2017年怀集县财政局部门预算公开.pdf

2017 年 怀集县财政局部门预算 目 录 第一部分 怀集县财政局（部门名称）概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县财政局概况 一、主要职责及年度工作任务 1.怀集县财政局是主管财政工作的职能部门。主要职责: （一）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收的法律、法规、 规章和方针政策；组织拟订财政、国有资产管理、资产评估、 财务会计等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与有关 地方税收制度和规定的拟订。（二）拟订财政发展战略、中 长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地 方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调 控和综合平衡社会财力的建议。（三）编制县级年度预决算 草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报 告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决 算。（四）制订财政和预算收入计划；监督和组织管理各项 财政收入；负责耕地占用税、契税的征收和管理。（五）管 理和监督各项财政支出；管理县级行政事业单位的银行开 户，管理预算外专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发 行与彩票市场；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、 财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。 （六）拟订和执行需要全县统一规定的行政事业单位的开支 标准和政府采购政策、制度、监管；执行国库管理制度、国 库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责县级财政 资金调度和财政总预算会计工作；监管县级行政事业单位会 计核算工作；管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会 保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基 本建设财务制度、代建项目财务管理制度、涉外企业财务制 度和农村财务制度。（七）负责本级非经营性国有资产的监 管；会同有关部门组织实施国有企业清产核资、国有产权界 定、登记、年检、划转、处置及产权纠纷调处；负责组织、 考核、监督县直国有企业董事会运作、产权代表、重大投资 决策。（八）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度 财政性基本建设资金；参与财政性资金投资项目的工程概、 预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审 核；审核基本建设竣工财务决算，参与项目竣工验收；监督 执行政府采购政策，指导全县政府采购和信息统计工作；参 与工程造价管理。（九）贯彻执行会计法规和制度；指导和 监督注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审 计工作。（十）管理资产评估行业；指导和监督评估机构和 注册评估师业务，办理监管范围内涉及国家和集体产权权益 的资产评估项目备案和核准。（十一）监督财税方针、政策、 法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的 重大问题，提出加强财政管理的建议。（十二）会同有关部 门制定对县属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法； 负责向县重点行政事业单位和县属重点资产经营公司、授权 经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政 事业性单位委派财务总监的工作；负责在全县推行会计委派 制度；（十三）承担财政信息化建设和管理维护工作。（十 四）执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施 财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企 业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。（十五）承 办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 2.年度主要工作任务：一是主动作为，严格征管，确保 财政收入持续稳定增长；二是推进财政科学化精细化管理， 提高财政管理绩效；三是严肃财经纪律，健全监管体系，扎 实推进反腐倡廉建设；四是强化财政监督，提高财政资金使 用效益；五是加强财政干部队伍建设，大力改进工作作风； 六是优化财政支出，统筹资金，确保运转、民生、重点支出， 工资津贴、底线民生补贴（补助）资金正常发放；七是积极 向上争取支持，缓解本级财力不足；八是主动配合融资工作， 加快推进全县重点项目建设。 二、机构设置 （一）本部门无下属预算单位，部门预算为局本级预算 （由于我部门 24 个属下事业机构不单独核算，因此不属于 预算单位，预算已包含在局本级预算内）。 （二）本部门内设机构、人员构成情况： 1.内设机构：怀集县财政局内设 1 个党委办公室和 15 个 行政股（室），24 个属下事业机构（含 19 个基层财政所）。 内设机构如下：（一）办公室（二）财政监督股（三）预算 股（四）综合规划股（五）行政政法股 （六）文教股（七） 工贸发展股（八）农业股（九）社会保障股（十）经济建设 股（十一）会计股（十二）绩效评价股（十三）国有资产管 理办公室（十四）人事教育股（十五）国库股；事业机构为 公共资产管理中心，票据管理中心，国库支付中心，投资评 审中心及政府采购办公室及怀集县 19 个基层财政所（怀城 财政所，闸岗财政所，汶朗财政所，坳仔财政所，凤岗财政 所，甘洒财政所，洽水财政所，梁村财政所，岗坪财政所， 大岗财政所，冷坑财政所，马宁财政所，蓝中财政所，永固 财政所，诗洞财政所，桥头财政所，中洲财政所，连麦财政 所，下帅财政所）。 2.人员构成情况：单位总编制 259 人，其中：行政编制 43 人，事业编制 209 人，工勤编制 7 人。在职 193 人，退休 62 人。 第二部分 2017 年部门预算表 表1 一、收支总体情况表 单位名称：怀集县财政局 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2017年预算 项目 2017年预算 1422.00 一、基本支出 1180.52 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 241.48 三、其他资金 0.00 本年收入合计 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 1422.00 三、事业单位经营 支出 本年支出合计 0.00 1422.00 0.00 四、对附属单位补 助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 1422.00 六、结转下年 支出总计 0.00 1422.00 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 表2 二、收入总体情况表 单位名称：怀集县财政局 项目 一、预算拨款 单位：万元 2017年预算 1422.00 一般公共预算拨款 1422.00 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计 1422.00 四、上级补助收入 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计 1422.00 表3 三、支出总体情况表 单位名称：怀集县财政局 项目 一、基本支出 单位：万元 2017年预算 1180.52 工资福利支出 618.97 一般商品和服务支出 143.92 对个人和家庭的补助 417.63 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 日常运转类项目（行政事业性项目） 241.48 241.48 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 1422 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支出总计 1422.00 表4 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县财政局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预 算 二、政府性基金 预算 三、国有资本经 营预算 本年收入合计 支出 2017年预算 项目 1422.00 一、一般公共预算 2017年预算 1422.00 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预 算 0.00 0.00 1422.00 本年支出合计 1422.00 表5 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县财政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支 出 合计 1,422.00 1,180.52 241.48 [201]一般公共服务支出 1055.30 816.82 238.48 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 955.30 816.82 138.48 [2010601]行政运行 311.07 311.07 0.00 [2010602]一般行政管理事务 46.88 0.00 46.88 [2010604]预算改革业务 10.00 0.00 10.00 [2010605]财政国库业务 10.00 0.00 10.00 [2010607]信息化建设 26.60 0.00 26.60 [2010650]事业运行 505.75 505.75 0.00 [2010699]其他财政事务 45.00 0.00 45.00 289.70 289.70 0.00 289.70 289.70 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 128.66 128.66 0.00 [2080502]事业单位离退休 161.04 161.04 0.00 [210]医疗卫生与计划生育支出 74.00 74.00 0.00 [21011]行政事业单位医疗 74.00 74.00 0.00 [2101101]行政单位医疗 74.00 74.00 0.00 [213]农林水事务 3.00 0.00 3.00 [21301]农业 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 [2010302]一般行政管理事务 [20106]财政事务 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退休 [2130199]其他农业支出 表6 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县财政局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合计 合计 1,180.52 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 618.97 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 539.15 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0.49 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 79.33 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [502]机关商品和服务支出 2017 年预算 [302]商品和服务支出 143.92 [50201]办公经费 [30201]办公费 49.25 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 90.36 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30229]其他商品和服务支出 4.31 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 417.63 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 9.36 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 8.35 [30311]住房公积金 26.96 [30302]退休费 281.35 住房公积金 [50905]离退休费 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补 助 91.61 表7 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县财政局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合计 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 2017 年预算 241.48 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 241.48 [50201]办公经费 [30201]办公费 10.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 5.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 44.88 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 5.00 [50203]培训费 [30216]培训费 25.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 100.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 5.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 17.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 26.60 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 3.00 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 0.00 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表8 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 单位：万元 项目 行政经费 2017年预算 1037.70 “三公”经费 22.00 其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 （二）公务用车购置及运行维护 费 17.00 1、公务用车购置 0.00 2、公务用车运行维护费 17.00 （三）公务接待费支出 5.00 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 九、2017年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县财政局 功能分类科目名 称 单位:万元 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 无政府性基金安排的支出，本表为空 注： “无政府性基金安排的支出，本表为空”。 项目支出 表10 十、2017年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县财政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 总计 ** 合计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 合计 1,180.52 1,180.52 1,180.52 怀集县财政局基 本支出 1,180.52 1,180.52 工资福利支出 618.97 基本工资 津贴补贴 财政专 户拨款 其他资金 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1,180.52 0.00 0.00 0.00 0.00 618.97 618.97 0.00 0.00 0.00 0.00 539.15 539.15 539.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 79.33 79.33 79.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支 出 143.92 143.92 143.92 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 49.25 49.25 49.25 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.36 90.36 90.36 0.00 0.00 0.00 0.00 4.31 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 417.63 417.63 417.63 0.00 0.00 0.00 0.00 其它社会保 障缴费 绩效工资 职工基本医 疗保险缴费 其他工资福 利支出 其他交通费 用 其他商品和 服务支出 对个人和家庭 补助支出 离休费 8.35 8.35 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 退休费 281.35 281.35 281.35 0.00 0.00 0.00 0.00 生活补助 9.36 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 26.96 26.96 26.96 0.00 0.00 0.00 0.00 其他补助 91.61 91.61 91.61 0.00 0.00 0.00 0.00 表11 十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：怀集县财政局 支出项目 类别（资 金使用单 位） ** 合计 单位：万元 财政拨款 政府 国有资 总计 一般公 性基 合计 本经营 共预算 金预 预算 算 1 2 3 4 5 241.48 241.48 241.48 0.00 0.00 财政专 户拨款 其他资金 6 0.00 7 0.00 8 0.00 绩效目标 [201]一 般公共服 238.48 238.48 238.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.48 138.48 138.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.88 46.88 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.37 16.37 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务支出 [20103]政 府办公厅 （室） 及相 关机构事 务 [2010302] 一般行政 管理事务 （政府办 公厅（室） 及相关机 构事务） 评审中心 聘请第三 方评审费 用 [20106]财 政事务 [2010602] 一般行政 管理事务 （财政事 务） 公务卡光 纤租赁 31 条经费 非税光纤 租赁 54 条 28.51 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.60 26.60 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.60 26.60 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 年初汽车 费用 [2010604] 预算改革 业务 部门预算 编制经费 [2010605] 财政国库 业务 国库支付 中心业务 费 [2010607] 信息化建 设（财政事 务） 乡财信息 化网络建 设及维护 经费 [2010699] 其他财政 事务支出 会计培训 及财务费 用 绩效评价 经费 农村财务 人员财政 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支农政策 培训经费 [213]农 林水支出 [21301]农 业 [2130199] 其他农业 支出 清偿办工 作经费 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 1422 万元，比 2016 年收入预算 2249.47 万减少 827.47 万元，下降 36.79%，均为公共财政预 算拨款。主要原因是根据支出预算减少，收入预算减少，厉 行节约，控制经费支出。2017 年支出预算 1422 万元。比 2016 年支出预算 2249.48 万减少 827.48 万元，下降 36.79%，主要 原因是厉行节约，控制经费支出，均为公共财政预算拨款支 出。 二、 “三公”经费安排情况说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 22 万元，比上年 减少 27.33 万元，下降 55.40%，主要原因是厉行节约，控制 三公经费支出。其中：（1）因公出国（境）费 0 万元，与 上年保持不变，没有增减变化率，主要原因为去年与今年均 没有安排因公出国（境）费；（2）公务用车购置及运行费 17 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.56%，主要原因是厉行 节约，控制三公经费支出（其中①公务用车购置费 0 万元， 与上年持平，没有增加变化率，主要原因是预算报废 1 辆、 更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；②公务 用车运行费 17 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.56%，主要 原因是预计 2017 年我部门公务车保有量 2 辆，全年运行维 护费支出 17 万元，平均每辆 8.5 万元，厉行节约，控制三公 经费支出）。（3）公务接待费 5 万元，比上年减少 26.33 万元，下降 84.04 %，主要原因是预计公务接待批次及人数 较上年减少，厉行节约，控制三公经费支出。 三、机关运行经费安排情况 2017 年，本部门机关运行经费安排 143.92 万元，比上 年 151.22 万元减少 7.3 万元，下降 4.83%，主要原因是厉行 节约，控制经费支出。其中：办公费 49.25 万元，其他交通 费用 90.36 万元，其他商品和服务支出 4.31 万元。 四、政府采购情况 2017 年本部门没有政府采购预算安排，政府采购预算支 出 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：6067.01 万元，分布构成情况为流动资产 3375.80 万元，占比 55.64%；固定资产 2681.10 万元，占比 44.19%； 无形资产 10.12 万元，占比 0.17%。主要实物资产数据情况 为：土地房屋及构筑物类 31322.20 平方米，通用设备类 1137 套（台）（其中：交通工具 7 辆，其中汽车 5 辆，摩托车 2 辆），专用设备类 30 套（台），家具、用具、装具及动植 物类 1279 套（台），其他无形资产为 6 套（台）。 资产变动：2017 年没有作资产变动预算情况安排，仍然 对从 2015 年 10 月开始车改后，没做好车改工作的车辆进行 完善处置的工作。 本部门在编汽车 5 辆，由于进行车改，目前实际占用车 辆 2 辆，均为一般公务用车。本部门在编摩托车 2 辆，均为 基层财政所一般业务用车。2017 年暂时没有公务用车的购置 计划。（备注：由于进行车改，本部门的公务用车逐渐进行 拍卖等工作，因此本部门在编的其中 3 辆公务用车处理手续 正在办理、完善当中） 我局没有价值 200 万元（含）以上的车辆大型设备，并 且 2017 年没有安排购置价值 200 万元（含）以上的 车辆和 大型设备。 六、预算绩效信息公开情况 2017 年，本部门暂时未进行预算绩效信息公开的有关工 作，今后将逐步完善。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三 公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费 反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （六）财政事务：反映财政事务方面的支出。 （七）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （八）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面 的支出。 （九）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 收付业务方面的支出。 （十）信息化建设：反映财政部门用于金财工程等信息 化建设方面的支出。