2021年怀集县交通运输局部门决算.pdf

2021 年怀集县交通运输局 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县交通运输局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县交通运输局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县交通运输局 2021 年部门决算情况 说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县交通运输局 概况 一、部门 主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关交通法律、法规和政策； （二）负责交通建设市场的监督、管理和调控，维护交通建 设市场的平等竞争秩序； （三）负责组织地方公路及其设施建设和维护； （四）协调或参与交通建设资金的筹集，拨付和监管； （五）负责全县交通稽查等方面的交通综合行政执法工作； （六）承办县委、县政府和上级交通主管部门主办的其他事 项等。 二、部门 机构设置 （一）本部门内设 14 个股室，分别是：办公室、财务审计 股、人事教育科技股、规划基建股、运输管理股（行政审批股） 、 安全应急股(交通战备办)、路政管理股、工程质量监督股、综合 执法管理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大 队、执法五大队。 （二）人员构成：怀集县交通运输局机关（含事业编）总编 制数 145 名，其中行政编制 73 名,事业编制（自筹）69 名。年 末实有在职人数 120 名，其中：行政编制在职人数 70 名（含行 政工勤编制在职人数 3 名） ，事业编制（自筹）在职人员 50 名。 另外有离退休人员（财政供给）13 名。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 3 部门决算。 4 第二部分：怀集县交通运输局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,680.59 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 4,714.99 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 5.84 八、社会保障和就业支出 38 125.83 9 九、卫生健康支出 39 48.53 10 十、节能环保支出 40 216.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 2,244.99 12 十二、农林水支出 42 649.00 13 十三、交通运输支出 43 3,648.80 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 2,500.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 9,433.15 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 9,401.42 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 1,258.88 年末结转和结余 59 1,227.15 总计 30 10,660.30 总计 60 10,660.30 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 9,401.42 9,395.58 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 208 社会保障和就业支 出 125.83 125.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 125.83 125.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 79.16 79.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 33.10 33.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 48.53 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 48.53 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 17.36 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 9,401.42 9,395.58 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 211 节能环保支出 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111103 减排专项支出 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2,244.99 2,244.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 2,214.99 2,214.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 2,078.04 2,078.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 136.95 136.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 649.00 649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 649.00 649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 9,401.42 9,395.58 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 2130504 农村基础设施建设 649.00 649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 3,617.07 3,611.23 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 21401 公路水路运输 3,617.07 3,611.23 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 2140101 行政运行 2,314.51 2,308.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 2140102 一般行政管理事务 15.67 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140110 公路和运输安全 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输 支出 925.75 925.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 9,401.42 9,395.58 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门 ：怀集县交通运输局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 9,433.15 2,570.44 6,862.71 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 125.83 125.83 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 125.83 125.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 79.16 79.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 33.10 33.10 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 48.53 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 48.53 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 17.36 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门 ：怀集县交通运输局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 9,433.15 2,570.44 6,862.71 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 216.00 0.00 216.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 216.00 0.00 216.00 0.00 0.00 0.00 2111103 减排专项支出 216.00 0.00 216.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2,244.99 0.00 2,244.99 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 2,214.99 0.00 2,214.99 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 2,078.04 0.00 2,078.04 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 136.95 0.00 136.95 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 649.00 0.00 649.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 649.00 0.00 649.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门 ：怀集县交通运输局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 9,433.15 2,570.44 6,862.71 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 649.00 0.00 649.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 3,648.80 2,396.08 1,252.72 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 3,648.80 2,396.08 1,252.72 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 2,342.57 2,342.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2140102 一般行政管理事务 15.67 0.00 15.67 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 1.14 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 2140110 公路和运输安全 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支 出 929.42 53.51 875.91 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门 ：怀集县交通运输局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 9,433.15 2,570.44 6,862.71 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 4,680.59 二、政府性基金预算财政拨 款 2 4,714.99 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 125.83 125.83 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 48.53 48.53 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 216.00 216.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 2,244.99 30.00 2,214.99 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 649.00 649.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 3,638.92 3,638.92 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 9,395.58 本年支出合计 59 9,423.27 4,708.28 4,714.99 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,235.40 年末财政拨款结转和结 余 60 1,207.71 1,207.71 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1,235.40 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 10,630.98 10,630.98 5,915.99 4,714.99 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,708.28 2,564.22 2,144.06 208 社会保障和就业支出 125.83 125.83 0.00 20805 行政事业单位养老支出 125.83 125.83 0.00 2080501 行政单位离退休 13.57 13.57 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.16 79.16 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.10 33.10 0.00 210 卫生健康支出 48.53 48.53 0.00 21011 行政事业单位医疗 48.53 48.53 0.00 2101101 行政单位医疗 31.17 31.17 0.00 2101103 公务员医疗补助 17.36 17.36 0.00 211 节能环保支出 216.00 0.00 216.00 21111 污染减排 216.00 0.00 216.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,708.28 2,564.22 2,144.06 2111103 减排专项支出 216.00 0.00 216.00 212 城乡社区支出 30.00 0.00 30.00 21203 城乡社区公共设施 30.00 0.00 30.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 30.00 0.00 30.00 213 农林水支出 649.00 0.00 649.00 21305 扶贫 649.00 0.00 649.00 2130504 农村基础设施建设 649.00 0.00 649.00 214 交通运输支出 3,638.92 2,389.86 1,249.06 21401 公路水路运输 3,638.92 2,389.86 1,249.06 2140101 行政运行 2,336.35 2,336.35 0.00 2140102 一般行政管理事务 15.67 0.00 15.67 2140104 公路建设 1.14 0.00 1.14 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,708.28 2,564.22 2,144.06 2140106 公路养护 200.00 0.00 200.00 2140110 公路和运输安全 160.00 0.00 160.00 2140199 其他公路水路运输支出 925.76 53.51 872.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,113.66 302 商品和服务支出 384.28 基本工资 474.27 30201 办公费 15.38 30102 津贴补贴 331.39 30202 印刷费 13.30 30103 奖金 453.32 30203 咨询费 9.58 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.55 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 8.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 150.84 30206 电费 9.98 30109 职业年金缴费 68.95 30207 邮电费 10.62 30110 职工基本医疗保险缴费 31.17 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 17.36 30209 物业管理费 11.09 30112 其他社会保障缴费 103.41 30211 差旅费 5.50 30113 住房公积金 164.83 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 8.28 30199 其他工资福利支出 318.12 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 45.68 30215 会议费 0.25 30301 离休费 0.00 30216 培训费 4.40 30302 退休费 45.07 30217 公务接待费 0.45 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 46.45 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.61 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 7.33 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.14 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 52.64 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 19.70 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 47.73 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 2.15 30299 其他商品和服务支出 108.26 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 20.60 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 20.60 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,159.34 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 404.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 预算数 合计 1 20.15 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 19.70 0.00 公务接待 费 合计 6 7 19.70 0.45 20.15 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 19.70 0.00 19.70 公务接待 费 12 0.45 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县交通运输局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 4,714.99 4,714.99 0.00 4,714.99 0.00 212 城乡社区支出 0.00 2,214.99 2,214.99 0.00 2,214.99 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 2,214.99 2,214.99 0.00 2,214.99 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 2,078.04 2,078.04 0.00 2,078.04 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 136.95 136.95 0.00 136.95 0.00 229 其他支出 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县交通运输局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 28 第三部分：怀集县交通运输局 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县交通运输局 2021 年度总收入 10,660.30 万元，其中 本年收入 9,401.42 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 4,680.59 万元，比上年决算 数减少 5,971.35 万元，下降 56.1%。主要变动情况：一是公路 水路运输资金减少 4,974.40 万元，二是成品油价格改革对交通 运输的补贴减少 811.70 万元，三是车购税收入补助地方资金减 少 916.85 万元，四是行政事业单位医疗资金增加 11.66 万元， 五是污染减排资金增加 47 万元，六是扶贫资金增加 649 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 4,714.99 万元，比上年决 算数减少 12,054.78 万元，下降 71.9%。主要变动情况：一是粤 港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地开发及配套基础 设施项目减少 6,067.50 万元；二是抗疫特别国债安排的支出怀 城镇老旧小区改造工程项目（怀集大道南路提升工程）项目减少 5,000.00 万元；三是土地开发支出减少 3,624.23 万元，四是城 市建设支出增加 136.95 万元，五是怀集县怀城镇农村公路建设 工程（一期）项目增加 2,500 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 29 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 5.84 万元，比上年决算数增加 5.09 万元，增长 678.7%。主要变动情况：一是县机关事务局转入春节慰问治超站 经费增加 1 万元，二是中共怀集县委政法委员会转入 2020 年度 综治考核奖励经费增加 2.50 万元，三是税务局转来以前年度个 人所得税手续费退费和岑少尉交来租用旧交通大楼三卡商铺租 金的 20％留存部分增加 2.15 万元，四是利息收入减少 0.55 万 元。 （二）年度支出总体情况 怀集县交通运输局 2021 年度总支出 10,660.30 万元，其中 本年支出 9,433.15 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,570.44 万元，比上年决算数增加 427.22 万元， 增长 19.9%。主要变动情况：一是行政运行支出增加 450.84 万 元，二是其他公路水路运输支出增加 53.51 万元，三是一般行政 管理事务支出减少 81.98 万元。 2.项目支出 6,862.71 万元，比上年决算数减少 18,416.53 万元，下降 72.9%。主要变动情况：一是粤港澳大湾区肇庆（怀 集）绿色农副产品集散基地开发及配套基础设施项目减少 6,067.50 万元；二是抗疫特别国债安排的支出怀城镇老旧小区 改造工程项目（怀集大道南路提升工程）项目减少 5,000.00 万 30 元；三是城乡社区支出减少 3,457.28 万元，四是交通运输支出 减少 7,091.42，五是节能环保支出增加 47 万元，六是农林水支 出增加 649 万元，七是怀集县怀城镇农村公路建设工程（一期） 项目增加 2,500 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀集县交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 9,395.58 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,680.59 万元，比上年 决算数减少 5,971.35 万元，下降 56.1%；主要变动情况：一是 公路水路运输资金减少 4,974.40 万元，二是成品油价格改革对 交通运输的补贴资金减少 811.70 万元，三是车购税收入补助地 方资金减少 916.85 万元， 四是行政事业单位医疗资金增加 11.66 万元，五是污染减排资金增加 47 万元，六是扶贫资金增加 649 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 4,714.99 万元，比上年决 算数减少 12,054.78 万元，下降 71.9%；主要变动情况：一是粤 港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地开发及配套基础 设施项目减少 6,067.50 万元；二是抗疫特别国债安排的支出怀 城镇老旧小区改造工程项目（怀集大道南路提升工程）项目减少 31 5,000.00 万元；三是土地开发支出减少 3,624.23 万元，四是城 市建设支出增加 136.95 万元，五是怀集县怀城镇农村公路建设 工程（一期）项目增加 2,500 万元 ；国有资本经营预算财政拨 款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不 可比）%；主要变动情况是：我部门本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀集县交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 9,423.27 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,708.28 万元，比年初 预算数增加 2,320.74 万元，增长 97.2%；主要变动情况：一是 工资福利支出增加 411.17 万元，二是一般商品服务支出增加 519.15 万元，三是对个人和家庭补助支出增加 35.43 万元，四 是其他资本性支出增加 1,354.99 万元 ；政府性基金预算财政拨 款支出 4,714.99 万元，比年初预算数增加 4,714.99 万元，增长 -（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：年初没有政府性基金 预算，年中增加 4,714.99 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支 出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）%； 主要变动情况是：我部门本年无发生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 20.15 万元，完成预算 20.15 万元的 100.0% 。其中：因公 32 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-（基数为 0， 不可比）% ；公务用车购置及运行费支出决算为 19.7 万元，完成 预算 19.7 万元的 100.0% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的-（基数为 0，不可比）% ；公务用车运行 费支出决算为 19.7 万元，完成预算 19.7 万元的 100.0% ）；公务 接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 0.45 万元的 100.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，确保“三公”经费支出不超预算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 19.7 万元，占 97.8% ；公务接待费支出 0.45 万元，占 2.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 19.7 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 19.7 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于一是开 展执法工作，打击非法营运、 超高超限车辆，维持良好交通秩序； 二是下乡勘察乡道、村道的施工进度和汛期水毁塌方现场，确保民 众安全出行；三是对客运站、驾校、渡口渡船的安全检查工作。 3.公务接待费支出 0.45 万元，主要用于上级单位检查和业 33 务部门交流工作等的接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 72 人。主要 包括市交通运输局和其他县区交通部门业务交流。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 404.88 万元，比上年决算 数减少 264.54 万元，下降 39.5%。 主要增减变动情况是：一是 其他商品服务支出减少 379.20 万元， 二是福利费支出增加 37.64 万元，三是专用材料费支出增加 46.45 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 350.55 万元，其中：政府 采购货物支出 16.24 万元、政府采购工程支出 288.07 万元、政 府采购服务支出 46.24 万元。授予中小企业合同金额 350.55 万 元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同 金额 350.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 10 辆，其中，其 他用车 10 辆，其他用车主要是岗位保障用车 2 辆、执法执勤用 车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以 34 上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 4 个，二级项目个，共涉及资金 2144.06 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度怀城镇金龙二 路至燕城学院施工便道建设、冷坑镇桐光桥连接线工程等 15 个 政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4714.99 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 共组织对怀城镇金龙二路至燕城学院施工便道建设、2021 年度涉农公路养护费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般 公共预算支出 649 万元，政府性基金预算支出 136.95 万元。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个） ，涉及一般 公共预算支出 2144.06 万元，政府性基金预算支出 4714.99 万元。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年 涉农公路养护费项目绩效自评，自评 100 分。 35 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 36 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37