上海市普陀区中远实验学校2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区中远实验学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区中远实验学校主要职能 上海市普陀区中远实验学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。 主要职能包括: 贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市普陀区中远实验学校机构设置 上海市普陀区中远实验学校设8个内设机构，包括：校长室、党支部、教学部、总务室、人事部、学生部、行政部、信息中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区中远实验学校预算支出总额为4178.11万元，其中：财政拨款支出预算4178.11万元。财政拨款支出预算中，一般 公共预算拨款支出预算4178.11万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下： “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”1625.99万元，主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2018年当年预算执行数 为1204.63万元，2019年预算安排1625.99万元，比2018年预算执行数增加34.98%。主要原因是：中小学之间经费支出统筹安排。 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”1329.74万元，主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2018年当年预算执行数为 2184.21万元，2019年预算安排1329.74万元，比2018年预算执行数减少39.12%。主要原因是：中小学之间经费支出统筹安排. 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）350万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支 出。2018年当年预算执行数为47万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数增加644.68%。主要原因是：用于公用经费的教育费 附加预算增加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）392.08万元。主要用于：实行归口 管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为391.04万元，2019年预算安排392.08万元，比2018年预算执行数增加 0.26%。主要原因是：职工人数增加。 4. 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）156.83万元。主要用于：实行归口管理 的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为157.58万元，2019年预算安排156.83万元，比2018年预算执行数减少0.47%。 主要原因是：2018年补缴过个人前几年的职业年金款。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）186.24万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为185.74万元，2019年预算安排186.24万元，比2018年预算执行数增加0.27%。主要原 因是：职工人数增加。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.23万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为135.15万元，2019年预算安排137.23万 元，比2018年预算执行数增加1.54%。主要原因是：职工人数增加。 2019年单位财务收支预算总表 编制部门：上海市中远实验学校 单位：元 本年收入 项目 一、财政拨款收入 1.公共预算资金 2.政府性基金 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 本年支出 预算数 项目 合计 预算数 基本支出 人员经费 公用经费 项目支出 4,781,130 一、教育支出 41,781,130 二、社会保障和就业支出 三、卫生健康支出 四、住房保障支出 33,057,285 5,489,161 1,862,394 1,372,290 22,289,950 5,489,161 1,862,394 1,372,290 5,843,935 4,923,400 41,781,130 41,781,130 31,013,795 5,843,935 4,923,400 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 项 205 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 教育支出 33,057,285 33,057,285 0 0 0 普通教育 29,557,285 29,557,285 0 0 0 205 02 205 02 02 小学教育 16,259,925 16,259,925 0 0 0 205 02 03 初中教育 13,297,360 13,297,360 0 0 0 205 09 教育费附加安排的支出 3,500,000 3,500,000 0 0 0 205 09 其他教育费附加安排的支出 3,500,000 3,500,000 0 0 0 社会保障和就业支出 5,489,161 5,489,161 0 0 0 行政事业单位离退休 5,489,161 5,489,161 0 0 0 99 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,920,829 3,920,829 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,568,332 1,568,332 0 0 0 卫生健康支出 1,862,394 1,862,394 0 0 0 行政事业单位医疗 1,862,394 1,862,394 0 0 0 事业单位医疗 1,862,394 1,862,394 0 0 0 住房保障支出 1,372,290 1,372,290 0 0 0 住房改革支出 1,372,290 1,372,290 0 0 0 住房公积金 1,372,290 1,372,290 0 0 0 合计 41,781,130 41,781,130 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 205 教育支出 33,057,285 28,133,885 4,923,400 普通教育 29,557,285 28,133,885 1,423,400 205 02 205 02 02 小学教育 16,259,925 16,259,925 0 205 02 03 初中教育 13,297,360 11,873,960 1,423,400 205 09 教育费附加安排的支出 3,500,000 0 3,500,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 3,500,000 0 3,500,000 社会保障和就业支出 5,489,161 5,489,161 0 行政事业单位离退休 5,489,161 5,489,161 0 99 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,920,829 3,920,829 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,568,332 1,568,332 0 卫生健康支出 1,862,394 1,862,394 0 行政事业单位医疗 1,862,394 1,862,394 0 事业单位医疗 1,862,394 1,862,394 0 住房保障支出 1,372,290 1,372,290 0 住房改革支出 1,372,290 1,372,290 0 住房公积金 1,372,290 1,372,290 0 合计 41,781,130 36,857,730 4,923,400 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位财政拨款收支预算总表 编制部门： 单位：元 本年财政拨款收入 项目 预算数 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 项目 41,781,130 一、教育支出 二、社会保障和就业支出 三、卫生健康支出 四、住房保障支出 41,781,130 支出总计 本年财政拨款支出 一般公共预算 预算数 33,057,285 5,489,161 1,862,394 1,372,290 41,781,130 政府性基金预算 33,057,285 5,489,161 1,862,394 1,372,290 41,781,130 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 2019年预算数比2018年执行数 小计 项目支出 基本支出 增减额 增减% 项 205 教育支出 34,358,417 33,057,285 28,133,885 4,923,400 -1,301,132 -3.79 29,557,285 28,133,885 1,423,400 -4,331,132 -12.78 205 02 205 02 02 小学教育 12,046,329 16,259,925 16,259,925 0 4,213,596 34.98 205 02 03 初中教育 21,842,088 13,297,360 11,873,960 1,423,400 -8,544,728 -39.12 205 09 教育费附加安排的支出 470,000 3,500,000 0 3,500,000 3,030,000 644.68 205 09 其他教育费附加安排的支出 470,000 3,500,000 0 3,500,000 3,030,000 644.68 社会保障和就业支出 5,486,211 5,489,161 5,489,161 0 2,950 0.05 行政事业单位离退休 5,486,211 5,489,161 5,489,161 0 2,950 0.05 普通教育 99 208 33,888,417 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,910,390 3,920,829 3,920,829 0 10,439 0.27 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,575,821 1,568,332 1,568,332 0 -7,489 -0.48 医疗卫生与计划生育支出 1,857,436 1,862,394 1,862,394 0 4,958 0.27 行政事业单位医疗 1,857,436 1,862,394 1,862,394 0 4,958 0.27 事业单位医疗 1,857,436 1,862,394 1,862,394 0 4,958 0.27 住房保障支出 1,351,485 1,372,290 1,372,290 0 20,805 1.54 住房改革支出 1,351,485 1,372,290 1,372,290 0 20,805 1.54 住房公积金 1,351,485 1,372,290 1,372,290 0 20,805 1.54 合计 43,053,549 41,781,130 36,857,730 4,923,400 -1,272,419 -2.96 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 30,974,740 30,974,740 0 301 01 基本工资 4,625,892 4,625,892 0 301 02 津贴补贴 1,812,024 1,812,024 0 301 07 绩效工资 14,960,711 14,960,711 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,920,829 3,920,829 0 301 09 职业年金缴费 1,568,332 1,568,332 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,862,394 1,862,394 0 301 12 其他社会保障缴费 621,944 621,944 0 301 13 住房公积金 1,372,290 1,372,290 0 301 99 其他工资福利支出 230,324 230,324 0 商品和服务支出 4,843,935 0 4,843,935 302 302 01 办公费 584,246 0 584,246 302 02 印刷费 120,000 0 120,000 302 05 水费 80,000 0 80,000 302 06 电费 400,000 0 400,000 302 07 邮电费 20,000 0 20,000 302 09 物业管理费 1,000,000 0 1,000,000 302 11 差旅费 40,000 0 40,000 302 13 维修（护）费 1,250,000 0 1,250,000 302 16 培训费 209,580 0 209,580 302 17 公务接待费 14,354 0 14,354 302 25 专用燃料费 140,000 0 140,000 302 28 工会经费 392,155 0 392,155 302 29 福利费 561,600 0 561,600 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 对个人和家庭的补助 39,055 39,055 0 303 303 08 助学金 22,455 22,455 0 303 09 奖励金 12,600 12,600 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4,000 4,000 0 资本性支出 1,000,000 0 1,000,000 专用设备购置 1,000,000 0 1,000,000 合计 36,857,730 31,013,795 5,843,935 310 310 03 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 23.14 0 机关运行经费预算 数 公务接待费 1.44 购置费 21.7 运行费 18.5 3.2 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为23.14万元，比2018年预算增加15.64万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，主要原因是严格控制出国（境）预算。 （二）公务用车购置及运行费21.70万元，比2018年预算增加15.64万元，主要原因是增加购置公务用车预算。 (三）公务接待费1.44万元。与2018年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区中远实验学校2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金142.34万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，上海市普陀区中远实验学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、其他用车1辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市中远实验学校 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 基本建设工程类□ 资产购置类□ 2019-1-1 结束时间 其他事业专业类√ 2019-12-31 开始时间 政府购买服务□ 项目概况 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展 立项依据 维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境， 项目设立 规划纲要（2010-2020年）》 的必要性 推进教育事业科学发展。 保证项目 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府 实施的制 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 度、措施 项目总预算（元） 1000000 项目当年预算（元） 1000000 同名项目上年预算额 同名项目上年预算执 （元） 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 项目当年 1000000 投入资金 发展经费 构成 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 项目总目标深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 投入和管 财务管理制度健全性 健全 理目标 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 项目计划完成率 =100% 产出目标 学校满意度 ≥90% 效果目标 影响力目 项目立项的规范性 规范 标 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市中远实验学校 体教结合专项经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 基本建设工程类□ 资产购置类□ 2019-1-1 结束时间 其他事业专业类√ 2019-12-31 开始时间 政府购买服务□ 项目概况 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展 立项依据 贴；对学生健身活动予以经费保障。 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强 项目设立 规划纲要（2010-2020年）》 的必要性 体育项目普及，培养体育后备人才。 保证项目 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建 实施的制 区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟 度、措施 项目总预算（元） 238400 项目当年预算（元） 238400 同名项目上年预算额 同名项目上年预算执 （元） 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 项目当年 238400 投入资金 体教结合专项经费 构成 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目实施计划 项目总目标深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 投入和管 财务管理制度健全性 健全 理目标 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 学生参与率 ≥90% 产出目标 学校满意度 ≥90% 效果目标 家长满意度 ≥90% 项目立项的规范性 规范 影响力目 立项依据的充分性 充分 标 人员的到位率 =100% 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市中远实验学校 公务用车购置 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 2019-1-1 结束时间 其他事业专业类√ 2019-12-31 开始时间 因原有公务车辆使用时间已经达到既定的报废年限，继续使用存在一定的安 项目概况 全隐患，次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第74号——政 立项依据 本项目设立的目的在于不断消除学校车辆存在的安全隐患，确保教育教学工 项目设立的必要 府采购非招标采购方式管理办法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海 作正常开展。 性 保证项目实施的 1、根据机管局与财政局车辆控办的批复进行车辆报废及更新。 2、《普陀区教育系统事业单位国有资产处置管理实施办法》的通知普教计〔 制度、措施 2015〕2号 项目总预算（元） 185000 项目当年预算（元） 185000 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 项目当年投入资 公务用车购置 185000 金构成 在预算申报阶段，通过年度预算完成预算报审，根据机管局与财政局车辆控 项目实施计划 办的批复 根据机管局与财政局车辆控办的批复进行车辆报废及更新。 项目总目标 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入 年度绩效目标 账的过程 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 采购及时性 及时 新车采购完成率 100% 投入和管理目标 政府采购合规性 100% 待报废车辆符合要求 符合 交付车辆进行处置 完成 旧车报废完成率 100% 产出目标 成本节省情况 节省成本 效果目标 车辆管理制度 建立 影响力目标 备注