天邑股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告.PDF

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-088 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 4 月 24 日召 开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金进 行现金管理，自 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用，购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品；授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关 文件。具体内容分别详见公司于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 18 日于指定信 息 披 露媒体披露的《第二届董 事 会第 十七 次会 议决 议公告 》 (公告编号 ： 2018-007)、《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、 《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 情况 1、到期赎回情况 赎回金 签约方 序号 金额 产品名称 名称 起息 产品类型 (万元) 到期日 年化 投资收益 收益 (元) 额(万 日 元) 兴业银行“金 1 兴业银 行股份 有限公 司成都 分行 2018 雪球-优悦”保 保本开放 2018 式人民币 年8月 年 11 本开放式人民 2,000 2,000 4.30% 214，410.96 月 30 币理财产品 理财产品 31 日 日 （3M） 截止 2018 年 12 月 4 日，公司已收回上述已到期现金管理本金及利息共计 20,214,410.96 元。 2、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况： 起息日（投 金额 序号 签约方名称 预计年化收 产品名称 产品类型 资周期起 到期日 （万元） 益 始日） 中信银行股份 1 共赢利率结构 23145 有限公司成都 期人民币结构性存款 分行 产品 保本浮动 6,000 收益、封闭 2018 年 12 月3日 2019 年 3 月8日 4.10%至 式 公司与中信银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险 等投资风险。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计； （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安 全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资 4.60% 项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的 投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下： 序 金额（万 签约方名称 产品名称 号 收回 产品类型 起息日 到期日 元） 1 中信建投证 券股份有限 公司 中信建投收益凭证“固收 鑫·稳享”【1715 号】-182 天 2 广发证券股 份有限公司 广发投行客户收益宝专享 定制计划 3 兴业银行股 份有限公司 成都分行 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品（1M） 4 兴业银行股 份有限公司 成都分行 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品（3M） 5 兴业银行股 份有限公司 成都分行 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品（1M） 6 兴业银行股 份有限公司 成都分行 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品（3M） 7 中信银行股 份有限公司 成都分行 中信理财之共赢利率结构 20190 期人民币结构性理财 产品 8 中信银行股 份有限公司 成都分行 中信理财之共赢利率结构 20192 期人民币结构性理财 产品 情况 投资收 益（元） 5,000 本金保障 固定收益 2018 年 5 月 22 日 2018 年 11 月 20 日 到期 赎回 1,196, 712.33 5,000 保本型固 定收益凭 证 2018 年 5 月 23 日 2018 年 11 月 20 日 到期 赎回 1,159, 315.07 1,500 保本开放 式人民币 理财产品 2018 年 5 月 24 日 2018 年 6 月 24 日 到期 赎回 4,000 保本开放 式人民币 理财产品 2018 年 5 月 24 日 2018 年 8 月 24 日 到期 赎回 2018 年 5 月 25 日 2018 年 6 月 25 日 到期 1,500 保本开放 式人民币 理财产品 3,500 保本开放 式人民币 理财产品 2018 年 5 月 25 日 2018 年 8 月 25 日 到期 赎回 5,000 保本浮动 收益、封 闭式 2018 年 5 月 24 日 2018 年 8 月 27 日 到期 赎回 5,000 保本浮动 收益、封 闭式 2018 年 5 月 25 日 2018 年 8 月 28 日 到期 赎回 赎回 52,602 .74 463,78 0.82 53,506 .85 423,64 3.84 611,64 3.84 611,64 3.84 9 中国银行股 份有限公司 大邑支行 中国银行股份有限公司单 位结构性存款 10 兴业银行股 份有限公司 成都分行 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品（1M） 11 兴业银行股 份有限公司 成都分行 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品（1M） 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 份有限公司 保本开放式人民币理财产 成都分行 品（3M） 理财产品 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 份有限公司 保本开放式人民币理财产 12 13 14 15 16 17 19,000 保本浮动 收益型 2018 年 6 月1日 2018 年 9 月3日 到期 赎回 2,083, 014.25 3,000 保本开放 式人民币 理财产品 2018 年 6 月 27 日 2018 年 7 月 27 日 到期 赎回 113， 424.66 3,000 保本开放 式人民币 理财产品 2018 年 7 月 31 日 2018 年 8 月 31 日 到期 赎回 101,91 7.80 2018 年 8 2018 年 11 月 28 日 月 28 日 到期 赎回 433,53 4.25 2018 年 8 2018 年 11 月 29 日 月 29 日 到期 赎回 379,34 2.47 2018 年 8 2018 年 11 月 31 日 月 30 日 到期 赎回 214,41 0.96 2018 年 9 2018 年 12 尚未 月4日 月4日 到期 2018 年 9 月4日 2018 年 10 月4日 到期 2018 年 9 月5日 2018 年 10 月5日 到期 保本开放 4,000 3,500 式人民币 式人民币 成都分行 品（3M） 理财产品 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 份有限公司 保本开放式人民币理财产 成都分行 品（3M） 理财产品 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 份有限公司 保本开放式人民币理财产 成都分行 品（3M） 理财产品 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2,000 2,500 式人民币 份有限公司 保本开放式人民币理财产 成都分行 品（1M） 理财产品 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 份有限公司 保本开放式人民币理财产 成都分行 品（1M） 500 式人民币 5,370 式人民币 式人民币 理财产品 赎回 赎回 17,698 .63 184,49 2.60 中信银行股 18 保本浮动 共赢利率结构 21693 期人民 份有限公司 8,400 收益、封 币结构性存款产品 成都分行 份有限公司 5,000 成都分行 21 22 23 24 2018 年 9 月4日 2018 年 12 月7日 尚未 2018 年 12 尚未 月 10 日 到期 2018 年 12 尚未 月 10 日 到期 到期 收益、封 到期 闭式 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 份有限公司 保本开放式人民币理财产 式人民币 10 月 10 成都分行 品（2M） 理财产品 日 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 份有限公司 保本开放式人民币理财产 式人民币 10 月 10 500 3,470 成都分行 品（2M） 理财产品 日 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 保本开放式人民币理财产 2018 年 11 月 10 日 到期 份有限公司 2018 年 10 月 10 日 成都分行 品（1M） 理财产品 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 保本开放式人民币理财产 2018 年 12 月 14 日 尚未 份有限公司 2018 年 11 月 14 日 成都分行 品（1M） 理财产品 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 保本开放式人民币理财产 2019 年 2 月 22 日 尚未 份有限公司 2018 年 11 月 22 日 2018 年 11 月 22 日 2019 年 2 月 25 日 尚未 成都分行 2,500 2,500 5,000 品（3M） 式人民币 式人民币 式人民币 保本浮动 共赢利率结构 23001 期人民 份有限公司 5,000 收益、封 币结构性存款产品 成都分行 赎回 到期 到期 理财产品 中信银行股 25 尚未 保本浮动 共赢利率结构 21694 期人民 币结构性存款产品 20 2018 年 12 月7日 闭式 中信银行股 19 2018 年 9 月4日 闭式 到期 85,890 .41 26 兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦” 份有限公司 保本开放式人民币理财产 成都分行 品（3M） 保本开放 3,500 式人民币 2019 年 2 月 28 日 尚未 2018 年 12 月 3 日 2019 年 3 月8日 尚未 到期 理财产品 中信银行股 保本浮动 共赢利率结构 23145 期人民 27 2018 年 11 月 30 日 份有限公司 6,000 收益、封 币结构性存款产品 成都分行 到期 闭式 2、截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管 理的产品尚未到期的金额为人民币 41,870 万元（含本次），未超过公司股东大 会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 五、备查文件 1、兴业银行理财回单； 2、公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《中信银行对公人民币结 构性存款产品说明书》。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2018 年 12 月 4 日