2017年怀集县卫计局部门决算.pdf

2017 年怀集县卫计局决算公开报告 1 目 第一部分 录 怀集县卫计局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县卫计局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县卫计局 2017 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县卫计局 概况 （一）部门主要职责 卫计局（汇总）是主管卫计工作的职能部门。主要职责： 贯彻执行国家卫生和计划生育工作方针、政策和法规，拟订地方 性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施；制订全县 医疗机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯 彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范， 落实医疗机构执业许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗 机构实施监督管理和医护质量监控工作；依法监督管理血站、单 采血浆站的采供血和临床用血质量，协调组织全县无偿献血；制 订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治；依法监督 管理全县传染病防治和食品、职业、环境、放射、职业卫生监察、 突发公共卫生事件应急处理等工作；制定和落实全县人口和计划 生育宣传教育、计生技术服务及免费孕前优生健康检查工作，负 责全县人口和计划生育领导小组日常工作。促进卫生计生事业发 展，依法指导和管理卫生计生事务。 （二）部门决算单位构成 （一）本部门有下列下属单位：县人民医院、县妇幼保健 院、县中医院、县第三人民医院，本次公开决算为汇总决算。 （二）本部门内设机构情况：本部门内设 14 个职能股（室） 人员构成情况：本部门总编制 96 人，其中：行政编制 31 人， 3 事业编制 61 人，工勤编制 4 人。 2017 年 12 月底实有人数 88 人，其中：行政编制在职 26 人，事 业编制在职 62 人，离退休人数 36 人，遗属补助人员 12 人，乡 镇计生办退休差额补助人员 11 人。 4 第二部分 怀集县卫计局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 73763 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 18.08 六、科学技术支出 31 0.00 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 30247.47 一、一般公共服务支出 行次 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 1233.89 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 98605.76 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 109.38 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 99949.03 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 4079.52 104028.55 本年支出合计 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 104028.55 总计 行次 决算数 2 50 104028.55 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县卫计局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 104028.55 30247.47 0.00 73763.00 0.00 0.00 18.08 208 社会保障和就业支出 1233.89 1233.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1219.19 1219.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 161.30 161.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 988.73 988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 69.17 69.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20816 红十字事业 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081699 其他红十字事业支出 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 102685.28 28904.20 0.00 73763.00 0.00 0.00 18.08 21001 医疗卫生与计划生育管理事 务 254.09 254.09 0.00 0.00 0.00 0.00 17.67 2100101 行政运行 232.56 214.89 0.00 0.00 0.00 0.00 17.67 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 104028.55 30247.47 0.00 73763.00 0.00 0.00 18.08 2100102 一般行政管理事务 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出 19.63 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 74816.86 1053.45 0.00 73763.00 0.00 0.00 0.41 2100201 综合医院 650.23 650.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100202 中医（民族）医院 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100205 精神病医院 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100206 妇产医院 206 206 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 73953.63 190.22 0.00 73763.00 0.00 0.00 0.41 21003 基层医疗卫生机构 16533.49 16533.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 3310.31 3310.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 13223.18 13223.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 104028.55 30247.47 0.00 73763.00 0.00 0.00 18.08 21004 公共卫生 4856.85 4856.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 337.95 337.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 134.54 134.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 322.50 322.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 3484.99 3484.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 302.72 302.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 250.68 250.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1907.78 1907.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 457.68 457.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 1219.94 1219.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 230.16 230.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县卫计局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 104028.55 30247.47 0.00 73763.00 0.00 0.00 18.08 21011 行政事业单位医疗 234.40 234.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.37 30.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 204.03 204.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 16.66 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101302 疾病应急救助 16.66 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支 出 4065.15 4065.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支 出 4065.15 4065.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 109.38 109.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出 109.38 109.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 109.38 109.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 99949.03 6923.99 93025.03 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 1233.89 1233.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1219.19 1219.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 161.30 161.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 988.73 988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 69.17 69.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20816 红十字事业 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2081699 其他红十字事业支出 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 98605.76 5690.10 92915.65 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 254.09 254.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 232.56 232.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2100102 一般行政管理事务 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 99949.03 6923.99 93025.03 0.00 0.00 0.00 19.63 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出 21002 公立医院 74816.86 152.79 74664.07 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 650.23 11.01 639.22 0.00 0.00 0.00 2100202 中医（民族）医院 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2100205 精神病医院 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2100206 妇产医院 206.00 0.00 206.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 73953.63 141.78 73811.86 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 16533.49 4155.30 12378.19 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 3310.31 3310.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 13223.18 844.99 12378.19 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 4856.85 495.96 4360.89 0.00 0.00 0.00 14 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县卫计局 项 单位：万元 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 99949.03 6923.99 93025.03 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 337.95 337.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 134.54 134.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 322.50 0.00 322.50 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 3484.99 0.00 3484.99 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 302.72 0.00 302.72 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 250.68 0.00 250.68 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1893.41 397.57 1495.84 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 457.68 397.57 60.11 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 1205.57 0.00 1205.57 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 230.16 0.00 230.16 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 234.40 234.40 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 15 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 99949.03 6923.99 93025.03 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.37 30.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2100102 事业单位医疗 204.03 204.03 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 16.66 0.00 16.66 0.00 0.00 0.00 2101302 疾病应急救助 16.66 0.00 16.66 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 109.38 0.00 109.38 0.00 0.00 0.00 109.38 0.00 109.38 0.00 0.00 0.00 109.38 0.00 109.38 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 21213 2121301 科目名称 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的 支出 城市公共设施 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 1233.89 1233.89 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 24824.67 24824.67 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 109.38 0.00 109.38 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 30138.09 二、政府性基金预算财政拨款 2 109.38 17 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 30247.47 本年支出合计 52 26167.94 26058.56 109.38 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 4079.52 4079.52 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 0.00 54 18 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 30247.47 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 30247.47 30138.09 109.38 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 30138.09 6906.32 23231.76 208 社会保障和就业支出 1233.89 1233.89 0.00 20805 行政事业单位离退休 1219.19 1219.19 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 161.30 161.30 0.00 2080502 事业单位离退休 988.73 988.73 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 69.17 69.17 0.00 20816 红十字事业 14.70 14.70 0.00 2081699 其他红十字事业支出 14.70 14.70 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 28904.20 5672.43 23231.76 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 236.42 236.42 0.00 2100101 行政运行 214.89 214.89 0.00 20 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 30138.09 6906.32 23231.76 2100102 一般行政管理事务 1.90 1.90 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事 务支出 19.63 19.63 0.00 21002 公立医院 1053.45 152.79 900.66 2100201 综合医院 650.23 11.01 639.22 2100202 中医（民族）医院 4.00 0.00 4.00 2100205 精神病医院 3.00 0.00 3.00 2100206 妇产医院 206.00 0.00 206.00 2100299 其他公立医院支出 190.22 141.78 48.44 21003 基层医疗卫生机构 16533.49 4155.30 12378.19 2100302 乡镇卫生院 3310.31 3310.31 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 13223.18 844.99 12378.19 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 30138.09 6906.32 23231.76 21004 公共卫生 4856.85 495.96 4360.89 2100401 疾病预防控制机构 337.95 337.95 0.00 2100402 卫生监督机构 134.54 134.54 0.00 2100403 妇幼保健机构 322.50 0.00 322.50 2100405 应急救治机构 23.47 23.47 0.00 2100408 基本公共卫生服务 3484.99 0.00 3484.99 2100409 重大公共卫生专项 302.72 0.00 302.72 2100410 突发公共卫生事件应急处理 250.68 0.00 250.68 21007 计划生育事务 1907.78 397.57 1510.21 2100716 计划生育机构 457.68 397.57 60.11 2100717 计划生育服务 1219.94 0.00 1219.94 2100799 其他计划生育事务支出 230.16 0.00 230.16 22 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 30138.09 6906.32 23231.76 21011 行政事业单位医疗 234.40 234.40 0.00 2101101 行政单位医疗 30.37 30.37 0.00 2101102 事业单位医疗 204.03 204.03 0.00 21013 医疗救助 16.66 0.00 16.66 2101302 疾病应急救助 16.66 0.00 16.66 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 4065.15 0.00 4065.15 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 4065.15 0.00 4065.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 5235.14 3002.01 669.01 0.00 518.32 0.00 479.47 69.17 0.00 497.16 1347.53 10.80 1139.22 0.00 26.01 40.63 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 323.66 102.82 23.16 0.00 1.27 8.96 13.97 43.86 0.00 0.00 12.55 0.00 3.01 0.00 0.00 5.64 10.80 0.00 0.00 24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 130.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 2.61 0.00 31.20 20.10 0.00 43.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 6582.67 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 26 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 4 5 6 7 8 59.99 0.00 37.50 0.00 37.50 22.49 47.40 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 35.60 35.60 公务接待费 12 11.80 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 27 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入 1 2 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 109.38 109.38 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 109.38 0.00 109.38 0.00 21209 城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 109.38 0.00 109.38 0.00 2120901 城市公共设施 0.00 0.00 109.38 0.00 109.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 2082299 大中型水库移民后期扶持基金支 出 其他大中型水库移民后期扶持基 金支出 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县卫计局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入 1 2 栏次 合计 21211 2121100 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 本年支出 年初结转和 结余 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 109.38 109.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 29 第三部分 怀集县卫计局 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县卫计局 2017 年度总收入 104028.55 万元，其中本年 收入 104028.55 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 104028.55 万元， 比上年决算数增加 100990.76 万元，增长 97 %。主要原因：一是由于 2017 年我县 公立医院实行财政部门预决算管理。为此，增加县人民医院、县 妇幼保健院、县中医院、县第三人民医院的年度决算核算；二是 退休人员经费增加；三是行政人员经费增加；四是其他支出增加。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 73763 万元， 比上年决算数增加 19883.35 万 元。 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 18.08 万元， 比上年决算数增加 18.08 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县卫计局 2017 年度总支出 99949.03 万元，其中本年 支出 99949.03 万元。具体情况如下： 1.基本支出 6923.99 万元， 比上年决算数减少 33.67 万元。 2.项目支出 93025.03 万元， 比上年决算数增加 84879.15 万元。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 30 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 怀集县卫计局 2017 年度财政拨款收入合计 6908.98 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 6908.98 万元，比上年决算 数 1571.29 万元， 下降 18.53%；主要原因是医疗卫生与计划 生育支出的基层医疗卫生机构业务减少 ；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 主要原因是本 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 怀集县卫计局 2017 年度财政拨款支出合计 6908.98 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 6909.98 万元，比年初预算 数 减少 1571.29 万元， 下降 18.53%；主要原因是医疗卫生与 计划生育支出的基层医疗卫生机构业务减少， ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要原因是本年度没有政府性基金预算财政 拨款支出。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县卫计局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31 47.4 万元，完成预算 59.99 万元的 80.00% 。其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公 务用车购置及运行费支出决算为 36.78 万元，完成预算 37.50 万元的 98% ；公务接待费支出决算为 11.80 万元，完成预算 22.49 万元的 53.00% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 1.90 万元， 下降 3% 。其中：因公出国（境）费 支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出 决算 减少 1.90 万元，下降 3 % ；公务接待费支出决算 减少 0.01 万元，下降 0.01% 。 因公出国（境）费支出与上年保持不 变，主要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境）费支出业 务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格规范 公务用车管理，从而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 36.78 万 元，占 78% ；公务接待费支出 10.62 万元，占 22% 。具体情况 如下： 32 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括： 由于无因公出国（境）活动安排，所以无开支内容。 2.公务用车购置及运行维护费支出 47.40 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 47.40 万元， 2017 年局机关 公务用 车保有量为 5 辆，主要用于 一般公务出差用车。 3.公务接待费支出 10.62 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待。 。 2017 年，局机关 共接待 国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 215 次， 接待人数共 2166 人， 主要包括卫生、计生专项检查来访支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 323.66 万元，比上年 增 加 202.83 万元， 增长 168%。 主要增减变动情况是： 一是由 于本部门实行汇总决算公开，2017 年我县公立医院实行财政部 门预决算管理。为此，增加县人民医院、县妇幼保健院、县中医 院、县第三人民医院的年度决算核算。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 33 支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，属 于一般公务用车车辆。没有使用价值 200 万元以上的大型设备。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为： 10272.92 万元。分布构成情况为：流动资产为 7645.72 万元， 占比 74.43%；固定资产 2627.20 万元，占比 25.57%。分布构 成情况为：房屋及建筑物 1521.66 万元，交通设备 246.40 万 元，专用设备 460.02 万元，电气设备 145.72 万元，电子设备 177.25 万元，家俱 83.31 万元。主要实物资产数据情况为：土 地、房屋及构筑物 14336.07 平方米，通用设备 789 套，交通 工具 4 辆，专用设备 175 套，文物和陈列品 77 套，家具、用 具、装具及动植物 1142 套。 单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 重点项目绩效评价报告。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我县仅对 50 万元 以上项目进行绩效评价。由于我单位没有 50 万元以上项目，所 以本部门没有可公开的内容。 34 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 35 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 36