濮阳县八都坊小学2021年度决算.pdf

2021年度 濮阳县八都坊小学决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 濮阳县第六中学概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 -3- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 濮阳县八都坊小学概况 -3- 一、单位职责 学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。 二、机构设置 濮阳县八都坊小学隶属县教育局管理，内设机构包括：办 公室、学生成长服务中心、教师发展服务中心、安全办等。 2021年濮阳县八都坊小学纳入濮阳县财政局2021年度部 门决算编制范围的单位包括：濮阳县八都坊小学本级，我单 位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。 4 第二部分 2021年度单位决算表 -5- 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 单位：濮阳县八都坊小学 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 金额 项目 1 栏次 1,096.62 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 986.24 71.35 39.03 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,096.62 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 1,096.62 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -6- 57 58 59 60 61 62 1,096.62 1,096.62 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 单位：濮阳县八都坊小学 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050202 208 20805 2080505 210 21011 2101102 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 小学教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 本年收入合 财政拨款收 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 计 入 收入 上缴收入 1 1,096.62 986.24 986.24 986.24 71.35 71.35 71.35 39.03 39.03 39.03 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -8- 2 1,096.62 986.24 986.24 986.24 71.35 71.35 71.35 39.03 39.03 39.03 3 4 5 6 其他收入 7 支出决算表 公开03表 单位：濮阳县八都坊小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 1 2 合计 1,096.62 1,096.62 205 教育支出 986.24 986.24 20502 普通教育 986.24 986.24 2050202 小学教育 986.24 986.24 208 社会保障和就业支出 71.35 71.35 20805 行政事业单位养老支出 71.35 71.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.35 71.35 210 卫生健康支出 39.03 39.03 21011 行政事业单位医疗 39.03 39.03 2101102 事业单位医疗 39.03 39.03 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -10- 项目支 上缴上级支 经营支出 对附属单位补助支出 出 出 3 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 单位：濮阳县八都坊小学 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 项目 1 栏次 1,096.62 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 -15- 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 合计 政府性基 国有资本 一般公共预算 金预算财 经营预算 财政拨款 政拨款 财政拨款 2 3 4 986.24 986.24 71.35 39.03 71.35 39.03 5 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,096.62 本年支出合计 59 1,096.62 1,096.62 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,096.62 总计 64 1,096.62 1,096.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -15- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：濮阳县八都坊小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,096.62 1,096.62 205 教育支出 986.24 986.24 20502 普通教育 986.24 986.24 2050202 小学教育 986.24 986.24 208 社会保障和就业支出 71.35 71.35 20805 行政事业单位养老支出 71.35 71.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.35 71.35 210 卫生健康支出 39.03 39.03 21011 行政事业单位医疗 39.03 39.03 2101102 事业单位医疗 39.03 39.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -15- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：濮阳县八都坊小学 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 956.55 302 商品和服务支出 126.85 307 债务利息及费用支出 617.27 30201 办公费 22.48 30701 国内债务付息 34.17 30202 印刷费 20.82 30702 国外债务付息 36.33 30203 咨询费 0.24 310 资本性支出 30204 手续费 0.08 31001 房屋建筑物购建 158.40 30205 水费 1.46 31002 办公设备购置 71.35 30206 电费 10.68 31003 专用设备购置 30207 邮电费 6.33 31005 基础设施建设 39.03 30208 取暖费 5.03 31006 大型修缮 30209 物业管理费 13.03 31007 信息网络及软件购置更新 30211 差旅费 1.87 31008 物资储备 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 17.00 31010 安置补助 30214 租赁费 2.60 31011 地上附着物和青苗补偿 5.48 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 7.66 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 15.48 31021 文物和陈列品购置 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30226 劳务费 0.19 399 其他支出 30227 委托业务费 39906 赠与 5.48 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 -15- 决算数 7.74 2.29 2.59 2.85 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 962.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -15- 1.91 公用经费合计 134.59 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 单位：濮阳县八都坊小学 合计 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（ 因公出国（境）费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 合计 公务用车购 公务用车运 境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 -15- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 单位：濮阳县八都坊小学 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -17- 6 第三部分 2021年度单位决算情况说明 -18- 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为1096.62万元。与上年度相比， 收、支总计各增加388.12万元，增加54.70%。主要原因是人 员增加，增人增资。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1096.62万元，其中：财政拨款收入 1096.62万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1096.62万元，其中：基本支出1096.62 万元，占100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为1096.62万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加388.12万元，增加54.70% 。主要原因是人员增加，增人增资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出1096.62万元，占本 年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加388.12万元，增加54.70%。主要原因是人员增加 ，增人增资。 -19- 2021年度一般公共预算财政拨款支出1096.62万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出986.24万元，占89.93%；社会 保障和就业支出71.35万元，占6.51%；卫生健康（类）支出39.03 万元，占3.56%。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.50万 元，支出决算为1096.62万元，完成年初预算的103.60%。主要 原因是人员增加，增加39.12万元，用于发放增加人员工资。 年初 预算为770.00万元，支出决算为986.24万元，完成年初预算的 128.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增 加，增加216.24万元，用于发放增加人员工资。 年初预算为195.70 万元，支出决算为71.35万元，完成年初预算的36.50%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。 年初预算数为541.80万元，支出决算数为39.03 万元，完成年初预算的7.20%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -20- 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1096.62 万元。与上年度相比增加 388.12 万元，增加 54.78%。主 要原因是经费安排增加。其中：人员经费 962.03 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、助学金；公用经费 134.59 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元， 支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%% ；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%%，占0.00%%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预 算的0.00%%，占0.00%%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算 为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 -25- 2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出 决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中： 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。 公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财 政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。其中： 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访 团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来 访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 单 位 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 1096.62 万元，其中人员经费支出 962.03 万元，公用经费 支出 134.59 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其 中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩 效评价 0 个，评价金额 0 元。 （二）项目绩效自评结果。 从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范， 绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项 目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预 期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前 -25- 谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金 使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 （三）重点绩效评价结果。 我单位没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位 ，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购 货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购 服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政 府采购支出总额的0.00%，其 中 ： 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆0辆；单位价值50万元以 上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。 -25- 第四部分 名词解释 -25- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入 ”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 -27- 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 -27- 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 -28-