2023年洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学预算公开.pdf

2023 年洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学预算说明 目 录 第一部分 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2023年洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学单位预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学单位预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学概况 一、洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学主要职责 1.洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学位于洛龙区佃庄镇东石桥 村，主要服务佃庄镇东石桥、牛王庙、碑楼、河头、佃庄五个 行政村适龄少年儿童入学就读。现有学生 266 人，教学班级 8 个，教师人数 24 人。 2.学校设教导处、总务处、政教处、少先队大队部、办公室 等 5 个管理机构，教导处负责日常教学及教师管理；总务处负 责各项保障迅速到位，保障教学及学校的正常运转；政教处负 责学生的行为养成及班主任的督导考核；办公室负责安全工作 上传下达、校园文化建设等各机构通力协调工作；少先队负责 小学生的德育工作。 二、洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学预算单位构成情况 本预算为洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学本级预算，无内设 科室。 - 2 - 第二部分 2023 年洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年收入总计 537.39 万 元，支出总计 537.39 万元。我单位 2022 年 4 月从伊滨区转隶至 洛龙区，去年预算是在伊滨区，今年预算在洛龙区，目前无上 年对比的参考数据。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年收入合计 537.39 万 元，其中：一般公共预算拨款收入 537.39 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年支出合计 537.39 万 元，其中：基本支出 489.37 万元，占 91.06%；项目支出 48.02 万元，占 8.94%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年一般公共预算收支预 算 537.39 万元。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年 对比的参考数据。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年一般公共预算支出年 初预算为 537.39 万元。其中：基本支出 489.37 万元，占 91.06%； - 3 - 项目支出 48.02 万元，占 8.94%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支 出年初预算为 489.37 万元。其中：人员经费支出 475.81 万元， 占 97.23%；公用经费支出 13.56 万元，占 2.77%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年“三公”经费支出预算 为 0 万元。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比 的参考数据。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。 八、政府性基金支出预算情况说明 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年无政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 4 - 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年无国有资本经营预算 拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学2023年机构运行经费支出预 算13.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出， 包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学2023年预算项目均按要求 编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置 了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预 期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情 况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学共有车辆0辆； 单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用 设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 - 5 - 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学2023年无负责管理的专项转 移支付项目。 - 6 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） - 7 - 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单 位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：2023 年洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学预算表 - 8 - 预算 01 表 2023 年单位收支预算表 单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 537.39 一、一般公共服务 其中：财政拨款 537.39 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 4.27 365.63 113.62 28.78 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 25.09 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 537.39 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 537.39 - 9 - 537.39 0.00 支 出 总 计 537.39 预算 02 表 2023 年单位收入预算表 单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 单位：万元 本年收入 单位代 码 单位名称 一般公共预算 总计 合计 小计 合计 洛阳市洛龙区 201520 佃庄镇中心小学 其中：财 政拨款 537.39 537.39 537.39 537.39 537.39 537.39 537.39 537.39 政府 性基 金 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 事业 事业 单位 收入 经营 收入 - 10 - 收入 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 合计 一般 政府 公共 性基 预算 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 预算 03 表 2023 年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代 码 类 款 单位（科目名称） 人员经费 合计 小计 项 工资福利 支出 合计 201520 洛阳市洛龙区佃庄镇中 心小学 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 489.37 392.29 83.52 13.56 48.02 48.02 537.39 489.37 392.29 83.52 13.56 48.02 48.02 48.02 48.02 29 06 工会事务 4.27 4.27 205 02 02 小学教育 365.63 317.61 208 05 02 事业单位离退休 79.51 79.51 208 05 05 34.11 34.11 34.11 210 11 02 事业单位医疗 28.78 28.78 28.78 221 02 01 住房公积金 25.09 25.09 25.09 保险缴费支出 对个人和 537.39 201 机关事业单位基本养老 公用经费 4.27 304.31 - 11 - 7.97 5.33 75.55 3.96 预算 04 表 2023 年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 537.39 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 537.39 （一）一般公共服务支出 537.39 （二）外交支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 一般公共预算 合计 小计 政府性基 其中：财政拨款 537.39 537.39 537.39 4.27 4.27 4.27 365.63 365.63 365.63 113.62 113.62 113.62 28.78 28.78 28.78 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 - 12 - 金 国有资本经营预算 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 25.09 25.09 25.09 537.39 537.39 537.39 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 537.39 支出合计 - 13 - 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代 单位（科目名称） 码 类 款 人员经费 合计 小计 工资福利 项 支出 合计 201520 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小 学 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 489.37 392.29 83.52 13.56 48.02 48.02 537.39 489.37 392.29 83.52 13.56 48.02 48.02 48.02 48.02 29 06 工会事务 4.27 4.27 205 02 02 小学教育 365.63 317.61 208 05 02 事业单位离退休 79.51 79.51 208 05 05 34.11 34.11 34.11 210 11 02 事业单位医疗 28.78 28.78 28.78 221 02 01 住房公积金 25.09 25.09 25.09 缴费支出 对个人和 537.39 201 机关事业单位基本养老保险 公用经费 4.27 304.31 - 14 - 7.97 5.33 75.55 3.96 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科 目 科目编 科目名称 码 合计 30228 本年一般公共预算基本支出 合计 489.37 商品和服务支 人员经 费 475.81 工会经费 50502 奖金 50501 工资福利支出 19.59 19.59 奖金 50501 工资福利支出 19.59 19.59 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 14.34 14.34 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 42.08 42.08 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.93 1.93 30305 生活补助 50901 7.97 7.97 30101 基本工资 50501 工资福利支出 131.36 131.36 绩效工资 50501 工资福利支出 55.45 55.45 绩效工资 50501 工资福利支出 19.97 19.97 福利费 50502 退休费 50905 离退休费 55.72 55.72 退休费 50905 离退休费 19.83 19.83 其他商品和服务支出 50502 30103 30107 30229 30302 30299 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 出 社会福利和救 助 商品和服务支 出 商品和服务支 出 4.27 13.56 4.27 5.33 5.33 3.96 3.96 50501 工资福利支出 34.11 34.11 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 28.78 28.78 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 25.09 25.09 - 15 - 公用经费 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 部门预算经济分类 类 款 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 一般公共预算 总计 小计 其中：财 政府性 政拨款 537.39 537.39 537.39 537.39 537.39 537.39 洛阳市洛龙 201520 区佃庄镇中 心小学 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 4.27 4.27 4.27 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 39.18 39.18 39.18 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 57.32 57.32 57.32 301 99 505 01 工资福利支出 42.08 42.08 42.08 301 12 505 01 工资福利支出 1.93 1.93 1.93 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 7.97 7.97 7.97 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 131.36 131.36 131.36 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 75.42 75.42 75.42 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 5.33 5.33 5.33 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 5.04 5.04 5.04 303 02 退休费 509 05 离退休费 75.55 75.55 75.55 302 99 505 02 商品和服务支出 3.96 3.96 3.96 其他工资福 利支出 其他社会保 障缴费 其他商品和 服务支出 - 16 - 基金 国有资 本经营 预算 财政专 上年结 户管理 事业收 上级补 转结余 资金收 入 助收入 入 附属单 事业单 位上缴 位经营 收入 收入 其他 收入 机关事业单 301 08 位基本养老 505 01 工资福利支出 34.11 34.11 34.11 505 01 工资福利支出 28.78 28.78 28.78 505 01 工资福利支出 25.09 25.09 25.09 保险缴费 301 10 301 13 职工基本医 疗保险缴费 住房公积金 - 17 - 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小 计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待 费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车 指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 18 - 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 人员经费 单位代 码 类 款 单位（科目名称） 计 小 计 项 公用经费 合 工资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 合计 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。 - 19 - 小 其他运转 特定目标 计 类 类 预算 10 表 2023 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 单位（科目名称） 合 计 项目支出 人员经费 小 计 工资福利支 出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 合计 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。 - 20 - 小 其他运转 特定目标 计 类 类 预算 11 表 2023 年项目支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 201520 项目单位 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小 学 特定目标 地方教龄津 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小 类 贴经费 学 特定目标 乡镇教师工 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小 类 作补贴经费 学 特定目标 类 农村寄宿制 学校教师生 活补贴经费 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小 学 特定目标 班主任津贴 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小 类 经费 学 特定目标 乡村教师生 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小 类 活补贴经费 学 特定目标 保安人员工 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小 类 资 学 合计 财政拨款结转结余 一般公 政府性基 国有资本 一般公 政府性基 国有资本 共预算 金预算 经营预算 共预算 金预算 经营预算 48.02 48.02 48.02 48.02 7.08 7.08 13.46 13.46 3.84 3.84 4.80 4.80 13.80 13.80 5.04 5.04 - 21 - 财政专户 管理资金 单位资金 预算 12 表 2023 年度市级单位预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项 项目单位 （项目名 目编码） 称） 201520 洛阳市洛龙区佃庄 镇中心小学 资金总额 48.02 政府预算 资金 财政专 户管理 资金 成本指标 位 资 三级指标 0000012919 经费 13.80 指标 值 三级指标 13.80 教师数量 乡村教师生活补 贴发放准确率 补贴总成本 经费 13.46 13.46 三级指 三级指标 指标值 提升教师工作 有明显提 教师满 积极性 升 意度 提升教师工作 有明显提 教师满 积极性 升 意度 标 指标值 13.46 教师数量 100% 23 名 万元 贴发放准确率 乡镇教师工作补 贴发放及时率 100% 100% ≤ 乡镇教师工作补 - 22 - 23 名 万元 13.80 乡镇教师工作 0000012922 值 ≤ 贴发放及时率 乡镇教师工作补贴 指标 48.02 乡村教师生活补 41031123000 满意度指标 金 补贴总成本 乡村教师生活补贴 效益指标 单 乡村教师生活 41031123000 产出指标 100% 100% 100% 班主任津贴总 成本 41031123000 0000012924 班主任津贴经费 4.80 ≤ 4.80 班主任数量 元 4.80 班主任津贴发放 准确率 班主任津贴发放 及时率 41031123000 农村寄宿制学校教 0000012925 师生活补贴经费 8名 农村寄宿制学 ≤ 校教师生活补 3.84 贴总成本控制 万元 教师数量 提升班主任工 有明显提 班主任 作积极性 升 满意度 提升教师工作 有明显提 教师满 积极性 升 意度 提升教师工作 有明显提 教师满 积极性 升 意度 有较大提 学生满 升 意度 有较大提 教师满 100% 100% 100% 23 名 100% 农村寄宿制学校 3.84 3.84 教师生活补贴发 100% 放准确率 农村寄宿制学校 教师生活补贴发 100% 放及时率 教龄津贴总成 本 41031123000 0000012926 地方教龄津贴经费 7.08 ≤ 7.08 教师数量 万元 7.08 教龄津贴发放准 确率 教龄津贴发放及 时率 41031123000 0000012928 保安工资总成 保安人员工资 5.04 5.04 23 名 本 100% 100% ≤ 5.04 学校安全保水 保安数量 2名 万元 - 23 - 平、保安个人 素质提升 保安工资发放准 100% 100% 保安生态环保 100% 100% 确率 保安工资发放及 时率 - 24 - 意识提升 100% 升 意度 家长满 意度 100%