2020年清远市清新区水利局部门预算.pdf

2020 年 清远市清新区水利局 部门预算 第一部分 目 录 清远市清新区水利局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区水利局 概况 一、主要职责 （一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发 展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全 区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划 等重大水利规划。 （二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保 护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利 用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治 理。 （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保 障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监 督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督 实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。 组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施 水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。 （四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编 制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施 用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工 作。 （五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财 政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基 础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负 责项目实施的监督管理。 （六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护 与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖 泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与 修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。 （七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定 水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关 工作。组织指导具有控制性的或跨镇、跨流域的重要水利工 程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。 （八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实 施、组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责 建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建 设项目的实施。 （九）发布全区水资源公报。 （十）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、 涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障 工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工 作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农 村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。 （十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水 电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移 民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持 政策的实施。 （十二）组织水政监察和水行政执法。承担涉水违法事 件的查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。 （十三）组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督 实施国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。 （十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编 制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情 旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的 防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并 组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台 风防御期间重要水工程调度工作。 （十五）指导城镇供水、用水、排水和污水处理管理工 作。会同有关部门编制城镇供水、排水中长期发展规划和年 度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理， 会同有关部门制定城区供水、污水处理的价格、服务收费标 准，指导城镇供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和 管理工作。 （十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全， 管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行 业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行， 组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。 （十七）完成区委、区政府和市水利局交办的其他任务。 （十八）职能转变。区水利局应当坚持节水优先，从增 加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用 水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管， 强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入 推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管， 切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹 兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社 会发展提供水安全保障。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入 编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新 区水政监察大队、清远市清新区机电排灌总站、清远市清新 区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清 新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理 所、清远市清新区水利水电建设管理中心、清远市清新区污 水处理管理中心。 人员情况构成：人员编制数 221，其中行政编制数 30 人， 事业编制数 120 人，原机关后勤服务人员编制数 4 人，离退 休人员编制数 67 人；实有人数 266 人，其中行政编制人员 28 人，事业编制人员 117 人，原机关后勤服务人员 2 人，离 退休人员 119 人；其他人员 13 人，均为聘员。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 5178.06 目 出 预算 一、一般公共服务支出 7.98 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 827.37 九、卫生健康支出 73.45 十、节能环保支出 103.91 十一、城乡社区支出 1277.15 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 本年收入合计 四、上级补助收入 5178.06 0.00 出 预算 2358.96 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 529.24 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 5178.06 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 无 5178.06 支出总计 5178.06 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 一般公共服务支 出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 3593.22 1584.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 5178.06 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 20103 政府办公厅（室） 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 827.37 525.68 301.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516.81 516.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 0.00 2080501 行政单位离退休 53.91 53.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 153.08 153.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.49 197.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险费 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 2080599 业年金缴费支出 其他行政事业单 位养老支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 98.17 98.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.16 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 机关事业单位职 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 20808 抚恤 8.87 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 8.87 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.15 0.00 208.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.15 0.00 39.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.00 0.00 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.54 0.00 93.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民 20822 后期扶持基金支 出 2082201 2082202 移民补助 基础设施建设和 经济发展 小型水库移民扶 20823 助基金安排的支 出 2082301 移民补助 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2082399 210 21011 民扶助基金支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 49.54 0.00 49.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.47 73.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.47 73.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 其他小型水库移 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 2101101 行政单位医疗 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 51.18 51.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 103.91 103.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 77.71 77.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 77.71 77.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 26.2 26.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2111001 能源节约利用 26.2 26.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1277.15 0.00 1277.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.78 0.00 338.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1107.76 0.00 1107.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 21213 农业土地开发资 金安排的支出 城市基础设施配 套费安排的支出 2121304 城市防洪 1107.76 0.00 1107.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2358.95 2352.95 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管 理事务 2130204 事业机构 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130206 2130207 2130209 2130210 科目名称 技术推广与 转化 森林资源管 理 森林生态效 益补偿 自然保护区 等管理 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 96.31 96.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防 灾减灾 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130299 草原支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 其他林业和 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 21303 水利 2352.95 2352.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 458.24 458.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481.99 481.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1104.84 1104.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 2130305 2130306 水利行业业务管 理 水利工程建设 水利工程运行与 维护 2130309 水利执法监督 0.00 2130314 防汛 29.15 29.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.56 144.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民 2130321 后期扶持专项支 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130399 21366 2136601 大中型水库库区 基金安排的支出 基础设施建设和 经济发展 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 12.86 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 其他水利支出 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 221 住房保障支出 529.23 529.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 529.23 529.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 183.48 183.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 345.75 345.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20103 项目支出 科目名称 合计 201 基本支出 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构 事务 5178.06 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 0.00 2831.41 2346.65 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 827.37 525.68 301.69 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 516.81 516.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 53.91 53.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 153.08 153.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.49 197.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.17 98.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.16 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 2080599 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 其他行政事业单位养老支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20808 抚恤 8.87 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 8.87 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.15 0.00 208.15 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金 支出 2082201 移民补助 39.15 0.00 39.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经济发展 169.00 0.00 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.54 0.00 93.54 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.54 0.00 49.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20823 2082301 2082399 小型水库移民扶助基金安排的 支出 移民补助 其他小型水库移民扶助基金支 出 210 卫生健康支出 73.47 73.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 73.47 73.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 51.18 51.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 211 节能环保支出 103.91 13.71 90.2 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 77.71 13.71 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 77.71 13.71 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 26.20 0.00 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 26.20 0.00 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1277.15 0.00 1277.15 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的支出 338.78 0.00 338.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1107.76 0.00 1107.76 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支 出 2121304 城市防洪 1107.76 0.00 1107.76 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2358.95 1681.34 677.61 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 2352.95 1681.34 671.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 458.24 458.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 481.99 69.45 412.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 1104.84 1072.34 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2130309 水利执法监督 96.31 81.31 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 29.15 0.00 29.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.56 0.00 144.56 0.00 0.00 0.00 0.00 12.86 0.00 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2130321 2130399 大中型水库移民后期扶持专项 支出 其他水利支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 21366 出 对附属单位补助 出 支出 基本支出 项目支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 大中型水库库区基金安排的支 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 2136601 基础设施建设和经济发展 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 529.23 529.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 529.23 529.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 183.48 183.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 345.75 345.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 3593.22 一、一般公共服务支出 7.98 二、政府性基金预算 1584.84 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 827.37 九、卫生健康支出 73.45 十、节能环保支出 103.91 十一、城乡社区支出 1277.15 十二、农林水支出 2358.96 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 5178.06 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 无 5178.06 529.24 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 5178.06 0.00 5178.06 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 3593.22 2831.41 761.81 7.98 7.98 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7.98 7.98 0.00 2010301 行政运行 7.98 7.98 0.00 [208]社会保障和就业支出 525.68 525.68 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 516.81 516.81 0.00 [2080501]行政单位离退休 53.91 53.91 0.00 [2080502]事业单位离退休 153.08 153.08 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.49 197.49 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 98.17 98.17 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 14.16 14.16 0.00 8.87 8.87 0.00 死亡抚恤 8.87 8.87 0.00 卫生健康支出 73.47 73.47 0.00 201 一般公共服务支出 20808 2080801 210 计 其中：基本支出 抚恤 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 73.47 73.47 0.00 2101101 行政单位医疗 22.29 22.29 0.00 2101102 事业单位医疗 51.18 51.18 0.00 [211]节能环保支出 103.91 13.71 90.2 2110302 77.71 13.71 64.00 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 21110 26.2 0.00 26.2 26.2 0.00 26.2 污染防治 77.71 13.71 64.00 [213]农林水支出 2352.95 1681.34 671.61 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 2111001 21103 水体 能源节约利用 能源节约利用 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130205]森林资源培育 0.00 0.00 0.00 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 21303 2352.95 1681.34 671.61 水利 2130301 行政运行 458.24 458.24 0.00 2130305 水利工程建设 481.99 69.45 412.54 2130304 水利行业业务管理 15.00 0.00 15.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 1104.84 1072.34 32.5 2130306 水利工程运行与维护 2130309 水利执法监督 96.31 81.31 15.00 2130314 防汛 29.15 0.00 29.15 2130315 抗旱 10.00 0.00 10.00 2130321 大中型水利移民后期扶持专项支出 144.56 0.00 144.56 2130399 其他水利支出 12.86 0.00 12.86 529.23 529.23 0.00 221 住房保障支出 2210201 住房公积金 183.48 183.48 0.00 22102 住房改革支出 529.23 529.23 0.00 2210203 购房补贴 345.75 345.75 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 2831.41 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 710.71 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 151.14 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 244.45 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 12.59 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 65.32 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 32.69 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 22.29 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 48.84 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 133.39 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 73.43 [30201]办公费 [50201]办公经费 9.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30203] 咨询费 [50205]委托业务费 1.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 4.00 [30206]电费 [50201]办公经费 11.50 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 2.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 9.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 22.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 14.43 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 364.00 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 221.15 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 8.87 133.98 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 [301] [505]对事业单位经常性补助 1596.87 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 370.86 [30102] 津贴补贴 [50501]工资福利支出 505.82 [30103] [50501]工资福利支出 30.90 [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 132.17 [30109] 职业年金缴费 [50501]工资福利支出 65.48 [30112] 其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 51.18 [30113] 住房公积金 [50501]工资福利支出 134.64 [30199] 其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 305.82 [302] [505]对事业单位经常性补助 工资福利支出 奖金 商品和服务支出 86.4 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区水利局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30201] 办公费 [50502] 商品和服务支出 30.18 [30202]印刷费 [50502] 商品和服务支出 0.95 [30203]咨询费 [50502] 商品和服务支出 0.50 [30204]手续费 [50502] 商品和服务支出 0.85 [30205]水费 [50502] 商品和服务支出 2.80 [30206]电费 [50502] 商品和服务支出 3.00 [30207]邮电费 [50502] 商品和服务支出 1.57 [30209]物业管理费 [50502] 商品和服务支出 1.00 [30211]差旅费 [50502] 商品和服务支出 0.20 [30213]维修（护）费 [50502] 商品和服务支出 3.65 [30216] 培训费 [50502] 商品和服务支出 3.50 [30226]劳务费 [50502] 商品和服务支出 8.50 [30228]工会经费 [50502] 商品和服务支出 11.90 [30229]福利费 [50502] 商品和服务支出 2.80 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区水利局 部门预算支出经济科目 [30231]公务用车运行维护费 注： 无 单位：万元 政府预算支出经济科目 [50502] 商品和服务支出 预算 15.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 73.43 73.43 0.00 0.00 “三公”经费 46.5 46.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 37.00 37.00 0.00 0.00 9.50 9.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 1584.84 0.00 1584.84 208 社会保障和就业支出 301.69 0.00 301.69 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 208.15 0.00 208.15 2082201 移民补助 39.15 0.00 39.15 2082202 基础设施建设和经济发展 169.00 0.00 169.00 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 93.54 0.00 93.54 2082301 移民补助 44.00 0.00 44.00 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 49.54 0.00 49.54 212 城乡社区支出 1277.15 0.00 1277.15 21211 农业土地开发资金安排的支出 338.78 0.00 338.78 21213 城市基础设施配套费安排的支出 1107.76 0.00 1107.76 2121304 城市防洪 1107.76 0.00 1107.76 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区水利局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 213 农林水支出 6.00 0.00 6.00 21366 大中型水库库区基金安排的支出 6.00 0.00 6.00 2136601 基础设施建设和经济发展 6.00 0.00 6.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 5178.06 万元，比上年增加 335.13 万元，增长 6.9 %，主要原因是人员经费增加，项目费用增加 ； 支出预算 5178.06 万元，比上年增加 335.13 万元，增长 6.9 %， 主要原因是人员经费增加，项目费用增加 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.5 万元，比上 年减少 0.5 万元，下降 1.06 %，主要原因是公务用车运行维护费 减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及 运行费 37 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 ；公务接待费 9.5 万元，比上年减少 0.5 万元， 下降 5 %，主要原因是公务接待费减少 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 73.43 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 1.78 %，主要原因是逐 步减少机关运行费用。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 26.32 万元，其中：货物类采购 预算 26.32 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 10 月 31 日，本部门固定资产金额 5935.07 万 元，分布构成情况为：房屋 10530.86 平方米，车辆 9 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 42.09 万 元，主要是办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无重点绩效项目 0 无 无重点绩效项目 0 无 注：本年度本单位无重点绩效项目 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。