2018年怀集县机关事务局部门预算.pdf

2018 年 怀集县机关事务管理局部门预算 目 录 第一部分 怀集县机关事务管理局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县机关事务管理局 概况 一、主要职责 1、贯彻执行党中央和国家的路线、方针、政策，以及 省、市的工作部署，并组织实施工作。2、制定怀集县社会 经济发展的远景计划，加快社会事业发展，加强精神文明建 设，维护社会稳定，促进我县经济的社会各项事业健康和发 展。3、各职能部门在县委、县政府领导下，围绕县委、县 政府的工作部署，发挥各自职能作用，做好本单位工作，保 障县委、县政府的各项政务和事务的顺利开展。 二、机构设置 本部门无下属单位，部门预算为事务局本级预算。 以怀集县机关事务管理局作为本级预算单位，包括：人大办、 政协办、县府办（含金融局、打私办、应急办）、信访局、 机关事务管理局、外事侨务局、法制局、县志编纂委员会、 县委办（含机要局、保密局）、党政内网中心、组织部、统 战部、机构编制委员会（含政务公益中心）、老干部局（含 老干部活动中心）、党史研究室、县直机关工委、宣传部（含 社科联、文学艺术界联合会）、工商业联合会、共青团、妇 女联合会、档案局、新闻宣传中心、信息中心、行政服务中 心、综合征信中心、档案馆，共 26 个部门。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 3093.70 一、基本支出 2235.15 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 858.55 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 一、财政拨款 本年收入合计 3093.7 本年支出合计 0.00 3093.7 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 3093.7 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 3093.7 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 2018 年预算 3093.7 一、预算拨款 3093.7 一般公共预算拨款 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 3093.7 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 3093.7 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 2235.15 工资福利支出 1750.36 一般商品和服务支出 267.04 对个人和家庭的补助 217.75 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 日常运转类项目 858.55 858.55 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 3093.7 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 3093.7 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 3093.7 一、一般公共预算 3093.7 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 3093.7 本年支出合计 3093.7 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 201 20101 一般公共服务支出 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 20102 政协事务 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 小计 其中：基本支出 项目支出 3093.7 2235.15 858.55 2682.86 1880.01 802.85 233.99 163.99 70 163.99 163.99 0.00 70 0.00 70 163.82 115.82 48 115.82 115.82 0.00 48 0.00 48 1136.07 888.77 247.3 750.25 750.25 0.00 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 81.3 0.00 81.3 2010303 机关服务 126 0.00 126 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2010350 事业运行 178.52 138.52 40 20105 统计信息事务 80.98 20.41 60.57 2010501 行政运行 20.41 20.41 0.00 2010504 信息事务 60.57 0.00 60.57 20126 档案事务 67.77 45.47 22.3 2012604 档案馆 22.3 0.00 22.3 2012699 其他档案事务支出 45.47 45.47 0.00 20128 民主党派及工商联事务 38.1 35.9 2.2 2012801 行政运行 35.9 35.9 0.00 2012802 一般行政管理事务 2.2 0.00 2.2 197.04 60.74 136.3 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 60.74 60.74 0.00 2012902 一般行政管理事务 136.3 0.00 136.3 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 其中：基本支出 项目支出 221.72 181.82 39.9 175.53 175.53 0.00 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 39.9 0.00 39.9 2013150 事业运行 6.29 6.29 0.00 116.83 91.83 25 91.83 91.83 0.00 25 0.00 25 108.83 72.93 35.9 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 20133 宣传事务 2013301 行政运行 72.93 72.93 0.00 2013302 一般行政管理事务 35.9 0.00 35.9 35.98 33.48 2.5 33.48 33.48 0.00 2.5 0.00 2.5 20134 统战事务 2013401 行政运行 2013402 一般行政管理事务 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 20136 其他共产党事务支出 其中：基本支出 项目支出 281.74 168.86 112.88 2013601 行政运行 168.86 168.86 0.00 2013602 一般行政管理事务 112.88 0.00 112.88 207 文化体育与传媒支出 79.26 27.16 52.1 20704 新闻出版广播影视 79.26 27.16 52.1 79.26 27.16 52.1 204.5 200.9 3.6 95.05 91.45 3.6 2070499 208 20805 其他新闻出版广播影视支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 85.92 85.92 0 2080502 事业单位离退休 5.52 5.52 0 2080503 离退休人员管理机构 3.6 0 3.6 20899 其他社会保障和就业支出 109.45 109.45 0 109.45 109.45 0 2089901 其他社会保障和就业支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 127.08 127.08 0 21011 行政事业单位医疗 127.08 127.08 0 2101101 行政单位医疗 127.08 127.08 0 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 2235.15 [301]工资福利支出 1750.36 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 1328.13 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0.00 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 285.19 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 267.04 [50201]办公经费 [30201]办公费 20.57 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 127.08 9.96 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30205]水费 2.83 [50201]办公经费 [30206]电费 6.19 [50201]办公经费 [30207]邮电费 13.06 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 17.16 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 7.19 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 9.7 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 173.92 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 16.42 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [509]对个人和家庭的补助 部门预算支出经济科目 [303]对个人和家庭的补助 2018 年预算 217.75 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 126.30 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 91.45 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 项 目 2018 年预算 387.36 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 0.00 158.18 0.00 158.18 229.18 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 注：本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 项目支出 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 3093.7 万元，比上年 减少 668.67 万元， 下降 17.77 %，主要原因是 职工住房维修基 金未纳入预算 ；支出预算 3093.7 万元，比上年 减少 668.67 万元， 下降 17.77 %，主要原因是 严格执行厉行节 约，控制支出费用 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 387.36 万 元，比上年 减少 2.01 万元， 下降 0.52 %，主要原因是 认 真贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费条例，从严控 制“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平， 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 158.18 万元（公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 158.18 万元）， 比上年 增加 13.22 万元， 增长 9.12 %，主要原因是 公车 改革后，公车保有量减少，出车率高，以及车辆陈旧，维护 保养费用有所增加 ；公务接待费 229.18 万元，比上年 减 少 15.23 万元， 下降 6.23 %，主要原因是 认真贯彻落实 《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待标 准及人数，从而控制公务接待支出费用的增加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 267.04 万元， 比上年 增加 1.78 万元， 增长 0.67 %，主要原因 是 增加综合征信中心，增加日常办公开支。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 1 月 1 日 ， 本 部 门 固 定 资 产 金 额 12470.49 万元，分布构成情况为：房屋 37459 平方米，车 辆 36 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟 购置固定资产 0 万元，主要是 无购置计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 0 注：2018 年度本单位没有申报支出绩效目标的项目和支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。