2017年临沂大学决算情况.pdf

2017 年度 临沂大学决算 1 目 第一部分 录 单位概况 主要职能 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2017 年度决算情况和重要事项说明 一、2017 年度决算情况说明 二、重要事项说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位概况 临沂大学是国家设立、山东省政府直属管理的综合性大学，“山东 省应用型人才培养特色名校工程”重点建设大学。学校始终秉承“实” 的校风和“明义、锐思、弘毅、致远”的校训，不断解放思想，开拓创 新，实现了超常规跨越式发展。 学校现设有 24 个学院、2 个分校区，本科专业 88 个，涵盖文学、 理学、工学、艺术学、教育学、法学、经济学等 11 大学科门类。2018 年， 经过国家学位办审核通过，学校成为硕士学位授予单位，化学、教育硕 士、工程硕士为审核通过的硕士学位授权点。学校面向全国招生，现有 全日制在校生 40285 人，专任教师 2232 人，其中教授、副教授 855 人， 博士、硕士师资 1732 人。 学校与美国、英国、俄罗斯、韩国、日本、法国、印度等 19 个国家 的 56 所高校建立了友好合作关系，建有中韩学院、世宗学堂、中印软件 学院等国际合作办学平台，中外合作本专科专业 6 个。学校设立的汉学、 中国武术、中国民族乐器、中国画、中国书法、国际经济与贸易、翻译 学、艺术设计、工商管理、新闻学等专业招收国外留学生。 3 主要职能 临沂大学是国家设立、山东省政府直属管理的综合性大学，“山东 省特色名校工程”重点建设大学。学校秉承“实”的校风和“明义、锐 思、弘毅、致远”的校训，不断解放思想，开拓创新，实现了超常规跨 越式发展。 一、人才培养 学校占地面积 5581 亩，设有 24 个学院、2 个分校，开设 88 个本科 专业，涵盖 11 大学科门类，面向全国招生。建校以来，已培养各类人才 30 余万人，为沂蒙老区提供了重要的人才支撑。2008 年以“优秀”等级 通过了教育部本科教学工作水平评估，2013 年成为山东省 15 所“应用型 人才培养特色名校”立项建设单位，2016 年顺利通过了本科教学审核评 估，同年被国家发改委列为“产教融合”重点建设高校之一。 二、科学研究 学校适应高等教育改革发展新要求，加快转型提升，确定了建设全 国知名、区域特色鲜明的创新创业型大学的办学定位，力争“十三五” 末综合办学实力进入省属高校第一方阵。2012 年以来，学校立足国家和 区域战略需求，优化学科专业布局，大力实施学科平台建设计划、优势 特色学科团队提升工程、每年百名博士引进计划等，累计投入各类建设 经费 4.13 亿元，重点建设了 10 个学科平台、18 个优势学科团队，获批 国家自然科学基金、国家社科基金项目 149 项，在肿瘤标志物检测、地 质与古生物、生态环境、沂蒙文化、教师教育、物流产业与信息工程等 领域形成了比较优势和鲜明特色。 4 三、社会服务 学校高度重视产学研合作，坚持为区域产业结构优化升级服务，支 持科研人员开展科研成果有效转化和产业化，按照“风险共担、收益共 享”的原则，依托化学、生态学、控制科学与工程等主干学科形成了“农 产品冷链物流全程可视化管理”、“宽频自适应差分石英晶体微天平研 发与应用”、“光致电化学分析仪器的研制与应用”、“金银花产业 ISO 国际标准”、“我国北方水系水质改善和流域生态环境”、“农村、农 业与城乡规划”等研究特色，挖掘整理了大量沂蒙文化成果，为临沂及 周边的经济发展、社会进步提供了重要的支撑。 四、文化传承 习近平总书记 2013 年视察临沂时指出：“沂蒙精神与延安精神、井 冈山精神、西柏坡精神一样，是党和国家的宝贵精神财富，要不断结合 新的时代条件发扬光大”。学校认真贯彻落实这一指示精神，全面从严 治党，坚持立德树人，不断加强和改进思想政治工作，将沂蒙精神教育 融入课堂教学、校园文化、社会实践等各个环节，着力培育师生“能吃 苦、善创新、敢担当、乐奉献”的“临大特质”，形成了沂蒙精神育人 的鲜明特色。学校被教育部确定为全国思政课教师研修基地、全国高校 党建组织员培训基地。 5 第二部分 2017 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：临沂大学 金额单位：万元 收 项 目 入 行次 栏 次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 支 出 决算数 项目(按功能分类) 行次 1 栏 次 47,447.00 （按功能科目） 2 30 一、一般公共服务支出 2.00 五、教育支出 31 79,329.55 4 六、科学技术支出 32 1,317.00 五、附属单位上缴收入 5 七、文化体育与传媒支出 33 55.99 六、其他收入 6 十二、农林水支出 34 50.00 本年收入合计 30,901.63 决算数 2,488.47 7 36 … … 24 53 25 80,837.10 用事业基金弥补收支差额 26 4.14 年初结转和结余 27 5992.61 本年支出合计 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 合 计 29 54 80,754.54 6,079.31 57 86,833.85 合 注：本表反映学校门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 计 58 86,833.85 收入决算表 公开 02 表 部门：临沂大学 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 栏 次 类 款 上级补 助收入 3 事业收入 4 经营 附属单位 收入 上缴收入 5 6 其他收入 7 项 合 计 80,837.10 47,447.00 2.00 2.00 2010699 其他财政事务支出 2050205 高等教育 78,789.42 45,399.32 2050302 中专教育 872.68 872.68 2060203 自然科学基金 678.00 678.00 2060302 社会公益研究 55.00 55.00 2060901 科技重大专项 204.00 204.00 2069999 其他科学技术支出 136.00 136.00 2079902 宣传文化发展专项支出 50.00 50.00 2130106 科技转化与推广服务 50.00 50.00 注：本表反映学校本年度取得的各项收入情况。 7 30,901.63 2,488.47 30,901.63 2,488.47 支出决算表 公开 03 表 部门：临沂大学 科目编码 类 款 金额单位：万元 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 80,754.54 60,669.69 20,084.85 2010699 其他财政事务支出 2.00 2050205 高等教育 78,456.87 2050302 中专教育 872.68 872.68 2060203 自然科学基金 922.00 922.00 2060302 社会公益研究 55.00 55.00 2060901 科技重大专项 204.00 204.00 2069999 其他科学技术支出 136.00 136.00 2079902 宣传文化发展专项支出 55.99 55.99 2130106 科技转化与推广服务 50.00 50.00 60,669.69 注：本表反映学校本年度各项支出情况。 8 支出 4 项 2.00 上缴上级 17,787.18 经营支出 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：临沂大学 金额单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行 次 次 行 金额 项 目 1 栏 次 47,447.00 一、一般公共服务支出 15 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 6 本年收入合计 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 2.00 19 47,256.24 47,256.24 六、科学技术支出 20 1,317.00 1,317.00 7 七、文化体育与传媒支出 21 55.99 55.99 8 十二、农林水支出 22 50.00 50.00 23 48,681.23 48,681.23 48,681.23 48,681.23 47,447.00 10 1,234.23 一般公共预算财政拨款 11 1,234.23 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 一般公共预算 2.00 9 年初财政拨款结转和结余 合计 14 48,681.23 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 24 25 合计 28 注：本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：临沂大学 金额单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 栏 次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 48,681.23 41,867.00 2.00 6,814.23 2010699 其他财政事务支出 2050205 高等教育 46,383.56 2050302 中专教育 872.68 872.68 2060203 自然科学基金 922.00 922.00 2060302 社会公益研究 55.00 55.00 2060901 科技重大专项 204.00 204.00 2069999 其他科学技术支出 136.00 136.00 2079902 宣传文化发展专项支出 55.99 55.99 2130106 科技转化与推广服务 50.00 50.00 注：本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 2.00 41,867.00 4,516.56 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：临沂大学 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 科目 金额 科目名称 编码 301 工资福利支出 29,399.97 302 30101 基本工资 11,118.13 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 商品和服务支出 金额 科目 编码 科目名称 其他资本性支出 金额 6,466.48 310 办公费 2,375.34 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 177.52 31002 办公设备购置 1,111.85 30203 咨询费 31003 专用设备购置 1,084.86 1,773.29 30204 手续费 31005 基础设施建设 30205 水费 235.00 31006 大型修缮 9,600.89 30206 电费 555.00 31007 信息网络及软件购置更新 机关事业单位基本养老保险缴费 5,079.67 30207 邮电费 38.01 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 1,827.99 30208 取暖费 235.00 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 10,618.07 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 1,311.90 30301 离休费 284.34 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 915.14 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 2.92 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 150.08 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 87.23 30216 培训费 31099 其他资本性支出 11 2,196.71 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 372.16 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 3.07 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 4,717.62 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 931.79 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 762.75 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 43.64 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2,347.33 1,173.12 31.00 334.59 公用经费合计 40,018.04 注:本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 债务利息支出 8,663.19 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 临沂大学 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 栏 类 款 无 次 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 项 注：本表反映学校本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 部门： 合计 临沂大学 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 公务接 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映学校本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 14 第三部分 2017 年度决算情况和重要事项说明 一、2017 年度决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2017 年度收入总计 80,837.10 万元、支出总计 80,754.54 万元。 与 2016 年相比，收入增加 677 万元,增长 0.84%,主要是财政专项拨 款、科研经费收入增加；支总计增加 2397.65 万元，增长 2.97%，主 要是人员支出、专项支出增加。 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 2016年 2017年 收入 支出 （二）收入决算情况 本年收入合计 80,837.10 万元，其中：财政拨款收入 47,447.00 万元，占 58.69%；事业收入 30,901.63 万元，占 38.23%；其他收入 - 15 - 2,488.47 万元，占 3.08 %。 财政拨款：58.69% 事业收入：38.23 其他收入：3.08% （三）支出决算情况 本年支出合计 80,754.54 万元，其中：基本支出 60,669.69 万元， 占 75.13%；项目支出 20,084.85 万元，占 24. 87%。 基本支出：75.13% 项目支出：24.87% （四）财政拨款收入支出决算总体情况 2017 年度财政拨款收入总计 48,681.23 万元，与 2016 年相比， 财政拨款收入增加 780.86 万元，增长 1.63%；2017 年度财政拨款支 出总计 48,681.23 万元,与 2016 年相比，财政拨款支出总计增加 780.86 万元，增长 1.63 %。主要是财政拨款专项收支增加。 - 16 - 48800 48600 48400 48200 财政拨款收入 财政拨款支出 48000 47800 47600 47400 2016年 2017年 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 48,681.23 万元，占本年 支出合计的 60.28%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 长 780.86 万元，增长 1.63 %。主要是财政拨款专项支出增加。 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 财政拨款支出 本年总支出 2016年 2017年 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 48,681.23 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.001%；教育 - 17 - 支出 47256.24 万元，占 97.07 %；科学技术支出 1317.00 万元，占 2.71%；文化体育与传媒支出 59.99 万元，占 0.12%；农林水支出 50.00 万元，占 0.10%。 一般公共服务支出 教育支出 科学技术支出 文化与传媒支出 农林水支出 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43242.00 万 元，支出决算为 47447.00 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数 大于预算数的主要原因……。其中： （1）一般公共服务（类）2.00 万元。主要反映用于金融专项研 究支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。 （ 2 ） 教 育 支 出 年 初 预 算 为 44,663.87 万 元 ， 支 出 决 算 为 47,256.24 万元，完成年初预算的 105.80%。决算数大于预算数主要 原因是高等教育类财政专项拨款增加。 （ 3） 科学技 术支出 年初预算 为 244.00 万元 ，支出 决算为 1,317.00 万元，完成年初预算的 539.75%。决算数大于预算数主要原 因是科学技术类财政专项拨款增加。 （4）文化体育与传媒支出年初预算为 6.00 万元，支出决算为 55.99 万元，完成年初预算的 933.17%。决算数大于预算数主要原因 - 18 - 是文化体育与传媒类财政专项拨款增加。 （5）农林水支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万 元，。决算数大于预算数主要原因是农林水类财政专项拨款增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 41,867.00 万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 40,018.04 万元，主要包括：基本工资 11,118.13 万元、 其他社会保障缴费 1,773.29 万元、绩效工资 9,600.89 万元、基本养 老保险缴费 5,079.67 万元、职业年金缴费 1,827.99 万元、离休费 284.34 万元、退休费 915.14 万元、退职（役）费 2.92 万元、抚恤 金 150.08 万元、生活补助 87.23 万元、助学金 372.16 万元、奖励金 3.07 万元、住房公积金 2347.33 万元、购房补贴 4,717.62 万元、采 暖补贴 931.79 万元、物业服务补贴 762.75 万元、其他对个人和家庭 的补助支出 43.64 万元。 公用经费 8,663.19 万元，主要包括：办公费 2,375.34 万元、印 刷费 177.52 万元、水费 235 万元、电费 555 万元、邮电费 38.01 万 元、取暖费 235 万元、差旅费 1,311.9 万元、专用材料费 1,173.12 万元、劳务费 31 万元、其他商品和服务支出 334.59 万元、办公设备 购置 1,111.85 万元、专用设备购置 1,084.86 万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 临沂大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出，故本表无数据。 - 19 - （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况 学校无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 学校为事业单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年度，政府采购金额 12,703.08 万元，其中：政府采购货 物金额 7,052.31 万元、政府采购工程金额 2,924.05 万元、政府采 购服务金额 2,726.72 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同 或本年度内未授予小微企业政府采购合同。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2017 年底，学校共有车辆 22 辆，其中，公务用车 18 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆， 其他用车主要是学校保安执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 59 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我校组织对 2017 年度中央支持地方高校改 革发展项目 1200 万元开展绩效自评。项目绩效评价报告如下: - 20 - 2017 年度中央支持地方高校改革发展专项 项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）政策背景 因受到区域经济发展水平和地方财力水平的影响，许多地方高校 整体水平还不能完全适应建设创新型国家和人力资源强国的要求。相 当一部分地方高校的办学条件有待改善，学生的实践能力和创新精神 亟待加强，教师队伍整体素质需要提高。因此，进一步加大各级财政 投入，完善中央财政对地方高校发展的支持政策，探索和建立保障有 力的地方高等教育投入新机制，对促进高等教育事业区域协调发展、 提高地方高等教育质量，具有十分重要的意义。 财政部于 2010 年 4 月 15 日印发了《中央财政支持地方高校发展 专项资金管理办法》（财教〔2010〕21 号），决定设立支持地方高 校发展专项资金，支持地方高校的重点发展和特色办学。重点支持一 批办学层次较高、办学特色鲜明、符合行业和地方区域经济及社会发 展需要的地方高校。进一步改善其办学条件，提高人才培养能力和科 学研究水平，增强为国家和地方经济建设、社会进步以及行业发展服 务的能力。同时，建立中央财政和地方财政投入的联动机制，在中央 财政资金的引导和激励下，切实发挥地方财政对地方高等学校发展的 投入主体作用。 为了贯彻落实《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度 的意见》(国发〔2014〕71 号)有关精神以及《财政部关于印发<中央 - 21 - 对地方专项转移支付管理办法>的通知》(财预〔2015〕230 号)等有 关规定，更好地支持地方高校内涵式发展，提高高等教育质量，中央 财政在原支持地方高校发展资金、地方高校生均拨款奖补资金的基础 上，整合设立支持地方高校改革发展资金，并印发了《支持地方高校 改革发展资金管理办法》(财科教〔2016〕72 号)。根据财政部、教 育部《关于下达 2017 年“支持地方高校改革发展资金”预算的通知》 (财科教〔2017〕66 号)和财政部教科文司、教育部财务司《关于编 制中央财政支持地方高校改革发展资金 2017—2019 年滚动规划的通 知》(财科教函〔2017〕112 号)精神，我校编制了 2017—2019 年中 央财政支持地方高校改革发展资金支持项目。 申报项目重点支持高水平创新平台建设，发挥我校高校科技创新 发展的资源优势；重点支持高素质创新人才培养，提高我校教育教学 质量和办学水平；重点支持高层次师资队伍建设，提升我校高层次人 才的国内影响力；重点支持高质量公共服务体系建设，完善基础设施 保障。 （二）项目内容及投入情况 2017 年度上级主管部门划拨我校中央财政支持地方高校发展资 金 1200 万元，资金投向主要为： （1）教师技能实训室，130 万元； （2）智慧互动多媒体教室，195 万元； （3）网络资源及智慧校园建设，290 万元； （4）岩土力学与工程实验实训平台，150 万元； - 22 - （5）电子信息教学实验平台，150 万元； （6）制药工程教学实验平台，150 万元； （7）园艺教学实验平台 ，135 万元。共计 7 个建设项目，建设 项目涉及 7 个部门（学院）。 项目资金由临沂大学财务处管理，负责制定资金管理制度，组织 资金预算编制、执行和公开，会同学校教务处制定资金使用方案，及 时拨付项目资金，对项目资金进行绩效管理，学校纪委履行财政监督 检查职责，对项目实施全过程监管，参与项目审核、绩效考评等。教 务处负责项目日常管理，组织项目申报，学校资产管理处负责采购预 算执行。 （三）项目绩效目标 根据《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》（财教 〔2010〕21 号）、《支持地方高校改革发展资金管理办法》(财科教 〔2016〕72 号)，我校申请的资金项目都制定了具体目标，本项目长 期绩效目标见表 1。 - 23 - 表 1：中央支持地方高校改革发展项目长期绩效目标 省级主管部门 资金情况 （万元） 山东省教育厅 具体实施单位 年度资金总额： 1200 其中：财政资金 1200 临沂大学 其他资金 总 体 目 标 目标 1：该项目实施后，将进一步改善学校在教学、科研、公共服务及管理方面设备相对落 后、不足的局面，对于加快高层次人才培养和引进，加强学科建设，促进国际交流与合作， 提升学校整体办学水平。 目标 2：充分运用流媒体技术、智能识别、网络无线传输、物联网技术来装备教室的教学环 境及改善学生的学习方式。互动教学系统增进了教师与学生在教学过程中的互动，提升学 生在学习的过程中解决问题的能力并加深学生的理解力，同时教师可以通过这种互动的方 式直观的了解学生的学习状况并加以调整教学的进度。实现适时对课堂录像，并传至服务 器，为学生线上线下自主学习提供课程资源。同时也为学校课程资源库建设和教学督导提 供有力支撑。实现课堂教学过程的三个转变：即“以教为主”转为“以学为主”；“课堂 为主”转为“课内外结合”；“结果评价为主”转为“结果和过程评价结合”。实现课上 课下、线上线下相结合，实现课堂数据和学习数据自动采集，形成从环境、资源到应用的 一体化系统。 目标 3：为我校师范类专业学生的教育技能训练以及教学资源制作提供先进的设备,弥补现 有设备的不足。实验室主要配备多媒体设备系统（教师电脑、交互式一体电视）、自动高 清录播设备（摄像机、图像分析系统、智能导播系统、音频自动采集系统等），以达到开 展课堂教学技能、教学板书、教学语言以及教态等教学能力观摩与实训的要求，实现课堂 的全自动高清录播，以及高质量的视频录制服务。满足省教育厅提出的每个师范生必须接 受 10 课时以上微格教学训练的要求，同时，还能面向社会上各类学校的教育工作者，提供 更高水平、更高层次的教师教育专业培训和研修。 目标 4：建设新一代无感知生态无线网，以及数字资源建设、数据挖掘基础设施建设。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 高水平博士 6人 参与国家级科研项目（每年） 2个 仪器设备台件数 467 配件、配套设施 1105 学校学科专业建设 促进 师资队伍建设水平不断提高 提高 服务社会能力 提升 教学实验硬件条件 改善 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 - 24 - 教学实验软件管理水平 提高 学校学科专业建设 促进 人才培养质量不断提高 推动 对外开放和服务社会能力 提升 引进人才每年工作时间 12 个月 年使用机时数 >2000 自筹配套项目建设资金： >30% 自筹配套项目建设资金 >10% 时效指标 成本指标 社会服务到位经费比前三年增加 经济效益 指标 数 教学实验设备 增加 生均教学科研仪器设备值 增加 学科专业与经济社会发展的契合 度 产学研结合给社会带来效益增加 效 益 社会效益 指标 >30% 数 学科专业与经济社会发展的契合 加强 >30% 加强 指 度 标 产学研结合 加强 是否促进节能降耗 是 生态效益 指标 引进人才所做的科研项目是否提 高环境监管水平 是 是否提高环境监管水平 是 可持续影响 学校内涵建设 提高 指标 学生培养质量 提高 满意度指 服务对象 服务对象的认可度 >98% 标 满意度指标 服务对象的使用率 100% - 25 - 表 2：中央支持地方高校改革发展项目年度绩效目标 省级主管部 门 资金情况 （万元） 具体实施单 位 山东省教育厅 年度资金总额： 1200 其中：财政资金 1200 临沂大学 其他资金 总 体 目 标 2017 年，设备初步投入使用，部分满足教学科研及管理服务工作的基本需要，后期随着实验室配套建设及 功能的不断完善，支撑的专业学科不断增加，逐步实现实验室的各项服务功能。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 高水平博士 2人 参与国家级科研项目（每年） 2个 仪器设备台件数 467 配件、配套设施 1105 学校学科专业建设 促进 师资队伍建设水平不断提高 提高 服务社会能力 提升 教学实验硬件条件 改善 教学实验软件管理水平 提高 学校学科专业建设 促进 人才培养质量不断提高 推动 对外开放和服务社会能力 提升 引进人才每年工作时间 12 个月 年使用机时数 >2000 自筹配套项目建设资金： >30% 自筹配套项目建设资金 >10% 社会服务到位经费比前三年增加数 >30% 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 质量指标 标 时效指标 成本指标 效 经济效益 益 指标 - 26 - 指 教学实验设备 增加 生均教学科研仪器设备值 增加 学科专业与经济社会发展的契合度 加强 社会效益 产学研结合给社会带来效益增加数 >30% 指标 学科专业与经济社会发展的契合度 加强 产学研结合 加强 是否促进节能降耗 是 标 生态效益 指标 引进人才所做的科研项目是否提高 环境监管水平 是 是否提高环境监管水平 是 可持续影响 学校内涵建设 提高 指标 学生培养质量 提高 满意度 服务对象 服务对象的认可度 >96% 指标 满意度指标 服务对象的使用率 98% - 27 - 二、绩效评价工作开展情况 （一）评价思路 由学校财务处牵头，教务处、审计处、资产管理处、高水平专业 群建设所在学院为成员单位组成项目评价小组，对 2017 年中央支持 地方高校改革发展项目进行绩效评价。项目绩效评价思路为:按照各 资金投向的项目内容和绩效目标分别设计评价指标体系，以主管单位 自我评价为参考，与评价小组现场评价相结合的方式对各资金投向分 别进行评价，以各资金投向的资金规模及对绩效的影响程度为权重， 加权计算出项目的综合得分，确定项目的绩效评价得分和等级。 （二）评价指标体系 评价指标体系以《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系 框架>的通知》（财预〔2013〕53 号）中的项目支出绩效评价共性指 标体系框架为基础，结合项目的特点和实际情况进行了调整完善，并 进一步细化。评价指标体系涵盖项目投入、实施过程、项目产出和项 目绩效四个方面，设计了 4 项一级指标、6 项二级指标、19 项三级指 标，采用百分制的计分方式，其中：项目投入（20 分），包括项目 立项和资金落实；过程管理（30 分），包括业务管理、财务管理； 项目产出（20 分），包括产出的实际完成率、质量达标率、完成及 时率、成本节约率等；项目效果（30 分），包括经济效益、社会效 益、可持续影响、社会满意度等。 （三）评价依据 评价标准依据财政部《中央财政支持地方高校发展专项资金管理 - 28 - 办法》《支持地方高校改革发展资金管理办法》《关于下达 2017 年 “支持地方高校改革发展资金”预算的通知》《关于编制中央财政支 持地方高校改革发展资金 2017—2019 年滚动规划的通知》等资金管 理及项目实施管理的有关制度和文件。 （四）评价方法 项目评价主要采用比较法、因素分析法、专家评议法、公众评判 法等方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实 现程度，按照评价指标体系进行打分。 绩效评价过程包括现场评价、综合分析确定评价结果等阶段。组 织相关人员深入项目点，听取项目实施单位对项目实施的情况介绍， 通过实地勘察、资料核实、调查问卷等方式，核实了解项目情况，并 对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的投入、过程、产 出和效果等方面进行分析评价打分。现场评价范围涵盖所有承担高水 平应用型专业建设的学院，检查数比例为 100%，抽查资金占资金总 额的比例为 100%。综合分析评价阶段，对现场评价和自评结果进行 交叉比对，运用对比分析法，得出项目资金绩效综合评分。 三、评价结论情况 （一）评价结论 1．评价综合得分及等次 经综合评价，确定我校 2017 年中央财政支持地方高校改革发展 资金项目的绩效综合评分为 90 分，绩效评价等级为“优（成效显著）”。 2．主要指标得分情况见表 3。 - 29 - 表 3：主要指标得分情况表 一级指标 三级指标 得分 项目立项规范性（4 分） 4 绩效目标合理性（4 分） 4 绩效指标明确性（4 分） 4 资金到位率（4 分） 4 到位及时率（4 分） 4 管理制度健全性（4 分） 4 制度执行有效性（6 分） 5 过程 项目质量可控性（5 分） 4 （30 分） 管理制度健全性（3 分） 3 资金使用合规性（9 分） 9 财务监控有效性（3 分) 3 实际完成率（5 分） 4 产出 质量达标率（5 分） 4 （20 分） 完成及时率（6 分） 5 成本节约率（4 分） 3 经济效益（4 分） 3 效果 社会效益（12 分） 11 （30 分） 可持续影响（8 分） 7 社会公众或服务对象满意度（6 分） 5 投入 （20 分） * 合计 - 30 - （二）项目取得的成效 1.该项目实施后，将改善学校教学科研管理条件，提高人才培养 数量和质量，全面提升教学水平与科研实力，提升学校管理服务水平， 优出、多出、快出国际一流的科研成果，培养一流的高水平人才，提 高教学科研质量和效率，满足现代化教学和科研的需要。实现产学研 一体化自我快速滚动发展的模式，为地方经济发展做出更大贡献。 2.搭建适合基于综合能力导向的课程体系设置、采用理实一体化 教学模式的实验平台，为学生开展实习实践、课程设计和毕业设计、 科技竞赛提供必要的设备基础。 3.有利于改善相关专业的办学条件，增加一些综合性、研究创新 性实验教学项目，引导学生在课余时间，利用专业实验室的开放条件 开展大学生创新创业训练计划项目等小型科研课题。 4.学科平台建设将使我校在创新能力、成果转化、人才培养、国 内外影响力等方面均能取得显著的进展，并将产生很好的社会经济效 益。实验室将充分发挥现有学术带头人和学术骨干的积极性和创造 性，积极营造多出成果、快出成果和出好成果的环境和机制。经过 2-3 年的建设，将实验室建成具有鲜明的研究特色、开放运行的实验 室，使之成为科学研究、人才培养、高新技术开发平台。 5.各类设备有较高的利用率，大多数教学设备年机时数在 1400 小时以上，科研设备 1000 小时以上，部分设备年机时数会超过 1800 小时，对创新创业型人才培养提供重要的支撑。各实验室建设项目完 - 31 - 成后，将成为集人才培养、科研的重要场地，部分实验室兼具社会服 务功能，与企业生产合作，充分发挥实验资源效益。 6．本项目以改善办学条件为主要目标，仪器设备是学校从事教 学、科研、管理服务必备的物质保障，提高学校办学水平必须要有丰 富的办学资源投入作支撑，办学过程也是教育资源、特别是优质教育 资源合理配置与最大化发挥效能的过程。本项目对培养学生创新实践 能力，实现人才培养目标，提高科研、管理服务水平，提升办学实力 具有重要的支撑作用。 （三）项目存在的问题 1.在编报项目计划时，个别项目前期调研论证不够充分，导致预 算不精确，造成资金剩余。 2.为全面完成项目计划，在财政资金不足的情况下，需要增加学 校自筹资金用于解决缺口。 3.考虑到设备采购，尤其是进口设备采购程序复杂、周期长，为 及时完成项目计划，部分项目无法采用本资金实施。 四、意见建议 为规范项目管理、加快项目建设步伐、确保资金使用效益，针对 资金管理中存在的问题，结合项目实际，认真总结经验，吸取教训， 进一步强化管理，制定进一步规范使用高校发展专项资金的具体措 施。 - 32 - （一）加强项目预算编制管理。编制项目预算之前，应进行必要 而充分的调研论证，科研、教学、物资和财务等部门应做好指导服务 工作，项目预算力求达到全面、精细、准确、可行。 （二）加强项目预算执行管理。在项目执行过程中，科研、教学、 资产、财务等部门应会同项目负责人定期召开例会，对照项目规划和 预算计划，及时检查执行情况、分析计算差异、提出改进措施，及时 履行相关手续，形成预算执行反馈报告。 （三）加强财务监管，规范报账流程。在项目实施阶段，财务部 门要按照项目单独核算，加强监管，确保专款专用。坚持严格审核把 关，所有支出内容及相关票据必须符合规范要求。 （四）加强项目管理。将项目建设和项目管理列为学校重点工作， 将项目资金列入学校年度财务预算。明确每个项目的责任单位、责任 人以及项目的完成时限，建立健全从申报立项、编制规划和预算到过 程管理、结果评价等覆盖各个工作环节的制度体系，促进项目管理更 加规范、更加有效。 2、随 2017 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效 评价结果。 本校无绩效自评项目。 - 33 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨 款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如： xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “上级补 助收入”、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的 各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 - 34 - 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费， 是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购 置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） ： 反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设 置项级科目的其他项目支出。 …… （对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述） （需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的 表格应当列出空表并说明） - 35 -