兴业银行“天天万利宝-新客”开放式人民币理财产品定期公告2021年第四季度报告暨年度报告.pdf

兴业银行“天天万利宝-新客”开放式人民币理财产品(理财编号： 9W910002)定期公告 2021 年第四季度报告暨年度报告 2021 年 12 月 31 日 重要提示： 1.温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理 财 信 息 可 供 参 考 ， 详 情 请 咨 询 理 财 经 理 ， 或 在 “ 中 国 理 财 网 （www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。 3.兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 表 1.产品基本信息： 产品代码 9W910002 产品名称 起息日 到期日 兴业银行“天天万利宝2020 年 7 月 2030 年 7 月 新客”开放式人民币理 24 日 24 日 财产品 期限 产品类型 产品规模 3,652 收益率型 28,885,151, 000.00 表 2.报告期间产品收益如下表所示： 序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率 1 2021 年 01 月 01 日 2021 年 12 月 31 日 4.0500% 表 3.产品投资方案： 资产类型 占比 现金 0.91% 债券投资 76.27% 银行存款 0.00% 同业存单 17.82% 货币市场工具 0.00% 公募基金 3.32% 理财直接融资工具 0.00% 信贷资产流转项目 1.68% 权益类资产 0.00% 非标准化债权资产 0.00% 其他类资产 0.00% 合计 100.00% 特此公告！ 兴业银行股份有限公司 2022 年 1 月 24 日