界首市人民医院2021年度单位决算.pdf

界首市人民医院 2021 年度单位决算 2022 年 9 月目录第一部分界首市人民医院概况一、主要职责二、单位决算构成第二部分界首市人民医院 2021 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分界首市人民医院 2021 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分界首市人民医院概况一、主要职责界首市人民医院始建于 1950 年，是三级综合医院，爱婴医院，全市医疗、教学、急救、预防、保健、康复中心，是北京 301 医院协作单位、蚌埠医学院第一附属医院医联体医院。荣获“中国医联体探路先锋”、“全国肝胆病防治技术示范基地”、“全国综合医院中医药示范单位”，国家级“无偿献血促进奖”、“安徽省文明单位”、“阜阳市文明单位”、“省级健康促进医院”、国家卫健委“电子病历系统功能应用分级评价五级医院”等荣誉称号。医院现有编制床位 1200 张，在职职工 1357 人，其中高级职称 70 人(正高 10 人)，中级职称 353 人，博士、硕士研究生 19 人。医院设有神经内科、心血管内科、呼吸内科、肿瘤内科、儿科、感染病科、中西医结合科、放疗科和神经外科、骨科、耳鼻喉科、眼科、ICU、妇产科、普外科等临床科室(病区)32 个、检验科、影像科、超声科等医技科室 10 个。医务科、公共卫生科等行政科室 22 个。120 急救中心昼夜为危急重症病人提供免费接诊服务。医院医疗设备齐全，拥有德国西门子 64 排螺旋 CT 和西门子 1.5T 超导核磁共振、西门子 800mA 数字化胃肠 X 光机、美国锐珂双板悬吊 DR、德国西门子大型平板 C 臂、直线加速器、日本奥林巴斯和美国雅培全自动生化分析仪、法国斯塔高血凝分析仪、荷兰飞利浦等多台进口高档彩超、无创肝纤维化诊断仪、大功率钬激光治疗仪、体外冲击波治疗仪、美国博士伦超声乳化仪、50 余台进口及国产血液透析机、日本奥林巴斯电子胃肠系统、美国强生超声刀、日本潘泰克斯气管镜、德国 joinmax 椎间孔镜、美国施乐辉关节镜，德国 storz 腹腔镜、德国狼牌前列腺电切镜和输尿管镜各类内窥镜等一系列高新设备。医院坚持“科教兴院、人才强院”的发展战略，积极与外院进行科间协作，同安徽医科大学第一附属医院、蚌埠医学院第一附属医院、安徽省儿童医院、阜阳市人民医院等开展儿科、骨科、重症监护室、胸外科、神经内科等学科共建，使专科建设快速发展;同时，椎间孔镜微创治疗技术、心脏介入诊疗技术、脑血管介入诊疗技术、人工膝关节置换术、腹腔镜治疗技术、肿瘤射频消融治疗术、白内障超声乳化吸除并人工晶体植入术等一大批新技术的开展，使得医院医疗服务能力有了明显的提高。感染病科为安徽省“十三五”重点特色专科;感染科、心血管内科、儿科系阜阳市第五周期重点培育专科及重点特色专科，骨科、神经内科是阜阳市县级临床医学重点专科。近年来，获批国家级继教项目 2 项，省级继教项目 4 项，市级继教项目 59 项，获省市级立项科研课题 14 项，荣获省部级科技进步奖 1 项，安徽省自然科学优秀论文奖一项，阜阳市科技进步奖 3 项，在各类核心期刊发表论文 361 篇，其中发表 SCI 论文 1 篇，中华系列 9 篇。医院既有一批知名度高、学术造诣深厚的老专家，又有一批业务能力强、颇有建树的中青年技术骨干，其中全国肝病咨询专家 3 名，享受政府津贴专家 4 人(其中阜阳市级 1 人、界首市级 3 人)，安徽省基层名中医 1 人，安徽省十二五中医学科带头人 1 人，阜阳市专业技术拔尖人才 1 人，阜阳市卫生系统学术和技术带头人 4 人。安徽医科大学兼职教授(副教授)15 人。全院占地面积 130 亩，拥有东西两个院区。医院东区建设占地近 100 亩，总建筑面积约 10 万㎡。一期工程建筑面积 5 万㎡，包括病房大楼、急救中心楼、门诊医技楼，已先后投入使用;二期工程建筑面积约 5 万㎡,包括内科病房楼、感染病科楼、康复科楼和肿瘤科楼等。项目建成后将增加床位 600 张。西区以妇儿诊疗为主，以及肿瘤内科、肛肠科、老年病、内分泌科、耳鼻喉科、口腔科等。近年来，医院在党委领导下实行院长负责制，积极推进医院人事制度、绩效分配制度改革，全面提升数字化医院建设，大胆创新工作机制，探索出被誉为“医改中的小岗村”医改新模式— —医防融合模式，实现了医疗机构的运行模式从疾病诊疗向健康管理的模式转变。多年来，全院上下始终弘扬和践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神,塑造医术精湛、医德高尚、医风严谨的行业风范，不断加强医院内涵建设，以科技为先导和依托，坚定不移地走科技兴院、科学管院、民主办院、全面发展之路，努力把医院创建成一个环境优美、设备优良、服务优质、技术优先、管理优效的三级综合医院，更好地为人民群众健康服务。二、单位决算构成界首市人民医院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。第二部分界首市人民医院 2021 年度单位决算表收入支出决算总表公开 01 表单位：界首市人民医院金额单位：万元收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次金额 2 一、一般公共预算财政 1 1196.61一、一般公共服务支出 35 拨款收入二、政府性基金预算财 2 32000二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 2025.52八、社会保障和就业支出 42 9 九、卫生健康支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入 51729.03五、教育支出 39 53768 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年支出合计 61 85768 1183.16 本年收入合计 27 86951.16 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 30 总计 31 32000 64 86951.16 总计 65 86951.16 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。收入决算表公开 02 表单位：界首市人民医院金额单位：万元事业收入功能分类科本年收入合财政拨款收上级补附属单位科目名称目编码其中：教经营收入计入助收入其他收入上缴收入小计育收费栏次类款 1 86,951.16 33,196.61 6 7 8 1,196.61 51,729.03 2,025.52 54,951.16 1,196.61 51,729.03 2,025.52 54,161.95 407.40 51,729.03 2,025.52 789.21 789.21 21002 公立医院综合医院其他公立医 2100299 院支出其他支出 32,000.00 32,000.00 其他政府性基金及对应专项债务收入 32,000.00 32,000.00 安排的支出其他地方自行试 2290402 5 2,025.52 卫生健康支出 54,951.16 22904 4 51,729.03 210 229 3 项合计 2100201 2 点项目收益专项债 32,000.00 32,000.00 券收入安排的支出注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表单位：界首市人民医院金额单位：万元功能分类科上缴上级科目名称本年支出合计基本支出项目支出目编码 1 2 3 类款项合计 85,768.00 53,409.29 32,358.71 210 卫生健康支出 53,768.00 53,409.29 358.71 21002 公立医院 53,768.00 53,409.29 358.71 2100201 综合医院 52,978.79 52,620.08 358.71 其他公立 2100299 789.21 789.21 医院支出其他支出 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 其他政府性基金 22904 经营支出支出栏次 229 对附属单位及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项 2290402 债券收入安排的支出注：本表反映单位本年度各项支出情况。 4 补助支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：金额单位：万元收入支出一般公共政府性基国有资本行项目金额项目行次小计预算财政金预算财经营预算次拨款栏次 1 栏次 1196.61一、一般公共服务支出 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 32000 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 3 30 三、国有资本经营预算财政拨款 1196.61 1196.61 政拨款财政拨款 4 5 本年收入合计 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 32000 32000 56 33196.61 1196.61 32000 24 33196.61 二十四、债务还本支出 53 25 二十五、债务付息支出 54 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政 27 本年支出合计 28 年末财政拨款结转和结余拨款国有资本经营预算财 57 政拨款总计 29 33196.61 总计 58 33196.61 1196.61 32000 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：界首市人民医院金额单位：万元本年支出功能分类科目科目名称编码合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 1,196.61 837.91 358.71 210 卫生健康支出 1,196.61 837.91 358.71 21002 公立医院 1,196.61 837.91 358.71 2100201 综合医院 407.40 48.70 358.71 2100299 其他公立医院支出 789.21 789.21 类款项注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：界首市人民院金额单位：万元人员经费公用经费经济经济分经济分分类类科目科目名称金额科目名称金额类科目科目名称金额科目编码编码编码 301 工资福利支出 39 302 30101 基本工资 39 30201 30102 津贴补贴 30103 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30206 电费 31001 房屋建筑物购建资本性支出 789.21 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮信息网络及软件购置更 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 新 789.21 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 9.7 30215 会议费 31010 安置补助培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30216 30302 退休费 9.7 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助对企业补助其他对个人和家庭的补 30399 助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群 39908 众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 48.7 其他支出公用经费合计 789.21 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表单位：界首市人民医院金额单位：万元年初结转和本年收入本年支出年末结转和结余结余项项目支出目结转和结基基余支功能分类科目本基基本出科目编码名称合项项目目支支出出结结结余转余 12 13 支本项目结计合计出本项目合支合计支支出支支出计出转结出出结和转转 1 1 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 类款项 229 合计 32000 32000 32000 32000 其他支出 32000 32000 32000 32000 其他政府性基金及对应专项 22904 债务收入 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 安排的支出其他地方自行试 2290402 点项目收益专项债券收入安排的支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 08 表单位：界首市人民医院金额单位：万元本年支出功能分类科目名称科目编码栏次类款合计基本支出项目支出 1 2 3 项合计说明：界首市人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” 第三部分界首市人民医院 2021 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 86951.16 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 86951.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入总计增加 37287.09 万元，增长 75.08%，主要原因：南北新院区建设专项债资金增加。二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 86951.16 万元，其中：财政拨款收入 33196.61 万元，占 38.18%；事业收入 51729.03 万元，占 59.49%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2025.52 万元，占 2.33%。三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 85768 万元，其中：基本支出 53409.29 万元，占 62.27%；项目支出 32358.71 万元，占 37.73%；经营支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 33196.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 33196.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 32986.5 万元，增长 15699.63%，主要原因：南北新院区专项债增加，财政拨款收入的增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1196.61 万元，占本年支出的 1.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 986.5 万元，增长 469.52%。主要原因是医疗卫生健康支出的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1196.61 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 1196.61 万元，占 100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1196.61 万元，支出决算为 1196.61 万元，完成年初预算的 100%。其中:基本支出 837.91 万元，占 70.02%；项目支出 358.71 万元，占 29.98%。具体情况如下： 1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 407.4 万元，支出决算为 407.4 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，持平原因为严格按照预算执行。。 2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 789.21 万元，支出决算为 789.21 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，持平原因为严格按照预算执行。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 837.91 万元，其中：人员经费 48.7 万元，主要包括:基本工资、退休费；公用经费 789.21 万元，主要包括：专用设备购置。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 32000 万元，本年支出 32000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 32000 万元，支出决算为 32000 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，持平原因为严格按照预算执行。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明界首市人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市人民医院机关运行经费支出 0 万元，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。（二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市人民医院政府采购支出总额 358.705 万元，其中：政府采购货物支出 358.705 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（三）国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，界首市人民医院共有车辆 22 辆，其中：应急保障用车 17 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 47 台（套）。（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明本单位没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。