2020年肇庆高新区怀集分园管理局部门决算.pdf

2020 年肇庆高新区怀集分园管理局 部门决算 1 目 录 第一部分 肇庆高新区怀集分园管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 肇庆高新区怀集分园管理局 2020 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 肇庆高新区怀集分园管理局 2020 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 肇庆高新区怀集分园管理局 概况 （一） 部门主要职责 怀集县肇庆高新区怀集分园管理局是主管工业园区发展工 作的职能部门。主要职责： 根据怀集县机构编制委员会《关于印发肇庆高新区怀集分园 管理局主要任务 内设机构和人员编制规定的通知》怀机编 【2014】3 号，肇庆高新区怀集分园管理局是县政府直属正科级 公益一类事业单位，负责工业园区的规划开发、促建促产、企业 服务、环境卫生、安全保卫等管理工作。 （1）负责日常事务，负责财务工作和公共资产管理工作， 抓好资金运行管理，负责园区融资管理。 （2）负责制定并组织实施工业园区内经济和社会发展规划； 负责园区的宣传推介和招商引资工作，负责制定招商引资发展计 划；负责与肇庆高新技术产业开发区沟通联系、招商引资信息交 流等工作。 （3）负责编制和实施园区总体规划；负责园区基础设施和 配套设施建设管理；负责园区各项征地拆迁工作。 （4）负责园区企业宏观管理；负责园区企业个中促建、促产、 促效工作，协调园区企业与县有关职能部门的关系，为企业和县 有关职能部门在园区开展工作提供服务；及时解决企业在建设、 生产、经营过程中出现的困难；负责为园区企业提供“一站式” 服务；负责园区主要经济指标和各项考核指标的收集、汇总、上 3 报工作，归档整理各类统计资料 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部 门决算。 本部门内设 4 个职能股室，分别是：办公室、招商引资股、 规划 建设股、企业服务股。 （三）人员构成情况 本部门总编制 15 人，其中：事业编制 15 人。 2019 年 12 月底实有人数 12 人，其中：事业编制在职 12 人。 4 第二部分 肇庆高新区怀集分园管理局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 143.68 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 126.00 31,513.80 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 2.73 八、社会保障和就业支出 38 17.91 9 九、卫生健康支出 39 4.16 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 62.37 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 19,900.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 11,600.00 本年支出合计 57 31,710.45 本年收入合计 27 31,660.21 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 214.39 年末结转和结余 59 164.15 总计 30 31,874.60 总计 60 31,874.60 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 31,660.21 31,657.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 201 一般公共服务支出 124.33 121.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 124.33 121.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 2010302 一般行政管理事务 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 111.00 108.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 208 社会保障和就业支 出 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 6.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 31,660.21 31,657.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 210 卫生健康支出 4.16 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.16 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.16 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 19,900.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 19,900.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 19,900.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 31,660.21 31,657.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 234 抗疫特别国债安排 的支出 11,600.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 11,600.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340111 重大区域规划基础 设施建设 11,600.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 31,710.45 148.07 31,562.37 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 112.67 112.67 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 6.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.16 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 31,710.45 148.07 31,562.37 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.16 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.16 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 62.37 0.00 62.37 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 62.37 0.00 62.37 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 62.37 0.00 62.37 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 19,900.00 0.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 19,900.00 0.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 19,900.00 0.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的 支出 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 31,710.45 148.07 31,562.37 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 2340111 重大区域规划基础设 施建设 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 143.68 二、政府性基金预算财政拨 款 2 31,513.80 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 121.60 121.60 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 17.91 17.91 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 4.16 4.16 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 13.80 0.00 13.80 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 19,900.00 0.00 19,900.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 本年支出合计 58 31,657.48 143.68 31,513.80 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 37.89 0.00 37.89 0.00 31,695.37 143.68 31,551.69 0.00 27 31,657.48 年初财政拨款结转和结余 28 37.89 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 37.89 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 31,695.37 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 143.68 143.68 0.00 201 一般公共服务支出 121.60 121.60 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 121.60 121.60 0.00 2010302 一般行政管理事务 13.33 13.33 0.00 2010350 事业运行 108.27 108.27 0.00 208 社会保障和就业支出 17.91 17.91 0.00 20805 行政事业单位养老支出 17.91 17.91 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.89 11.89 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.03 6.03 0.00 210 卫生健康支出 4.16 4.16 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.16 4.16 0.00 2101102 事业单位医疗 4.16 4.16 0.00 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 121.61 302 商品和服务支出 22.07 30101 基本工资 39.73 30201 办公费 2.57 30102 津贴补贴 28.59 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 16.84 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 10.52 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.89 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 6.03 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.16 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.07 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 3.78 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.31 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 19.20 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 121.61 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 22.07 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 预算数 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 37.89 31,513.80 31,513.80 0.00 31,513.80 37.89 212 城乡社区支出 37.89 13.80 13.80 0.00 13.80 37.89 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 37.89 13.80 13.80 0.00 13.80 37.89 2120806 土地出让业务支出 37.89 13.80 13.80 0.00 13.80 37.89 229 其他支出 0.00 19,900.00 19,900.00 0.00 19,900.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 0.00 19,900.00 19,900.00 0.00 19,900.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 0.00 19,900.00 19,900.00 0.00 19,900.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支 出 0.00 11,600.00 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 23401 基础设施建设 0.00 11,600.00 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 2340111 单位：万元 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 37.89 31,513.80 31,513.80 0.00 31,513.80 37.89 重大区域规划基础设施 建设 0.00 11,600.00 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 26 第三部分 肇庆高新区怀集分园管理局 2020 年部门决算 情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 肇庆高新区怀集分园管理局 2020 年度总收入 31,874.6 万 元，其中本年收入 31,660.21 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 143.68 万元，比上年决算增 加 45.36 万元，增长 46.14%。主要变动情况：一是一般公共服 务（工资）人员经费支出增加了 44.06 万元，二是社会保障养老 保险、职业年金支出增加了 0.40 万元，三是卫生健康（医疗、 生育保险）支出增加了 0.9 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 31,513.8 万元，比上年决 算增加 31,490.8 万元，增长 136916.52%。主要变动情况：本年 度财政增拨了肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地核心启动区标 准厂房（一期）建设工程、土石方平整工程、道路工程、给排水 工程、照明工程、管线工程、管网建设工程、配套给水管工程。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳 入决算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-% 27 ，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0， 不可比）-% ，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0， 不可比）-%, 与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 8．其他收入 2.73 万元，比上年决算减少 15.23 万元，下降 84.8%。主要变动情况：一是上级补助资金减少（县招商局和统 计局拨付的经费）。 （二）年度支出总体情况 肇庆高新区怀集分园管理局 2020 年度总支出 31,874.6 万 元，其中本年支出 31,710.45 万元。具体情况如下： 1.基本支出 148.07 万元，比上年决算增加 39.62 万元，增 长 36.53%，主要变动情况：一是一般公共服务（工资）人员经 费支出增加了 38.32 万元，二是社会保障养老保险、职业年金增 加了 0.40 万元，三是卫生健康（医疗、工伤、生育保险）支出 增加了 0.9 万元。 2.项目支出 31,562.37 万元，比上年决算增加 31,495.69 万 元，增长 47234.09%，主要变动情况：本年度财政增拨了肇庆（怀 28 集）绿色农副产品集散基地核心启动区标准厂房（一期）建设工 程、土石方平整工程、道路工程、给排水工程、照明工程、管线 工程、管网建设工程、配套给水管工程。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 肇庆高新区怀集分园管理局 2020 年度财政拨款收入合计 31,657.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 143.68 万元， 比上年决算数增加 45.36 万元，增长 46.14%，主要变动情况： 工资、社保、养老保险、职业年金等人员经费增加了 ；政府性 基金预算财政拨款收入 31,513.8 万元，比上年决算数增加 31,490.8 万元，增长 136916.52%，主要变动情况：本年度财政 增拨了肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地核心启动区标准厂房 （一期）建设工程、土石方平整工程、道路工程、给排水工程、 照明工程、管线工程、管网建设工程、配套给水管工程 29 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。主 要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入 决算编报范围，我部门本年无发生额 。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 肇庆高新区怀集分园管理局 2020 年度财政拨款支出合计 31,657.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 143.68 万元， 比年初预算数增加 44.53 万元，增长 44.91%，主要变动情况： 工资、社会保障医疗保险、养老保险、职业年金等人员经费增加 了 ；政府性基金预算财政拨款支出 31,513.8 万元，比年初预算 数增加 31,513.8 万元，增长 136916.52%，主要变动情况：本年 度财政增拨了肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地核心启动区标 准厂房（一期）建设工程、土石方平整工程、道路工程、给排水 工程、照明工程、管线工程、管网建设工程、配套给水管工程 ； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。主要变 动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算 编报范围，我部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 30 肇庆高新区怀集分园管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的(基数为 0，不可比）-% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的(基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 (基数为 0，不可比）-% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的(基数为 0，不可比-%） ；公务用车运行 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的(基数为 0，不可比）-% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的(基数为 0，不可比）-% 。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：本单 位 2019 年度没有因公出国事务发生，没有公务接待事务发生，没 有公务用车，因此全年“三公”经费各项支出均为 0 万元，实际支 出等于预算支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费 支出 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% ；公务接待费支出 0 万 元，占（基数为 0，不可比）-% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排管 31 理局及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加 0 会议支出 0 万元，主要没有本项支出；（2）出国谈 判、工作磋商支出 0 万元，主要没有本项支出；（3）境外业务 培训及考察 0 万元，主要没有本项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维 护支出 0 万元，2020 年管理局及下属 0 个单位 公务用车保有量 为 0 辆，主要用于于本年度没有公务用车购置及运行维护费支出 安排。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于于本年度没有公务接待费 支出 。2020 年，管理局及下属 0 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。 没有发生公务接待费支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 主要 增减变动情况是：本部门是财政补助事业单位，非参照公务员管 理所以没有机关运行经费。 32 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采 购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出 总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占政府 采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车辆 0 辆， 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本部门没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。本部门没有开展部门整体支出及项目绩效自 评。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 34 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35