2021年度临沂大学决算.pdf

2021 年 度 临沂大学决算 第1页，共41页 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第2页，共41页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第3页，共41页 第一部分 单位概况 第4页，共41页 一、单位职责 临沂大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高 等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求， 主要职责是： （一）建设德智体美劳全面发展的人才培养体系，努力 培养基础理论扎实、富有创新精神和创业能力、具有沂蒙精 神特质和国际视野的高素质应用型人才。 （二）坚持科研强校，着力提高原始创新和成果转化能 力、承接国家重大科研任务的能力、解决关系国计民生和社 会发展重大问题的能力，努力产出一批标志性科研成果。 （三）坚持服务地方的办学宗旨，深化政产学研深度合 作，积极融入临沂、依靠临沂、服务临沂、贡献临沂，扎实 推进城校融合发展。 （四）加强哲学社会科学学科体系建设， 传承红色基因、 弘扬沂蒙精神，加强价值引领，丰富校园文化，发挥文化育 人功能。 （五）推进人文交流，拓展学生和教师的国际化视野， 培养学生的跨文化交流能力和教师的国际科研合作能力，不 断提升学校教育质量和国际影响力。 （六）完成省委、省政府交办的其他任务。 第5页，共41页 二、机构设置 本单位内设 25 个职能处室，分别是：党委办公室、校长 办公室（法律事务中心）,纪委、监察专员办公室（合署） ， 组织部（党校、巡察办、机关党委） ，宣传部（新闻中心） ， 统战部（台港澳事务办公室）,学生工作部（处） （武装部） ， 教师工作部（人事处、教师发展中心） ，离退休工作处,工会、 妇委会(合署） ，团委，规划处（政策研究室） ，教务处（招生 办公室） ，教学评估处，研究生处（学科建设办公室）,科学 技术处,社会科学处,合作发展处（校友工作办公室、教育发 展基金会秘书处） ，国际交流与合作处，财务处，审计处,信 息处，资产处，安全保卫处，基建处,后勤处。 第6页，共41页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第7页，共41页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：临沂大学 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 42,376.56 7,201.74 109,596.60 9,407.30 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 2 一、一般公共服务支出 本年收入合计 60,018.30 行次 105,529.64 60.00 105,589.64 13,414.26 61 119,003.90 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第8页，共41页 119,003.90 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：临沂大学 项 目 功能分类 科目编码 合 计 20502 2050205 20503 2050302 207 20701 2070111 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 205 本年收入合计 109,596.60 60,018.30 42,376.56 7,201.74 109,536.60 59,958.30 42,376.56 7,201.74 108,756.60 59,178.30 42,376.56 7,201.74 108,756.60 59,178.30 42,376.56 7,201.74 780.00 780.00 中等职业教育 780.00 780.00 文化旅游体育与传媒支出 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 文化和旅游 文化创作与保护 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第9页，共41页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：临沂大学 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 205 20502 2050205 20503 2050302 207 20701 2070111 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 105,589.64 72,896.51 32,693.13 105,529.64 72,896.51 32,633.13 104,749.64 72,896.51 31,853.13 104,749.64 72,896.51 31,853.13 780.00 780.00 中等职业教育 780.00 780.00 文化旅游体育与传媒支出 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 文化和旅游 文化创作与保护 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第10页，共41页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：临沂大学 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 60,018.30 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第11页，共41页 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 59,958.30 59,958.30 60.00 60.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 60,018.30 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 60,018.30 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 60,018.30 60,018.30 60,018.30 60,018.30 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第12页，共41页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：临沂大学 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 205 20502 2050205 20503 2050302 207 20701 2070111 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 60,018.30 49,533.00 10,485.30 59,958.30 49,533.00 10,425.30 59,178.30 49,533.00 9,645.30 59,178.30 49,533.00 9,645.30 780.00 780.00 中等职业教育 780.00 780.00 文化旅游体育与传媒支出 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 文化和旅游 文化创作与保护 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第13页，共41页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：临沂大学 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 46,050.63 302 30101 基本工资 4,456.73 30201 办公费 30102 津贴补贴 5,544.28 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目 编码 科目名称 560.00 307 债务利息及费用支出 110.00 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 23,989.82 30205 水费 机关事业单位基本养老保险缴费 4,075.28 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 1,630.22 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 2,018.82 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 600.00 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 3,735.48 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 2,922.37 商品和服务支出 金额 第14页，共41页 250.00 60.00 310 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 30301 离休费 218.47 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 2,617.26 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 86.64 40.00 100.00 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 48,973.00 公用经费合计 注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第15页，共41页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 560.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：临沂大学 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 第16页，共41页 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：临沂大学 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第17页，共41页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：临沂大学 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第18页，共41页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第19页，共41页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 119,003.9 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 19,444.57 万元，增长 19.53%。主要是财 政拨款、事业收入、其他收入增加，对应支出增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 109,596.6 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 60,018.3 万元，占 54.76%；事业收入 42,376.56 万元，占 38.67%；其他收入 7,201.74 万元，占 6.57%。 第20页，共41页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 60,018.3 万元。与 2020 年度相比，增 加 5,006.53 万元，增长 9.1%。主要是财政基本支出拨款增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 42,376.56 万元。与 2020 年度相比，增加 7,741.22 万元，增长 22.35%。主要是教育事业收入和科研事 业收入增加。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 7,201.74 万元。与 2020 年度相比，增加 5,020.74 万元，增长 230.2%。主要是学校努力开拓多渠道筹 资渠道，增加省市共建临沂大学资金、社会服务收入等。 第21页，共41页 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本 年 支 出 合 计 105,589.64 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 72,896.51 万元，占 69.04%；项目支出 32,693.13 万元，占 30.96%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 72,896.51 万元。与 2020 年度相比，增加 9,890.05 万元，增长 15.7%。主要是学校人员经费等支出增加。 2、项目支出 32,693.13 万元。与 2020 年度相比，增加 5,547.56 万元，增长 20.44%。主要是科研经费项目、理工实 验实训楼建设工程项目等项目支出增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 第22页，共41页 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 60,018.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,006.53 万元，增长 9.1%。主要是财政基本支出拨款、理工实验实训楼建设工程等 项目拨款增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60,018.3 万元，占 本年支出合计的 56.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 5,006.53 万元，增长 9.1%。主要是财政拨款 第23页，共41页 基本支出、理工实验实训楼建设工程等项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60,018.3 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 59,958.3 万元，占 99.9%； 文化旅游体育与传媒（类）支出 60 万元，占 0.1%。 第24页，共41页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56,406 万元，支出决算为 60,018.3 万元，完成年初预算的 106.4%。 决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方高校发展 专项资金等项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。其 中： 1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初 预算为 56,406 万元，支出决算为 59,178.3 万元，完成年初预 算的 104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持 地方高校发展专项资金等项目收入增加，当年实现支出，导致 支出增加。 2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 。 第25页，共41页 年初预算为 0 万元，支出决算为 780 万元，年初无预算。决算 数大于年初预算数的主要原因是省属学校中职免学费和助学 金专项资金项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文 化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中国非物质 文化遗产传承人群研培计划柳琴戏表演人才培训班项目收入 增加，当年实现支出，导致支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 49,533 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 48,973 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离 休费、退休费、生活补助等。 公用经费 560 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 第26页，共41页 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境） 团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万 元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 10,683.88 万元，其中：政 府采购货物支出 3,921.42 万元、政府采购工程支出 2,685.49 万元、政府采购服务支出 4,076.97 万元。授予中小企业合同 第27页，共41页 金额 7,814.72 万元，占政府采购支出总额的 73.14%，其中: 授予小微企业合同金额 5,070.93 万元，占政府采购支出总额 的 47.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 92.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 77.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 51.56%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校公务调研接 待用车；单位价值 50 万元以上通用设备 69 台（套）;单位价 值 100 万元以上专用设备 2 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个；涉及预 算资金 10,485.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）项目绩效自评结果。临沂大学 2021 年度省级预算 项目支出绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优。 第28页，共41页 从自评情况看，项目立项规范、绩效指标设置总体比较合理、 项目进展顺利，资金支出规范、达到项目预期绩效目标。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及“双高计划”建设工程等 2 个项目的绩效自评结 果。 1、 “双高计划”建设工程项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 300 万 元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：一、学科专业建设成效，形成了 6 个稳定的学科方向， 化学学科进入 ESI 全球前 1%、专业建设取得新进展，教学质 量工程项目取得新突破；二、人才培养建设成效，人才培养质 量稳步提升，化学专业硕士研究生录取人数稳步增加；三、师 资队伍建设成效，引进、培养了高水平人才、建设了高水平团 队；四、科学研究、成果转化和社会服务取得重大成效；五、 国际交流与合作建设增强。 2、人才培养和创新团队建设项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：一、引进的高层人才促进了学校在师资队伍、教学 资源、人才培养、科学研究等方面的提升；二、提高了学校的 办学条件，引进的高层人才形成了合理的人才梯队，促进了学 第29页，共41页 校教学科研水平提升；三、科研平台作为学校从事教学、科研、 管理服务必备保障，增加了学校办学资源投入，提高了学校办 学水平。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评 价项目。 第30页，共41页 第四部分 名词解释 第31页，共41页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第32页，共41页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第33页，共41页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项） ： 反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。 十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） ： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业 教育支出。 十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项） ：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统 文化保护方面的支出。 第34页，共41页 第五部分 附 件 第35页，共41页 第36页，共41页 备注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。 第37页，共41页 省级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 金额单位：万元 项目名称 “双高计划”建设工程 主管部门 山东省教育厅 项目实施 单位 临沂大学 联系电话 0539-7258622 年度资金总额 项目预算 执行情况 其中：当年财 （10 分） 政拨款 上年结转资金 年初 预算数 全年预算 数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 得分 300 300 300 10 100% 10 300 300 300 - 100% - 其他资金 年初预期目标 年度总体 目标 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 产出 指标 （50 分） 数量指标 - - - 目标实际完成情况 引进化学类专业专任教师 6 人,新开化学 类专业高质量课程 5 门，促进学校事业发 展。该项目实施后，将进一步改善学校在 教学、科研、公共服务及管理方面设备相 对落后、不足的局面，对于加快高层次人 才培养和引进，加强学科建设，促进国际 交流与合作，提升学校整体办学水平起到 推进作用。 二级 指标 - 引进优秀博士 11 人，其中，泰山产业领军人才 1 人，享受国务院特殊津贴 1 人。化学学科首次进 入 ESI 全球前 1%。应用化学获批省级一流本科专 业。获批山东省教学改革与研究项目 5 项、山东 省高等学校课程思政示范课程 1 门、山东省课程 联盟线上课程 4 门。获批山东省高校黄大年式教 师团队 1 个、山东省优秀研究生导学团队 1 个、 山东省高等学校青创发展计划人才引育计划创新 团队 3 个、青创发展计划科技支持计划创新团队 1 个。1 人获山东省高等学校教学名师。签订横向 课题 30 项，合同经费 2318 万；新增国家级/省级 自然基金项目经费 2454 万，获山东省自然科学奖 二等奖 1 项。新增博士生导师 10 人，招收联合培 养研究生 3 人，与马来西亚理工大学合作办学， 联合培养化学工程与工艺专业人才，1 人获批国 家公派留学。 偏差原因 实际完成 分值 得分 分析及改 指标值（B） 进措施 三级指标 年度指标 值（A） 引进高层次 人才数量 5 5 10 10 新开课程数 5 5 10 10 直接受益学 生 800 800 10 10 第38页，共41页 一级 指标 产出 指标 二级 指标 质量指标 （50 年 度 绩 效 指 标 分） 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 （30 分） 满意 度 指标 （10 分） 社会效益 指标 三级指标 年度指标 值（A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 高水平博士 人数 >=6 11 10 10 引进人才与 实际需求的 匹配程度 100% 100% 5 5 学校配套资 金 300 300 5 5 引进人才费 用发放及时 率 100% 100% 5 5 项目执行时 间（月） 12 12 5 5 学科专业与 经济社会发 展的契合度 提高 提高 6 5 产学研结合 提高 提高 6 6 可持续影响指 标 开拓筹集办 学经费导向 作用 提高 提高 8 7 服务对象满意 度指标 服务对象的 认可度 >90% >90% 10 10 总分 98 第39页，共41页 偏差原因 分析及改 进措施 提高学科 专业服务 经济社会 发展的能 力 继续开拓 筹集办学 经费导向 作用 省级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 金额单位：万元 项目名称 人才培养和创新团队建设 主管部门 山东省教育厅 项目实施 单位 临沂大学 联系电话 0539-7258205 项目预算 执行情况 （10 分） 年初 预算数 全年预算 数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 260 260 260 10 100% 10 其中：当年财 政拨款 260 260 260 - 100% - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 年度总体 目标 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 产 目标实际完成情况 2021 年引进高水平博士等人才 20 名，资 2021 年引进高水平博士等人才 20 名，资助高水 助高水平人才 15 名，全面提升教学水平 平人才 15 名，全面提升教学水平与科研实力。充 与科研实力。充分发挥了学术骨干的积极 分发挥了学术骨干的积极性和创造性，积极营造 性和创造性，积极营造多出成果、快出成 多出成果、快出成果和出好成果的环境和机制。 果和出好成果的环境和机制。 偏差原因 二级 年度指标 实际完成 三级指标 分值 得分 分析及改 指标 值（A） 指标值（B） 进措施 高层次人 引进人才数 20 8 5 3 才安家费 量 较高。 高层次人 资助高层次 15 8 5 3 才安家费 人才数 数量指标 较高。 直接受益学 出 生数 指 承担教学课 标 程数 （50 高水平人才 分） 比例 质量指标 1000 1000 5 5 20 21 5 5 100% 100% 10 10 95% 100% 10 10 28 32.5 10 10 引进人才与 实际需求的 匹配度 成本指标 人才平均费 用 第40页，共41页 一级 指标 二级 指标 社会效益 年 度 绩 效 指 标 指标 效益 指标 生态效益 指标 三级指标 年度指标 值（A） 提升血丝 科研创新能 奥的科研 力/服务社会 水平和服 能力 务社会能 力 提升专业 专业建设（学 建设（学科 科建设）水平 建设）水平 实际完成 指标值（B） 分值 得分 提升血丝奥的科 研水平和服务社 会能力 15 15 提升专业建设 （学科建设）水 平 15 15 100% 10 10 满意 度 指标 服务对象满意 度指标 （10 服务对象的 认可度 90% 分） 总分 96 第41页，共41页 偏差原因 分析及改 进措施