2022年陕西省微生物研究所2022年度部门决算 .pdf

陕西省微生物研究所 2022年度部门决算 保密审查情况： 已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、决算单位构成 三、人员情况 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他需要说明的情况 第三部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算表 第四部分 专业名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 陕西省微生物研究所是全额拨款事业单位，是西北地区专门 从事微生物研究的科研机构，隶属于陕西省科学院。研究所以应 用基础研究和公益性服务为主，科研范围涉及轻工、医药、食 品、酿造、农业、环保等领域。2022年，研究所在科研方向凝 聚、科研产出质量提升、科研成果转化体制机制改革等方面成果 突出。科研经费持续突破千万、扶贫抗疫工作成果丰硕、科技论 文水平显著提升、国家重大专项进展顺利、首获陕西省科技创新 团队、首获陕西省工程技术中心优等评级、秦岭微生物资源平台 特色化建设持续推进、柞水示范基地建设取得突破性进展、科技 成果转化制度深化完善、多项科研成果获得市场认可等。 （一）主要职责。 陕西省微生物研究所是全额拨款事业单位，是西北地区专门 从事微生物研究的科研机构，隶属于陕西省科学院。研究所以应 用基础研究和公益性服务为主，科研范围涉及轻工、医药、食 品、酿造、农业、环保等领域。 （二）内设机构。 研究所下设六个研究中心，包括：微生物资源研究中心、微 生物代谢产物研究中心、微生物技术研究中心、微生物分子生物 学研究中心、真菌研究中心以及微生物检测研究中心，并建立省 级工程中心“淀粉转化工程技术中心”。研究所建有国内最大的 秦巴山区微生物资源库及代谢产物库，建立了微生物天然产物及 -1- 分子生物学研发平台、微生物发酵技术平台以及食用菌技术研究 示范基地，形成了包括微生物资源研究、微生物活性物质研究、 微生物定向改造、微生物发酵技术研究及经济真菌技术研究推广 等完善的技术平台体系。近年来，研究所大力促进科技成果转 化，先后孵化了多家微生物领域科技企业，形成了以研究所为技 术开发主体的创新科技成果转化模式。 二、决算单位构成 本单位作为陕西省科学院二级预算单位，编制2022年度部门 决算。 三、人员情况 截至2022年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、 事业编制100人；实有人员82人，其中行政0人、事业82人。单位 管理的离退休人员1人。 -2- 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计、支出总计均为5,781.97万元，与上年相 比收入总计、支出总计均增加542.79万元，增长10.36%，增长的 主要原因是：增加收入中包括了2022年争取到专项维修经费、 2021年结转的项目经费以及对外争取的横向项目经费。 二、收入决算情况说明 2022年度本年收入合计3,052.18万元，其中：财政拨款收入 1,714.83万元，占56.18%；事业收入1,255.61万元，占41.14%； 其他收入81.74万元，占2.68%。 -3- 三、支出决算情况说明 2022年度本年支出合计3,617.34万元，其中：基本支出 1,357.17万元，占37.52%；项目支出2,260.17万元，占62.48%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,947.22万元， 与上年相比收入总计、支出总计均增加76.69万元，增长4.1%，增 长的主要原因是：增加收入中包括了2022年争取到专项维修经费 以及2021年结转的项目经费。 -4- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,364.45万 元，支出决算1,947.22万元，完成年初预算的142.71%，占本年支 出合计的53.83%。与上年相比，财政拨款支出增加309.08万元， 增长18.87%，增长的主要原因是：增加收入中包括了2022年争取 到专项维修经费以及2021年结转的项目经费。 按照政府功能分类科目，其中： 1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）。年初预算0万元，支出决算48万元，决算数大于年初预算 数的原因是：财政追加拨付的高层次人才经费以及结转上年的高 -5- 层次人才经费。 2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年 初预算1,138.56万元，支出决算1,143.17万元，完成年初预算的 100.40%，决算数大于年初预算数的原因是：财政预算追加拨付。 3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究 （项）。年初预算100万元，支出决算623.78万元，完成年初预算 的623.78%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年争取到专项 维修经费以及2021年结转的项目经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算3.21万元，决 算数大于年初预算数的原因是：财政预算追加拨付离休费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算24.18万元，支出决算27.34万 元，完成年初预算的113.07%，决算数大于年初预算数的原因是： 财政预算追加拨付离休费。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.43万元，支 出决算16.43万元，完成年初预算的100%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算85.28万元，支出决算85.28万元，完成年初预 算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,275.43万元，包 括人员经费和公用经费。其中： -6- （一）人员经费1,122.67万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费。 （二）公用经费152.76万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护） 费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空 表。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开 空表。 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 情况说明 （一）“三公”经费支出决算情况说明。 2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.78万元，支 出决算2.34万元，完成预算的61.9%，决算数较预算数减少1.44万 元，主要原因是：公务接待人数减少。决算数较上年增加的主要 原因是没有增加。 1．因公出国（境）费支出情况说明。 本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。 -7- 2．公务用车购置费支出情况说明。 本年度无财政拨款公务用车购置费支出。 3．公务用车运行维护费支出情况说明。 2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.32万元， 支出决算2.32万元，完成预算的100%。 4．公务接待费支出情况说明。 2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.46万元，支出决算 0.02万元，完成预算的1.37%，决算数较预算数减少1.44万元，主 要原因是：公务接待人数减少。其中： 国内公务接待支出0.02万元。主要是本单位与国内相关单位 交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 国内来访团组2个，来宾8人次。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无财政拨款培训费支出。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无财政拨款会议费支出。 十、机关运行经费支出情况说明 本单位2022年度无机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 （一）2022年度政府采购支出总额共342.13万元，其中：政 府采购货物支出342.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购 服务支出0万元。 （二）政府采购授予中小企业合同金额342.13万元，占政府 -8- 采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额342.13 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业 合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企 业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企 业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以 上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急 保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休 干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含 车辆）0台（套）。 2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整 体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我所争取科研经费持续 突破千万、加强扶贫抗疫工作成果、提升科技论文水平、国家重 大专项进展顺利；以秦岭药用植物和微生物等为研究对象，通过 特色生物资源的可持续利用关键技术与应用示范，助力乡村振 兴。 （二）部门整体支出绩效自评结果。 -9- 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年 预算数4333万元，执行数3617万元，完成预算的84%。本年度本单 位总体运行情况及取得的成绩：全年研究所在重大项目争取、科 研产出质量提升、科研成果转化体制机制改革等方面成果突出。 应用基础研究水平持续提高，全年发表2区以上SCI论文7篇；获批 国家重点研发计划，深入推进乡村振兴工作；发现的问题及原 因：总体绩效目标完成较好，但在争取横向经费方面，2022年实 际争取资金仍然与预算差距较大，分析原因是在年初预算资金 时，有预算过大的问题，从而造成预算决算差距较大，今后在编 制预算过程中，将加大宣传力度，要求科研人员从实际出发，精 确预计未来项目预算的争取与支出情况。还有部分实验中计划降 低化学农药使用达到30%，但在实际规模实验中只达到了20%，原 因是实验还没有大规模应用。后期将加大示范规模以便达到实验 效果。下一步改进措施：我所将依据自评指标，加大对财政预算 资金的监管，继续健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创 新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制 度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。 - 10 - 陕西省微生物研究所部门整体支出绩效自评表 （2022年度） 部门（单位）名称 陕西省微生物研究所 全年预算数（万元） 年度 主要 任务 完成 情况 任务名称 主要内容 完成情况 任务1 保障其机构自身 正常运转、完成 日常工作任务 任务2 微生物相关项目 研究、科研产 总额 财政拨款 100% 1715 1715 72% 2618 全年执行数（万元） 其他资 金 2618 总额 财政拨 其他资 分值 执行率 得分 款 金 1715 1715 1902 1337 — 100% — — 72% — 出质量提升 金额合计 4333 3617 预期目标（年初设定） 10 8 目标实际完成情况 年度 总体 争取科研经费持续突破千万、加强扶贫抗疫工作成果、提升科技论文 全年研究所在重大项目争取、科研产出质量 目标 水平、国家重大专项进展顺利；以秦岭药用植物和微生物等为研究对 提升、科研成果转化体制机制改革等方面成 完成 象，通过特色生物资源的可持续利用关键技术与应用示范，助力乡村 果突出。应用基础研究水平持续提高，全年 发表2区以上SCI论文7篇；获批国家重点研发 情况 振兴。 计划，深入推进乡村振兴工作； 一级指标 二级指标 指标内容 年度指标值 实际完成值 分值 得分 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 指标3：发表论文 20篇 24篇 5 5 指标4：获得专利 10项 12项 5 5 指标5：发布企业标准、团体标 准 4项 8项 5 5 指标1：人员履职能力 提升20% 已完成 5 5 指标2：达到质量标准 100% 100% 5 5 指标1：工作任务时效、工资发 放及时性 100% 100% 4 4 指标2：项目期限 全年 全年 4 4 20% 20% 5 5 指标1：保障部门、单位为保障 其机构自身正常运转、完成日 常工作任务所发生的支出。 数量指标 产出指标 （50分） 质量指标 时效指标 年度 绩效 指标 完成 情况 指标2：保障事业单位工作人员 的基本工资、津贴补贴、改革 性补贴、奖金、公务交通补贴 。 成本指标 可提高猕猴桃产量 经济效益指标 - 11 - 年度 绩效 指标 完成 情况 经济效益指标 效益指标 （30分） 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 富硒大豆低聚肽比普通大豆 低聚肽产值可提高 100元/kg 已完成 5 5 科技转化及市场运营产值 200万元 200万元 5 5 5 5 完成食用菌技 完成食用菌技 进行食用菌技术培训和对食 术培训100人次 术培训200人 ，服务食用菌 次，服务食用 用菌企业进行技术服务 企业3家 菌企业3家 可促进果农增收 20% 20% 5 5 提高栽培技术标准化管理水 平 显著 显著 5 5 可降低化学农药使用 30% 20% 2 1 农业废弃资源再利用 利用率80% 利用率80% 2 2 提高保水性 20% 20% 2 2 促进绿色农业发展 30% 20% 3 2 促进环境资源可持续利用 显著 显著 2 2 当地食用菌企业满意度 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 100 96 满意度 果农满意度 服务对象满意度 指标 指标 食用菌从业者满意度调查统 （10分） 计百分率 总分 - 12 - （三）项目绩效自评结果。 本单位2022年度不单独填写绩效自评表 - 13 - 项目绩效自评表 （2022年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 实施单位 年初预 全年预算数 全年执行 分值 算数 （A） 数（B） 年度资金总额 其中：当年财政拨 款 上年结转资 金 其他资金 预期目标（年初设定） 执行率（B/A ） — 实际完成情况 得分 — 年度总体目标 完成情况 一级指标 产出指标 （50分） 二级 指标 数量 指标 年度 指标值 三级指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济效 益指标 绩 效 指 标 效益指标 （30分） 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度 指标 （10分） 服务对 象满意 度指标 总分 - 14 - 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 （四）专项资金绩效自评结果。 本单位无主管专项资金。 （五）单位重点评价项目绩效评价结果。 本单位无重点评价项目。 （六）财政重点评价项目绩效评价结果。 本单位无财政重点评价项目。 十四、其他需要说明的情况 1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍 五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之 和存在小数点后尾差。 2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为 零。 3.本单位的决算数据反映1个单位收支情况，没有代管单位收 支。 4.与年初预算单位相比没有变化。 5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029） 82357030。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获 取，本文本不再更新。 - 15 - 第三部分 2022年度部门决算表 目录 序号 内容 是否空表 表格为空的理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 否 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 本单位不涉及故公开空表 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位不涉及故公开空表 表9 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 - 16 - 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：陕西省微生物研究所 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,714.83 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 81.74 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 1,255.61 五、教育支出 26 本年收入合计 27 35 48.00 六、科学技术支出 36 3,437.07 七、文化旅游体育与传媒支出 37 二十六、抗疫特别国债安排的支出 3,052.18 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2,729.79 年末结转和结余 30 5,781.97 总计 决算数 结余分配 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 46.98 85.28 56 57 3,617.34 58 总计 59 2,164.63 60 5,781.97 收入决算表 公开02表 编制单位：陕西省微生物研究所 项目 科目代码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 3,052.18 1,714.83 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 1,255.61 81.74 205 教育支出 48.00 48.00 20599 其他教育支出 48.00 48.00 2059999 其他教育支出 48.00 48.00 206 科学技术支出 2,871.92 1,534.57 1,255.61 81.74 20603 应用研究 2,871.92 1,534.57 1,255.61 81.74 2060301 机构运行 1,224.91 1,143.17 2060302 社会公益研究 1,647.01 391.40 208 社会保障和就业支出 46.98 46.98 20805 行政事业单位养老支出 46.98 46.98 2080501 行政单位离退休 3.21 3.21 2080502 事业单位离退休 27.34 27.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.43 16.43 221 住房保障支出 85.28 85.28 22102 住房改革支出 85.28 85.28 2210201 住房公积金 85.28 85.28 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 81.74 1,255.61 支出决算表 公开03表 编制单位：陕西省微生物研究所 项目 科目代码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 3,617.34 1,357.17 2,260.17 205 教育支出 48.00 48.00 20599 其他教育支出 48.00 48.00 2059999 其他教育支出 48.00 48.00 206 科学技术支出 3,437.07 1,224.91 2,212.17 20603 应用研究 3,437.07 1,224.91 2,212.17 2060301 机构运行 1,224.91 1,224.91 2060302 社会公益研究 2,212.17 208 社会保障和就业支出 46.98 46.98 20805 行政事业单位养老支出 46.98 46.98 2080501 行政单位离退休 3.21 3.21 2080502 事业单位离退休 27.34 27.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.43 16.43 221 住房保障支出 85.28 85.28 22102 住房改革支出 85.28 85.28 2210201 住房公积金 85.28 85.28 2,212.17 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 对附属单位补助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：陕西省微生物研究所 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 合计 2 款 拨款 政拨款 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,714.83 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 48.00 48.00 6 六、科学技术支出 38 1,766.95 1,766.95 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 46.98 46.98 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 85.28 85.28 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,947.22 1,947.22 本年收入合计 27 1,714.83 本年支出合计 59 年初结转和结余 28 232.38 年末结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 232.38 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 - 20 - 收入 项目 支出 行次 栏次 国有资本经营预算财政拨款 总计 金额 项目 1 栏次 行次 2 31 32 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 款 拨款 政拨款 3 4 5 63 1,947.22 总计 64 1,947.22 1,947.22 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位：陕西省微生物研究所 金额单位：万元 项目 科目代码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,947.22 1,275.43 671.78 205 教育支出 48.00 48.00 20599 其他教育支出 48.00 48.00 2059999 其他教育支出 48.00 48.00 206 科学技术支出 1,766.95 1,143.17 623.78 20603 应用研究 1,766.95 1,143.17 623.78 2060301 机构运行 1,143.17 1,143.17 2060302 社会公益研究 623.78 208 社会保障和就业支出 46.98 46.98 20805 行政事业单位养老支出 46.98 46.98 2080501 行政单位离退休 3.21 3.21 2080502 事业单位离退休 27.34 27.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.43 16.43 221 住房保障支出 85.28 85.28 22102 住房改革支出 85.28 85.28 2210201 住房公积金 85.28 85.28 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 623.78 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：陕西省微生物研究所 科目代 科目名称 码 金额单位：万元 决算数 科目代 科目名称 码 1,112.03 302 决算数 科目代 科目名称 码 301 工资福利支出 商品和服务支出 152.76 310 资本性支出 30101 基本工资 449.46 30201 办公费 12.76 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 126.81 30202 印刷费 0.18 31002 办公设备购置 30103 奖金 7.12 30203 咨询费 13.04 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 200.72 30205 水费 2.54 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 83.96 30206 电费 27.97 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 16.43 30207 邮电费 3.83 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 142.26 30208 取暖费 11.00 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 10.64 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 10.64 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 对企业补助 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 17.03 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 28.51 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.32 39907 国家赔偿费用支出 85.28 30212 2.28 31011 因公出国（境）费用 31012 4.20 31013 0.02 31099 - 23 - 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他资本性支出 决算数 科目代 码 科目名称 决算数 科目代 码 科目名称 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 人员经费合计 决算数 科目代 科目名称 码 7.17 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39909 经常性赠与 其他商品和服务支出 19.91 39910 资本性赠与 307 债务利息及费用支出 39999 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1,122.67 其他支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 决算数 152.76 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：陕西省微生物研究所 项目 科目代码 科目名称 栏次 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 25 - 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 编制部门：陕西省微生物研究所 金额单位：万元 项目 科目代码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 26 - 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开09表 编制单位：陕西省微生物研究所 金额单位：万元 财政拨款安排的“三公”经费 项目 栏次 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 小计 1 用 小计 公务用车购置费 2 3 4 公务用车运行维护 公务接待费 会议费 培训费 7 8 费 5 6 预算数 3.78 2.32 1.46 决算数 2.34 2.32 0.02 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 27 - 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支 出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用 等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执 行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。 - 28 -