上海市普陀区甘霖初级职业技术学校2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校主要职能 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校是普陀区教育局所属公办特殊学校。。 主要职能包括： 贯彻党和国家的教育方针，对有智障等特殊教育需要的义务教育阶段青少年，实施初等职业技术的特殊教育。 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校机构设置 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校设5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处、财务室、卫生室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市甘霖初级职业技术学校预算支出总额为1,666.96万元，其中：财政拨款支出预算1,666.95万元。财政拨款支出预算 中，一般公共预算拨款支出预算1,666.95万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）特殊教育（款）初等职业教育（项）”1,149.24万元。主要用于：教育部门举办的工读学校教育支出。2018年 当年预算执行数为941.95万元，2019年预算安排1,149.24万元，比2018年预算执行数增加22%。主要原因是：政策性因素调增社会保障等 经费。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”156万元。主要用于：除了城市中小学校舍新 建、改建、修缮和维护及教学设施和办学条件上述以外的教育费附加支出。2018年当年预算执行数为541.61万元，2019年预算安排156万 元，比2018年预算执行数减少71.19%。主要原因是：用于去年有教育费附加基本支出。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”41.22万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为44.73万元，2019年预算安排41.22万元，比2018年预算执行数减少7.84%。主要原因是： 离退休人员人数减少。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”144.04万元。主要用于： 财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2018年当年预算执行数为167.32万元，2019年预算安排144.04万元，比2018年预算 执行数减少13.91%。主要原因是：根据上年收入水平，减少基本养老保险缴费支出。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”57.62万元。主要用于：财政部 门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2018年当年预算执行数为66.93万元，2019年预算安排57.62万元，比2018年预算执行数减少 13.91%。主要原因是：根据上年收入水平，减少职业年金缴费支出。 6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万元。主要用于：死亡抚恤支出。2018年当年预算执行数为26.78万 元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：抚恤金按实支出。 7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”68.42万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为79.48万元，2019年预算安排68.42万元，比2018年预算执行数减少13.91%。主要原因是：根 据上年收入水平，减少医疗保障缴费支出。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”50.42万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为56.28万元，2019年预算安排50.42万 元，比2018年预算执行数减少10.41%。主要原因是：根据上年收入水平，减少住房公积金缴费支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 16669532 一、一般公共服务支出 13052354 11946488 1、一般公共预算资金 16669532 二、社会保障和就业支出 2428815 2428815 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 684209 684209 二、事业收入 四、住房保障支出 504154 504154 16669532 11946488.00 公用经费 2763044 1960000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 15580035 支出总计 2763044.00 1960000 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 205 03 205 09 205 09 财政拨款收入 项 205 205 合计 01 99 208 教育支出 13052354 13052354 职业教育 11492354 11492354 初等职业教育 11492354 11492354 教育费附加安排的支出 1560000 1560000 其他教育费附加安排的支出 1560000 1560000 社会保障和就业支出 2428815 2428815 行政事业单位离退休 2428815 2428815 208 05 208 05 02 事业单位离退休 412200 412200 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1440439 1440439 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 576176 576176 医疗卫生与计划生育支出 684209 684209 行政事业单位医疗 684209 684209 事业单位医疗 684209 684209 住房保障支出 504154 504154 住房改革支出 504154 504154 住房公积金 504154 504154 16669532 16669532 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 03 205 03 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 01 99 208 教育支出 13052354 11092354 1960000 职业教育 11492354 11092354 400000 初等职业教育 11492354 11092354 400000 教育费附加安排的支出 1560000 0 1560000 其他教育费附加安排的支出 1560000 0 1560000 社会保障和就业支出 2428815 2428815 0 行政事业单位离退休 2428815 2428815 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 412200 412200 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1440439 1440439 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 576176 576176 0 医疗卫生与计划生育支出 684209 684209 0 行政事业单位医疗 684209 684209 0 事业单位医疗 684209 684209 0 住房保障支出 504154 504154 0 住房改革支出 504154 504154 0 住房公积金 504154 504154 0 16669532 14709532 1960000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 16669532 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 15580035 合计 一般公共预算 13052354 13052354 二、社会保障和就业支出 2428815 2428815 三、医疗卫生与计划生育支出 684209 684209 四、住房保障支出 504154 504154 16669532 16669532 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 2018年执行数 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 205 03 205 09 205 09 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 205 205 2019年预算数比2018年执行 数 2019年预算数 01 99 208 教育支出 14,835,583.98 13,052,354.00 11,092,354.00 1,960,000.00 -1,783,229.98 -12.02 职业教育 9,419,517.21 11,492,354.00 11,092,354.00 400,000.00 2,072,836.79 22.01 初等职业教育 9,419,517.21 11,492,354.00 11,092,354.00 400,000.00 2,072,836.79 22.01 教育费附加安排的支出 5,416,066.77 1,560,000.00 0.00 1,560,000.00 -3,856,066.77 -71.20 其他教育费附加安排的支出 5,416,066.77 1,560,000.00 0.00 1,560,000.00 -3,856,066.77 -71.20 社会保障和就业支出 3,057,576.00 2,428,815.00 2,428,815.00 0.00 -628,761.00 -20.56 行政事业单位离退休 2,789,750.00 2,428,815.00 2,428,815.00 0.00 -360,935.00 -12.94 447,300.00 412,200.00 412,200.00 0.00 -35,100.00 -7.85 1,673,165.00 1,440,439.00 1,440,439.00 0.00 -232,726.00 -13.91 576,176.00 576,176.00 0.00 -93,109.00 -13.91 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 669,285.00 208 08 抚恤 267,826.00 -267,826.00 -100.00 208 08 267,826.00 -267,826.00 -100.00 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 794,754.00 684,209.00 684,209.00 0.00 -110,545.00 -13.91 行政事业单位医疗 794,754.00 684,209.00 684,209.00 0.00 -110,545.00 -13.91 事业单位医疗 794,754.00 684,209.00 684,209.00 0.00 -110,545.00 -13.91 住房保障支出 562,764.00 504,154.00 504,154.00 0.00 -58,610.00 -10.41 住房改革支出 562,764.00 504,154.00 504,154.00 0.00 -58,610.00 -10.41 住房公积金 562,764.00 504,154.00 504,154.00 0.00 -58,610.00 -10.41 合计 19,250,677.98 16,669,532.00 14,709,532.00 1,960,000.00 -2,581,145.98 -13.41 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 11,527,318.00 11,527,318.00 0.00 款 301 301 01 基本工资 1,643,280.00 1,643,280.00 0.00 301 02 津贴补贴 849,012.00 849,012.00 0.00 301 07 绩效工资 5,552,974.00 5,552,974.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,440,439.00 1,440,439.00 0.00 301 09 职业年金缴费 576,176.00 576,176.00 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 684,209.00 684,209.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 252,078.00 252,078.00 0.00 301 13 住房公积金 504,154.00 504,154.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 24,996.00 24,996.00 0.00 2,543,044.00 0.00 2,543,044.00 302 商品和服务支出 302 01 办公费 420,000.00 0.00 420,000.00 302 02 印刷费 20,000.00 0.00 20,000.00 302 05 水费 16,560.00 0.00 16,560.00 302 06 电费 130,000.00 0.00 130,000.00 302 07 邮电费 20,000.00 0.00 20,000.00 302 09 物业管理费 368,700.00 0.00 368,700.00 302 11 差旅费 16,560.00 0.00 16,560.00 302 13 维修（护）费 422,482.00 0.00 422,482.00 302 16 培训费 38,600.00 0.00 38,600.00 302 17 公务接待费 1,698.00 0.00 1,698.00 302 25 专用燃料费 750,000.00 0.00 750,000.00 302 28 工会经费 144,044.00 0.00 144,044.00 302 29 福利费 194,400.00 0.00 194,400.00 对个人和家庭的补助 419,170.00 419,170.00 0.00 303 303 02 退休费 412,200.00 412,200.00 0.00 303 08 助学金 1,930.00 1,930.00 0.00 303 09 奖励金 3,240.00 3,240.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,800.00 1,800.00 0.00 资本性支出 220,000.00 0.00 220,000.00 310 310 02 办公设备购置 70,000.00 0.00 70,000.00 310 03 专用设备购置 150,000.00 0.00 150,000.00 14,709,532.00 11,946,488.00 2,763,044.00 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.17 0 0.17 0 购置费 0 运行费 0 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.17万元，与2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。 （三）公务接待费0.17万元。与2018年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费 三、政府采购情况 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40万元。 五、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区甘霖初级职业技术学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专 业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 其他一次性项 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于 校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程 建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改 革和发展规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教 育环境，推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市 2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等 措施 项目总预算（元） 400000 项目当年预算（元） 400000 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 发展经费 400000 项目当年投入资金构成 项目设立的必要性 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 预算资金到位率 =100.00% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 项目计划完成率 =100.00% 学校满意度 ≥90.00% 项目立项的规范性 规范