中国科学院上海药物研究所2022年度部门决算.pdf

中国科学院上海药物研究所 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院上海药物研究所单位概况 ................................. 1 一、单位职责 ........................................................................................... 1 二、机构设置 ........................................................................................... 1 第二部分 中国科学院上海药物研究所 2022 年度部门决算表 ......... 3 第三部分 中国科学院上海药物研究所 .................... 12 2022 年度部门决算情况说明 ............................ 12 一、收入支出决算表说明 ..................................................................... 12 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ..................................... 14 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 ............................. 15 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ................. 16 五、其他重要事项说明 ......................................................................... 16 六、预算绩效自评情况说明 ................................................................. 17 第四部分 名词解释 ................................... 19 第一部分 中国科学院上海药物研究所单位概况 一、单位职责 中国科学院上海药物研究所是我国历史最悠久的药物研究 机构，创建于 1932 年，1933 年迁至上海，2003 年搬迁至浦东 张江高科技园区。近年来，以产出具有国际重大影响的新药为 目标导向，围绕新药研发、临床应用和产业转化的价值链，构 建中国科学院研发创新链，抢占药物研发技术竞争和未来发展 制高点，成为国际新药研发的重要机构；突破关键核心技术， 解决新药创制的瓶颈问题，成为我国技术更新和产业发展的引 领者；创制并持续产生具有重大国际影响的新药，成为我国原 创新药产出的战略力量；实行机制体制创新，促进成果转移转 化，成为医药产业发展的火车头；促进科教融合，培养新药研 发与产业化高端人才，成为我国新药研发的人才高地。 二、机构设置 国家级研究中心下设：原创新药研究国家重点实验室，生 命过程小分子调控全国重点实验室，中药标准化技术国家工程 研究中心，国家新药筛选中心，国家化合物样品库，国家中药 质量第三方检测（南方）中心，上海药物代谢研究中心。研究 部门下设：疾病研究中心，药物研发中心，平台与关键科学设 施，临床研究中心。支撑部门下设：所级公共技术中心，所公 用实验室，实验动物室，信息中心，学术期刊联合编辑部，家 庭用药编辑部，标本室。教育部门下设：中国科学院大学药学 院，中科中山药物创新研究院，中国科学院大学杭州高等研究 院药物科学与技术学院，长三角药学高等工程学院。职能部门 下设：所办公室，党委办公室，人力资源处，战略规划处，科 1 研与新药推进处，科研条件处，国际国内合作处，成果转移转 化处，财务处，监察审计处，研究生教育处，基本建设办公 室，信息化管理处。研究基地。 2 第二部分 中国科学院上海药物研究所 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院上海药物研究所 收入 项 目 支出 行次 栏次 金额 项 目 行次 栏次 1 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 30,627.49 一、科学技术支出 8 112,797.28 二、事业收入 2 83,267.78 二、社会保障和就业支出 9 3,759.95 三、其他收入 3 8,430.25 三、住房保障支出 10 2,549.26 4 122,325.53 11 119,106.49 使用非财政拨款结余 5 1,663.11 结余分配 12 12,102.32 年初结转和结余 6 55,948.37 年末结转和结余 13 48,728.20 7 179,937.01 总计 14 179,937.01 本年收入合计 合计 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 本年支出合计 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院上海药物研究所 项目 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060204 重点实验室及相关设施 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 2060301 机构运行 2060303 高技术研究 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 20608 科技交流与合作 2060801 其他科技交流与合作支出 20609 科技重大项目 2060901 科技重大专项 2060902 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 功能分类 科目编码 本年收入合计 1 122,325.53 116,016.32 84,638.01 48,438.12 8,239.60 1,300.00 15,889.48 10,770.81 14,788.19 600.00 14,188.19 5,516.45 5,516.45 296.95 296.95 10,776.72 107.98 10,668.74 3,759.95 3,759.95 3,071.57 688.39 2,549.26 2,549.26 2,236.82 312.44 财政拨款 收入 2 30,627.49 27,625.06 21,906.11 10,077.56 1,300.00 1,419.48 9,109.07 4,157.00 600.00 3,557.00 1,265.00 1,265.00 296.95 296.95 1,527.90 1,527.90 1,018.60 509.30 1,474.53 1,474.53 1,162.09 312.44 4 上级补助收 入 3 事业收入 4 83,267.78 79,961.00 58,553.10 35,843.50 8,239.60 经营 收入 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 8,430.25 8,430.25 4,178.80 2,517.06 14,470.00 1,661.74 10,631.19 10,631.19 4,251.45 4,251.45 10,776.72 107.98 10,668.74 2,232.05 2,232.05 2,052.97 179.09 1,074.73 1,074.73 1,074.73 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院上海药物研究所 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060204 重点实验室及相关设施 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 2060301 机构运行 2060303 高技术研究 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 20608 科技交流与合作 2060801 国际交流与合作 2060899 其他科技交流与合作支出 20609 科技重大项目 2060902 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 119,106.49 112,797.28 68,336.18 39,880.73 5,590.02 1,300.00 10,636.94 10,928.49 35,430.07 600.00 34,830.07 7,179.57 7,179.57 345.63 291.58 54.05 1,505.83 1,505.83 3,759.95 3,759.95 3,071.57 688.39 2,549.26 2,549.26 2,236.82 312.44 2 46,798.29 40,489.08 39,889.08 39,880.73 3 72,308.20 72,308.20 28,447.10 5 8.35 600.00 600.00 5,590.02 1,300.00 10,636.94 10,920.14 34,830.07 34,830.07 7,179.57 7,179.57 345.63 291.58 54.05 1,505.83 1,505.83 3,759.95 3,759.95 3,071.57 688.39 2,549.26 2,549.26 2,236.82 312.44 上缴上级 支出 4 经营支 出 5 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院上海药物研究所 收入 项 目 支出 行次 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项 目 行次 栏次 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预算财 政拨款 2 3 4 5 一、科学技术支出 10 27,721.13 27,721.13 0.00 0.00 2 二、社会保障和就业支出 11 1,527.90 1,527.90 0.00 0.00 3 三、住房保障支出 12 1,474.53 1,474.53 0.00 0.00 13 30,723.56 30,723.56 0.00 0.00 14 1,379.05 1,379.05 0.00 0.00 15 0.00 0.00 30,627.49 本年支出合计 4 30,627.49 年初财政拨款结转和结余 5 1,475.12 一般公共预算财政拨款 6 1,475.12 政府性基金预算财政拨款 7 16 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 8 17 0.00 0.00 合计 9 0.00 0.00 32,102.61 年末财政拨款结转和结余 总计 18 32,102.61 32,102.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院上海药物研究所 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060201 机构运行 2060204 重点实验室及相关设施 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 2060301 机构运行 2060303 高技术研究 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 20608 科技交流与合作 2060801 国际合作与交流 2060899 其他科技交流与合作支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 1 30,723.56 27,721.13 21,953.50 10,067.93 1,300.00 1,369.08 9,216.49 4,157.00 600.00 3,557.00 1,265.00 1,265.00 345.63 291.58 54.05 1,527.90 1,527.90 1,018.60 509.30 1,474.53 1,474.53 1,162.09 312.44 7 本年支出 基本支出 2 13,678.71 10,676.28 10,076.28 10,067.93 8.35 600.00 600.00 项目支出 3 17,044.85 17,044.85 11,877.22 1,300.00 1,369.08 9,208.14 3,557.00 3,557.00 1,265.00 1,265.00 345.63 291.58 54.05 1,527.90 1,527.90 1,018.60 509.30 1,474.53 1,474.53 1,162.09 312.44 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院上海药物研究所 人员经费 科目编码 301 公用经费 科目名称 决算数 科目编码 工资福利支出 11,927.68 302 科目名称 决算数 商品和服务支出 1,513.88 30101 基本工资 1,607.31 30201 办公费 0.05 30102 津贴补贴 5,730.38 30205 水费 0.27 30107 绩效工资 1,900.00 30206 电费 343.99 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,018.60 30207 邮电费 0.27 30109 职业年金缴费 509.30 30209 物业管理费 536.13 30113 住房公积金 1,162.09 30213 维修（护）费 38.83 303 对个人和家庭的补助 237.15 30214 租赁费 543.00 30301 离休费 114.23 30226 劳务费 45.61 30302 退休费 95.44 30216 培训费 0.06 30307 医疗费补助 27.48 30227 委托业务费 5.00 30231 公务用车运行维护费 0.68 人员经费合计 12,164.83 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 8 1,513.88 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院上海药物研究所 预算数 合计 1 32.24 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8.56 0.00 8.56 公务接 待费 合计 6 7 23.68 1.06 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.68 0.00 0.68 公务接 待费 12 0.38 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院上海药物研究所 项 功能分类科目 编码 栏次 目 本年支出 本年收入 科目名称 年初结转和结 余 1 2 3 年末结转和结余 注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 10 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院上海药物研究所 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 11 第三部分 中国科学院上海药物研究所 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2022 年度总收入 179,937.01 万元， 其中本年收入 122,325.53 万元，年初结转和结余 55,948.37 万元，使用非财政拨款结余 1,663.11 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 30,627.49 万元，占 17.0%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 83,267.78 万元，占 46.3%，系单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 8,430.25 万元，占 4.7%，系单位在财政拨款收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 4.年初结转和结余 55,948.37 万元，占 31.1%，系在研科研 项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括 上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨 款结转资金。 5. 非财政拨款结余 1,663.11 万元，占 0.9%，系使用往年非 财政拨款结余资金。 12 0.9% 17.0% 一般公共预算财政拨款收入 31.1% 事业收入 其他收入 年初结转和结余 4.7% 非财政拨款结余 46.3% （二）支出决算情况说明 2022 年度总支出 179,937.01 万元， 其中本年支出 119,106.49 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 112,797.28 万元，主要是基础研究、 应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合 作、其他科学技术支出等科学技术方面的支出。 2.社会保障和就业（类）支出 3,759.95 万元，主要是用于 社会保障和就业方面的支出。 3.住房保障（类）支出 2,549.26 万元，主要是用于住房改革 方面的支出。 4.结余分配 12,102.32 万元，包括提取专用结余和事业单位 转入非财政拨款结余。 5.年末结转和结余 48,728.2 万元，包括财政拨款收入、事 业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。 13 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出30,723.56万元，完成 预算的110.8%，主要原因是系统内拨入经费大于拨出经费。支 出具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出21,953.5万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出10,067.93万元；重点实验室及相关设 施（项）财政拨款支出1,300万元；专项基础科研（项）财政拨 款支出1,369.08万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 9,216.49万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出4,157万元。其中：机构运 行（项）财政拨款支出600万元；高技术研究支出（项）财政拨 款支出3,557万元。 3. 科技条件与服务（款）财政拨款支出1,265万元。其中： 科技条件专项支出（项）财政拨款支出1,265万元。 4. 科技交流与合作（款）财政拨款支出345.63万元。其中： 国际交流与合作支出（项）财政拨款支出291.58万元；其他科技 交流与合作支出（项）财政拨款支出54.05万元。 （二）社会保障和就业支出（类） 1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）财政拨款支出1,018.6万元。 2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）财政拨款支出509.3万元。 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 1,162.09万元。 14 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出312.44 万元。 4.8% 5.0% 科学技术支出 社会保障和就业支出 住房保障支出 90.2% 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,678.71万元， 其中： （一）人员经费支出12,164.83万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、 医疗费补助、助学金等。 （二）公用经费支出1,513.88万元，主要包括办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费等。 15 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.06 万元，完成年初预算的3.3%，主要原因是落实党中央、国务院 过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制 “三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车 购置及运行维护费0.68万元，占一般公共预算财政拨款“三公” 经费总数的64.2%，公务用车购置费支出主要用于科研业务用车 购置；公务接待费0.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公” 经费总数的35.8%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待 支出。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院上海药物研究所为财政补助事业单位，无此项 内容。 （二）政府采购支出 中国科学院上海药物研究所2022年度政府采购支出总额 13,802.12万元。其中：政府采购货物支出3,998.36万元，政府 采购工程支出5,063.01万元，政府采购服务支出4,740.76万元。 中小企业合同金额6,816.28万元，占政府采购支出总额49.4%， 其中：小微企业合同金额2,423.87万元，占中小企业合同金额 的35.6%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，均为其他用车， 主要用于科研业务。单位价值 100 万元以上大型专用设备 180 台（套）。 16 六、预算绩效自评情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 18 个，共涉 及资金 71,698.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的 100.0%。 17 新药研究国家重点实验室开放运行绩效自评表 2022 年度 项目名称 新药研究国家重点实验室开放运行 主管部门 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 上年结转 资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 年初预 算数 实施单 位 全年预 算数 800.00 173 中国科学院 全年执行数 分值 执行率 得分 800.00 800.00 10.00 100.0% 10.00 800.00 800.00 800.00 -- 0.0% -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 预期目标 实际完成情况 根据国际创新药物研究的新进展和新趋势，进一步 发展药物研究新策略、新方法和新技术发展，新靶 标发现和功能确证，先导化合物的发现和优化，药 物作用机制研究等药学基础和应用基础研究工作， 进一步增强了实验室在本学科领域中的优势地位。 发表科研论文 120 篇，申请专利 30 项，授权专利 10 项，培养研究生 15 人。 根据国际创新药物研究的新进展和新趋势，进 一步发展药物研究新策略、新方法和新技术发 展，新靶标发现和功能确证，先导化合物的发 现和优化，药物作用机制研究等药学基础和应 用基础研究工作，进一步增强了实验室在本学 科领域中的优势地位。发表科研论文 150 篇， 申请专利 40 项，授权专利 20 项，培养研究生 20 人。 一级 指标 二级指标 成本 指标 经济成本指 标 三级指标 成本控制 发表论文 绩 效 指 标 中国科学院上海药物研究所 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 数量指标 年度指 标值 不高于 预算控 制数 ≥120 篇 实际完成值 分值 得分 ≤预算控制数 20.00 20.00 150 篇 20.00 20.00 申请专利 ≥30 项 40 项 10.00 10.00 授权专利 ≥10 项 20 项 10.00 10.00 社会效益指 标 研究生培养数量 ≥15 名 20 名 20.00 20.00 服务对象满 意度指标 实施效果满意 满意 满意 10.00 10.00 100.00 100.00 总分 18 偏差原因分 析及改进措 施 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金 额。 七、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、 科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级 支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的 支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项 技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的 应用和推广支出等。 19 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出， 包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、 科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方 面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支 出等。 八、住房改革支出（款）：反映用于住房方面的支出。 20