上海市普陀区中心医院2017年度决算.pdf

上海市普陀区中心医院 2017 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区中心医院概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区中心医院 2017 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市普陀区中心医院 2017 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区中心医院概况 一、主要职能 上海市普陀区中心医院（上海中医药大学附属普陀医院）始 建于 １９５７ 年，占地面积 ２．７２ 万平方米，医院建筑面积 １１ 万平 方米，核定床位 １０５０ 张，实际开放床位 １０３７ 余张，年出院 ３．９ 万人次，年手术 １．７ 万余例，年门急诊逾 ２１９ 万人次，是一所集 医、教、研、防于一体的大型三级乙等综合性医院，并且是上海 中医药大学附属普陀医院、上海市第六人民医院集团成员单位、 安徽医科大学临床医学院。 医院拥有现代化 ＧＥ３．０Ｔ７５０Ｗ 磁共振、数字断层扫描 Ｘ 线影 像系统（双源）、ＥＣＴ、大型高压氧舱、数字减影 Ｘ 线影像系统 （ＤＳＡ）、数字式 Ｘ 线摄片系统等一批先进的医疗仪器设备，为医 疗业务的拓展提供了有力的物质技术支撑。 医院现有职工 １３３８ 人，其中卫技人员 １２１２ 余人，有副教授、 副主任医师以上高级职称人员 ２２１ 人，硕士以上学位医师占比 ４５．８５％，硕博士导师 １０３ 人，享国务院特殊津贴 １２ 人，上海市 名中医 １ 人。 医院现有国家级重点学（专）科 ４ 个， （中医肿瘤科、老年 科、中医全科、中西医结合临床） ；上海市医学重点专科 ４ 个（肾 内科、眼科、急诊科、心血管内科）；上海市中西医结合重点病 种—急性胰腺炎。此外，普外科，消化内科、骨科、呼吸内科等 均独具特色，达到或接近市级先进水平。 医院奉行以病人为中心，质量为核心，需求为导向，满意为 标准的办院理念。积极创建专科特色与质量品牌，努力为病员提 供温馨、便捷、优质的医疗服务，荣膺全国文明单位三连冠、全 国劳动模范、全国五一劳动奖、全国医药卫生系统先进集体等荣 誉。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区中心医院设 ４２ 个内设机构， 包括：行政科室：院长办公室、人事科、医务科、保卫科、科研 科、评审办、财务科、总务科、膳食科、设备科、临床服务部、 信息科、医保办、质量管理科、社会接待科、院内感染科、基建 科、护理部、档案科、绩效办、体检站、急诊办公室、门诊办公 室、药剂科、ＧＣＰ 办公室、医联体、社会发展办、中医发展办、 实验中心、教育科、规培办、医技科室、技能培训部、审计科； 党委职能部门：党委办公室、组织科、宣传科、文明办、纪委办 公室、工会、团委、志愿者办公室。 第二部分 上海市普陀区中心医院 2017 年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 12579.30 项目 决算数 一、一般公共服务支出 - 其中：政府性基金预算财 政拨款 - 二、外交支出 - 二、上级补助收入 - 三、国防支出 - 四、公共安全支出 - 三、事业收入 160532.00 四、经营收入 - 五、教育支出 - 五、附属单位上缴收入 - 六、科学技术支出 - 七、文化体育与传媒支出 - 八、社会保障和就业支出 1646.22 九、医疗卫生与计划生育支出 184269.66 六、其他收入 7767.72 十、节能环保支出 - 十一、城乡社区支出 - 十二、农林水支出 - 十三、交通运输支出 - 十四、资源勘探信息等支出 - 十五、商业服务业等支出 - 十六、金融支出 - 十七、援助其他地区支出 - 十八、国土海洋气象等支出 - 十九、住房保障支出 本年收入合计 180879.02 1861.35 二十、粮油物资储备支出 - 二十一、其他支出 - 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 4956.14 结余分配 年初结转和结余 2172.19 年末结转和结余 总计 188007.35 总计 187777.23 230.12 188007.35 2017年度收入决算表 单位：万元 项目 财政拨款收 入 上级补助收 入 180879.02 12579.30 - 160532.00 - - 7767.72 社会保障和就业支出 1646.22 - - 1646.22 - - - 行政事业单位离退休 1646.22 - - 1646.22 - - - 事业单位离退休 97.10 - - 97.10 - - - 机关事业单位职业年金缴 费支出 1549.12 - - 1549.12 - - - 医疗卫生与计划生育支出 177371.45 12579.30 - 157024.43 - - 7767.72 公立医院 174891.89 12579.30 - 154544.87 - - 7767.72 174891.89 12579.30 - 154544.87 - - 7767.72 行政事业单位医疗 2479.56 - - 2479.56 - - - 事业单位医疗 2479.56 - - 2479.56 - - - 住房保障支出 1861.35 - - 1861.35 - - - 住房改革支出 1861.35 - - 1861.35 - - - 1860.60 - - 1860.60 - - - 0.75 - - 0.75 - - - 科目名称 款 合计 类 项 208 208 05 208 05 02 208 05 06 210 210 02 210 02 210 11 210 11 01 02 221 附属单位上 缴收入 本年收入合 计 功能分类 科目编码 综合医院 221 02 221 02 01 住房公积金 221 02 02 提租补贴 事业收入 经营收入 其他收入 2017年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 经营支出 187777.23 184714.73 3062.50 - - - 社会保障和就业支出 1646.22 1646.22 - - - - 行政事业单位离退休 1646.22 1646.22 - - - - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 97.10 97.10 - - - - 208 05 06 机关事业单位职业年 金缴费支出 1549.12 1549.12 - - - - 医疗卫生和计划生育支出 184269.66 181207.16 3062.50 - - - 公立医院 181790.10 178727.60 3062.50 - - - 181790.10 178727.60 3062.50 - - - 行政事业单位医疗 2479.56 2479.56 - - - - 事业单位医疗 2479.56 2479.56 - - - - 住房保障支出 1861.35 1861.35 - - - - 住房改革支出 1861.35 1861.35 - - - - 1860.60 1860.60 - - - - 0.75 0.75 - - - - 210 210 02 210 02 210 11 210 11 01 02 221 综合医院 221 02 221 02 01 住房公积金 221 02 02 提租补贴 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 项目 12579.30 - 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共服务支出 - - - 二、外交支出 - - - 三、国防支出 - - - 四、公共安全支出 - - - 五、教育支出 - - - 六、科学技术支出 - - - 七、文化体育与传媒支出 - - - 八、社会保障和就业支出 - - - 12433.96 12433.96 - 十、节能环保支出 - - - 十一、城乡社区支出 - - - 十二、农林水支出 - - - 十三、交通运输支出 - - - 十四、资源勘探信息等支出 - - - 十五、商业服务业等支出 - - - 十六、金融支出 - - - 十七、援助其他地区支出 - - - 十八、国土海洋气象等支出 - - - 九、医疗卫生与计划生育支出 十九、住房保障支出 - - - 二十、粮油物资储备支出 - - - 二十一、其他支出 - - - 本年收入合计 12579.30 本年支出合计 12433.96 12433.96 - 年初财政拨款结转和结余 1997.85 年末财政拨款结转和结余 2143.19 2143.19 - 1997.85 - - - - - - - 14577.15 14577.15 - 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 14577.15 总计 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 02 210 02 项目支出 项 210 210 基本支出 科目名称 01 医疗卫生与计划生育支出 12433.96 9921.30 2512.66 公立医院 12433.96 9921.30 2512.66 12433.96 9921.30 2512.66 12433.96 9921.30 2512.66 综合医院 合计 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 9921.30 4132.00 1230.30 4559.00 - 9921.30 4132.00 1230.30 4559.00 - - - - - - - - 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 - - - - - - 9921.30 9921.30 - 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 - - - - - - - - - - - - 注：上海市普陀区中心医院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故无本表数据。 机关运行 经费决算数 - 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 类 款 项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 注：上海市普陀区普陀区中心医院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数 据。 第三部分 上海市普陀区中心医院 2017 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度收入支出决算总 体情况说明 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度收入总计为 １８８００７．３５ 万 元、支出总计为 １８８００７．３５ 万元。与 ２０１６ 年度相比，收入增加 ６２８１．４７ 万元、支出增加 ６２８１．４７ 万元。主要原因：政府增大卫 生和计划生育事业投入。 二、关于上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度收入决算情况说 明 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度收入合计 １８０８７９．０２ 万元， 其中：财政拨款收入 １２５７９．３ 万元，占 ６．９６％；事业收入 １６０５３２ 万元，占 ８８．７５％；其他收入 ７７６７．７２ 万元，占 ４．２９％。 三、关于上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度支出决算情况说 明 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度支出合计 １８７７７７．２３ 万元， 其中：基本支出 １８４７１４．７３ 万元，占 ９８．３６％；项目支出 ３０６２．５ 万元，占 １．６４％。 四、关于上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度财政拨款收入支 出总体情况说明 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度财政拨款收入决算数 １４５７７．１５ 万元，支出决算数 １４５７７．１５ 万元。与 ２０１６ 年度相比， 财政拨款收入增加 ２２１４．７２、支出增加 ２２１４．７２ 万元，增长 １７．９１％。主要原因：预算项目调整，基本支出项目增加。 五、关于上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度一般公共预算财政拨款支 出 １２４３３．９６ 万元，占本年支出合计的 ８５．３％。与 ２０１６ 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 ３４９６．０１ 万元，增长 ３９．１１％。 主要原因：预算主体项目调整，２０１７ 年一般公共预算财政拨款 支出中基本支出比 ２０１６ 年增加 ５６６４．５ 万元，项目支出比 ２０１６ 年减少 ２１６８．４９ 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度一般公共预算财政拨款支 出 １２４３３．９６ 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出（类） 。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度一般公共预算财政拨款支 出年初预算为 ４８７０ 万元，支出决算为 １２４３３．９６ 万元。决算数大 于预算数 ７５６３．９６ 万元，主要原因：预算项目调整及使用历年结 转结余资金。其中： １、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医 院（项）１２４３３．９６ 万元。主要用于：基本支出和项目支出。年 初基本支出预算为 ４１３２ 万元、项目支出预算 ７３８ 万元；基本支 出决算为 ９９２１．３ 万元、项目支出决算数为 ２５１２．６６ 万元。决算 数大于预算数的主要原因：按照实际情况支出。 六、关于上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 ９９２１．３ 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出（类） 。 基本支出主要为工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金。 七、关于上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度“三公”经费财政拨款支 出年初预算为 ０ 万元，支出决算为 ０ 万元。 ２０１７ 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 ２０１６ 年度持 平。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度无“三公”经费财政拨款 支出。 八、关于上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度无政府性基金预算财政拨 款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度无国有资本经营预算财政 拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区中心医院 ２０１７ 年度政府采购金额（以合同签 订为准）为 ３５１３．８１ 万元，其中：货物采购金额 ３２５７．４１ 万元、 服务采购金额 ２５６．４ 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区中心医院共有车辆 ７ 辆，其中，一般公务用车 ０ 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 ２ 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 ６５ 台（套） 。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区中心医院２０１７年度预算绩效管理工作开展情 况如下：本单位暂无相关制度；全过程绩效管理实施情况：２０１７ 年度开展的绩效跟踪评价项目０个，涉及预算金额０万元；２０１７ 年度开展的绩效评价项目０个，涉及预算金额０万元，暂无平均得 分。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：医疗收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：科教收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。