上海市普陀区沪太新村第二幼儿园2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区沪太新村第二幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园主要职能 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括： 完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园机构设置 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园单位设5个内设机构，包括： 园长室，财务室，资产办公室，教师办公室，卫生室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区沪太新村第二幼儿园预算支出总额为597.96万元，其中：财政拨款支出预算597.96万元。财政拨款支出预算中，一 般公共预算拨款支出预算597.96万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）470.91万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2018年当年预算执行数为 522.71万元，2019年预算安排470.91万元，比2018年预算执行数减少9.91%。主要原因是：学生及教职工人数减少，及因政策性因素调整 经费。 2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.62万元，主要用于离退休人员福利费及活动费支出。 2018年当年预算执行数为9.48万元，2019年预算安排9.62万元，比2018年预算执行数减少1.48%。主要原因是：退休人员福利调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.78万元，主要用于本单位的养老 保险费的支出。2018年当年预算执行数为54.51万元，2019年预算安排52.78.81万元，比2018年预算执行数减少3.17%。主要原因是：根据 上年收入水平，人员进出调整养老金缴费支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.11万元主要用于：主要用于本单位的 职业年金的支出。2018年当年预算执行数为21.81万元，2019年预算安排21.11万元，比2018年预算执行数减少3.21%。主要原因是：根据 上年收入水平，人员进出调整职业年金缴费支出。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.07万元，主要用于本单位的医疗保险费的支出。2018年当年预 算执行数为25.89万元，2019年预算安排25.07万元，比2018年预算执行数减少3.17%。主要原因是：根据上年收入水平，人员进出调整医 疗保障缴费支出。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.47万元，主要用于本单位的住房公积金缴费支出.2018年当年预算执行 数为18.83万元，2019年预算安排18.47万元，比2018年预算执行数减少1.91%。主要原因是：根据上年收入水平，人员进出调整住房公积 金缴费支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 1,340,359 400,000 1,340,359 400,000 一、财政拨款收入 5,979,610 一、一般公共服务支出 4,709,098 2,968,739 1、一般公共预算资金 5,979,610 二、社会保障和就业支出 835,085 835,085 2、政府性基金 三、卫生健康支出 250,700 250,700 二、事业收入 四、住房保障支出 184,727 184,727 5,979,610 4,239,251 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 5,979,610 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 01 208 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 教育支出 4,709,098 4,709,098 普通教育 4,709,098 4,709,098 学前教育 4,709,098 4,709,098 社会保障和就业支出 835,085 835,085 行政事业单位离退休 835,085 835,085 208 05 208 05 02 事业单位离退休 96,180 96,180 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 527,789 527,789 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 211,116 211,116 医疗卫生与计划生育支出 250,700 250,700 行政事业单位医疗 250,700 250,700 事业单位医疗 250,700 250,700 住房保障支出 184,727 184,727 住房改革支出 184,727 184,727 住房公积金 184,727 184,727 合计 5,979,610 6,398,832 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 功能分类科目名称 项 01 208 支出预算 合计 基本支出 教育支出 4,709,098 4,309,098 400,000 普通教育 4,709,098 4,309,098 400,000 学前教育 4,709,098 4,309,098 400,000 社会保障和就业支出 835,085 835,085 行政事业单位离退休 835,085 835,085 208 05 208 05 02 事业单位离退休 96,180 96,180 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 527,789 527,789 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 211,116 211,116 医疗卫生与计划生育支出 250,700 250,700 行政事业单位医疗 250,700 250,700 事业单位医疗 250,700 250,700 住房保障支出 184,727 184,727 住房改革支出 184,727 184,727 住房公积金 184,727 184,727 5,979,610 5,579,610 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 合计 400,000 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 5,979,610 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 597,610 合计 一般公共预算 4,709,098.00 4,709,098.00 二、社会保障和就业支出 835,085.00 835,085.00 三、医疗卫生与计划生育支出 250,700.00 250,700.00 四、住房保障支出 184,727.00 184,727.00 597,610.00 597,610.00 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 01 208 功能分类科目名称 2019年预算数 2018年执行数 小计 基本支出 2019年预算数比2018年执行数 项目支出 增减额 增减% 教育支出 5,227,086.53 4,709,098 4,309,098 400,000 -517,989 -9.9100 普通教育 5,227,086.53 4,709,098 4,309,098 400,000 -517,989 -9.9100 学前教育 5,227,086.53 4,709,098 4,309,098 400,000 -517,989 -9.9100 社会保障和就业支出 857,923.00 835,085 835,085 -22,838 -2.6600 行政事业单位离退休 857,923.00 835,085 835,085 -22,838 -2.6600 208 05 208 05 02 事业单位离退休 94,740.00 96,180 96,180 1,440 1.5200 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 545,124.00 527,789 527,789 -17,335 -3.1800 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 218,059.00 211,116 211,116 -6,943 -3.1800 医疗卫生与计划生育支出 258,934.00 250,700 250,700 -8,234 -3.1800 行政事业单位医疗 258,934.00 250,700 250,700 -8,234 -3.1800 事业单位医疗 258,934.00 250,700 250,700 -8,234 -3.1800 住房保障支出 188,332.00 184,727 184,727 -3,605 -1.9100 住房改革支出 188,332.00 184,727 184,727 -3,605 -1.9100 住房公积金 188,332.00 184,727 184,727 -3,605 -1.9100 6,532,275.53 5,979,610 5,579,610 -552,666 -8.4600 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 400,000 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 款 301 部门经济分类科目名称 工资福利支出 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 4,137,551 4,137,551 301 01 基本工资 709,452 709,452 301 02 津贴补贴 239,460 239,460 301 07 绩效工资 1,926,673 1,926,673 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 527,789 527,789 301 09 职业年金缴费 211,116 211,116 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 250,700 250,700 301 12 其他社会保障缴费 87,634 87,634 301 13 住房公积金 184,727 184,727 302 商品和服务支出 公用经费 1,190,359 1,190,359 302 01 办公费 50,000 50,000 302 02 印刷费 54,572 54,572 302 05 水费 50,000 50,000 302 06 电费 100,000 100,000 302 07 邮电费 10,000 10,000 302 09 物业管理费 250,000 250,000 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 13 维修（护）费 120,000 120,000 302 16 培训费 50,000 50,000 302 17 公务接待费 928 928 302 25 专用燃料费 350,000 350,000 302 28 工会经费 52,779 52,779 302 29 福利费 82,080 82,080 对个人和家庭的补助 101,700 101,700 303 303 02 退休费 96,180 96,180 303 09 奖励金 2,520 2,520 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 310 310 03 资本性支出 150,000 150,000 专用设备购置 150,000 150,000 合计 5,579,610 4,239,251 1,340,359 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.09 0.09 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算为0.09万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、 公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算增加（减少、持平）0万元。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。2019年预算0万元，与2018年预算持平。 公务接待费预算0.09万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住 宿费、交通费、伙食费等支出。与2018年预算持平。 公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及 用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算持平 。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区沪太村第二幼儿园2019年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区沪太村第二幼儿园2019年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额40万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区沪太新村第二幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区沪太新村第二幼儿园 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 开始时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮 维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 项目概况 教学发展项目。 立项依据 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展 规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境， 推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 度、措施 项目总预算（元） 400,000 项目当年预算（元） 400,000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 学校发展专项 400,000 项目当年投入资金 构成 项目设立的必要性 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 项目计划完成率 =100% 学校满意度 ≥90% 项目立项的规范性 规范