2023年清远市清新区国库支付中心部门预算.pdf

2023 年 清远市清新区国库支付中心 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区国库支付中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区国库支付中心 概 况 一、主要职责 配合有关部门建立国库单一账户体系，为预算单位设立支出 总账及分类账管理系统；受理审核预算单位支付申请，按规定开 具支付令；进行相关会计核算，保证账目准确，及时反映支付情 况，为预算执行分析提供信息；建立健全监督制约机制，保证财 政资金安全；承办上级业务主管部门交办的其它事项。 二、部门机构设置 清远市清新区国库支付中心，正股级，公益一类事业单位。 核定事业编制 18 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。经费按财政 补助一类拨付。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 449.97 目 一、一般公共服务支出 出 预算 319.75 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 42.16 九、卫生健康支出 14.08 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 449.97 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 73.99 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 449.97 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 449.97 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 449.97 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 449.97 449.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 319.75 319.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 319.75 319.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 319.75 319.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.21 25.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.61 12.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 卫生健康支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21011 行政事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 73.99 73.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 73.99 73.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 32.64 32.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 41.35 41.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 449.97 339.97 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 319.75 209.75 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 319.75 209.75 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 319.75 209.75 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.21 25.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.61 12.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 221 住房保障支出 73.99 73.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 73.99 73.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 32.64 32.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 41.35 41.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 449.97 319.75 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 42.16 九、卫生健康支出 14.08 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 449.97 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 449.97 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 73.99 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 449.97 0.00 449.97 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 449.97 339.97 110.00 [208]社会保障和就业支出 42.16 42.16 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 42.16 42.16 0.00 25.21 25.21 0.00 [2080502]事业单位离退休 4.34 4.34 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 12.61 12.61 0.00 [201]一般公共服务支出 319.75 209.75 110.00 [20106]财政事务 319.75 209.75 110.00 [2010605]财政国库业务 319.75 209.75 110.00 [221]住房保障支出 73.99 73.99 0.00 [22102]住房改革支出 73.99 73.99 0.00 [2210203]购房补贴 41.35 41.35 0.00 [2210201]住房公积金 32.64 32.64 0.00 [210]卫生健康支出 14.08 14.08 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21011]行政事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 [2101102]事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 计 预算 339.97 309.45 [30110]职工基本医疗保险缴费 14.08 [30101]基本工资 59.64 [30109]职业年金缴费 12.61 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 25.21 [30107]绩效工资 78.17 [30103]奖金 45.76 [30113]住房公积金 32.64 [30102]津贴补贴 41.35 [302]商品和服务支出 11.90 [30207]邮电费 0.90 [30206]电费 3.00 [30205]水费 0.20 [30201]办公费 0.80 [30228]工会经费 2.00 [30213]维修（护）费 5.00 [303]对个人和家庭的补助 18.62 [30399]其他对个人和家庭的补助 16.66 [30302]退休费 1.96 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表本年无发生额。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 110.00 [302]商品和服务支出 110.00 [30226]劳务费 15.00 [30299]其他商品和服务支出 30.00 [30227]委托业务费 65.00 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 339.97 339.97 339.97 0.00 0.00 0.00 0.00 339.97 339.97 339.97 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 309.45 309.45 309.45 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 11.90 11.90 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 18.62 18.62 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00 清远市清新区国库 支付中心 对个人和家庭的补 助 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 清远市清新区 国库支付中心 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 数字财政系统运维费用于驻点服 数字财政系统 运维费 务人员用于提高技术、服务水平和 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工作效率，对系统数据进行运维管 理，确保数据安全、完整，并及时 解决服务对象的问题和困难。 用于代理银行提高技术水平和工 国库集中支付 业务代理服务 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费（2022 年）） 作效率，优化团队管理和服务质 量，确保国库集中支付业务高质量 完成 驻点服务人员提高技术、服务水平 用友系统驻点 服务费 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和工作效率，对系统数据进行运维 管理，确保数据安全、完整，并及 时解决服务对象的问题和困难。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区国库支付中心 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 国库工作经费 （2023） 注： 无 30.00 30.00 一般公共预算 30.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 0.00 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 449.97 万元，比上年增加--（基数 为 0，不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是以前年度本部门 预算纳入主管部门编制，2023 年起独立编制预算、并经主管部 门批复后独立公开预算 ；支出预算 449.97 万元，比上年增加-（基数为 0，不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是与收入原 因相同 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加--（基数为 0，不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是以 前年度本部门预算纳入主管部门编制，2023 年起独立编制预算、 并经主管部门批复后独立公开预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加--（基数为 0，不可比） 万元，增长 0.00 %， 主要原因是以前年度本部门预算纳入主管部门编制，2023 年起 独立编制预算、并经主管部门批复后独立公开预算 ；公务用车购 置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加--（基 数为 0，不可比） 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 加--（基数为 0，不可比） 万元。）比上年增加--（基数为 0， 不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是以前年度本部门预算 纳入主管部门编制，2023 年起独立编制预算、并经主管部门批 复后独立公开预算 ；公务接待费 2.00 万元，比上年增加--（基 数 0，不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是以前年度本部门 预算纳入主管部门编制，2023 年起独立编制预算、并经主管部 门批复后独立公开预算 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加-（基数为 0，不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是本部门为 非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关 运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 85.00 万元，其中：货物类采购 预算 5.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 80.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4.99 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无采 购计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 数字财政系统运维费 预算数（单位：万元） 35.00 绩效目标 数字财政系统运维费用于驻点 服务人员用于提高技术、服务 水平和工作效率，对系统数据 进行运维管理，确保数据安全、 完整，并及时解决服务对象的 问题和困难。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。