2018年清远市清新区政府决算公开.pdf

2018 年 清远市清新区 政府决算公开 目 第一部分 决算报告 第二部分 决算报表 第三部分 相关说明 录 2 第一部分 决算报告 2018 年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人 大、区政协的监督指导下，在上级财政部门的关心支持下， 紧紧围绕区八届人大三次会议确定的奋斗目标，全面贯彻党 的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，认真贯彻 落实中央和省、市关于深化财税体制改革的精神，以推进供 给侧结构性改革为主线，积极应对“营改增”以及减税降费 等带来的税源变化，主动适应经济发展新常态，多措并举抓 收入，优化结构保重点，深化改革增活力，服务经济促发展， 如期完成区人大下达的收入目标。 一、2018 年一般公共预算收支决算情况 2018 年全区一般公共预算总收入 599,836 万元(比 2019 年初人代会报告 599,777 万元增加 59 万元,主要是区人代会 后省核增我区代征代扣手续费等资金)，完成年度调整预算 的 153.13%，同比增长 12.15%，其中：一般公共预算本级收 入 142,222 万元，为年度调整预算的 101.93%，比上年实绩 增长 7.02%；税收返还、转移支付补助和省、市一次性专款 补助收入 297,989 万元，为年度调整预算的 309.43%，增长 19.26%；债务转贷收入 1,024 万元；调入资金 53,969 万元 （政府性基金及国有资本经营预算调入一般公共预算）；动 用预算稳定调节基金 21,970 万元；上年结余结转收入 82,662 万元。 3 2018 年全区一般公共预算总支出 535,828 万元(比 2019 年初人代会报告 535,796 万元增加 32 万元,主要是区人代会 后按照省市结算补助情况相应调整我区部分支出)，完成年 度调整预算的 136.79%，增长 18.49%，其中：一般公共预算 支出 499,168 万元，完成年度调整预算的 130.85%，增长 19.20%；调出资金 3,491 万元；债务还本支出 1,025 万元； 安排预算稳定调节基金 23,771 万元； 上解支出 8,373 万元。 2018 年一般公共预算总收支相抵滚存结余 64,008 万元 （主要是省级医疗卫生计生事业发展、区域协调发展战略、 工业企业技术改造和信息化、困难群众救助、义务教育发展、 美丽乡村和高标准基本农田建设等上级专款以及教育费附 加专项结转），全部结转下年支出。 （一）收入决算情况。 1.一般公共预算收入 142,222 万元，为年度调整预算的 101.93%，比上年实绩增长 7.02%。 其中税收收入完成 104,151 万元，为年度调整预算的 106.33%，增长 12.39%，占一般公 共预算收入比重为 73.23%；非税收入完成 38,071 万元，为 年度调整预算的 91.56%，下降 5.34%，占一般公共预算收入 比重为 26.77%。 2.上级补助收入 297,989 万元，比上年增加 48,116 万 元，增长 19.26%，其中： （1）返还性收入 17,591 万元，增长 6.35%，主要是 2018 年省增加了对我区成品油价格和税费改革税收返还。其中： 增值税和消费税税收返还收入 1,230 万元，所得税基数返还 4 收入 342 万元，成品油价格和税费改革税收返还收入 1,981 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 7,856 万元，其他 税收返还收入 6,182 万元。 （2）一般性转移支付收入 196,542 万元，比上年增加 29,756 万元，增长 17.84%。其中：均衡性转移支付补助收 入 69,642 万元，固定数额补助收入 12,846 万元，县级基本 财力保障机制奖补收入 8,702 万元， 结算补助收入 392 万元， 企业事业单位划转补助收入 2,339 万元，基层公检法司转移 支付收入 1,476 万元，城乡义务教育转移支付收入 13,948 万元，基本养老金转移支付收入 11,664 万元，城乡居民医 疗保险转移支付收入 24,859 万元，农村综合改革转移支付 收入 1,577 万元，重点生态功能区转移支付收入 15,201 万 元，贫困地区转移支付收入 26,653 万元，其他一般性转移 支付收入 7,243 万元。 （3）专项转移支付收入 83,856 万元, 比上年增加 17,310 万元，增长 26.01%。 3.债务转贷收入 1,024 万元。 4.调入资金 53,969 万元（政府性基金及国有资本经营 预算调入一般公共预算)。 5.动用预算稳定调节基金 21,970 万元。 6.上年结余结转收入 82,662 万元。 （二）支出决算情况。 1.一般公共预算本级支出 499,168 万元，完成年度调整 预算的 130.85%，增长 19.20%。 5 2.上解支出 8,373 万元，完成年初预算的 146.46%，比 上年减少 3,388 万元，下降 28.81%,主要是今年减少了临时 救助资金上解。 3.债务还本支出 1,025 万元。 4.安排预算稳定调节基金 23,771 万元。 5.调出资金 3,491 万元。 （三）重点支出项目执行情况及效果。 2018 年，我区按照有保有压、民生优先、保障重点的原 则，切实调整优化支出结构，着力保障和改善民生，积极打 造民生财政、公共财政，稳固促进社会和谐。全年用于民生 方面支出达 38.86 亿元，增长 19.44%，占一般公共预算支出 的 77.86%，支出结构明显优化，社会保障力度进一步加强。 1.坚持教育优先，全力创建省推进教育现代化先进区、 省社区教育实验区。2018 年，教育支出 98,800 万元，完成 年度调整预算的 135.81%，同比增长 0.38%，占一般公共预 算支出的 19.79%。一是确保教师福利待遇、公用经费、校舍 建设维修和购置教学设备设施各方面支出。其中安排教师工 资、住房改革补贴、政策性奖励以及养老保险缴费等 69,470 万元，落实边远地区义务教育学校教师岗位津贴、农村退休 教师终身岗位津贴及临聘教师和后勤服务人员经费等 6,763 万元，进一步稳定教师队伍，确保教育机构正常运作。二是 落实农村义务教育薄弱学校改造及城乡义务教育公用经费 补助等资金 10,188 万元， 投入教育基建工程 （含创强工程） 、 教师培训及继续教育培训经费等资金 1,744 万元，各项教育 6 重点工程加紧推进。三是安排建档立卡学生免学费和生活费 补助、中等职业学校免学费、国家助学金及现代职业教育质 量提升、高中国家助学金、基础教育现代化奖补、高中阶段 教学质量奖励等资金 4,208 万元，学前教育家庭经济困难儿 童资助、农村义务教育阶段住宿生伙食补助、校车运行经费 和学生乘车补贴等资金 6,427 万元，进一步提高公共教育均 等化水平。 2.立足强农惠农政策，促进农业农村稳定和谐发展。 2018 年，农林水事务支出 102,083 万元，同比增长 79.73%， 占一般公共预算支出的 20.45%。主要情况如下：一是坚决打 好精准脱贫攻坚战，投入省定贫困村创建社会主义新农村示 范村建设资金 40,000 万元，精准扶贫资金 3,978 万元，农 村危房改造资金 1,616 万元，保底扶贫项目收益及贷款贴息 等 2,800 万元，村务监督委员会成员补贴、基层组织建设等 7,358 万元。二是综合整治农村人居环境，安排改善农村人 居环境项目建设、林业改革发展、森林培育、森林生态效益 补偿、基本农田保护经济补偿等资金 17,109 万元，解决地 质灾害防治、林业防灾减灾、晚造政策性水稻保险和政策性 玉米保险区级财政补贴、非洲猪瘟应急防控、病死猪无害化 处理补助、农机购置补贴、省级农业发展和农村工作专项等 资金 11,804 万元。三是补齐农田水利设施短板，安排农林 水事务机构运作经费 3,439 万元， 省级水利建设与改革发展、 茅舍岭泵站机电设备、村村通自来水工程建设、中小河流整 治、河长责任制河道管护保洁费、水利示范县灌区续建配套 7 与节水改造等水利建设资金 10,297 万元。四是推动乡村振 兴战略，安排村级一事一议、村民委员会和村党支部的补助 3,342 万元，积极推进美丽乡村建设。 3.大力完善社会保障体系，提高社会保障水平。2018 年， 社会保障和就业支出 54,302 万元，完成年度调整预算的 123.28%，同比增长 8.48%，占一般公共预算支出的 10.88%。 主要投入如下：一是安排城乡居民、机关事业单位基本养老 保险缴费 32,991 万元，解决城乡居民“老有所养”问题和 深化机关事业单位养老保险制度改革。二是落实城乡居民最 低生活保障、自然灾害救助及其他临时救助、困难群众基本 生活救助、城乡医疗救助、慈善会大病关爱基金募集、抚恤 金补助和离退休生活补助等 14,130 万元，残疾人生活津贴 和重度残疾人护理补贴、残疾人康复等 2,789 万元，确保低 收入困难人群生活有保障。三是解决劳动力培训转移就业、 就业及技工教育、创业补贴、三支一扶、小额担保贷款、在 乡复员退伍军人生活补助等 4,392 万元，提升劳动者参与技 能培训的积极性和技能水平，提高保障水平。 4.全面深化医药卫生体制改革，加快创建省卫生强区。 2018 年，医疗卫生与计划生育支出 65,279 万元，完成年度 调整预算的 165.41%，同比增长 7.49%，占一般公共预算支 出的 13.08%。主要投入如下：一是安排城乡居民基本医疗保 险 29,301 万元，城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、行政 事业单位医疗等 7,934 万元，进一步健全覆盖城乡的医疗保 障制度。二是加强乡镇卫生院建设、完善卫生院设备购置、 8 药品安全风险监测、卫生院收支差额缺口补助、政策性奖励 等 9,028 万元；投入基层医疗卫生机构事业费、基本公共卫 生服务和药物制度补助等 9,778 万元，计生卫生事业发展专 项、免费孕前优生健康检查及计生家庭奖励、欠发达地区村 卫生站医生和赤脚医生补助等 8,342 万元。三是解决食品安 全示范工程、食品安全监管、农产品检验等 896 万元，确保 筑牢食品、药品安全防线。 5.加快完善基础设施，全面优化发展环境。2018 年，城 乡社区支出 34,410 万元，同比增长 77.39%，交通运输支出 11,261 万元，同比下降 46.92%。主要投入如下：一是安排 区域协调发展战略、国省道项目省级补助、切块包干经费等 公路交通专项以及 S354 线清新太和至三坑段（清西大道）、 农村公路等养护经费、交通运输部门和城市综合管理部门等 机构运作支出等 12,585 万元。二是安排中央车辆购置税补 助 1,091 万元，发放城市公交车成品油价格补助 689 万元。 三是解决市政工程及 11 个片区土地整治项目资金 17,932 万 元，园林环卫、镇村卫生、城镇路灯照明设施维护服务等资 金 5,948 万元。 6.确保科技、文化体育领域投入，引导企业提高自主创 新能力和丰富群众文化生活。2018 年，科学技术、文化体育 与传媒支出 19,567 万元（其中：科学技术支出 7,027 万元， 文化体育与传媒支出 12,540 万元），同比增长 21.28%，完成 年度调整预算的 126.09%，占一般公共预算支出的 3.92%。 主要投入如下：一是落实企业技术改造和科技创新战略专项、 9 省高新技术企业培育、企业研究开发省级财政补助、电机能 效补贴、工业和信息化专项事后奖补等 4,911 万元，支持清 新水泥等技术改造补助 1,368 万元，解决区政务服务大厅运 维、数字化高清视频监控城市管理系统维护、村通光纤 VPN 专网建设以及区级科技计划项目等 468 万元，积极推动企业 提高自主创新能力及各行业技术应用。二是解决电视网络全 面转型升级建设 7,208 万元，图书馆图书、设备购置以及自 助图书馆建设等投入 409 万元，解决补齐人均公共文化财政 支出短板奖补、创建全国文明城市等资金 2,968 万元，省级 文化消费补贴、基层公共文化服务、文化繁荣发展专项以及 文化体育与传媒部门机构运作经费等 887 万元，极大地推进 基层公共文化服务均等化进程和丰富城乡群众精神文化生 活。 （四）区本级预算调整及执行情况。 区八届人大常委会第十六次会议通过了 2018 年财政预 算调整方案，区八届人大常委会第十九次会议通过了 2018 年第二次财政预算调整方案。调整后，2018 年一般公共预算 总收支由年初 391,205 万元调整为 391,715 万元。区财政已 根据区人大审议通过的预算调整方案全部执行到位。 （五）区本级预备费、预算周转金使用情况。 2018 年，区级财政安排预备费 4,815 万元，已于当年支 出完毕，主要是用于解决毒品预防教育示范学校全覆盖及调 整镇级财政体制基层组织经费等一些未能预见的支出需要。 2018 年，我区将预算周转金余额 1,034 万元全部调入补充预 10 算稳定调节基金，预算周转金年末余额为 0。 （六）超收收入安排及预算稳定调节基金情况。 2018 年，我区一般公共预算收入完成 142,222 万元，比 年度调整预算 139,531 万元超收 2,691 万元，根据新《预算 法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。 2018 年预算稳定调节基金年初余额为 21,970 万元（包 含由预算周转金调入的 1,034 万元），年终从政府性基金、 一般公共预算超收收入及结余资金调入补充预算稳定调节 基金共 23,771 万元。使用方面，全年动用预算稳定调节基 金 21,970 万元用于平衡一般公共预算。收支相抵后，预算 稳定调节基金年终余额为 23,771 万元。 （七）上年结转资金使用情况。 2017 年结转至 2018 年安排的支出 51,992 万元，2018 年实际执行 42,570 万元， 执行率为 81.88%， 主要用于 2016、 2017 年度尚未执行完毕的部分专项支出，如山区五市中小河 流治理、新农村建设、新时期精准扶贫精准脱贫、高标准基 本农田建设、就业及技工教育、省级卫生计生事业发展专项 等。 （八）中央、省、市一次性专项转移支付资金安排情况。 1.2018 年度专项转移支付资金安排情况。 2018 年，中央、省、市下拨一次性专项转移支付资金共 83,856 万元（不含基金部分），其中中央、省下拨 72,944 万 元,市下拨 10,912 万元。主要安排项目如下： （1）一般公共服务支出 1,105 万元，主要用于乡镇人大 11 工作和建设、村级党建工作经费市级补助、“两新”组织党 建工作、区级纪委监委工作等专项支出。 （2）公共安全支出 1,396 万元，主要是缉毒禁毒工作、 社区戒毒社区康复服务中心（站）建设等专项支出。 （3）教育支出 7,089 万元(不含财力性转移支付 13,948 万元)，主要用于农村义务教育寄宿制学校建设、中职学校 免学费补助、农村义务教育薄弱学校改造、普通高中国家助 学金、学前教育家庭经济困难儿童资助等专项支出。 （4）科学技术支出 3,623 万元，主要是促进经济发展、 省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）、工业和信息化 等专项支出。 （5）文化体育与传媒支出 1,114 万元，主要是省财政补 齐人均公共文化财政支出短板、地方公共文化服务体系建设、 文化繁荣发展、现代公共文化服务体系建设等专项支出。 （6）社会保障和就业支出 11,016 万元，主要是困难群 众救助、优抚抚恤补助、促进就业创业发展、养老服务体系 建设、残疾人两项补贴市级配套等专项支出。 （7）医疗卫生与计划生育支出 15,802 万元，主要是医 疗卫生健康事业发展专项、区级中医院建设、城乡医疗救助、 基本公共卫生服务、计划生育等 5 项中央财政补助等支出。 （8）节能环保支出 966 万元，主要是城市生活垃圾工作、 镇级填埋场整改、监测能力建设等专项支出。 （9）城乡社区支出 66 万元，主要是区域协调发展战略 专项支出。 12 （10）农林水支出 34,571 万元，主要是扶贫及基层组织 保障、高标准农田、中央林业改革、水利建设与改革、精准 扶贫精准脱贫、农业生产发展、新增农村危房改造补助、农 村基层组织经费保障、乡村振兴战略等专项支出。 （11）交通运输支出 4,949 万元，主要是省区域协调发 展战略、城市公交车成品油价格补助、国省道项目省级补助、 车辆购置税用于公路等基础设施建设专项支出。 （12）资源勘探信息等支出 1,271 万元，主要是促进经 济发展专项资金、绿色发展等专项支出。 （13）商业服务业等支出 839 万元，主要是文化繁荣发 展、扶持供销社综合改革、省级促进经济发展等专项支出。 （14）其他专项支出 49 万元，主要是农村地籍调查工作、 农村危房改造补助、乡村振兴战略等专项支出。 2.2018 年度专项转移支付资金已拨未拨情况。 2018 年 度 上 级 下 拨 一 次 性 专 项 转 移 支 付 资 金 合 计 83,856 万元，截至 2019 年 6 月 30 日已拨付 66,834 万元， 未拨付资金 17,022 万元。按支出功能科目分类，未拨付情 况如下：一般公共服务支出 273 万元（主要是“集中屠宰、 冷链配送、生鲜上市”市级财政补助、食品药品安全、监察 体制改革机构等专项）；公共安全支出 248 万元（主要是缉 毒禁毒工作、看守所留置专区改造等专项）；教育支出 2,532 万元（主要是普通高中国家助学金、农村义务教育寄宿制学 校建设、农村义务教育薄弱学校改造等专项）；科学技术支 出 10 万元（主要是科技创新战略专项）；文化体育与传媒支 13 出 152 万元（主要是省财政补齐人均公共文化财政支出短板、 现代化公共文化服务体系建设、文化繁荣发展等专项）；社 会保障和就业支出 1,107 万元（主要是促进就业创业发展、 困难群众救助、社会福利养老服务体系建设等专项）；医疗 卫生与计划生育支出 5,588 万元（主要是医疗卫生健康事业 发展、计划生育技术服务项目等专项）；节能环保支出 5 万 元（主要是省级生态环境保护专项） ；城乡社区支出 66 万元 （主要是区域协调发展战略专项） ；农林水支出 5,734 万元 （主要是中央农业生产发展、耕地整合治理项目、乡村振兴 战略、农业综合开发等专项）；交通运输支出 397 万元（主 要是农村公路养护、中央车辆购置税补助等）；资源勘探信 息等支出 135 万元（主要是促进经济发展、社会治理、安全 生产等专项）；商业服务业等支出 338 万元（主要是扶持供 销合作社综合改革、省级促进经济发展专项等）；国土海洋 气象等支出 321 万元（主要是国土资源执法监察协管员队伍 市级补助、农村地籍调查工作、省级乡村振兴战略等）；住 房保障支出 108 万元（主要是农村危房改造补助、区域协调 发展战略专项等） ；粮油物资储备支出 8 万元（主要是成品 油价格改革补贴） 。 3.专项转移支付资金未拨出原因。 一是上级专款下达时间较迟，如 2018 年第四季度下达 的资金，部分是来不及拨付的。二是工程进度慢，部分工程 项目资金必须按工程进度拨款，如水利建设、中小河流治理 项目等资金。三是手续未完善，财政支农专项资金要求报账 14 管理，报账制要凭合法有效的支出凭证才予拨付资金，因此 存在拨款时间上的延后。四是部分项目未动工，用款单位尚 未申报。 4.加快专项转移支付资金拨付采取的措施。 为落实上级进一步加快支出进度的有关要求，我区采取 措施如下：一是执行支出通报制度。定期将全区各单位预算 执行情况通报到各预算单位，并进一步明确各单位职责，落 实支出责任制。二是强化部门沟通。加强与用款部门或项目 单位的沟通，督促加快项目审核和资金支付。 （九）政府债务情况。 2018 年初我区政府性债务余额 56,491 万元，其中：政 府债务 56,231 万元（其中一般债务 38,123 万元，专项债务 18,108 万元） ，政府负有担保责任的债务 260 万元。 2018 年新增债务 106,801 万元(其中：置换债券 580 万 元,借新还旧债券转贷资金 444 万元，省新增转贷地方债券 资金 105,777 万元),减少债务 1,601 万元(一般债务） 。 2018 年末我区政府性债务余额 161,691 万元,其中:政府 债务 161,431 万元（其中一般债务 37,546 万元，专项债务 123,885 万元），政府负有担保责任的债务 260 万元。 2018 年上级对我区政府债务的限额为 169,577 万元， 我区 2018 年末政府债务余额 161,691 万元，在债务限额范 围内。 二、2018 年政府性基金收支决算情况 2018 年区级政府性基金预算总收入 217,112 万元(比 15 2019 年初人代会报告 217,059 万元增加 53 万元,主要是区人 代会后省增加了对我区的补助)，完成年度调整预算的 104%， 增长 21.44%，其中：区级政府性基金预算收入 55,885 万元， 上级补助收入 7,689 万元，债务转贷收入 105,777 万元，调 入资金 3,491 万元，上年结转 44,270 万元。 2018 年区级政府性基金预算总支出 210,937 万元，完成 年度调整预算的 102.48%，增长 56.82%，其中：基金预算支 出 157,406 万元，调出资金 53,531 万元。 收支相抵，结转下年支出 6,175 万元（其中:本级结余 1,836 万元,上级专项基金结余 4,339 万元） 。 （一）基金收入决算情况。 2018 年区级政府性基金预算收入 55,885 万元，完成调 整预算的 100.54%，比上年 145,239 万元下降 61.52%，主要 是国有土地使用权出让收入大幅减少。主要收入项目如下: 农业土地开发资金收入 114 万元，国有土地使用权出让 收入 33,737 万元，彩票公益金收入 700 万元，城市基础设 施配套费收入 18,108 万元，污水处理费收入 3,142 万元， 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 84 万元。 （二）基金支出决算情况。 政府性基金按规定用途安排支出，主要用于征地拆迁补 偿、市政公用设施运行管护及市政工程贷款还本付息等支出。 2018 年区级政府性基金预算支出 157,406 万元，主要支出项 目情况如下: 1.文化体育与传媒支出 49 万元，主要是其他国家电影 16 事业发展专项资金支出。 2.社会保障和就业支出 303 万元，主要是大中型水库移 民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金及对应专项债 务收入安排的支出。 3.城乡社区支出 155,933 万元，其中： （1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出 150,141 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 83,521 万元，土地开发支出 1,121 万元，城市建设支出 12,574 万 元，农村基础设施建设支出 29,637 万元，补助被征地农民 支出 825 万元，公共租赁住房支出 355 万元，其他国有土地 使用权出让收入安排的支出 22,108 万元。 （2）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支 出 371 万元。 （3）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的 支出 2,891 万元,主要用于城市公共设施 2,391 万元、其他 城市基础设施配套费安排的支出 500 万元。 （4）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2,530 万元,主要是污水处理设施建设和运营费、代征手续费等。 4.农林水支出 11 万元。主要是大中型水库库区基金及 对应专项债务收入安排的支出 11 万元。 5.其他支出 440 万元，主要是彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出。 （1）用于社会福利的彩票公益金支出 97 万元，主要用 于儿童之家示范点建设、双百镇街购买社会工作服务等。 17 （2）用于体育事业的彩票公益金支出 211 万元，主要 用于体育局举办一系列赛事活动。 （3）用于教育事业的彩票公益金支出 29 万元。 （4）用于残疾人事业的彩票公益金支出 80 万元。 （5） 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 23 万元。 6.债务付息支出 670 万元，主要是国有土地使用权出 让金债务付息支出。 （三）基金结余结转情况。 收支相抵，2018 年政府性基金结余结转 6,175 万元。主 要是国有土地使用权出让结余 1,634 万元、城市基础设施配 套费结余 2,396 万元、污水处理费结余 943 万元、彩票公益 金结余 478 万元、农业土地开发结余 250 万元，其他基金结 余 474 万元，全部为结转下年支出。 （四）预算调整及执行情况。 根据区八届人大常委会第十六次会议通过 2018 年财政 预算调整方案，区八届人大常委会第十九次会议通过 2018 年第二次财政预算调整方案。调整后，政府性基金预算总收 入由年初 170,470 万元调整为 208,754 万元，政府性基金总 支出由 145,382 万元调整为 205,834 万元。区财政已根据区 人大审议通过的预算调整方案全部执行到位。 三、2018 年区级国有资本经营收益收支决算情况 （一）国有资本经营预算收入决算。 2018 年国有资本经营预算收入完成 486 万元（其中：上 年结转收入 24 万元， 参股企业上缴股利股息收入 432 万元， 18 其他企业利润收入 30 万元），为年度预算收入 484 万元的 100.41%。 （二）国有资本经营预算支出决算。 2018 年国有资本经营预算支出完成 438 万元，为年度预 算支出 436 万元的 100.46%。支出具体情况如下：按支出科 目分类，列“转移性支出”功能科目，主要用于国有资本经 营预算调出资金 438 万元。按支出项目分类，调出资金 438 万元，调入一般公共预算。 （三）国有资本经营预算结余情况。 2018 年国有资本经营预算收支相抵后，结余 48 万元， 结转下年使用。 四、2018 年区级社会保险基金收支决算情况 （一）社会保险基金收入决算。 2018 年全区社会保险（包括企业职工基本养老保险、城 乡居民基本养老保险、失业保险、机关事业单位基本养老保 险、机关事业单位职业年金）基金收入 122,431.68 万元， 为年度预算的 133.87%。其中：保险费征收收入 96,486.16 万元，为年度预算的 124.54%。 （二）社会保险基金支出决算。 2018 年全区社保基金支出 59,982.72 万元，为年度预 算的 111.97%，其中：基金待遇支出 58,816.75 万元，为年 度预算的 111.40%。 （三）社会保险基金结余情况。 2018 年，社会保险基金当期结余 62,448.96 万元、累计 19 结余 358,829.49 万元 (以上数据不包含基本医疗保险、工 伤保险和生育保险)。 20 第二部分 决算报表目录 一、一般公共预算 1. 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算收入决算表 2. 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类） 3. 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目） 关于 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出的说明 4. 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经 济分类款级科目） 5. 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算 表（按项目分地区列示） 6. 2018 年清远市清新区区级 政府一般债务情况表 二、政府性基金预算 7. 2018 年清远市清新区区级 政府性基金预算收入决算表 8. 2018 年清远市清新区区级 政府性基金预算支出决算表（按功能分 类） 9. 2018 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能 分类项级科目） 10. 2018 年清远市清新区区级 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区） 11. 2018 年清远市清新区区级 政府专项债务情况表 三、国有资本经营预算 21 12. 2018 年清远市清新区区级 国有资本经营预算收入决算表 13. 2018 年清远市清新区区级 国有资本经营预算支出决算表（按功 能分类项级） 14. 2018 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出决算表 15. 2018 年清远市清新区区级 国有资本经营预算转移支付决算表（按 项目分地区） 四、社会保险基金预算 16. 2018 年清远市清新区区级 社会保险基金预算收入决算表 17. 2018 年清远市清新区区级 社会保险基金预算支出决算表 五、一般公共预算“三公”经费 18. 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表 关于 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算“三公”经费决算的 说明 六、地方政府债务 19. 2018 年清远市清新区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表 20. 2018 年清远市清新区区级 地方政府债务发行及还本付息情况表 21. 2018 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况表 22 表1 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 一、本级一般公共预算收入 142222.00 （一）税收收入 104151.00 增值税 40142.00 消费税 0.00 营业税 232.00 企业所得税 11093.00 个人所得税 6754.00 资源税 2033.00 城市维护建设税 10948.00 房产税 4402.00 印花税 2138.00 城镇土地使用税 5430.00 土地增值税 6764.00 车船税 1284.00 船舶吨税 0.00 车辆购置税 0.00 关税 0.00 耕地占用税 0.00 契税 11706.00 烟叶税 0.00 环境保护税 1225 其他税收收入 0.00 （二）非税收入 38071.00 专项收入 9753.00 行政事业性收费收入 3978.00 23 表1 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 罚没收入 6757.00 国有资本经营收入 63 国有资源(资产)有偿使用收入 2660.00 捐赠收入 305 政府住房基金收入 485 其他收入 14070.00 二、上级补助收入 297989.00 三、下级上解收入 0.00 四、地方政府债券收入 1024 其中：新增一般债券收入 0 置换一般债券收入 1024 五、国债转贷资金上年结余 0.00 六、调入资金 75939 82661.00 七、上年结转收入 总收入 599836 注： 详见上表 24 表2 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算支出决算表 （按功能分类） 单位：万元 项目 一、一般公共服务支出 决算数 48878.00 二、国防支出 507.00 三、公共安全支出 28097.00 四、教育支出 98800.00 五、科学技术支出 7027.00 六、文化体育与传媒支出 12540.00 七、社会保障和就业支出 54302.00 八、医疗卫生与计划生育支出 65279.00 九、节能环保支出 2945.00 十、城乡社区支出 34410.00 十一、农林水支出 102083.00 十二、交通运输支出 11261.00 十三、资源勘探信息等支出 2052.00 十四、商业服务业等支出 1296.00 十五、金融支出 0.00 十六、国土海洋气象等支出 4169.00 十七、住房保障支出 20586.00 十八、粮油物资储备支出 3369.00 十九、其他支出 528.00 二十、债务付息支出 1038 二十一、债务发行费用支出 本级支出小计 1 499168.00 二十二、返还性支出 0.00 二十三、一般性转移支付支出 0.00 25 表2 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算支出决算表 （按功能分类） 单位：万元 项目 决算数 二十四、专项转移支付支出 0.00 二十五、上解上级支出 8373.00 二十六、援助其他地区支出 0.00 二十七、预备费 0.00 二十八、调出资金 3491 二十九、债务还本支出 1025.00 三十、补充预算稳定调节基金 23771 三十一、年终结余 64008 支出总计 599836.00 备注： 详见上表 26 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 市（县、区）本级一般公共预算支出 499168.00 201 一般公共服务支出 48878.00 20101 人大事务 859.00 2010101 行政运行 401.00 2010102 一般行政管理事务 25.00 2010104 人大会议 82.00 2010107 人大代表履职能力提升 20.00 2010108 代表工作 83.00 2010199 其他人大事务支出 248.00 20102 政协事务 380.00 2010201 行政运行 277.00 2010204 政协会议 68.00 2010205 委员视察 25.00 2010206 参政议政 10.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 23039.00 2010301 行政运行 20767.00 2010304 专项服务 36.00 2010305 专项业务活动 8.00 2010350 事业运行 376.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1852.00 20104 发展与改革事务 538.00 2010401 行政运行 297.00 2010402 一般行政管理事务 11.00 2010408 物价管理 52.00 27 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2010450 事业运行 137.00 2010499 其他发展与改革事务支出 41.00 20105 统计信息事务 480.00 2010501 行政运行 154.00 2010505 专项统计业务 40.00 2010507 专项普查活动 150.00 2010508 统计抽样调查 35.00 2010550 事业运行 101.00 20106 财政事务 1941.00 2010601 行政运行 980.00 2010602 一般行政管理事务 63.00 2010605 财政国库业务 96.00 2010606 财政监察 26.00 2010607 信息化建设 30.00 2010650 事业运行 195.00 2010699 其他财政事务支出 551.00 20107 税收事务 7865.00 2010701 行政运行 7511.00 2010706 代扣代收代征税款手续费 338.00 2010799 其他税收事务支出 16.00 20108 审计事务 282.00 2010801 行政运行 227.00 2010899 其他审计事务支出 55.00 20110 人力资源事务 321.00 28 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2011001 行政运行 165.00 2011006 军队转业干部安置 9.00 2011012 公务员综合管理 10.00 2011050 事业运行 137.00 20111 纪检监察事务 918.00 2011101 行政运行 883.00 2011199 其他纪检监察事务支出 35.00 20113 商贸事务 759.00 2011301 行政运行 635.00 2011308 招商引资 5.00 2011350 事业运行 112.00 2011399 其他商贸事务支出 20114 知识产权事务 118.00 2011409 知识产权宏观管理 75.00 2011499 其他知识产权事务支出 43.00 20115 工商行政管理事务 2330.00 2011501 行政运行 2094.00 2011504 工商行政管理专项 10.00 2011506 消费者权益保护 8.00 2011550 事业运行 29.00 2011599 其他工商行政管理事务支出 189.00 20117 质量技术监督与检验检疫事务 126.00 2011701 行政运行 58.00 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 68.00 7.00 29 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 20126 档案事务 231.00 2012601 行政运行 168.00 2012604 档案馆 63.00 20128 民主党派及工商联事务 75.00 2012801 行政运行 58.00 2012804 参政议政 7.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 10.00 20129 群众团体事务 511.00 2012901 行政运行 405.00 2012999 其他群众团体事务支出 106.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1467.00 2013101 行政运行 879.00 2013102 一般行政管理事务 2013105 专项业务 572.00 2013150 事业运行 11.00 20132 组织事务 3880.00 2013201 行政运行 902.00 2013250 事业运行 1187.00 2013299 其他组织事务支出 1791.00 20133 宣传事务 571.00 2013301 行政运行 264.00 2013350 事业运行 97.00 2013399 其他宣传事务支出 210.00 20134 统战事务 215.00 5.00 30 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2013401 行政运行 180.00 2013499 其他统战事务支出 35.00 20136 其他共产党事务支出(款) 262.00 2013601 行政运行 261.00 2013650 事业运行 1.00 20199 其他一般公共服务支出(款) 1710.00 2019999 其他一般公共服务支出(项) 1710.00 203 国防支出 507.00 20306 国防动员 387.00 2030601 兵役征集 275.00 2030607 民兵 104.00 2030699 其他国防动员支出 8.00 20399 其他国防支出(款) 120.00 2039901 其他国防支出(项) 120.00 204 公共安全支出 28097.00 20401 武装警察 1019.00 2040103 消防 975.00 2040199 其他武装警察支出 44.00 20402 公安 25334.00 2040201 行政运行 14516.00 2040204 治安管理 3563.00 2040206 刑事侦查 535.00 2040211 禁毒管理 1819.00 2040212 道路交通管理 2330.00 31 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2040214 反恐怖 20.00 2040215 居民身份证管理 78.00 2040217 拘押收教场所管理 491.00 2040218 警犬繁育及训养 35.00 2040250 事业运行 259.00 2040299 其他公安支出 1688.00 20404 检察 215.00 2040401 行政运行 215.00 20405 法院 286.00 2040501 行政运行 286.00 20406 司法 980.00 2040601 行政运行 407.00 2040604 基层司法业务 75.00 2040605 普法宣传 47.00 2040606 律师公证管理 15.00 2040607 法律援助 245.00 2040610 社区矫正 65.00 2040650 事业运行 34.00 2040699 其他司法支出 92.00 20499 其他公共安全支出(款) 263.00 2049901 其他公共安全支出(项) 263.00 205 教育支出 20501 教育管理事务 735.00 2050101 行政运行 662.00 98800.00 32 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2050102 一般行政管理事务 10.00 2050199 其他教育管理事务支出 63.00 20502 普通教育 91949.00 2050201 学前教育 1979.00 2050202 小学教育 47061.00 2050203 初中教育 29615.00 2050204 高中教育 9437.00 2050299 其他普通教育支出 3857.00 20503 职业教育 3799.00 2050302 中专教育 3789.00 2050303 技校教育 1.00 2050305 高等职业教育 9.00 20507 特殊教育 265.00 2050701 特殊学校教育 265.00 20508 进修及培训 507.00 2050801 教师进修 143.00 2050802 干部教育 358.00 2050899 其他进修及培训 20509 教育费附加安排的支出 1537.00 2050901 农村中小学校舍建设 1537.00 20599 其他教育支出(款) 8.00 2059999 其他教育支出(项) 8.00 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 6.00 7027.00 82.00 33 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2060101 行政运行 82.00 20604 技术研究与开发 5641.00 2060402 应用技术研究与开发 346.00 2060403 产业技术研究与开发 997.00 2060404 科技成果转化与扩散 1368.00 2060499 其他技术研究与开发支出 2930.00 20605 科技条件与服务 822.00 2060502 技术创新服务体系 150.00 2060503 科技条件专项 672.00 20606 社会科学 2.00 2060602 社会科学研究 2.00 20607 科学技术普及 150.00 2060702 科普活动 140.00 2060799 其他科学技术普及支出 10.00 20699 其他科学技术支出(款) 330.00 2069999 其他科学技术支出(项) 330.00 207 文化体育与传媒支出 12540.00 20701 文化 1464.00 2070101 行政运行 320.00 2070104 图书馆 427.00 2070105 文化展示及纪念机构 15.00 2070109 群众文化 102.00 2070111 文化创作与保护 5.00 2070112 文化市场管理 30.00 34 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2070199 其他文化支出 565.00 20702 文物 51.00 2070204 文物保护 3.00 2070205 博物馆 18.00 2070299 其他文物支出 30.00 20703 体育 69.00 2070307 体育场馆 51.00 2070308 群众体育 18.00 20704 新闻出版广播影视 7281.00 2070404 广播 7208.00 2070405 电视 18.00 2070406 电影 55.00 20799 其他文化体育与传媒支出(款) 3675.00 2079999 其他文化体育与传媒支出(项) 3675.00 208 社会保障和就业支出 54302.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 3344.00 2080101 行政运行 2655.00 2080103 机关服务 63.00 2080104 综合业务管理 3.00 2080106 就业管理事务 26.00 2080108 信息化建设 3.00 2080109 社会保险经办机构 420.00 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 144.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 20.00 35 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.00 20802 民政管理事务 687.00 2080201 行政运行 227.00 2080204 拥军优属 56.00 2080205 老龄事务 89.00 2080206 民间组织管理 6.00 2080207 行政区划和地名管理 135.00 2080208 基层政权和社区建设 15.00 2080299 其他民政管理事务支出 159.00 20805 行政事业单位离退休 18845.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 4075.00 2080502 事业单位离退休 5651.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8728.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 391.00 20807 就业补助 949.00 2080701 就业创业服务补贴 47.00 2080702 职业培训补贴 419.00 2080704 社会保险补贴 38.00 2080709 职业技能鉴定补贴 3.00 2080712 高技能人才培养补助 9.00 2080799 其他就业补助支出 433.00 20808 抚恤 4530.00 2080801 死亡抚恤 1428.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2414.00 36 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2080805 义务兵优待 400.00 2080899 其他优抚支出 288.00 20809 退役安置 367.00 2080901 退役士兵安置 345.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 22.00 20810 社会福利 2359.00 2081001 儿童福利 703.00 2081002 老年福利 583.00 2081004 殡葬 620.00 2081005 社会福利事业单位 169.00 2081099 其他社会福利支出 284.00 20811 残疾人事业 3111.00 2081101 行政运行 295.00 2081103 机关服务 22.00 2081104 残疾人康复 63.00 2081105 残疾人就业和扶贫 2.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 317.00 2081199 其他残疾人事业支出 2412.00 20816 红十字事业 28.00 2081601 行政运行 28.00 20819 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 62.00 2081902 农村最低生活保障金支出 2332.00 20821 特困人员救助供养 1875.00 2394.00 37 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2082102 农村特困人员救助供养支出 1875.00 20825 其他生活救助 40.00 2082502 其他农村生活救助 40.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 15577.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 15577.00 20899 其他社会保障和就业支出(款) 196.00 2089901 其他社会保障和就业支出(项) 196.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 561.00 2100101 行政运行 415.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 146.00 21002 公立医院 955.00 2100201 综合医院 875.00 2100299 其他公立医院支出 80.00 21003 基层医疗卫生机构 16280.00 2100302 乡镇卫生院 10042.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 6238.00 21004 公共卫生 5843.00 2100401 疾病预防控制机构 929.00 2100402 卫生监督机构 280.00 2100403 妇幼保健机构 135.00 2100405 应急救治机构 227.00 2100406 采供血机构 28.00 2100408 基本公共卫生服务 65279.00 2104.00 38 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2100409 重大公共卫生专项 139.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.00 2100499 其他公共卫生支出 1981.00 21006 中医药 143.00 2100601 中医(民族医)药专项 143.00 21007 计划生育事务 1674.00 2100716 计划生育机构 233.00 2100717 计划生育服务 780.00 2100799 其他计划生育事务支出 661.00 21010 食品和药品监督管理事务 1944.00 2101001 行政运行 984.00 2101016 食品安全事务 460.00 2101050 事业运行 64.00 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 436.00 21011 行政事业单位医疗 5174.00 2101101 行政单位医疗 1391.00 2101102 事业单位医疗 2819.00 2101103 公务员医疗补助 964.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 27217.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 27217.00 21013 医疗救助 2761.00 2101301 城乡医疗救助 2761.00 21014 优抚对象医疗 45.00 2101401 优抚对象医疗补助 45.00 39 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 21099 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 2682.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 2682.00 211 节能环保支出 2945.00 21101 环境保护管理事务 656.00 2110101 行政运行 489.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 167.00 21102 环境监测与监察 569.00 2110299 其他环境监测与监察支出 569.00 21103 污染防治 1540.00 2110301 大气 25.00 2110302 水体 189.00 2110304 固体废弃物与化学品 16.00 2110399 其他污染防治支出 1310.00 21110 能源节约利用(款) 161.00 2111001 能源节约利用(项) 161.00 21111 污染减排 19.00 2111102 环境执法监察 19.00 212 城乡社区支出 34410.00 21201 城乡社区管理事务 4569.00 2120101 行政运行 2563.00 2120104 城管执法 232.00 2120106 工程建设管理 244.00 2120107 市政公用行业市场监管 14.00 2120109 住宅建设与房地产市场监管 15.00 40 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1501.00 21202 城乡社区规划与管理(款) 43.00 2120201 城乡社区规划与管理(项) 43.00 21203 城乡社区公共设施 22925.00 2120303 小城镇基础设施建设 1342.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21583.00 21205 城乡社区环境卫生(款) 5914.00 2120501 城乡社区环境卫生(项) 5914.00 21206 建设市场管理与监督(款) 366.00 2120601 建设市场管理与监督(项) 366.00 21299 其他城乡社区支出(款) 593.00 2129999 其他城乡社区支出(项) 593.00 213 农林水支出 102083.00 21301 农业 17220.00 2130101 行政运行 805.00 2130104 事业运行 762.00 2130106 科技转化与推广服务 40.00 2130108 病虫害控制 236.00 2130109 农产品质量安全 50.00 2130110 执法监管 25.00 2130111 统计监测与信息服务 30.00 2130112 农业行业业务管理 514.00 2130119 防灾救灾 15.00 2130122 农业生产支持补贴 135.00 41 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2130124 农业组织化与产业化经营 706.00 2130125 农产品加工与促销 39.00 2130135 农业资源保护修复与利用 19.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 156.00 2130199 其他农业支出 13688.00 21302 林业 8416.00 2130201 行政运行 834.00 2130204 林业事业机构 1456.00 2130205 森林培育 1797.00 2130206 林业技术推广 2130209 森林生态效益补偿 2679.00 2130210 林业自然保护区 25.00 2130211 动植物保护 10.00 2130213 林业执法与监督 24.00 2130227 林业贷款贴息 32.00 2130234 林业防灾减灾 318.00 2130299 其他林业支出 1231.00 21303 水利 14426.00 2130301 行政运行 744.00 2130302 一般行政管理事务 25.00 2130305 水利工程建设 9300.00 2130306 水利工程运行与维护 1403.00 2130309 水利执法监督 43.00 2130314 防汛 293.00 10.00 42 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2130315 抗旱 10.00 2130316 农田水利 628.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 59.00 2130334 水利建设移民支出 182.00 2130399 其他水利支出 1739.00 21305 扶贫 55891.00 2130501 行政运行 2130504 农村基础设施建设 41616.00 2130599 其他扶贫支出 14054.00 21306 农业综合开发 305.00 2130602 土地治理 285.00 2130699 其他农业综合开发支出 20.00 21307 农村综合改革 5595.00 2130701 对村级一事一议的补助 673.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3570.00 2130799 其他农村综合改革支出 1352.00 21308 普惠金融发展支出 225.00 2130899 其他普惠金融发展支出 225.00 21399 其他农林水支出(款) 5.00 2139999 其他农林水支出(项) 5.00 214 交通运输支出 11261.00 21401 公路水路运输 8822.00 2140101 行政运行 2095.00 2140104 公路建设 2255.00 221.00 43 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2140106 公路养护 2174.00 2140199 其他公路水路运输支出 2298.00 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 688.00 2140401 对城市公交的补贴 682.00 2140403 对出租车的补贴 6.00 21406 车辆购置税支出 1091.00 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1091.00 21499 其他交通运输支出(款) 660.00 2149999 其他交通运输支出(项) 660.00 215 资源勘探信息等支出 2052.00 21505 工业和信息产业监管 1377.00 2150510 工业和信息产业支持 30.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 1347.00 21506 安全生产监管 540.00 2150601 行政运行 218.00 2150605 安全监管监察专项 150.00 2150699 其他安全生产监管支出 172.00 21599 其他资源勘探信息等支出(款) 135.00 2159999 其他资源勘探信息等支出(项) 135.00 216 商业服务业等支出 1296.00 21602 商业流通事务 677.00 2160201 行政运行 18.00 2160250 事业运行 163.00 2160299 其他商业流通事务支出 496.00 44 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 21605 旅游业管理与服务支出 494.00 2160501 行政运行 168.00 2160504 旅游宣传 100.00 2160505 旅游行业业务管理 13.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 213.00 21606 涉外发展服务支出 125.00 2160699 其他涉外发展服务支出 125.00 220 国土海洋气象等支出 4169.00 22001 国土资源事务 3943.00 2200101 行政运行 516.00 2200102 一般行政管理事务 359.00 2200106 土地资源利用与保护 32.00 2200110 国土整治 1641.00 2200111 地质灾害防治 733.00 2200114 地质矿产资源利用与保护 50.00 2200150 事业运行 486.00 2200199 其他国土资源事务支出 126.00 22005 气象事务 226.00 2200504 气象事业机构 93.00 2200509 气象服务 18.00 2200510 气象装备保障维护 18.00 2200599 其他气象事务支出 97.00 221 住房保障支出 20586.00 22101 保障性安居工程支出 3517.00 45 表3 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2210105 农村危房改造 3213.00 2210106 公共租赁住房 148.00 2210107 保障性住房租金补贴 36.00 2210199 其他保障性安居工程支出 120.00 22102 住房改革支出 17055.00 2210201 住房公积金 8741.00 2210203 购房补贴 8314.00 22103 城乡社区住宅 14.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 14.00 222 粮油物资储备支出 3369.00 22201 粮油事务 1922.00 2220199 其他粮油事务支出 1922.00 22204 粮油储备 1447.00 2220401 储备粮油补贴 265.00 2220402 储备粮油差价补贴 830.00 2220499 其他粮油储备支出 352.00 229 其他支出(类) 528.00 22999 其他支出(款) 528.00 2299901 其他支出(项) 528.00 232 债务付息支出 1038.00 23203 地方政府一般债务付息支出 1038.00 2320301 地方政府一般债券付息支出 1038.00 233 债务发行费用支出 1.00 23303 地方政府一般债务发行费用支出 1.00 46 备注： 详见上表。 47 关于 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出 的说明 1. 2018 年一般公共服务支出 4.89 亿元，比上年增加 0.35 亿元，增长 7.77% 。主要原因：在职人员政策性奖励和 退休人员慰问金、以及因税收增收及税收征收经计提办法改 变导致税收征收经费增加 。其中： （1）人大事务支出减少 0.0052 亿元，主要是行政运行 支出减少。 2. 2018 年公共安全支出 2.81 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 1.79% 。主要原因：禁毒等上级一次性专款以及 公安消防部门设备购置专项增加。 3.2018 年教育支出 9.88 亿元，与上年基本持平。 4.2018 年农林水支出 10.21 亿元，比上年增加 4.53 亿 元，增长 79.73%。主要原因是：省定贫困村创建社会主义新 农村示范村、精准扶贫、水利建设、中小河流治理等上级专 款支出增加。 5.2018 年医疗卫生支出 65,279 万元，增长 7.49%，主 要是城乡居民基本医疗保险支出及卫生建设投入增加。 6.2018 年城乡社区支出 34,410 万元，增长 77.39%，主 要是 11 个片区土地整治项目以及环卫保洁等支出增加。 48 表4 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 基本支出合计 决算数 168741.00 501 机关工资福利支出 62414.00 50101 工资奖金津补贴 26179.00 50102 社会保障缴费 14390.00 50103 住房公积金 1591.00 50199 其他工资福利支出 20254.00 502 机关商品和服务支出 8014.00 50201 办公经费 5009.00 50202 会议费 0.00 50203 培训费 0.00 50204 专用材料购置费 0.00 50205 委托业务费 0.00 50206 公务接待费 0.00 50207 因公出国(境)费用 0.00 50208 公务用车运行维护费 50209 维修(护)费 50299 其他商品和服务支出 1062.00 503 机关资本性支出(一) 0.00 50301 房屋建筑物购建 0.00 50302 基础设施建设 0.00 50303 公务用车购置 0.00 50305 土地征迁补偿和安置支出 0.00 50306 设备购置 0.00 50307 大型修缮 0.00 1943.00 0.00 49 表4 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 决算数 50399 其他资本性支出 0.00 504 机关资本性支出(二) 0.00 50401 房屋建筑物购建 0.00 50402 基础设施建设 0.00 50403 公务用车购置 0.00 50404 设备购置 0.00 50405 大型修缮 0.00 50499 其他资本性支出 0.00 505 对事业单位经常性补助 85035.00 50501 工资福利支出 67323.00 50502 商品和服务支出 2902.00 50599 其他对事业单位补助 14810.00 506 对事业单位资本性补助 0.00 50601 资本性支出(一) 0.00 50602 资本性支出(二) 0.00 507 对企业补助 0.00 50701 费用补贴 0.00 50702 利息补贴 0.00 50799 其他对企业补助 0.00 508 对企业资本性支出 0.00 50801 对企业资本性支出(一) 0.00 50802 对企业资本性支出(二) 0.00 509 对个人和家庭的补助 9700.00 50901 社会福利和救助 235.00 50 表4 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 决算数 50902 助学金 264.00 50903 个人农业生产补贴 50905 离退休费 3973.00 50999 其他对个人和家庭补助 5228.00 510 对社会保障基金补助 0.00 51002 对社会保险基金补助 0.00 51003 补充全国社会保障基金 0.00 511 债务利息及费用支出 0.00 51101 国内债务付息 0.00 51102 国外债务付息 0.00 51103 国内债务发行费用 0.00 51104 国外债务发行费用 0.00 512 债务还本支出 0.00 51201 国内债务还本 0.00 51202 国外债务还本 0.00 513 转移性支出 0.00 51301 上下级政府间转移性支出 0.00 51302 援助其他地区支出 0.00 51303 债务转贷 0.00 51304 调出资金 0.00 514 预备费及预留 0.00 51401 预备费 0.00 51402 预留 0.00 599 其他支出 0.00 3578.00 51 表4 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 决算数 59906 赠与 0.00 59907 国家赔偿费用支出 0.00 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 59999 其他支出 3578.00 备注： 详见上表 52 表5 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 清新区 清新区 清新区 清新区 一、返还性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 成品油税费改革税收返还支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 消费税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税“五五分享”税收返还 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 体制补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 结算补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源枯竭型城市转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 企业事业单位划转补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 成品油税费改革转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 基层公检法司转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡义务教育转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 基本养老金转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡居民医疗保险转移支付 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 农村综合改革转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 产粮(油)大县奖励资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 53 表5 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 清新区 清新区 清新区 清新区 重点生态功能区转移支付支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 固定数额补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 革命老区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民族地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 边疆地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 贫困地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、专项转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 本级无对下税收返还，由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没 有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各 项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模 式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。 54 表6 2018 年清远市清新区区级 政府一般债务情况表 单位：万元 项 目 全 市 市本级 清新 区 清新 区 清新 区 清新 区 一、一般债务余额 0.00 0.00 37546 0.00 0.00 0.00 二、一般债务限额 0.00 0.00 42600 0.00 0.00 0.00 三、一般债券转贷收入 0.00 0.00 1024 0.00 0.00 0.00 四、一般债券转贷支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、一般债券还本额 0.00 0.00 444 0.00 0.00 0.00 六、一般债券付息额 0.00 0.00 1038 0.00 0.00 0.00 备注： 县、区级公开本地区上述数据，详见上表。 55 表7 2018 年清远市清新区区级 政府性基金预算收入决算 表 单位：万元 项 目 收入总计 一、市（县、区）本级收入 二、转移性收入 决算数 213621.00 55885.00 7689 上级补助收入 7689.00 下级上解收入 0.00 三、上年结余 44270 四、债务转贷收入 105777 五、调入资金 3491 备注： 详见上表 56 表8 2018 年清远市清新区区级 政府性基金预算支出决算 表（按功能分类） 单位：万元 项 目 一、市（县、区）本级政府性基金支出 （一）科学技术支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 （二）文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对 应专项债务收入安排的支出 （三）社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支 出 小型水库移民扶助基金及对应专 项债务收入安排的支出 （四）节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的 支出 废弃电器电子产品处理基金支出 （五）城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出 （六）农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项 债务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对 应专项债务收入安排的支出 （七）交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加 费及对应专项债务收入安排的支出 决算数 157406.00 0.00 0.00 49.00 49.00 303.00 225.00 78.00 0.00 0.00 0.00 155933.00 150141.00 371.00 2891.00 2530.00 11.00 0 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 表8 2018 年清远市清新区区级 政府性基金预算支出决算 表（按功能分类） 单位：万元 项 目 车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出 港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出 铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 （八）资源勘探信息等支出 散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出 农网还贷资金支出 （九）商业服务业等支出 旅游发展基金支出 （十）金融支出 金融调控支出 （十一）其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 （十二）转移性支出 政府性基金转移支付 调出资金 年终结余 债务转贷支出 （十三）债务还本支出 地方政府专项债务还本支出 （十四）债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 （十五）债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 二、政府性基金补助支出 三、政府性基金上解支出 四、调出资金 六、地方政府专项债务转贷支出 七、年终结余 总支出 备注： 详见上表 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 670.00 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50040.00 0.00 6175.00 213621.00 58 表9 2018 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 政府性基金预算支出 决算数 157406.00 207 文化体育与传媒支出 49.00 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支 出 49.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 49.00 208 社会保障和就业支出 303.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 225.00 2082201 移民补助 201.00 2082202 基础设施建设和经济发展 24.00 20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 78.00 2082302 基础设施建设和经济发展 57.00 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 21.00 212 城乡社区支出 155933.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 150141.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 83521.00 2120802 土地开发支出 1121.00 2120803 城市建设支出 12574.00 2120804 农村基础设施建设支出 29637.00 2120805 补助被征地农民支出 825.00 2120811 公共租赁住房支出 355.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 371.00 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2891.00 2121301 城市公共设施 2391.00 22108.00 59 表9 2018 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 决算数 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 500.00 21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2530.00 2121401 污水处理设施建设和运营 2400.00 2121402 代征手续费 130.00 213 农林水支出 11.00 21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 11.00 2136601 基础设施建设和经济发展 11.00 229 其他支出 440.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 440.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 97.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 211.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 29.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 80.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 23.00 232 债务付息支出 670.00 23204 地方政府专项债务付息支出 670.00 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 670.00 备注: 按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社 会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目，详见上 表。 60 表 10 2018 年清远市清新区区级 政府性基金转移支付决算 表（按项目分地区） 单位：万元 项目 科学技术支出 清新区 清新区 清新区 清新区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出 农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项债 务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 61 表 10 2018 年清远市清新区区级 政府性基金转移支付决算 表（按项目分地区） 单位：万元 项目 清新区 清新区 清新区 清新区 国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 铁路建设基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶油污损害赔偿基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民航发展基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 散装水泥专项资金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 海南省高等级公路车辆通行附加费 及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 金融支出 金融调控支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 转移性支出 62 表 10 2018 年清远市清新区区级 政府性基金转移支付决算 表（按项目分地区） 单位：万元 项目 清新区 清新区 清新区 清新区 政府性基金转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 调出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 年终结余 0.00 0.00 0.00 0.00 债务转贷支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务还本支出 地方政府专项债务还本支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 备注： 本级无对下税收返还，由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没 有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各 项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模 式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。 63 表 11 2018 年清远市清新区区级 政府专项债务情况表 单位：万元 项目 全市 市本级 清新区 清新区 清新区 清新区 一、专项债务余额 0.00 0.00 123885 0.00 0.00 0.00 二、专项债务限额 0.00 0.00 126977 0.00 0.00 0.00 三、专项债券转贷收入 0.00 0.00 105777 0.00 0.00 0.00 四、一般债券转贷支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、专项债券还本额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、专项债券付息额 0.00 0.00 670 0.00 0.00 0.00 备注： 县、区级公开本地区上述数据。 64 表 12 2018 年清远市清新区区级 国有资本经营预算收入决 算表 单位：万元 项目 收入总计 决算数 486.00 一、本年收入合计 462.00 （一）利润收入 462.00 （二）股利、股息收入 0.00 （三）产权转让收入 0.00 （四）清算收入 0.00 （五）其他国有资本经营预算收入 0.00 二、转移性收入 0.00 国有资本经营预算转移支付收入 0.00 三、上年结转结余 24.00 备注： 详见上表。 65 表 13 2018 年清远市清新区区级 国有资本经营预算支出决 算表（按功能分类项级） 单位：万元 预算科目 支出总计 决算数 486.00 一、本年支出合计 0.00 社会保障和就业支出 0.00 补充全国社会保障基金 0.00 国有资本经营预算补充社保基金支出 0.00 国有资本经营预算支出 0.00 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 厂办大集体改革支出 0.00 "三供一业"移交补助支出 0.00 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 国有企业棚户区改造支出 0.00 国有企业改革成本支出 0.00 离休干部医药费补助支出 0.00 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 国有企业资本金注入 0.00 国有经济结构调整支出 0.00 公益性设施投资支出 0.00 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 生态环境保护支出 0.00 支持科技进步支出 0.00 保障国家经济安全支出 0.00 对外投资合作支出 0.00 66 表 13 2018 年清远市清新区区级 国有资本经营预算支出决 算表（按功能分类项级） 单位：万元 预算科目 决算数 其他国有企业资本金注入 0.00 国有企业政策性补贴(款) 0.00 国有企业政策性补贴(项) 0.00 金融国有资本经营预算支出 0.00 资本性支出 0.00 改革性支出 0.00 其他金融国有资本经营预算支出 0.00 其他国有资本经营预算支出(款) 0.00 其他国有资本经营预算支出(项) 0.00 二、转移性支出 438 补助下级支出 0.00 上解上级支出 0.00 调出资金 438.00 省补助计划单列市支出 0.00 计划单列市上解省支出 0.00 年终结余 0 三、结转下年 48 备注： 详见上表。 67 表 14 2018 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表 单位：万元 预算项目 支出总计 决算数 0.00 社会保障和就业支出 0.00 补充全国社会保障基金 0.00 国有资本经营预算补充社保基金支出 0.00 国有资本经营预算支出 0.00 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 厂办大集体改革支出 0.00 三供一业移交补助支出 0.00 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 国有企业棚户区改造支出 0.00 国有企业改革成本支出 0.00 离休干部医药费补助支出 0.00 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 国有企业资本金注入 0.00 国有经济结构调整支出 0.00 公益性设施投资支出 0.00 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 生态环境保护支出 0.00 支持科技进步支出 0.00 保障国家经济安全支出 0.00 68 表 14 2018 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表 单位：万元 预算项目 决算数 对外投资合作支出 0.00 其他国有企业资本金注入 0.00 国有企业政策性补贴(款) 0.00 国有企业政策性补贴(项) 0.00 金融国有资本经营预算支出 0.00 资本性支出 0.00 改革性支出 0.00 其他金融国有资本经营预算支出 0.00 其他国有资本经营预算支出(款) 0.00 其他国有资本经营预算支出(项) 0.00 备注： 详见上表 69 表 15 2018 年清远市清新区区级 国有资本经营预算转移支付 决算表（按项目分地区） 单位：万元 项目 国有资本经营预算转移支付 国有资本经营预算转移支付支出 合计 清新区 清新区 清新区 清新 区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 我区无转移支付支出，以空白表形式公开。 70 表 16 2018 年清远市清新区区级 社会保险基金预算收入决 算表 单位：亿元 项 目 决算数 市（县、区）本级社会保险基金收入合计 12.2431 其中：保险费收入 9.6486 财政补贴收入 1.6414 利息收入 0.8282 转移收入 0.1037 上级补助收入 0.0017 一、企业职工基本养老保险基金收入 7.3518 其中：保险费收入 6.5250 财政补贴收入 0.00 利息收入（含投资收益） 0.7042 转移支付 0.1034 二、失业保险基金收入 0.3093 其中：保险费收入 0.2344 利息收入 0.7927 上级补助收入 0.0017 三、职工基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 四、工伤保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 五、生育保险基金收入 0.00 71 表 16 2018 年清远市清新区区级 社会保险基金预算收入决 算表 单位：亿元 项 目 决算数 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 六、城乡居民基本养老保险基金收入 2.0134 其中：保险费收入 0.3221 财政补贴收入 1.6414 利息收入 0.0496 转移收入 0.0003 七、城乡居民基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 八、机关事业单位基本养老保险基金收入 2.4824 其中：保险费收入 2.4810 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.0014 九、机关事业养老保险职业年金收入 0.0862 其中：保险费收入 0.0862 利息收入 0.0001 备注： 详见上表。 72 表 17 2018 年清远市清新区区级 社会保险基金预算支出决 算表 单位：亿元 项 目 市（县、区）本级社会保险基金支出合计 决算数 5.9983 其中：社会保险待遇支出 5.8113 一、企业职工基本养老保险基金支出 2.4055 1.养老保险待遇支出 2.2928 其中：（1）基本养老金 2.1952 （2）医疗补助金 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.0976 2.其他企业职工基本养老保险基金支出 0.1127 二、失业保险基金支出 0.1207 1.失业保险待遇支出 0.0467 其中：（1）失业保险金 0.0375 （2）医疗保险费 0.0092 （3）丧葬抚恤补助 0.00 （4）职业培训和职业介绍补贴 0.00 2.其他失业保险基金支出 0.0740 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金 0.00 （2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金 0.00 2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出 0.00 四、工伤保险基金支出 0.00 1.工伤保险待遇支出 0.00 2.劳动能力鉴定支出 0.00 3.工伤预防费用支出 0.00 73 表 17 2018 年清远市清新区区级 社会保险基金预算支出决 算表 单位：亿元 项 目 决算数 4.其他工伤保险基金支出 0.00 五、生育保险基金支出 0.00 1.生育保险待遇支出 0.00 其中：（1）生育医疗费用支出 0.00 （2）生育津贴支出 0.00 2.其他生育保险基金支出 0.00 六、城乡居民基本养老保险基金支出 1.5904 1.养老保险待遇支出 1.5901 其中：（1）基础养老金支出 1.5304 （2）个人账户养老金支出 0.0375 （3）丧葬抚恤补助支出 0.0222 2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 0.0003 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 0.00 2.大病医疗保险支出 0.00 3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 八、机关事业单位基本养老保险基金支出 1.8817 1.养老保险待遇支出 1.8817 其中：基本养老金支出 1.8817 2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 0.00 备注： 没本表中本级支出按规定需公开到项级，详见上表。 74 表 18 2018 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经 费决算表 单位：万元 项目 “三公”经费 决算数 1712.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 24.00 1392.00 50.00 1342.00 296.00 备注: 市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支 出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公 务接待费支出。 75 关于 2018 年清远市清新区区级 一般公共预算“三公” 经费决算的说明 一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1712 亿 元，比预算减少 0.0779 亿元，原因是严格按照“三公”经费 的相关规定安排支出，公务接待开支、公务用车运行费支出 等下降 。其中：因公出国（境）支出 0.0024 亿元，比预算 减少 0.0008 亿元，原因是本年度省、市组团出访考察任务减 少 ；公务用车购置及运行维护支出 0.1392 亿元（公务用车 购置费 0.0050 亿元，公务用车运行维护费 0.1342 亿元），比 预算减少 0.0122 亿元，原因是严格执行公务用车购置的相关 规定，对年限较高的车辆按计划分步进行购置更新 ；公务接 待费支出 0.0296 亿元，比预算减少 0.0649 亿元，原因是严 格执行公务接待的相关规定，公务接待开支下降 。 二、 2018 年，本级因公出国（境）团组 13 个，累计 29 人次；购置公务用车 2 辆，公务用车保有 465 辆；公务接待 5228 批次，累计 46433 人次。 76 表 19 2018 年清远市清新区区级 地方政府债务限额及余额 决算情况表 地 区 2018 年债务限额 一般债务 专项债务 A=B+C B C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：万元 2018 年债务余额（决算数） 一般债务 专项债务 D=E+F E F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公 式 清远市 清远市本 级 清新区 169577 42600 126977 161431 37546 123885 备注： 1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决 算数。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批 准决算后二十日内公开。 77 表 20 2018 年清远市清新区区级 地方政府债务发行及还本 付息情况表 单位：万元 项目 一、2017 年末地方政府债务余额 本地区 本级 0.00 56,231 其中：一般债务 0.00 38,123 专项债务 0.00 18,108 0.00 63,800 其中：一般债务 0.00 42,600 专项债务 0.00 21,200 0.00 106,801 新增一般债券发行额 0.00 0.00 再融资一般债券发行额 0.00 1,024 新增专项债券发行额 0.00 105,777 再融资专项债券发行额 0.00 0.00 四、2018 年地方政府债务还本决算数 0.00 1,601 一般债务 0.00 1,601 专项债务 0.00 0.00 0.00 1,708 一般债务 0.00 1,038 专项债务 0.00 670 0.00 161,431 其中：一般债务 0.00 37,546 专项债务 0.00 123,885 0.00 169,577 其中：一般债务 0.00 42,600 专项债务 0.00 126,977 二、2017 年地方政府债务限额 三、2018 年地方政府债务发行决算数 五、2018 年地方政府债务付息决算数 六、2018 年末地方政府债务余额决算 数 七、2018 年地方政府债务限额 备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准 决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算 数。 78 表 21 2018 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况 表 单位：万元 发行时 债券规 间（年/ 模 月） 8000 201807 项目名 称 项目编 号 项目领 域 项目主 管部门 项目实 施单位 债券性 质 太和镇 迳口片 区土地 收储项 目 太和镇 迳口片 区土地 收储项 目 太和镇 迳口片 区土地 收储项 目 太和镇 塔脚片 区土地 收储项 目 太平镇 智能制 造园土 地收储 项目 太平镇 智能制 造园土 地收储 项目 收回三 坑镇标 牌项目 清远市 P184418 27-0001 土地储 备 清新区 土地储 备中心 清新区 太和镇 土地储 备专项 债券 P184418 27-0002 土地储 备 清新区 土地储 备中心 清新区 太和镇 土地储 备专项 债券 11000 201807 P184418 27-0003 土地储 备 清新区 土地储 备中心 清新区 太和镇 土地储 备专项 债券 6000 201807 P184418 27-0004 土地储 备 清新区 土地储 备中心 清新区 太和镇 土地储 备专项 债券 16000 201807 P184418 27-0005 土地储 备 清新区 土地储 备中心 清新区 太平镇 土地储 备专项 债券 1000 201807 P184418 27-0006 土地储 备 清新区 土地储 备中心 清新区 太平镇 土地储 备专项 债券 3000 201807 P184418 27-0007 土地储 备 清新区 三坑镇 201807 义务教 土地储 备专项 债券 普通专 5000 P164418 清新区 土地储 备中心 清新区 3000 201807 清新区 79 清新区 第五小 学 清远市 清新区 第六小 学 清远市 清新区 第一中 学初中 部 清远市 清新区 第三幼 儿园 清新区 茅舍岭 泵站工 程 清新区 龙湾工 业园污 水管网 主管延 伸工程 安全饮 水工程 2017 年 清新区 内街背 巷升级 改造项 目 清新区 米坑棚 户区改 造项目 安置区 内及周 边市政 道路配 套设施 工程 27-0002 育 教育局 教育局 项债券 P164418 27-0003 义务教 育 清新区 教育局 清新区 教育局 普通专 项债券 3000 201807 P164418 27-0004 义务教 育 清新区 教育局 清新区 教育局 普通专 项债券 5000 201807 P184418 27-0008 义务教 育 清新区 教育局 清新区 教育局 普通专 项债券 500 201807 P104418 27-0001 水利建 设 清新区 水务局 普通专 项债券 3000 201807 P104418 27-0002 污染防 治 清新区 水务局 清新区 清西防 汛工程 管理所 清新区 机电排 灌总站 普通专 项债券 1000 201807 P164418 27-0001 P174418 27-0001 农村饮 水安全 市政建 设 清新区 水务局 清新区 城市综 合管理 局 清新区 各乡镇 清新区 城市综 合管理 局 普通专 项债券 普通专 项债券 11000 201807 1200 201807 P164418 27-0005 市政建 设 清新区 代建项 目中心 清新区 城市综 合管理 局 普通专 项债券 900 201807 80 清新区 1 号区 培英东 路和 22 号区临 时市场 15 米市 政道路 建设工 程 清新区 振港大 道（飞水 大街至 北江大 堤段）改 造工程 清远市 清新区 飞水大 街道路 升级改 造工程 清新区 第六小 学周边 道路建 设工程 清新区 第五小 学南侧 景观大 道建设 工程 清新县 城西部 工业大 道建设 工程 清新区 城西大 道（周田 段）二期 道路改 P164418 27-0006 市政建 设 清新区 代建项 目中心 清新区 城市综 合管理 局 普通专 项债券 339 201807 P164418 27-0007 市政建 设 清新区 代建项 目中心 清新区 城市综 合管理 局 普通专 项债券 400 201807 P164418 27-0008 市政建 设 清新区 代建项 目中心 清新区 城市综 合管理 局 普通专 项债券 500 201807 P174418 27-0002 市政建 设 清新区 代建项 目中心 清新区 城市综 合管理 局 普通专 项债券 200 201807 P174418 27-0003 市政建 设 清新区 代建项 目中心 清新区 城市综 合管理 局 普通专 项债券 600 201807 P154418 27-0001 市政建 设 清新区 住房城 乡建设 局 清新区 城市综 合管理 局 普通专 项债券 988 201807 P134418 27-0001 市政建 设 清新区 住房城 乡建设 局 清新区 城市综 合管理 局 普通专 项债券 2157 201807 81 造建设 工程 高速公 P144418 政府收 清远市 清远市 普通专 21993 201807 路资本 27-0001 费高速 交投中 交投中 项债券 金 公路 心 心 备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各 级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 82 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况。 2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元， 与上年持平,我区无对下税收返还，由于我区镇级没设金库， 且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级 仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事 务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排 的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡 镇 。其中： 1.税收返还。 2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平 。 其中： （1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持 平。 2.一般性转移支付。 2018 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上 年持平 。其中： （1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。 3.专项转移支付。 2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年 83 持平 。其中： （1） 2018 年补助决算数 0 万元，与上年持平。 （二）举借债务情况。 1.地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 16.1431 亿元，比上年新增 10.52 亿元。其中：一般债务余 额 3.7546 亿元，专项债务余额 12.3885 亿元。2018 年政府 债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债 务限额 16.9577 亿元，其中：一般债务限额 4.26 亿元，专项 债务限额 12.6977 亿元。 2.地方政府债券转贷 情况。2018 年转贷 地方政府债券 10.6801 亿元，其中：一般债券 0.1024 亿元，专项债券 10.5777 亿元。新增债券 10.5777 亿元，其中：新增一般债 券 0 亿元，新增专项债券 10.5777 亿元。置换债券 0.058 亿 元，其中：置换一般债券 0.058 亿元，置换专项债券 0 亿元。 再融资债券 0.0444 亿元，其中：再融资一般债券 0.0444 亿 元，再融资专项债券 0 亿元。 3.地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还 本 0.1601 亿元，其中：一般债务还本 0.1601 亿元，专项债 务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.1708 亿元， 其中：一般债务利息 0.1038 亿元，专项债务利息 0.067 亿元。 4.债券资金使用安排。2018 年，省下达我区新增债券资 金共 10.5777 亿元，其中土地储备专项债券 5 亿元，具体分 84 配情况如下：太和镇迳口片区土地收储项目（城西大道南， 面积 254 亩）0.8 亿元、太和镇迳口片区土地收储项目（城 西大道南，面积 329 亩）1.1 亿元、太和镇迳口片区土地收 储项目（城西大道南，面积 258 亩）0.6 亿元、太和镇塔脚 片区土地收储项目 1.6 亿元、太平镇智能制造园土地收储项 目（A 区）0.1 亿元、太平镇智能制造园土地收储项目（C 区） 0.3 亿元、收回三坑镇标牌项目 0.5 亿元；新增其他专项债 5.5777 亿元，具体分配情况如下：清远市清新区第五小学 0.3 亿元、清远市清新区第六小学 0.3 亿元、清远市清新区 第一中学初中部 0.5 亿元、清远市清新区第三幼儿园 0.05 亿元、清新区茅舍岭泵站工程 0.3 亿元、清新区龙湾工业园 污水管网主管延伸工程 0.1 亿元、安全饮水工程 1.1 亿元、 2017 年清新区内街背巷升级改造项目 0.12 亿元、清新区米 坑棚户区改造项目安置区内及周边市政道路配套设施工程 0.09 亿元、清新区 1 号区培英东路和 22 号区临时市场 15 米 市政道路建设工程 0.0339 亿元、清新区振港大道（飞水大 街至北江大堤段）改造工程 0.04 亿元、清远市清新区飞水 大街道路升级改造工程 0.05 亿元、清新区第六小学周边道 路建设工程 0.02 亿元、清新区第五小学南侧景观大道建设 工程 0.06 亿元、清新县城西部工业大道建设工程 0.0988 亿 元、清新区城西大道（周田段）二期道路改造建设工程 0.2157 亿元、高速公路资本金 2.1993 亿元。 85 （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。 详见预算草案报表 5 说明。 （四）预算绩效工作开展情况。 一是铺开财政支出绩效评价工作。对 2017 年镇村清洁 卫生工作区财政补助资金、节能项目资金及节能工作经费共 2 个项目进行绩效评价工作。通过开展财政支出绩效评价工 作，进一步规范财政支出预算管理，树立预算绩效观念，提 高财政资金管理水平和使用效益。 二是推进专项资金预算绩效目标申报工作。为了深入贯彻党 的十九大和上级财政工作会议精神，进一步提高我区预算绩 效管理整体工作水平，全面推进预算绩效管理工作，进一步 规范预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。围绕十九 大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算 制度，全面实施绩效管理”及 2018 年政府工作报告提出“全 面实施绩效管理，使财政资金花得其所、用得安全”的有关 要求，印发了《关于开展清远市清新区 2018 年区级财政专 项资金预算绩效目标申报工作的通知》 （清新财评〔2018〕6 号），组织指导本级部门、单位全面实施预算绩效目标申报 管理工作，对我区预算绩效管理工作提出了更高的要求。同 时，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理， 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现 问题要分析原因并及时纠正，确保全面实施预算绩效管理各 86 项改革任务落到实处，不断提高财政资源配置效率和使用效 益。 87