2017年怀集县图书馆部门决算公开.pdf

2017 年 怀集县图书馆部门决算公开 目 第一部分 录 怀集县图书馆概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 怀集县图书馆 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县图书馆 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县图书馆概况 一、部门主要职责 图书馆是搜集、整理、保管、传播和利用图书资料，为一定社会的政 治、经济、文化服务的科学、文化、教育机构。主要职责：一是保存人 类文化遗产；二是开展社会教育；三是传递科学情报；四是开发智力资源； 五是提供文化娱乐。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算局本级预算 。 （二）本部门内设机构情况：办公室、外借室、儿童室、地 方文献室、多媒体阅览室、广东流动图书馆怀集分馆、报刊阅览 室、财会室。 人员构成情况：本部门总编制 13 人，事业编制 13 人。 2017 年 12 月底实有人数 13 人，事业编制在职 13 人，退休 人员 7 人。 -1- 第二部分 怀集县图书馆 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县图书馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 196.66 一、一般公共服务支出 17 其中：政府性基金预算财 政拨款 2 39.00 二、文化体育与传媒支出 18 二、上级补助收入 3 5.00 二、外交支出 19 三、事业收入 4 三、国防支出 20 四、经营收入 5 四、公共安全支出 21 五、附属单位上缴收入 6 五、教育支出 22 六、其他收入 7 0.06 六、科学技术支出 23 …… 130.54 8 七、社会保障和就业支 出 24 28.73 9 八、医疗卫生与计划生育 支出 25 3.45 本年支出合计 28 201.72 本年收入合计 12 用事业基金弥补收支差 额 13 结余分配 29 年初结转和结余 14 年末结转和结余 30 201.72 15 总计 决算数 16 31 201.72 总计 32 201.72 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 -2- 收入决算表 公开 02 表 部门：怀集县图书馆 项 目 单位：万元 本年 收入 合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 201.72 196.66 5.00 0.06 207 文化体育与传媒支出 130.54 125.48 5.00 0.06 20701 文化 130.54 125.48 5.00 0.06 5.00 0.06 功能分 类科目 编码 科目名称 2070104 图书馆 105.54 100.48 2070199 其他文化支出 25.00 25.00 208 社会保障和就业支出 28.73 28.73 20805 行政事业单位离退休 28.73 28.73 2080502 事业单位离退休 27.61 27.61 1.12 1.12 3.45 3.45 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育 210 支出 21011 行政事业单位医疗 3.45 3.45 2101102 事业单位医疗 3.45 3.45 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务 收入安排的支出 2120806 土地出让业务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。 -3- 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县图书馆 单位：万元 基本支 出 项目支出 科目名称 本年支 出合计 上 缴 上 级 支 出 栏 次 1 2 3 4 合 计 201.72 114.56 87.16 项 功能分类 科目编码 目 207 文化体育与传媒支出 130.54 82.38 48.16 20701 文化 130.54 82.38 48.16 82.38 23.16 2070104 图书馆 105.54 2070199 其他文化支出 25.00 208 社会保障和就业支出 28.73 28.73 20805 行政事业单位离退休 28.73 28.73 2080502 事业单位离退休 27.61 27.61 1.12 1.12 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 3.45 3.45 21011 行政事业单位医疗 3.45 3.45 2101102 事业单位医疗 3.45 3.45 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对 21208 应专项债务收入安排的支出 2120806 土地出让业务支出 对附属单 位补助支 出 5 6 25.00 210 212 经营支 出 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。 -4- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县图书馆 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 单位：万元 入 行 次 支 金额 项 目 1 栏 次 1 157.66 2 39.00 3 年初财政拨款结转 和结余 划生育支出 十一、城乡社区支 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 出 9 4 17 125.48 125.48 18 28.73 28.73 19 3.45 3.45 14 20 本年支出合计 21 年末结转和结余 22 10 23 11 24 12 总计 3 16 九、医疗卫生与计 196.66 2 行 次 六、科学技术支出 业支出 7 政府性 基金预 算财政 拨款 15 八、社会保障和就 6 合计 一般公共 预算财政 拨款 二、外交支出 媒支出 5 8 支出 七、文化体育与传 4 本年收入合计 一、一般公共服务 13 出 39.00 196.66 157.66 39.00 196.66 157.66 39.00 25 196.66 总计 26 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表） 。 -5- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县图书馆 项 单位：万元 目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏 次 合 计 157.66 110.90 46.76 207 文化体育与传媒支 出 125.48 78.72 46.76 20701 文化 125.48 78.72 46.76 2070104 图书馆 100.48 78.72 21.76 2070199 其他文化支出 25.00 0.00 25.00 208 社会保障和就业支 出 28.73 28.73 20805 行政事业单位离退 休 28.73 28.73 27.61 27.61 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 1.12 1.12 210 医疗卫生与计划生 育支出 3.45 3.45 21011 行政事业单位医疗 3.45 3.45 2101102 事业单位医疗 3.45 3.45 2080502 事业单位离退休 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财 决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 -6- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县图书馆 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 301 工资福利支出 62.86 302 30101 基本工资 47.94 30201 办公费 1.95 30102 津贴补贴 30202 印刷费 0.04 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 0.05 30106 伙食补助费 30205 水费 0.19 30107 绩效工资 7.65 30206 电费 1.12 30207 邮电费 44.50 30211 差旅费 0.05 30108 303 机关事业单位基本养老 保险缴费 对个人和家庭的补助 6.15 商品和服务支出 3.53 30302 退休费 27.61 30213 维修(护)费 0.03 30307 医疗费 3.45 30216 培训费 0.31 30311 住房公积金 7.13 30217 公务接待费 0.55 30313 购房补贴 6.27 30228 工会经费 0.28 0.04 30239 其他交通费用 0.05 30299 其他商品和服务支出 0.03 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 人员经费合计 107.36 公用经费合计 3.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 （财决 08-1 表）。 -7- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县图书馆 单位：万元 2017 年度预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 公务 出国 （境 ）费 2017 年度决算数 小计 用车 购置 费 因公 公务 公务用 接待 车 费 合计 出国 （境） 费 运行费 公务用车购置及运行费 小计 公务 公务 公务接 用车 用车 待费 购置 运行 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.37 0 0 0 0 0.37 0.55 0 0 0 0 0.55 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）18 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结 转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。 -8- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县图书馆 项 单位：万元 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 合计 39.00 39.00 39.00 212 城乡社区支出 39.00 39.00 39.00 21209 城市公用事业附 加及对应专项债 务收入安排的支 出 39.00 39.00 39.00 2120901 城市公共设施 39.00 39.00 39.00 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 -9- 第三部分 怀集县图书馆 2017 年部门 决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县图书馆 2017 年度总收入 201.72 万元，其中本年收入 201.72 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 196.66 万元，比上年决算数增加 34.76 万 元，增长 21.47 %。主要原因：一是人员经费增加，二是专项基 金增加。 2．上级补助收入 5.00 万元，比上年决算数增加 1.70 万元， 增长 52%。主要原因：文广新局增拨了免费开放和活动经费。 3．其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增 长 50 %，主要原因银行利息收入增加。 （二）年度支出总体情况 怀集县图书馆 2017 年度总支出 201.72 万元，其中本年支出 201.72 万元。具体情况如下： 1.文化体育与传媒支出（类）支出 130.54 万元，比上年决 算数 134.97 万元减少 4.43 万元，减少 4%，主要原因是人员经 费有变动。 2.社会保障和就业支出（类）支出 28.73 万元，比上年决算 - 10 - 数 27.14 万元增加 1.59 万元，增长 6%，主要原因是调增退休费。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3.45 万元，比上年 决算数 3.11 增加 0.34 万元，增长 11%，主要原因是调整了人员 经费。 4.城乡社区支出（类）支出 39 万元，比去年增长了 100%， 主要是因为“第六次全国县以上图书馆评估定级”增加了工作专 项经费，去年没有该项支出。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 怀集县图书馆 2017 年度财政拨款收入合计 196.66 万元。其 中：一般公共预算财政拨款收入 157.66 万元，比年初预算数 141.88 增加 15.78 万元，增加 12%；政府性基金预算财政拨款收 入 39 万元,主要原因是增加了“第六次全国县以上图书馆评估定 级”工作专项经费，去年没有这项经费。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 怀集县图书馆 2017 年度财政拨款支出合计 196.66 万元。其 中：一般公共预算财政拨款支出 157.66 万元，比年初预算数 141.88 增加 15.78 万元，增加 12%；主要原因是增加了政府性基 金财政拨款支出 39 万元。 功能科目看，文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书支 出 130.54 万元，全部用于图书馆支出；社会保障和就业支出（类） 行政事业单位退休（款）28.73 万元，全部用于事业单位离退休 - 11 - 支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 3.45 万元，全部用于事业单位医疗支出；城乡社区支出（类） 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排（款）支出 39 万元， 全部用于城市公共设施。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县图书馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.37 万元的 149%。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置 及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公 务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.37 万元的 149%。 2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据 工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年增加 0.18 万元，增长 49%。其中：因公出国（境）费支 出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算增加 0.18 万 元，增长 49%。因公出国（境）费支出与上年保持不变，主要原 因是去年与今年都没有发生因公出国（境）费支出业务；公务用 车购置及运行维护费支出没有增减，主要原因是没有产生支出费 用；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批 准，临时增加公务接待。 - 12 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.55 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 0 万元，2017 年馆机关及下属 0 个单位公务用车 保有量为 1 辆，属于上级单位文广新局调用。 3.公务接待费支出 0.55 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待，发生国内接待 8 次，接待人数共 79 人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 11.64 万元，比上年 11.05 增加 0.59 万元，增长 6%。主要原因是办公费经费增加。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0.58 万元，全属于政府采 购货物支出 0.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 - 13 - 况为：国有资产总额 380.90 万元。分布构成情况为：固定资产 363.14 万元，占 95%；流动资产 17.76 万元，占 5 %；主要实物 资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 2524 平方 米。（二）交通工具（车辆）1 辆。（三）通用设备 86 台（套）。 （四）家具、用具 1018 套（张）。（五）图书及陈列品 23.11 万件/册。 资产变动情况为：2017 年我单位资产购置 73.32 万元。资 产报废 0 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，属于上级 单位文广新局调用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年 本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 - 14 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 - 15 - 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 16 -