章贡区城市管理局2018年度区级部门决算公开说明.pdf

章贡区城市管理局部门 2018 年度部门决算 公开说明 目 第一部分 录 章贡区城市管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 - 1 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 - 2 - 名词解释 第一部分 章贡区城市管理局概况 一、部门主要职能 赣州市章贡区城市管理局与赣州市章贡区城市管理行政执 法局为“两块牌子、一套人马”，是主管城市管理工作的区政府 组成部门，主要职能是： （一）负责城市管理、市容环境卫生管理、静态停车管理及 两轮车停放秩序管理、交通秩序协管、两违整治等相关法律法规 赋予的管理及行政执法工作； （二）行使市区两级关于城市管理事权划分属于章贡区城市 管理事权范围内的住房城乡建设、环境保护管理、工商管理、交 通管理、水务管理及食品药品监管方面的相关行政处罚权限； （三）负责协调管理城市环境卫生工作； （四）负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作； （五）负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批工作； （六）负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等； （七）负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：章贡区城 市管理局。 - 3 - 本部门 2018 年年末编制人数 173 人，其中行政编制 8 人， 事业编制 165 人；年末实有人数 148 人，其中在职人员 147 人， 离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末学生人数 0 人。 - 4 - 第二部分 2018 年度部门决算表 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 26676.3 万元，其中年初结转和 结余 8038.73 万元，较 2017 年增加 152.68 万元，增长 0.58%； 本年收入合计 18637.56 万元，较 2017 年减少 6641.84 万元，增 下降 26.27%，主要原因是：2017 年度结余资金较多，转为 2018 年度经费支出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18637.56 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 26676.3 万元，其中本年支出合 计 24947.32 万元，较 2017 年增加 152.68 万元，增长 0.58%； 年末结转和结余 1728.98 万元，较 2017 年减少 6309.75 万元， 下降 78.49%，主要原因是：沙石大型垃圾转运中心项目资金基 本已使用，其他资金结余较少。 本年支出的具体构成为：基本支出 1311.9 万元，占 5.26 %； 项目支出 23635.42 万元，占 94.74 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4863.35 万元，决算数为 18637.56 万元，完成年初预算的 383.22%。其 中： - 12 - （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 476.05 万元，主要原因是：追加给各个单位的奖励资金。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 121.23 万元，决 算数为 133.26 万元，完成年初预算的 109.92%，主要原因是： 2018 年度新增在编人员 26 人。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 44.16 万元， 决算数为 48.47 万元，完成年初预算的 109.76%，主要原因是： 2018 年度新增在编人员 26 人。 （四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 441.15 万元，主要原因是：增加道路扬尘专项治理及洗城行动专项资金。 （五）城乡社区支出年初预算数为 4625.41 万元，决算数为 23768.59 万元，完成年初预算的 513.87%，主要原因是：PPP 项 目环卫作业经费、政府采购项目市容环境辅助管理服务及墙体立 面野广告清理服务等纳入大财政管理，预算为编入本单位。 （五）住房保障支出年初预算数为 72.55，决算数为 79.8 万元，完成年初预算的 109.99%，主要原因是：2018 年度新增在 编人员 26 人。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19358.97 万元，其中： （一）工资福利支出 1226.33 万元，较 2017 年减少 38.87 万元，下降 3.07%，主要原因是：虽在编人员增加，但临聘人员 - 13 - 支出调至项目支出中。 （二）商品和服务支出 85.16 万元，较 2017 年减少 58.1 万 元，下降 40.56%，主要原因是：机关经费支出进行严格控制。 （三）对个人和家庭补助支出 0.41 万元，较 2017 年减少 129 万元，下降 99.68%，主要原因是：经济分类调整。 （四）资本性支出 0 万元，较 2017 年减少 20.36 万元，下 降 100%，主要原因是：公务用车的购置等纳入项目支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 156.8 万元，决算数为 92.32 万元，完成预算的 58.88%，决算数较 2017 年增加 43.21 万元，增长 87.99%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.82 万元，完成预算的 16.4%，决算数较 2017 年减少 0.15 万元，下 降 15.46%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制 公务接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 91.5 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 93.8 万元，决算数为 61.43 万元，完 成预算的 65.49%，决算数较 2017 年增加 61.43 万元，增长 100%。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车数 量，减少购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 58 万元， - 14 - 决算数为 30.07 万元，完成预算的 54.07%，决算数较 2017 年减 少 18.07 万元，下降 37.54%。决算数较年初预算数减少的主要 原因是：公车改革，减少公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 85.16 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 52.58 万元，降低 38.17%，主要原因是：机关经费支出进行严 格控制，领用办公用品严控。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 3189.3 万元，其中：政 府采购货物支出 3092.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 96.8 万元。授予中小企业合同金额 1176.7 万元， 占政府采购支出总额的 36.9%，其中：授予小微企业合同金额 1176.7 万元，占政府采购支出总额的 36.9%。（省级部门公开的 政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围 的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信 息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 208 辆，其中， 执法执勤用车 199 辆、特种专业技术用车 9 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 - 15 - 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门需组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，目前该项工作尚未完成，完成 后将另行进行专项资金绩效评价结果公开。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 根据预算绩效管理要求，我部门需组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，目前该项工作尚未完成，完成 后将另行进行专项资金绩效评价结果公开。 - 16 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明 确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出 中的“商品和服务支出”经费。 - 17 -