2021年度工商联部门决算公开说明_20221014164631.pdf

曾都区工商联 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增 减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1、密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰 宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工 作。 2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色 社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自 我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展 结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把 遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、 诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。 3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思 进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加 强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。 4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式， 加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系， 遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企 业制度，维护市场经济秩序。 5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议， 参与经济纠纷的调解、仲裁。 6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服 务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调 服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持 续发展能力。 7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人 士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进 与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向 国际市场服务。 8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用 的能力，增强凝聚力。 9.依法加强会产管理。 10.承办政府和有关部门委托事项。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 本部门内设一个职能科室即办公室，下设二级单位一 个，即曾都区非公有制企业投诉服务中心。 三、人员构成情况 人员编制 4 人 （行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人） 实有在职人数 3 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业 编制 1 人） 离退休人数 4 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 104.69 万元（上年收入总计 71.37 万元， 同比增加 33.32 万元，同比增加 46.69 %）。其中财政拨款收 入 96.02 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 94.56 万元（上年支出总计 72.28 万元， 同比增加 22.28 万元，同比增加 30.82 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）79.14 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）4.45 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.69 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）5.28 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 66.89 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 15.39 万、津贴补贴 10.94 万、奖金 17.12 万、养老保险费 4.45 万、住房公积金 5.28 万、其他工资福利支出 7.81 万、 医疗保险费 5.69 万、其他社会保障缴费 0.21 万） 2.商品和服务支出 16.65 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 1.97 万、印刷费 0.78 万、咨询费 0.6 万、 水电费 0.5 万、邮电费 0.2 万、专用材料费 0.03 万、劳务费 1.29 万、差旅费 3.90 万、工会经费 1.19 万、福利费 0.40 万、其他交通费 1.59 万、其他商品服务支出 4.20 万） 3.对个人和家庭的补助支出 9.78 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 9.78 万元） 4.其他支出 1.23 万 元。（主要是办公设备购置，其中： 设 备购置费 1.23 万元等） 决算支出比去年增加原因：2021 年度决算支出比上年增 加 22.28 万元，增加 30.82%，其中基本支出增加 20.56 万元， 增加 34.67%，项目支出增加 1.72 万元，增加 13.25%。基本 支出增加的主要原因是，人员增加（非公有制投诉中心事业 工作人员 1 人）和在职人员政策性调整增资，工资福利支出 增加；项目支出增加的主要原因是，新成立非公有制投诉中 心办公设备购置等经费增加。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 85.88 万元，比年 初预算 92.49 万元减少 6.61 万元，其中：基本支出 79.86 万 元，比年初预算 44.49 万元增加 35.37 万元，项目支出 6.02 万元，比年初预算 20.0 万元减少 13.98 万元。原因：基本支 出增加是增加非公有制投诉中心事业工作人员 1 人和在职人 员政策性调整增资追加调整预算；项目支出减少原因是以前 年度指标结转本年使用。 基本支出 79.86 万元比去年 59.30 万元增加 20.56 万元， 增加 34.67%，项目支出 6.02 万元比去年 12.30 万元减少 6.96 万元，减少 53.62%。原因：基本支出增加人员增加（非公有 制投诉中心事业工作人员 1 人）和在职人员政策性调整增资， 工资福利支出增加；项目支出减少是认真落实过紧日子要求 压减一般公共财政拨款支出 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，与全年预算 0.06 万元相比减少 0.06 万元， 降低 100%。 原因：本部门认真落实过紧日子要求，压缩一般 公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出，2021 年度本部 门“三公”经费零支出。其中：（1）因公出国（境）费支出 决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比持平。 原因：2021 年度 本部门无因公出国（境）费支出预、决算。因公出国（境） 团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及 运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。 原因： 2021 年度本部门无公务用车购置及运行费支出预、决算。 （其 中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购 置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待 费支出决算 0 万元,与年初预算 0.06 万元相比减少 0.06 万元， 降低 100%。 原因：本部门认真落实过紧日子的要求，2021 年度无“三公”经费-公务接待费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持 平。原因：2021 年度本部门无政府性基金支出决算 。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 20201 年度机关运行经费支出 3.18 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算 财政拨款基本支出中公用经费之和一致） ，比年初预算数 4.91 万元减少 1.73 万元，降低 35.23%。主要原因是：本部门本年 度认真落实过紧日子要求，办公耗材、办公用品再利用，进 一步压减机关运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.42 万元，其中： 政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 1.42 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本 部门无其他车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 14.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90％。从评价情 况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效 管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目 绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩 效目标。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日 常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时 也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得 到较好实现，绩效管理水平不断提高。 附件 1： 《2021 年度曾都区工商联部门整体绩效自评结果》摘要版 2021 年度曾都区工商联部门整体绩效自评结果 填报日期：2022 年 4 月 11 日 单位名称 基本支出总 额 预算执行情 况 （万元） （20 分） 一级指标 总分：96 曾都区工商业联合会 项目支出总 额 14.70 预算数 （A) 执行数(B) 得分 执行率（B/A） （20 分*执行 率） 92.49 94.56 102.23% 20 三级指 标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 79.86 部门整 体支出 总额 二级指 标 目标 1(40 分）：做好非公经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。 产出指标 数量指 标 质量指 标 经济效益 指标 效益指标 服务对象 满意度指 标 培训、座 谈会 培训合 格率 提高非 公企业 经济发 展 非公经 济人士 满意度 5次 4次 6 >90% >90% 10 持续提高 持续提高 10 >90% >90% 10 2 1 6 >90% >90% 10 5 5 8 持续提高 持续提高 9 扩大 扩大 9 目标 2(XX 分）：推进“百企兴百村”乡村振兴工作 产出指标 数量指 标 质量指 标 成本指 标 效益指标 社会效 益指标 可持续 发展影 响指标 资金管 约束性指标 理 总分 百企兴 百村动 员大会 企业接 对帮扶 率 费用 提高非 公经济 人士参 与乡村 振兴积 极性 促进乡 村振兴 事业发 展 资金管 理合规 性 不设权重，酌情扣分，如出 现审计等部门重点披露的 问题，或造成重大不良社会 影响，评价总得分不得超过 70 分。 96 -2 偏差大或目 标未完成原 因分析 因新冠疫情影响，非公有制经济人士教育培训工作未按年初目标 值完成。 改进措施及 结果应用方 案 进一步加强工商联作为纽带的积极作为，靠前服务，提前做好计 划安排。 《2021 年度曾都区工商联部门整体部门自评表》 2021 年度曾都区工商联部门整体绩效自评表 填报日期：2022 年 4 月 11 日 单位名称 曾都区工商业联合会 基本支出总 额 预算执行情 况 （万元） （20 分） 一级指标 总分：96 项目支出总 额 14.70 预算数 （A) 执行数(B) 得分 执行率（B/A） （20 分*执 行率） 92.49 94.56 102.23% 20 三级指 标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 79.86 部门整 体支出 总额 二级指 标 目标 1(40 分）：做好非公经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。 产出指标 数量指 标 质量指 标 经济效益 指标 效益指标 服务对象 满意度指 标 培训、座 谈会 培训合 格率 提高非 公企业 经济发 展 非公经 济人士 满意度 5次 4次 6 >90% >90% 10 持续提高 持续提高 10 >90% >90% 10 目标 2(XX 分）：推进“百企兴百村”乡村振兴工作 产出指标 数量指 标 质量指 标 成本指 标 效益指标 社会效 益指标 可持续 发展影 响指标 资金管 约束性指标 理 总分 百企兴 百村动 员大会 企业接 对帮扶 率 费用 提高非 公经济 人士参 与乡村 振兴积 极性 促进乡 村振兴 事业发 展 资金管 理合规 性 2 1 6 >90% >90% 10 5 5 8 持续提高 持续提高 9 扩大 扩大 9 不设权重，酌情扣分，如出 现审计等部门重点披露的 问题，或造成重大不良社会 影响，评价总得分不得超过 70 分。 -2 96 偏差大或目 因新冠疫情影响，非公有制经济人士教育培训工作未按年初目标 标未完成原 值完成。 因分析 改进措施及 进一步加强工商联作为纽带的积极作为，靠前服务，提前做好计 结果应用方 划安排。 案 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结 果。 商贸企业联谊会及基层商会建设项目绩效自评综述：项 目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.70 万元，完成预算 73.50％。主要产出和效益：一是建立健全领导干部走访服务 重点民营企业制度，统筹指导各地积极开展民营企业服务年 活动，协调解决各地开展活动中遇到的问题，扎实开展调研， 对调研中企业集中反映的融资难、融资贵的意见建议，区工 商联联合市工商联组织我市 5 家金融机构与 10 余家企业对 接，开通“绿色通道”，各家银行通过“抗疫贷”金融产品、 普惠型小微企业贷款产品、专项再贷款产品和允许困难中小 企业贷款延期还本付息、降低贷款利率等融资助困举措，实 施金融支持，全区 36 家企业纳入随州市金融稳企业保就业名 单，得到银行的大力支持；二是与政法部门的沟通协作，以 建设法治政府、检察开放日等活动为契机，组织民营企业家 与政法机关面对面咨询、解惑，依法维护企业家合法权益， 积极帮助民营企业防范和化解各类法律风险，提高法律意识 和法治思维，增强企业风险防控能力，发挥了工商联服务“六 稳”“六保”、护航民营企业的桥梁和纽带作用。 发现的问题及原因：一是政策宣传不到位；二是为企业服务 还不够主动。下一步改进措施：一是充分发挥工商联桥梁纽 带和助手作用，向民营企业宣传惠企政策，引导民营企业转 型升级高质量发展，深入民营企业开展调研，提出合理意见 和建议，切实帮助企业解决困难和问题；二是进一步加强非 公企业投诉服务中心建设，畅通民企投诉渠道，维护民企合 法权益，推动优化营商环境，构建“亲清”政商关系，牢固 树立为民服务宗旨，服务经济社会发展大局。 附件 2： 《2021 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目自评结果》 摘要版 2021 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目 绩效自评结果 填报日期：2022 年 4 月 11 日 总分：91 项目名称 商贸企业联谊会及基层商会建设 主管部门 曾都区工商业联合会 项目实施单 位 曾都区工商业联合 会 项目类别 1、部门预算项目 √ 移支付项目 □ 2、省专项 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次 得分 （20 分* 执行率） 预算执行情况 （万元） （20 分） 一级指标 产出指标 （40 分） 效益指标 （40 分） 3、中央转 预算数（A) 执行数(B) 执行率 （B/A） 年度财政 资金总额 20 14.7 73.5% 15 二级指标 三级指标 年初目标值 (A） 实际完 成值(B) 得分 培训、座谈 会 5次 4次 18 培训合格 率 >90% >90% 10 5次 5次 10 持续提高 持续提高 9 数量指标 社会效益 与异地商 会交流合 作 提高非公 经济人士 积极性 提高非公 企业经济 发展 非公经济 人士满意 度 总分 持续提高 持续提高 9 >90% >90% 20 91 偏差大或目标 因新冠疫情影响，非公有制经济人士教育培训工作未按年初目 未完成原因分 标值完成。 析 改进措施及结 进一步加强工商联作为纽带的积极作为，靠前服务，提前做好 果应用方案 计划安排。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指 标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先 汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 《2021 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目自评表》 2021 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目 绩效自评表 填报日期：2022 年 4 月 11 日 总分：91 项目名称 商贸企业联谊会及基层商会建设 主管部门 曾都区工商业联合会 项目实施单 位 曾都区工商业联合 会 项目类别 1、部门预算项目 √ 移支付项目 □ 2、省专项 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次 得分 （20 分* 执行率） 预算执行情况 （万元） （20 分） 一级指标 产出指标 （40 分） 效益指标 （40 分） 总分 3、中央转 预算数（A) 执行数(B) 执行率 （B/A） 年度财政 资金总额 20 14.7 73.5% 15 二级指标 三级指标 年初目标值 (A） 实际完 成值(B) 得分 培训、座谈 会 5次 4次 18 培训合格 率 >90% >90% 10 5次 5次 10 持续提高 持续提高 9 持续提高 持续提高 9 >90% >90% 20 数量指标 社会效益 与异地商 会交流合 作 提高非公 经济人士 积极性 提高非公 企业经济 发展 非公经济 人士满意 度 91 偏差大或目标 因新冠疫情影响，非公有制经济人士教育培训工作未按年初目 未完成原因分 标值完成。 析 改进措施及结 进一步加强工商联作为纽带的积极作为，靠前服务，提前做好 果应用方案 计划安排。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指 标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先 汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按 照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责 明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施， 即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评 的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、 改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效 要安排、低效要压减、无效要问责。 （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉 接受社会监督。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。 （1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资 金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必 问效、无效必问责”。 （2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解 和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、 合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验， 完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。 （3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中 发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和 绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配 和管理提供决策依据。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买 服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：2021 年度 本部门无政府购买服务支出。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：曾都区工商联 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 四、上级补助收入 支出 行 次 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 1 96.02 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 79.14 五、事业收入 六、经营收入 5 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 8.68 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 104.69 本年支出合计 结余分配 0.69 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 105.38 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 36 37 38 39 4.45 40 41 42 43 44 5.69 45 46 47 48 49 50 5.28 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 94.56 10.83 105.38 收入决算表 公开 02 表 部门：曾都区工商联 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20128 2012801 2012802 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收 入合计 财政拨 款收入 1 104.69 89.27 89.27 64.27 25.00 4.45 4.45 2 96.02 80.60 80.60 64.27 16.32 4.45 4.45 4.45 4.45 5.69 5.69 5.69 5.28 5.28 5.28 5.69 5.69 5.69 5.28 5.28 5.28 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 3 4 5 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 其他 收入 7 8.68 8.68 8.68 8.68 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：曾都区工商联 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附 属单 位补 助支 出 201 20128 2012801 2012802 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 栏次 合计 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 94.56 79.14 79.14 64.44 14.70 4.45 4.45 2 79.86 64.44 64.44 64.44 4.45 4.45 5.69 5.69 5.69 5.28 5.28 5.28 5.69 5.69 5.69 5.28 5.28 5.28 3 14.70 14.70 14.70 4 5 6 14.70 4.45 4.45 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：曾都区工商联 金额单位：万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 支 行 次 金额 项目 行 次 1 1 2 栏次 一、一般公共服务支 96.02 出 出 二、外交支出 33 34 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 2 70.4 6 3 70.4 6 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 5 三、国有资本经营财 政拨款 3 三、国防支出 35 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业 信息等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 二十二、灾害防治及 应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支 出 二十五、债务付息支 出 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 36 37 38 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算财 政拨款 39 40 4.45 4.45 41 42 43 44 45 5.69 5.69 5.28 5.28 85.8 8 10.8 3 85.8 8 10.8 3 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 27 96.02 本年支出合计 59 28 0.69 年末财政拨款结转和 结余 60 29 0.69 61 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 总计 30 62 31 63 32 96.71 总计 64 96.7 1 96.7 1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资 本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：曾都区工商联 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 201 20128 2012801 2012802 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 本年支出 基本支 出 项目支 出 1 85.88 70.46 70.46 64.44 6.02 4.45 4.45 2 79.86 64.44 64.44 64.44 3 6.02 6.02 6.02 4.45 4.45 5.69 5.69 5.69 5.28 5.28 5.28 5.69 5.69 5.69 5.28 5.28 5.28 科目名称 小计 栏次 合计 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6.02 4.45 4.45 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：曾都区工商联 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支 出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助 费 30107 绩效工资 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业 单位基本养 老保险缴费 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险缴 费 公务员医 疗补助缴费 其他社会 保障缴费 30113 住房公积 金 30114 医疗费 30199 303 30301 其他工资 福利支出 对个人和家 庭的补助 离休费 公用经费 决算 数 66.9 0 15.3 9 10.9 4 17.1 2 4.45 5.69 科 目 编 码 科目名称 302 商品和服 务支出 302 01 302 02 302 03 302 04 302 05 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决 算 数 科目 编码 3.1 307 8 3070 1 3070 2 科目名称 债务利息及费 用支出 国内债务付 息 国外债务付 息 310 资本性支出 3100 1 3100 2 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 302 06 电费 3100 3 专用设备购 置 302 07 邮电费 3100 5 基础设施建 设 302 08 取暖费 3100 6 大型修缮 302 09 302 0.22 11 302 5.28 12 302 13 302 7.81 14 302 9.78 15 302 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境） 费用 维修 （护）费 租赁费 会议费 培训费 3100 7 3100 8 3100 9 3101 0 3101 1 3101 2 3101 信息网络及 软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 决 算 数 16 302 17 302 18 302 24 302 25 302 26 302 27 302 28 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 3 3101 9 3102 1 3102 2 3109 9 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 劳务费 399 其他支出 委托业 务费 工会经 费 3990 6 1.1 3990 9 7 福利费 0.4 3990 0 8 30302 退休费 30303 退职（役） 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补 助 30308 助学金 30309 奖励金 302 29 30310 个人农业 生产补贴 302 31 代缴社会 保险费 其他对个 人和家庭的 补助 302 39 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 302 40 税金及 附加费用 302 99 其他商 品和服务 支出 30311 30399 9.78 3999 9 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 其他支出 1.5 9 76.6 公用经费合计 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 3.1 8 人员经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：曾都区工商联 金额单位：万元 合计 因公 出国 预算数 公务用车购置及 运行费 公务接 待费 合计 因 公 决算数 公务用车购置及 运行费 公务 接待 （境 ）费 小 计 1 0.06 2 3 公 务 用 车 购 置 费 4 出 国 （ 境 ） 费 公务 用车 运行 费 5 6 0.06 7 8 费 小 计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经 费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：曾都区工商联 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 年初 结转 和结 余 1 本年支出 本年 收入 小计 基本 支出 项目 支出 年末结 转和结 余 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区工商联 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。 3