4、绥芬河市图书馆2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市图书馆 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、单位职责 .............................................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、 收入决算表 ........................................................................................................ 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 6 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................ 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 7 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 7 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 三、支出决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................................................. 9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...................................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 13 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 14 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 14 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 15 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 15 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 17 第五部分 附录 ............................................................................................................... 18 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、单位职责 （一）面向社会提供公益服务的职能 1.开展数字化阅读，完善数字化、网络化服务体系。 2.具有社会文献信息整序、收集和保存人类文化遗产的职 能。 3.传递文献信息、传承人类文明，实现和保障公民文化权 利、缩小社会信息鸿沟的职能。 4.推动、引导、服务全民阅读，开发智力资源进行社会教 育职能。 5.指导基层业务建设与发展，促进学术研究与交流。 6.面向社会公众开放、提供图书、报刊借阅、数字阅读和 参考咨询等多功能的公共文化服务，满足社会成员欣赏娱乐消 遣。 （二）完成绥芬河市文体广电和旅游局交办的其他任务。 二、机构设置 绥芬河市图书馆单位内设机构（处室）共 3 个，包括：资 源共享部、采编和辅导部、业务部。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市图书馆实有人数 25 人，其中：行政人 员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、退休 人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人， 其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市图书馆单位 2021 年度部门决算 收支总额 267.51 万元，其中：本年收入 267.51 万元，年初结转 和结余 0 万元；本年支出 267.51 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 29.46 万元，增长 12.38%，主要原因是由于人员增加， 收入增加；支出总额增加 29.46 万元，增长 12.38%，主要原因 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 是由于人员增加，支出增加；年末结转和结余增加 0 万元，增 长 0%。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市图书馆单位 2021 年度收入合计 267.51 万元，其 中：财政拨款收入 267.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 267.51 29.46 +12.38% 人员增加，收入增加 267.51 29.46 +12.38% 人员增加，收入增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市图书馆单位 2021 年度支出合计 267.51 万元，其 中：基本支出 244.72 万元，占 91.48%；项目支出 22.79 万元， 占 8.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化 情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 267.51 29.46 +12.38% 人员增加，支出增加 244.72 20.15 +8.97% 人员增加，支出增加 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.项目支出 22.79 0 3.上缴上级支出 0 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 0 9.31 +69.07% 免 费开 放 资 金指 标 增 加 0 0 0 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市图书馆单位 2021 年度财政拨款 收入 267.51 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 267.51 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 29.46 万 元，增长 12.38%；财政拨款支出增加 29.46 万元，增长 12.38%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 37.9 万 元，增长 16.51%；财政拨款支出增加 37.9 万元，增长 16.51%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市图书馆单位 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 256.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余 0 万元；本年支出 256.72 万元，其中，基本支出 244.72 万元，项目支出 22.79 万元，年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 增加 27.02 万元，增长 11.76%，主要原因是人员增加，收入增 加；一般公共预算财政拨款支出增加 27.02 万元，增长 11.76%， 主要原因是人员增加，支出增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 38.11 万元，增长 17.43%，变化的主要原因是人员增加， 收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 38.11 万元，增长 17.43%，变化的主要原因是人员增加，支出增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.60 万元，支出决算为 256.72 万元，完成年初预算的 117.44%。其 中： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书 馆（项）。年初预算为 139.61 万元，支出决算为 160.06 万元， 完成年初预算的 114.65%。决算数大于预算数的主要原因：人 员增加，支出增加。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因： 开展文化活动增加，支出增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 要原因：调减津补贴，支出减少。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.83 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 115.24%。决 算数大于预算数的主要原因：人员增加，养老保险支出增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 8.79 万元，完 成年初预算的 119.43%。决算数大于预算数的主要原因：人员 增加，医疗保险支出增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元， 完成年初预算的 100%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 13.99 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算 的 115.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，住房 公积金支出增加。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算 的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市图书馆单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 本支出 244.72 万元，其中： 人员经费 221.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、奖励金。 公用支出 22.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市图书馆单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市图书馆单位 2021 年度政府性基 金预算财政拨款收入 10.79 万元，年初政府性基金预算财政拨 款结转和结余 0 万元；本年支出 10.79 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 10.79 万元，年末政府性基金预算财政拨款结 转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 2.44 万元，增长 29.22%，主要原因是购买图书报刊费 用增加，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出增 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 加 2.44 万元，增长 29.22%，主要原因是购买图书报刊费用增 加。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加减少 0.21 万元，下降 1.91%，变化的主要原因是购买图 书报刊未足额使用；政府性基金预算财政拨款支出减少 0.21 万 元，下降 1.91%，变化的主要原因是购买图书报刊未足额使用。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11 万 元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 98.09%。其中： 1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化 事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 11.00 万元，支出 决算为 10.79 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算 数的主要原因：购买图书报刊未足额使用。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市图书馆单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市图书馆为事业单位，机关运行经费为 0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市图书馆单位2021年度 政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予 小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程 采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（公开的政府采购 金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项 政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计2万元，其中，面 向小微企业采购2万元，占100%（详见下表）。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序 号 1 项目名称 预留选项 绥芬河市图书馆_ 采购项目整体预留 办公设备 面向中小 企业采购 金额 合同链接 2.00 万元 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市图书馆单位共有车辆0 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设 备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我馆对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 1个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.67%。组织对2021年度业务费等1个政府性基金预算项目支出 开展绩效自评，共涉及资金10.79万元，占政府性基金预算项目 支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目 支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效 自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1 个，资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出12万元，政府性基金预算支出10.79万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金267.51万元，执行数为 267.51万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情 况：我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实 工作，全面完成了各项工作任务。图书馆在城市文化建设中， 发挥了传承传统文化，弘扬社会主义核心价值观，引领文化发 展方向，传播正能量的作用。发现的主要问题及原因：由于疫 情影响，开展线下文化活动、接待读者数量减少。下一步改进 措施：在尽量多开展线下活动的同时，持续增加开展线上活动。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我馆对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计22.79万元，执行数合计22.79万元，完成预 算的100%，平均得分100分。具体情况为： 1.业务费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.79 万元，执行数为10.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 完成情况：图书馆2021年购置图书1498册，购买报刊150余种， 保障网络运行畅通，基本满足了读者的阅读需求。发现的主要 问题及原因：由于疫情影响，开展线下文化活动、接待读者数 量减少。下一步改进措施：在尽量多开展线下活动的同时，持 续增加开展线上活动。 2.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 （专项）支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为 12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：图书馆2021 年开展了丰富多彩的读者活动，多角度、全方位推进了全民阅 读工作，为社会各界读者提供多元文化需求，提高了市民的文 化素养，提升了绥芬河城市品位，发挥了图书馆文化阵地作用。 发现的主要问题及原因：由于疫情影响，开展线下文化活动、 接待读者数量减少。下一步改进措施：在尽量多开展线下活动 的同时，持续增加开展线上活动。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 6.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、 广播影视、新闻出版等方面的支出。 7.图书馆支出：反映图书馆的各项支出。 第五部分 1.量化评价表 18 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 22