252018. 09 No.13 View. 濮阳市卫生学校2017年度部门决算 濮阳市卫生学校2017年度部门决算.pdf

濮阳市卫生学校 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 濮阳市卫生学校概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 濮阳市卫生学校 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 濮阳市卫生学校 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳市卫生学校概况 -1- -1- 一、主要职责 濮阳市卫生学校始建于 1988 年，历经多年发展与建设，现 已成为濮阳地区唯一一所国家级重点中等卫生职业学校。2012 年以濮阳市卫生学校为基础，组建濮阳医学高等专科学校，列 入《河南省高等学校设置“十二五”发展规划》。2017 年濮阳 医学高等专科学校正式建立（豫政文[2017]26 号）。 濮阳市卫生学校现设党委办公室、行政办公室、人事、教 务等 18 个处室。学校开设有护理、助产、药学、检验等 8 个专 业，主要宗旨和业务范围为培养卫生技术人才，促进卫生事业 发展，适应医疗卫生发展需要的高等技能型人才培养，中专学 历教育，全科医学培训，医药专业技术培训。 二、部门决算单位构成 濮阳市卫生学校无下属二级预算单位，本级决算为汇总决 算。 -2- -2- 第二部分 濮阳市卫生学校 2017 年度部门决算表 -3- -3- 收入支出决算总表 . 公开 01 表 单位：万元 收 项 目 栏 次 入 行次 支 金额 项 目 1 栏 次 出 行次 2 一、财政拨款收入 1 2,519.02 一、一般公共服务支出 30 二、上级补助收入 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 1,254.20 三、国防支出 32 四、经营收入 4 四、公共安全支出 33 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 六、其他收入 6 388.38 六、科学技术支出 35 4,013.68 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 212.11 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 58.06 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 24 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 53 4,161.60 1,219.71 本年支出合计 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 总计 金额 29 4,283.85 1,097.46 57 5,381.31 总计 58 5,381.31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -4- -4- 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 科目名称 上级补助 收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 1 2 合计 4,161.60 2,519.02 1,254.20 388.38 205 教育支出 3,891.43 2,248.85 1,254.20 388.38 20503 职业教育 3,891.43 2,248.85 1,254.20 388.38 3,891.43 2,248.85 1,254.20 388.38 中专教育 208 社会保障和就业支出 212.11 212.11 20805 行政事业单位离退休 212.11 212.11 2080502 事业单位离退休 46.36 46.36 165.75 165.75 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 58.06 58.06 21011 行政事业单位医疗 58.06 58.06 2101102 事业单位医疗 58.06 58.06 6 其他收入 栏次 2050302 3 事业收入 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -5- -5- 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4,283.85 3,346.43 937.42 功能分类 科目名称 科目编码 205 教育支出 4,013.68 3,076.26 937.42 20503 职业教育 4,013.68 3,076.26 937.42 4,013.68 3,076.26 937.42 2050302 中专教育 208 社会保障和就业支出 212.11 212.11 20805 行政事业单位离退休 212.11 212.11 2080502 事业单位离退休 46.36 46.36 165.75 165.75 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 58.06 58.06 21011 行政事业单位医疗 58.06 58.06 2101102 事业单位医疗 58.06 58.06 上缴上级支 出 4 经营支出 5 对附属单位 补助支出 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -6- -6- 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 单位：万元 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 出 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 2519.02 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 3 4 1,982.36 1,982.36 38 212.11 212.11 九、医疗卫生与计划生育支出 39 58.06 58.06 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 本年收入合计 25 2,519.02 本年支出合计 55 2,252.53 2,252.53 年初财政拨款结转和结余 26 438.14 年末财政拨款结转和结余 56 704.63 704.63 一般公共预算财政拨款 27 438.14 政府性基金预算财政拨款 28 2,957.16 2,957.16 总计 30 57 58 2,957.16 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -7- -7- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 2,252.53 2,111.92 140.61 205 教育支出 1,982.36 1,841.75 140.61 20503 职业教育 1,982.36 1,841.75 140.61 1,982.36 1,841.75 140.61 2050302 中专教育 208 社会保障和就业支出 212.11 212.11 20805 行政事业单位离退休 212.11 212.11 2080502 事业单位离退休 46.36 46.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.75 165.75 210 医疗卫生与计划生育支出 58.06 58.06 21011 行政事业单位医疗 58.06 58.06 2101102 事业单位医疗 58.06 58.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 -8- -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元 公开 06 表 人员经费 公用经费 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 类科目 科目名称 金额 编码 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 1,956.27 302 30101 基本工资 1,024.92 30201 办公费 7.67 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 6.37 31002 办公设备购置 30103 奖金 335.21 30205 水费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 58.06 30206 电费 8.85 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30207 邮电费 2.00 31006 大型修缮 30107 绩效工资 220.57 30208 取暖费 31007 165.75 30209 物业管理费 3.01 31008 物资储备 差旅费 5.34 31009 土地补偿 31010 安置补助 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30211 商品和服务支出 经济分类 111.39 310 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 151.76 30212 因公出国（境）费用 303 对个人和家庭的补助 44.26 30213 维修(护)费 44.26 30214 租赁费 31012 37.10 31011 其他资本性支出 信息网络及软件购 置更新 地上附着物和青苗 补偿 30302 退休费 30305 生活补助 30215 会议费 0.28 31013 公务用车购置 30307 医疗费 30216 培训费 11.19 31019 其他交通工具购置 30308 助学金 30217 公务接待费 31020 30309 奖励金 30218 专用材料费 0.46 31099 其他资本性支出 30311 住房公积金 30228 工会经费 3.00 304 对企事业单位的补贴 30314 采暖补贴 30229 福利费 4.63 30499 30315 物业服务补贴 30231 公务用车运行维护费 21.50 307 30299 其他商品和服务支出 399 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 人员经费合计 2,000.53 公用经费合计 金额 拆迁补偿 产权参股 其他对企事业单位 的补贴 债务利息支出 其他支出 111.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -9- -9- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 （境）费 1 小计 2 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 3 21.50 21.50 合计 费 6 7 21.50 因公出国 （境）费 8 公务接 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 10 11 9 21.50 21.50 待费 12 21.50 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 科目名称 栏次 年末结转和 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：濮阳市卫生学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 10 - - 10 - 第三部分 濮阳市卫生学校 2017 年度部门决算情况说明 - 11 - - 11 - 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计均为 5381.31 万元。与 2016 年相比， 收、支总计各减少 1685.89 万元，下降 23.86%。主要原因是： 2016 年年初结转和结余的设备购置和开办运行等项目资金多于 2017 年年初结转和结余资金。 图 1：收、支决算总计变动情况 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 4161.60 万元，其中：财政拨款收入 2519.02 万元，占 60.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 1254.20 万元，占 30.14%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 388.38 万元，占 9.33%。 图 2：收入决算 - 12 - - 12 - 三、关于支出决算情况说明 2017 年度支出合计 4283.85 万元，其中：基本支出 3346.43 万元，占 78.12%；项目支出 937.42 万元，占 21.88%。上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%； 经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。 图 3：支出决算 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收、支总计均为 2957.16 万元。与 2016 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 755.12 万元，增长 34.29%。 主要原因一是人员增加和政策性工资增长导致财政补助收入相 应增加；二是医专从本年度开始招收大专学生，学费等非税收 入相应增加。 - 13 - - 13 - 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2252.53 万元，占支出 合计的 52.58%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 744.58 万元，增长 49.38%。变动的主要原因是人员增加和政 策性工资增长导致工资福利支出相应增加。 图 5：财政拨款支出决算变动情况 （二）结构情况 - 14 - - 14 - 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2252.53 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 0 万元，占 0%；外交 （类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%； 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1982.36 万元，占 88.01%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体 育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支 出 212.11 万元， 占 9.42%；医疗卫生和计划生育 （类） 支出 58.06 万元，占 2.58%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社 区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类） 支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%； 金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万 元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障 （类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元， 占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。 图 6：财政拨款支出决算结构 （三）具体情况 - 15 - - 15 - 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1305.47 万元，支出决算为 2252.53 万元，完成年初预算的 172.55%。决 算数大于预算数的主要原因：一是部分支出如医疗卫生与计划 生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）、社会保障和 就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）等未列入预算；二是人员增加和政策 性工资增长导致工资福利支出相应增加。 其中： 1、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算 为 1195.38 万元，支出决算为 1982.36 万元，完成年初预算的 165.84%。决算数大于预算数的主要原因是如养老保险清算等政 策性工资和奖金的增长。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 46.36 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是本项未列入预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元， 支出决算为 165.75 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因 是本项未列入预算。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 58.06 万 元。决算数与年初数存在差异的主要原因是本项未列入预算。 - 16 - - 16 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2111.92 万元。与 2016 年相比，增加 743.72 万元，增长 54.36%。变动的主要原 因是人员增加和政策性工资增长导致工资福利支出相应增加。 其中：人员经费人员经费 2000.53 万元，主要包括：基本工资、 奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费；公用经费 111.39 万 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、维 修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.50万元，支 出决算为21.50万元，完成预算的100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国 （境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置 及运行费支出决算21.50万元，占100%，完成预算的100%；公务 接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元。 因公出国（境）费支出决算与2016年度无变化。 2、公务用车购置及运行费支出21.50万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 - 17 - - 17 - 公务用车运行支出21.50万元。主要用于开展工作所需公务 用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年 期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。 公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少44.58万元， 下降67.46%，主要原因是一是2016年度招生力度较大，所需车 辆的燃料费、过路过桥费等费用相应较多，二是单位加强了财 务控制及内控管理。 3．公务接待费支出0万元。 公务接待费支出决算与2016年度无变化。 八、预算绩效情况说明 绩效管理工作开展情况及自评结果：根据财政预算管理要 求，濮阳市卫生学校对2017年度一般公共预算项目支出全面开 展绩效自评，达到预期效果。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费为行政 单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公 务员事业单位，无该项支出。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度政府采购支出总额 1298.25 万元，其中：政府采 - 18 - - 18 - 购货物支出 1298.25 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采 购服务支出 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2017年期末，濮阳市卫生学校共有车辆4辆，其中：一般公 务用车3辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车1辆，其他用车主要是食堂用车；单位价值50万元以上通 用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 - 19 - - 19 - 第四部分 名词解释 - 20 - - 20 - 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 - 21 - - 21 -