苏王分院 寿县2022年度单位决算和“三公”经费决算公开文本参考格式（二级机构使此模板）.pdf

寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2022 年 度单位决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院2022年度部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院2022年度决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2022 年度决算情况 第一部分 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院概况 一、主要职责 乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防 工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工 作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层 卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网 点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接 解决农村看病难看病贵的重要一关。 我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和部分的卫生 行政管理工作，具体工作职责如下: ⑴ 提供基层部分公共卫生服务 ⑵提供基层基本医疗 服务 ⑶承担本镇部分村的卫生行政管理 二、单位决算构成 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2022 年度决算仅包括单 位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增加及 减少。 纳入寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2022 年度单位决算 编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 第二部分 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2022 年度单位 决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算 财政拨款收入 154.32 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 0.15 433.59 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴 收入 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支 出 19.78 九、卫生健康支出 561.58 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 6.41 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 本年支出合计 使用非财政拨 款结余 结余分配 年初结转和结 年末结转和结余 余 总计 587.91 总计 587.91 二、收入决算表 公开 02 表 单位： 金额单位：万元 项目 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收入 科目编码 科目名称 本年收 入合计 类 款 项 合计 587.91 154.32 201 一般公共 服务支出 0.15 0.15 20199 其他一般 公共服务 支出 0.15 0.15 2019999 其他一般 公共服务 支出 0.15 0.15 208 社会保障 和就业支 出 19.78 19.78 20805 行政事业 单位养老 支出 19.78 19.78 2080502 事业单位 离退休 6.97 6.97 2080505 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 8.54 8.54 2080506 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 4.27 4.27 210 卫生健康 支出 561.58 127.97 433.59 21003 基层医疗 卫生机构 557.89 124.3 433.59 2100302 乡镇卫生 院 507.89 74.3 433.59 2100399 其他基层 医疗卫生 机构支出 50 50 21011 行政事业 单位医疗 3.68 3.68 小计 433.59 其中：教育 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 2101102 事业单位 医疗 3.68 3.68 221 住房保障 支出 6.41 6.41 22102 住房改革 支出 6.41 6.41 2210201 住房公积 金 6.41 6.41 三、支出决算表 公开 03 表 单位： 金额单位：万元 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 合计 587.91 537.91 50.00 201 一般公共服 务支出 0.15 0.15 20199 其他一般公 共服务支出 0.15 0.15 2019999 其他一般 公共服务支 出 0.15 0.15 208 社会保障和 就业支出 19.78 19.78 20805 行政事业单 位养老支出 19.78 19.78 2080502 事业单位 离退休 6.97 6.97 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 8.54 8.54 2080506 机关事业 单位职业年 金缴费支出 4.27 4.27 210 卫生健康支 出 561.58 511.58 50.00 21003 基层医疗卫 生机构 557.89 507.89 50.00 科目编码 类 款 项 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 2100302 乡镇卫生院 507.89 2100399 其他基层医 疗卫生机构 支出 50.00 21011 行政事业单 位医疗 3.68 3.68 2101102 事业单位医 疗 3.68 3.68 221 住房保障支 出 6.41 6.41 22102 住房改革支 出 6.41 6.41 2210201 住房公积金 6.41 6.41 507.89 50.00 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财政 拨款 154.32 一、 一般公共服 务支出 0.15 0.15 19.78 19.78 二、政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算 财政拨款 三、国防支出 四、 公共安全支 出 五、教育支出 六、 科学技术支 出 七、 文化旅游体 育与传媒支出 八、 社会保障和 就业支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 九、 卫生健康支 出 127.98 127.98 6.41 6.41 十、 节能环保支 出 十一、 城乡社区 支出 十二、 农林水支 出 十三、 交通运输 支出 十四、 资源勘探 工业信息等支 出 十五、 商业服务 业等支出 十六、 金融支出 十七、 援助其他 地区支出 十八、 自然资源 海洋气象等支 出 十九、 住房保障 支出 二十、 粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支 出 二十二、灾害防 治及应急管理 支出 二十三、其他支 出 本年收入合计 154.32 二十四、债务还 本支出 年初财政拨款结转和结 余 二十五、债务付 息支出 一、一般公共预算财政 拨款 二十六、抗疫特 别国债安排的 支出 二、政府性基金预算财 政拨款 本年支出合计 三、国有资本经营预算 财政拨款 年末财政拨款 结转和结余 154.32 总计 总计 154.32 154.32 154.32 154.32 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 154.32 104.32 201 一般公共服务 支出 0.15 0.15 20199 其他一般公共 服务支出 0.15 0.15 2019999 其他一般公 共服务支出 0.15 0.15 208 社会保障和就 业支出 19.78 19.78 20805 行政事业单位 养老支出 19.78 19.79 2080502 事业单位离 退休 6.97 6.97 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 8.54 8.54 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 4.27 4.27 210 卫生健康支出 127.98 77.98 50 50.00 21003 基层医疗卫生 机构 124.30 74.30 2100302 乡镇卫生院 74.30 74.30 2100399 其他基层医 疗卫生机构支 出 50.00 21011 行政事业单位 医疗 3.68 3.68 2101102 事业单位医疗 3.68 3.68 221 住房保障支出 6.41 6.41 22102 住房改革支出 6.41 6.41 2210201 住房公积金 6.41 6.41 50.00 50.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位： 金额单位：万元 科目 科目名称 编码 决算数 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 41.44 30201 30102 津贴补贴 6.63 30103 奖金 0.15 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养 老保险费 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 93.55 科目编 科目名称 算 数 科目名称 编码 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 22.04 30205 水费 310 8.54 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 4.27 30207 邮电费 31002 办公设备购置 3.68 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 差旅费 31006 大型修缮 30112 其他社会保障缴费 0.37 30211 30113 住房公积金 6.41 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 0.01 因公出国（境） 费用 31007 算 数 债务利息及费用支出 费 商品和服务支出 决 科目 307 公务员医疗补助缴 302 决 资本性支出 信息网络及软件购置更 新 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 10.77 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务招待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 30399 0.81 6.97 对其他个人和家庭的 补助支出 公务用车运行维 30231 3 护费 30239 其他交通费用 税金及附加费 30240 用 其他商品和服务 30299 支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 对企业补助 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 104.32 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位： 科目编码 金额单位：万元 科 目 名 称 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 合 支 计 支 支 计 出 出 出 基本 支出 结转 项目支 项目支 出结转 出结余 类 款 项 合 计 （注：寿县安丰塘镇卫生院苏王分院没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 （注：寿县安丰塘镇卫生院苏王分院没有使用国有资本经营 预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”） 第三部分 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2022 年度单位 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 587.91 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 587.91 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，2021 年部门决算 与安丰塘镇卫生院合并填报。2022 年分开填报因此无法对 比。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 587.91 万元，其中：财政拨款收入 154.32 万元，占 26.25%；事业收入 433.59 万元，占 73.75%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 587.91 万元，其中： 基本支出 537.91 万元，占 91.50%；项目支出 50 万元，占 8.50%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 154.32 万元，支出总计 154.32 万元。与 2021 年相比，2021 年部门决算与安丰塘镇 卫生院合并填报。2022 年分开填报因此无法对比。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 154.32 万元，占 本年支出的 26.25%。与 2021 年相比，2021 年部门决算与安 丰塘镇卫生院合并填报。2022 年分开填报因此无法对比。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 154.32 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.01%，社会保障和就业（类）支出 19.78 万元，占 12.82%； 住房保障（类）支出 6.41 万元，占 4.15%；卫生健康（类） 支出 127.98 万元，占 82.93%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77.47 万元，支出决算为 154.32 万元，完成年初预算的 199.20%。 决算数大于预算数的主要原因:一是一是追加补贴、退休人 员生活补助等人员经费；二是追加发展资金。其中:基本支 出 104.32 万元，占 67.60%；项目支出 50 万元，占 32.4%。 具体情况如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 无年初预算为，支出决算为 0.15 元，决算数大于（小于） 预算数的主要原因是追加优秀奖励。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初无预算，支出决 算为 6.97 万元，主要原因是增加退休人员生活补助。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年 金（项）年初预算 12.81 万元，支出决算 12.81 万元，完成 预算数的 100.0%。 4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫 生院（项）年初预算 54.57 万元，支出决算为 74.3 万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员一次性生 活补助及零星增资、补贴经费。 5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基 层医疗卫生机构支出（项）年初无预算，支出决算为 50 万 元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇卫生院发展资 金。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）年初预算 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元， 完成预算数的 100.0%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算 6.41 万元，支出决算数为 6.41 万元，完 成预算数的 100.0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 104.32 万元，其中：人员 经费 104.32 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其 他个人和家庭的补助支出 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度寿县安丰塘镇卫生院苏王分院没有政府性基 金收入，也没有使用政府基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度寿县安丰塘镇卫生院苏王分院没有国有资本 经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，寿县安丰塘镇卫生院苏王分院无机关运行经 费支出，与 2021 年无变化。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度， 寿县安丰塘卫生院苏王分院无政府采购支 出。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，安丰塘镇卫生院苏王分院共 有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上 的专用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评， 共 1 个项目， 涉及资金 104.32 万元，占项目预算总额的 100.0%。达到了 预期绩效目标。 本单位共组织对“预算资金整体支出”1 个项目开展了单 位绩效评价，涉及资金 104.32 万元。该项目开展绩效评价 的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩 效目标。 组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果 显示，达到了预期绩效目标。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院在 2022 年度部门决算中公开 “预算资金整体支出”1 个项目绩效自评结果。寿县安丰塘 镇卫生院苏王分院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 104.32 万 元，执行数为 104.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效 目标完成情况：一是实现了项目总体及阶段性目标；二是财 政专项资金使用达到预期效果。发现的主要问题及原因：一 是部分项目未严格按照序时进度的要求使用资金，存在年末 集中支付的情况；二是没有组织对机关本级预算支出项目进 行专项审计或检查工作。下一步改进措施：一是加强项目实 施过程管理，加快项目实施进度，确保项目有序进行，全面 完成绩效目标；二是加强项目实施过程的监督，定期开展内 部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查，并形成监 督检查报告，对发现的问题督促项目实施单位积极整改。三 是保证预算编制的质量,在编制预算中,本单位遵循下列原 则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、 合作性原则、绩效性原则。加强财务人员培训,熟练掌握预 算编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不 断提高业务能力, 确保预算指标执行过程不交叉,不断提高 绩效目标管理水平。严格按照绩效监控正常支出资金，保障 绩效监控的准确性。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2022 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 0 0 因公出国（境）费 0 0 公务接待费 0 0 公务用车购置及运行维护费 0 0 其中：公务用车运行维护费 0 0 公务用车购置费 0 0 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，公务用车购置及 运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相 比无变化。 2.公务接待费支出 0 万元,与 2022 年度预算相比无变 化。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年 度预算相比变化。