 指标解释 目标依据充分性 充分 部门设立的 工作目标的依据是 否充分；内容是否合法 、合规 。 工作目标管理 工作目标合理性 情况 合理 部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰和可衡量 。 目标管理有效性 有效 部门是否有完整的目标管理机 制以保障工作目标有效落地 。 总体工作完成率 ≥95% 反映部门年度总体工作完成情 总体工作完成率 =部门年度工作要点已完成的数量 /部门年度工 况 作要点工作总数量 。得分=指标实际完成值 ×指标分值 。 牵头单位工作完 成率 ≥95% 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否 反映承接年度总体工作的各牵 涵盖所要承接的重点工作 。工作完成率 =工作要点已完成的数 头单位工作完成情况 。 量/工作要点工作总数量 。得分=指标实际完成值 ×指标分值 。 南水北调运行管 理工作完成率 ≥95% 市本级当年基本 水费及上年度计 量水费缴纳工作 完成率 100% 移民生产发展工 作完成率 ≥95% 南水北调运行管 理工作实现率 ≥95% 市本级当年基本 水费及上年度计 部门目标实现 量水费缴纳工作 实现率 100% 移民生产发展工 作实现率 ≥95% 预算编制完整性 100% ①收入预算编制是否足额 ，是否将所有部门预算收入全部编入 收入预算 ； ②支出预算编制是否科学 ，是否是按人员经费按标准 、日常公 反映部门年度预算编制完整性 用经费按定额 、专项经费按项目分别编制 。 和提前细化情况 。 专项资金细化率 100% 预算细化率 =（部门参与分配的专项待分资金 /部门参与分配资 金合计）×100% 。 预算执行率 ≥95% 预算执行率 =（预算执行数 /预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数 ；预算数指 财政部门批复的本年度部门的预算数 。 预算调整率 ＜10% 预算调整率 =（预算调整数 /预算数）×100%。 反映部门年度预算执行情况 、 预算调整数 ：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调 调整程度和控制结转结余资金 整的资金总和 （因落实国家政策 、发生不可抗力 、上级部门或 的努力程度 。 本级党委政府临时交办而产生的调整除外 ）。 结转结余变动率 ＜10% 结转结余变动率 =[（本年度累计结转结余资金总额 -上年度累 计结转结余资金总额 ）/上年度累计结转结余资金总额 ]×100% 。 整体工作完成 履职效能 重点工作履行 管理效率 0 三级指标 预算管理 部门决算编报质 量 ①是否按照相关编审要求报送 ； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求 。 完整 反映本部门项目库建设情况 。 国库集中支付合 规性 合规 国库集中支付合规性 =（年度部门预算资金国库集中支付总额 反映部门预算国库集中支付合 —国库集中支付监控系统拦截资金额 ）/年度部门预算资金国 规性。 库集中支付总额 ×100% 。 收入管理规范性 100% 财政拨款收入 、事业收入 、上级补助收入 、附属单位上缴收入 反映部门收入管理和收入结构 、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关 的情况。 规定。 支出管理规范性 ≥95% 反映部门支出管理和支出结构 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办 的情况。 法的有关规定 。 财务管理制度的 完备性 齐全、完 整 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续 ； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理 有关规定 ； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性 、完整性、准确 性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用 。 银行账户管理规 范性 规范 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上 缴，是否存在隐瞒 、滞留、截留、挪用和坐支等情况 。 政府采购执行率 100% ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程 ；资金使用是否符 合公务卡结算相关制度和规定 ； ②政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数 ） ×100%； 反映部门相关财务管理规范性 政府采购预算 ：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的 和执行有效性的情况 。 、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 。 内控制度有效性 有效 ①预算业务控制 ：单位是否建立健全预算编制 、审批、执行、 决算与评价等预算内部管理制度 ； ②收支业务控制 ：单位是否建立健全收入 、支出内部管理制 度； ③政府采购业务控制 ：单位是否建立健全政府采购预算与计划 管理、政府采购活动管理 、验收管理等政府采购内部管理制 度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度 ； ⑤建设项目控制 ：单位是否建立健全建设项目内部管理制度 ， 包括与建设项目相关的议事决策机制 、审核机制等 ； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度 。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效 。 资产管理规范性 规范 ①资产保存是否完整 ，是否定期对固定资产进行清查 ，是否有 因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况 ； ②是否存在超标准配置资产 ； ③资产使用是否规范 ，是否存在未经批准擅自出租 、出借资产 行为； 反映部门对资产管理和利用方 ④资产处置是否规范 ，是否存在不按要求进行报批或资产不公 面的情况 。 开处置行为 。 部门固定资产利 用率 100% 计算公式 ： 部门固定资产利用率 =（部门实际在用固定资产总额 /部门所有 固定资产总额 ）×100% 或资产闲置率 =（闲置资产总额 /部门所 有固定资产总额 ）×100% 信息化建设成效 / 管理制度建设成 效 / 在职人员经费变 动率 ＜20% 离退休人员经费 变动率 ＜5% 人均公用经费变 动率 ＜5% 成本控制成效 “三公经费”变 动率 ＜5% 厉行节约支出变 动率 ＜5% 财务管理 资产管理 总体成本节约率 ＜5% 群众满意度 ≥95% 对口部门满意度 ≥95% 企业满意度 ≥95% 社会组织满意度 ≥90% 外部监督部门满 意度 ≥95% 重要改革事项 1 / 重要改革事项 2 / 重点创新事项 1 / 重点创新事项 2 / 高层次领军人才 / 培训计划执行率 / 高级职称人才比 重 / 硕士和博士人才 数量 / 服务对象满意 利益相关方满 意 监督部门满意 体制机制改革 情况 创新能力 可持续性 人才支撑 项目库管理完整性 =（年度预算安排项目资金总额 —未纳入项 目库预算项目资金额 ）/年度预算安排项目资金总额 ×100%。 反映为保障整体工作和重点工 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工 作实施的基础管理情况 。 作，相关情况应予以细化 、量化表述 。 基础管理 服务满意 1、南水北调运行管理各项工作按时 、有序开展 ，确保生态用 水调度到位 、保证输水线路安全 ；及时发放各类津补贴 ；及时 反映本部门制定的年度工作目 缴纳各类社保费用 。2、收到水费后及时上缴河南省南水北调 标达成情况 。 建管局。3、指导美好移民村项目建设 ，抓好项目工程验收和 资金管理拨付 数据真 实，编报 反映本部门决算工作情况 。 符合相关 要求 收支管理 运行成本 1、南水北调运行管理各项工作按时 、有序开展 ，确保生态用 反映本部门负责的重点工作进 水调度到位 、保证输水线路安全 。2、收到南水北调水费后及 展情况。 时上缴河南省南水北调建管局 。3、指导美好移民村项目建 设，抓好项目工程验收和资金管理拨付 项目库管理完整 性 预算管理 管理效率 指标说明 计算公式 ： ①在职人员经费变动率 =[（本年度在职人员经费 -上年度在职 反映部门对在职及离退休人员 人员经费 ） /上年度在职人员经费 ]×100%。 成本的控制程度 。 ②离退休人员经费变动率 =[（本年度离退休人员经费 -上年度 离退休人员经费 ） /上年度离退休人员经费 ]×100% 。 计算公式 ： ①人均公用经费变动率 =[（本年度人均公用经费 -上年度人均 公用经费 ） /上年度人均公用经费 ]×100%。 人均公用经费 ：年度在职人员公用经费实际支出数 /年度实际 在职人数 。 ②“三公经费 ”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度 “三公经费”总额） /上年度“三公经费 ”总额]×100%。 反映部门对控制和压缩重点行 ③厉行节约变动率 =[（本年度厉行节约总额 -上年度厉行节约 政成本的努力程度 。 总额） /上年度厉行节约总额 ]×100%。 成本节约率 = 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。（成本节 约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门对部 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 门服务的满意度 得分=实际完成值 ÷目标值×指标分值 。 反映相关企业 、社会组织和行 业协会对部门行政审批 、管理 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 服务、参与公共服务情况的满 若无目标值 ，则可参考公众满意度目标值设定参考值 。 意度 反映外部监督部门对部门依法 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 行政情况的满意度 若无目标值 ，则可参考公众满意度目标值设定参考值 。 反映本部门体制机制改革对部 分项具体列示本部门体制机制改革情况 。 门可持续发展的支撑情况 反映本部门创新事项对部门可 分项具体列示本部门创新事项情况 。 持续发展的支撑情况 反映人才培养 、教育培训和人 比重=实际完成值 ÷目标值×指标分值 。 才比重情况 。 2021年预算项目绩效目标表 部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心 项目金额（万元） 项目部门（单位） 项目名称 许昌市南水北调工程运行保障中心 项目1名称 项目2名称 产出目标 资金总 额 上级财 政安排 市级预算 当年安排 部门结 余安排 其他资 金 0 0 0 0 0 0 0 三级指 标 指标 值 绩效目标 效益指标 三级指 标 指标值 满意度指标 三级指 标 指标1 指标1 指标1 指标2 指标2 指标2 指标1 指标1 指标1 指标2 指标2 指标2 指标值