2017年怀集县统计局决算公开.pdf

2017 年 怀集县统计局决算公开 目 第一部分 录 怀集县统计局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 怀集县统计局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县统计 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县统计局概况 一、部门主要职责 怀集县统计局是主管全县国民经济及社会发展情况进行统 计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监 督工作的职能部门。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门决算为局本级决算。 （二）本部门内设机构情况：本部门内设 5 个职能股（室）， 分别是工交贸易和能源统计股、社会基建统计股、农村经济统计 股、办公室和属下非独立核算股级事业单位-普查中心。 人员构成情况：本部门总编制 12 人，其中：行政编制 8 人， 普查中心事业编制 3 人，工勤编制 1 人。 2017 年 12 月底实有人数 10 人，其中：行政编制在职 7 人， 普查中心事业编制在职 2 人，工勤编制在职 1 人，另外退休人 员 9 人。 -1- 第二部分 怀集县统计局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县统计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 195.48 一、一般公共服务支出 16 二、上级补助收入 2 二、外交支出 17 三、事业收入 3 三、国防支出 18 四、经营收入 4 四、公共安全支出 19 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 20 六、其他收入 6 0.24 六、科学技术支出 21 …… 144.63 7 七、社会保障和就业支 出 22 47.29 8 八、医疗卫生与计划生育 支出 23 3.80 9 九、农林水支出 24 10 十、交通运输支出 25 本年支出合计 26 本年收入合计 11 用事业基金弥补收支差 额 12 结余分配 27 年初结转和结余 13 年末结转和结余 28 195.72 14 总计 决算数 15 195.72 29 195.72 总计 30 195.72 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 -2- 公开 02 表 部门：怀集县统计局 单位：万元 项 目 本年收入 合计 财政 拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 7 合计 195.72 195.48 0.24 144.63 144.39 0.24 144.63 144.39 0.24 2010501 行政运行 40.82 40.58 0.24 2010502 一般行政管理事务 96.62 96.62 2010550 事业运行 7.18 7.18 208 社会保障和就业支出 47.29 47.29 20805 行政事业单位离退休 47.29 47.29 2080501 归口管理的行政单位 离退休 46.43 46.43 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出★ 0.86 0.86 210 医疗卫生与计划生育 支出 3.8 3.8 21011 行政事业单位医疗★ 3.8 3.8 3.8 3.8 功能分 类科目 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20105 统计信息事务 2101101 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。 支出决算表 公开 03 表 -3- 部门： 怀集县统计局 项 单位：万元 目 基本支出 项目支出 科目名称 本年支出 合计 上缴上级支 出 栏 次 1 2 3 4 合 计 195.72 99.10 96.62 201 一般公共服务支出 144.63 48.01 96.62 20105 统计信息事务 144.63 48.01 96.62 2010501 行政运行 40.82 40.82 2010502 一般行政管理事务 96.62 0 2010550 事业运行 7.18 7.18 208 社会保障和就业支出 47.29 47.29 20805 行政事业单位离退休 47.29 47.29 2080501 归口管理的行政单位 离退休 46.43 46.43 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出★ 0.86 0.86 210 医疗卫生与计划生育 支出 3.8 3.8 21011 行政事业单位医疗★ 3.8 3.8 2101101 行政单位医疗 3.8 3.8 功能分类 科目编码 96.62 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 -4- 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 入 行 次 1 支 金额 项 目 1 栏 次 195.48 一、一般公共服务 支出 行 次 33 41 3.8 3.8 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、预备费 -5- 4 47.29 三、国防支出 八、社会保障和就 3 47.29 3 8 2 40 34 媒支出 政府性 基金预 算财政 拨款 144.39 二、外交支出 七、文化体育与传 合计 一般公共 预算财政 拨款 144.39 2 7 出 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 收 项 目 栏 次 入 行 次 支 金额 项 目 1 栏 次 22 二十二、其他支出 二十三、转移性支 23 出 二十四、债务还本 24 支出 二十五、债务付息 25 支出 二十六、债务发行 26 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 总计 27 费用支出 195.48 28 行 次 2 3 4 56 57 58 59 年末结转和结余 60 61 30 62 31 63 总计 政府性 基金预 算财政 拨款 55 本年支出合计 195.48 合计 一般公共 预算财政 拨款 54 29 32 出 64 195.48 195.48 195.48 195.48 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表） 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 -6- 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏 次 合 计 195.48 98.85 96.62 201 一般公共服务支出 144.39 47.76 96.62 20105 统计信息事务 144.39 47.76 96.62 2010501 行政运行 40.58 40.58 2010502 一般行政管理事务 96.62 0 96.62 2010550 事业运行 7.18 7.18 0 208 社会保障和就业支 出 47.29 47.29 0 20805 行政事业单位离退 休 47.29 47.29 0 2080501 归口管理的行政单 位离退休 46.43 46.43 0 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 ★ 0.86 0.86 0 210 医疗卫生与计划生 育支出 3.8 3.8 0 21011 行政事业单位医疗 ★ 3.8 3.8 0 2101101 行政单位医疗 3.8 3.8 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财 决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 -7- 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 301 工资福利支出 39.77 302 30101 基本工资 30.58 30201 办公费 0.56 30102 津贴补贴 4.53 30202 印刷费 0.58 30103 奖金 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 0.1 30107 绩效工资 30206 电费 0.64 30207 邮电费 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 3.8 0.86 商品和服务支出 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 52.01 7.08 0.88 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 0.60 30305 生活补助 30216 培训费 0.11 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 47.11 -8- 0.68 0.2 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 30315 30399 经济分类 科目名称 金额 科目编码 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补 助支出 4.89 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置 更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补 偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 307 -9- 其他资本性支出 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 2.73 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 经济分类 科目名称 金额 科目编码 人员经费合计 91.77 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 公用经费合计 7.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 （财决 08-1 表）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县统计局 单位：万元 - 10 - 2017 年度预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 公务 出国 （境 ）费 2017 年度决算数 小计 用车 购置 费 因公 公务 公务用 接待 车 费 合计 出国 （境） 费 运行费 公务用车购置及运行费 小计 公务 公务 公务接 用车 用车 待费 购置 运行 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22.9 0 3 0 3 19.9 22.56 0 2.96 0 2.96 19.6 补充材料： 1.公务用车保有情况：年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 2.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 152 批次， 1958 人次。 3.“三公”经费增减变化原因：严格执行落实厉行节约有关规定，公务接待减少。 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：怀集县统计局 单位：万元 - 11 - 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 科目名称 212 城乡社区支出 21209 城市公用事业附 加及对应专项债 务收入安排的支 出 2120901 城市公共设施 …… …… 本部门没有政府性基金 预算财政拨款收入支出数据， 本表为空表。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （财 决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 第三部分 怀集县统计局 2017 年部门决算情况说明 - 12 - 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县统计局 2017 年度总收入 195.72 万元，其中本年收 入 195.72 万元。具体情况如下： 1.财政拨款收入 195.48 万元，比上年决算数增加 67.44 万 元，增长 52.7%。主要原因是怀集县第三次全国农业普查现场登 记工作从 2007 年 1 月 1 日开始,所需普查费用多。 2. 其他收入 0.24 万元，比上年决算数减少 4.08 万元，下 降 94 %,主要原因是 2017 年其他拨款收入减少。 （二）年度支出总体情况 怀集县统计局 2017 年度总支出 195.72 万元，其中本年支 出 195.72 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 144.63 万元，主要用于统计信 息事务中的行政运行、一般行政管理事务、事业运行。比上年决 算数增加 57.29 万元，增长 65.6%，主要原因是第三次全国农业 普查现场登记工作从 2007 年 1 月 1 日开始,所需普查费用多。 2. 社会保障和就业支出 47.29 万元，主要用于归口管理的 行政单位离退休，支出比上年决算数增加 5.37 万元，增长 12.81%，主要原因是：我局 1 公务员在 2016 年 12 月退休，2017 年 1 月开始领退休工资，因此社会保障和就业支出中退休费比上 年决算有所增加。 3.医疗卫生与计划生育支出 3.8 万元，主要用于单位医疗缴 - 13 - 费，比上年决算数增加了 0.7 万元，增长 22.58%，主要原因是： 我局新增公务员退休人员一名，因此单位医疗缴费有所增加。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 怀集县统计局 2017 年度财政拨款收入合计 195.48 万元。 全部属于一般公共预算财政拨款当年收入，比年初预算数增加 17.72 万元，增长 9.97 %；主要原因是预算追加了增资、维修基 金、绩效工资、基本工资、2016 年 7 月-2017 年 4 月增资和 2016 年度考核优秀等次人员奖金等。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 怀集县统计局 2017 年度财政拨款支出合计 195.48 万元。 全部属于一般公共预算财政拨款当年支出，比年初预算数增加 17.72 万元，增长 9.9 7%；主要原因是主要原因是预算追加了增 资、维修基金、绩效工资、基本工资、2016 年 7 月-2017 年 4 月 增资和 2016 年度考核优秀等次人员奖金等。 分功能科目看: 1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）144.39 万 元，主要用于行政运行 40.58 万元，一般行政管理事务 96.62 万 元，事业运行 7.18 万元。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 47.29 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休 46.43 万元和 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.86 万元。 - 14 - 3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 3.8 万元，主要用于行政单位医疗。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县统计局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.56 万元，完成预算 22.9 万元的 98.52%。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置 及运行维护费支出决算为 2.96 万元，完成预算 3 万元的 98.67%； 公务接待费支出决算为 19.6 万元，完成预算 19.9 万元的 98.49 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原 因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 22.87 万元减少 0.31 万元，下降 1.36 %。其中：因公出 国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运 行维护费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.34%；公务接待费支 出决算减少 0.3 万元，下降 1.51%。因公出国（境）费支出与上 年保持不变，主要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境） 费支出业务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 是严格规范公务用车管理，从而控制公务用车购置及运行维护费 支出的增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中 央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开 - 15 - 支，全年实际支出比上年有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元， 占 13.12%；公务接待费支出 19.6 万元，占 86.88%。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 2.96 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公 务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务开展。 3.公务接待费支出 19.6 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 0 个单 位共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 152 次，接待人数共 1958 人。主要包括上级统计部门来人业务培训 指导、业务检查、考核等公务接待支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 7.08 万元，比上年减少 0.58 万元，降低 0.8%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规 定精神和厉行节约的要求，财政预算严格控制机关运行经费，预 - 16 - 算有所减少。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0.79 万元,全属政府采购 货物支出，比上年支出 9.99 万元减少 9.02 万元，下降 90.29%。 授予中小企业合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：国有资产总额 153.22 万元。分布构成情况为：固定资产 53.19 万元，占 35 %；流动资产 100.02 万元，占 65 %；主要 实物资产数据情况为：（一）交通工具（车辆） 1 辆。（二） 通用设备 66 台（套）。（三）家具、用具 25 套（张）。 资产变动情况为：2017 年我单位资产购置为 0 万元，报废 为 0 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一 般公务用车 1 辆,用于日常公务开展。无价值 50 万元以上通用设 备和单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年 本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 第四部分 名词解释 - 17 - 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 - 18 - 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 19 -