吴店财政所2020年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 项目（按功能分类） 1,411,520.00 一、基本支出 2,102,165.00 一般公共服务支出 1,411,520.00 工资福利支出 1,321,520.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 商品和服务支出 780,645.00 教育支出 上级专项转移支付 对个人和家庭补助 经费拨款 2,783,665.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 预算数 681,500.00 文化旅游体育与传媒支出 1,372,145.00 五、上缴上级支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 2,783,665.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 2,783,665.00 本年支出合计 结转下年 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 2,783,665.00 支 出 总 计 2,783,665.00 支 出 总 计 2,783,665.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 716001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 4 5 6 7 8 9 合计 2,783,665.00 1,411,520.00 1,411,520.00 1,372,145.00 广水市吴店财政所 2,783,665.00 1,411,520.00 1,411,520.00 1,372,145.00 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合计 716001 广水市吴店财政所 201 20106 一般公共服务支出 财政事务 合 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 项目支出 小计 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 2 3 4 5 6 7 8 9 计 1 2,783,665.00 2,102,165.00 1,321,520.00 780,645.00 681,500.00 2,783,665.00 2,102,165.00 1,321,520.00 780,645.00 681,500.00 2,783,665.00 2,102,165.00 1,321,520.00 780,645.00 681,500.00 2,783,665.00 2,102,165.00 1,321,520.00 780,645.00 681,500.00 1,321,520.00 780,645.00 681,500.00 50 事业运行（财政事务） 1,321,520.00 1,321,520.00 1 行政运行（财政事务） 1,462,145.00 780,645.00 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 经费拨款 出 项目（按功能分类） 1,411,520.00 一般公共服务支出 合计 一般公共预算 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 教育支出 上级专项转移支付 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 收 入 总 计 1,411,520.00 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 1 2 3 4 5 合计 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 广水市吴店财政所 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 ** 716001 总计 ** 政府性基金财政拨款 财政拨款结转 6 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合计 716001 广水市吴店财政所 201 20106 一般公共服务支出 财政事务 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 1,411,520.00 1 行政运行（财政事务） 90,000.00 90,000.00 50 事业运行（财政事务） 1,321,520.00 1,321,520.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 合计 1411520.00 1321520.00 工资福利支出 款 301 基本支出 1321520.00 1321520.00 30103 奖金 191250.00 191250.00 30113 住房公积金 105825.00 105825.00 30107 绩效工资 232181.00 232181.00 30101 基本工资 456636.00 456636.00 30110 职工基本医疗保险缴费 25200.00 25200.00 30102 津贴补贴 130428.00 130428.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 180000.00 180000.00 302 商品和服务支出 公用经费 90000.00 90000.00 90000.00 30211 差旅费 5000.00 5000.00 30202 印刷费 5000.00 5000.00 30207 邮电费 2000.00 2000.00 30206 电费 30000.00 30000.00 30228 工会经费 15000.00 15000.00 30217 公务接待费 8200.00 8200.00 30201 办公费 20000.00 20000.00 30205 水费 4800.00 4800.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 合计 工资福利性 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 (基本建设) 资本性支出 其他支出 ** ** ** 1 5 6 7 8 9 10 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 8200.00 计 公务用车购置费 公务用车运行费 8200.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 单位代码 单位名称 716001 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 项目名称 资产名称 申报配置 计量单 规格型号 位 合计 广水市吴店 财政所 吴店财政 其他厨卫用 油烟机 所新增资产 吴店财政 具 冷藏箱柜 海尔 所新增资产 吴店财政 屋面维修 栋 所新增资产 吴店财政 视频监控设 国产监控设备 所新增资产 吴店财政 备 空调机组 格力 所新增资产 吴店财政 其他柜 档案专用柜 所新增资产 吴店财政 台、桌类 办公桌、椅子 所新增资产 吴店财政 投影仪 200寸 所新增资产 吴店财政 中档复印机 惠普 所新增资产 吴店财政 台式机 国产电脑 所新增资产 吴店财政 其他厨卫用 燃气灶 所新增资产 吴店财政 具 LED显示屏 LED 所新增资产 吴店财政 其他消毒灭 消毒柜 所新增资产 吴店财政 菌设备及器 普通电视设 海信 所新增资产 吴店财政 备（电视 多功能一体 惠普 所新增资产 吴店财政 机 台、桌类 餐桌、椅子 所新增资产 吴店财政 热水器 海尔 所新增资产 公共预算财政拨款（补助） 数量 单价 申报新增资产 配置原因 45.00 623,500.00 45.00 623,500.00 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 上年结转 其他收入 681,500.00 681,500.00 681,500.00 681,500.00 台 1.00 3,000.00 内部食堂建设 3,000.00 3,000.00 台 1.00 2,000.00 内部食堂建设 2,000.00 2,000.00 平方米 1.00 460,000.00 办公 460,000.00 460,000.00 套 1.00 4,000.00 安全设备 4,000.00 4,000.00 台 4.00 7,000.00 办公 28,000.00 28,000.00 组 1.00 100,000.00 办公 100,000.00 100,000.00 套 10.00 1,000.00 办公 10,000.00 10,000.00 台 1.00 10,000.00 办公 10,000.00 10,000.00 台 4.00 2,000.00 办公 8,000.00 8,000.00 台 4.00 5,000.00 办公 20,000.00 20,000.00 台 1.00 2,000.00 内部食堂建设 2,000.00 2,000.00 组 1.00 10,000.00 宣传 10,000.00 10,000.00 台 1.00 1,500.00 内部食堂建设 1,500.00 1,500.00 台 1.00 5,000.00 学习 5,000.00 5,000.00 台 1.00 8,000.00 办公 8,000.00 8,000.00 套 10.00 500.00 内部食堂建设 5,000.00 5,000.00 台 2.00 职工宿舍改善 5,000.00 5,000.00 2,500.00 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 ** 单位名称 项目名称 ** 主要采购品目 ** 采购方式 ** ** 合计 716001 广水市吴店财政所 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 4 5 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 6 7 8 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 9 681,500.00 681,500.00 681,500.00 681,500.00 台式电脑 协议供货 20,000.00 20,000.00 广水市吴店财政所 热水器 协议供货 5,000.00 5,000.00 广水市吴店财政所 电视机 协议供货 5,000.00 5,000.00 广水市吴店财政所 投影仪 协议供货 10,000.00 10,000.00 广水市吴店财政所 食堂专用桌椅 协议供货 广水市吴店财政所 土木工程 议标 广水市吴店财政所 电子监控 广水市吴店财政所 复印机 广水市吴店财政所 广水市吴店财政所 吴店财政所新增资产 5,000.00 5,000.00 460,000.00 460,000.00 协议供货 4,000.00 4,000.00 协议供货 8,000.00 8,000.00 消毒柜 协议供货 1,500.00 1,500.00 广水市吴店财政所 档案室用品 协议供货 100,000.00 100,000.00 广水市吴店财政所 复印打印一体机 协议供货 8,000.00 8,000.00 广水市吴店财政所 办公桌椅 协议供货 10,000.00 10,000.00 广水市吴店财政所 油烟机 协议供货 3,000.00 3,000.00 广水市吴店财政所 冰柜 协议供货 2,000.00 2,000.00 广水市吴店财政所 燃气灶 协议供货 2,000.00 2,000.00 广水市吴店财政所 柜式空调 协议供货 28,000.00 28,000.00 广水市吴店财政所 电子显示屏 协议供货 10,000.00 10,000.00 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2017年完成数 2018年完成数 2019年预计完成数 2020年计划数 ** ** ** 1 2 3 4