2017年清远市清新区旅游局本级部门决算补充公开说明-output.pdf

清远市清新区旅游局 2017 年部门决算 1 目 第一部分 录 清远市清新区旅游局概况 一、 部门职责 二、机构设置 第二部分 清远市清新区旅游局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区旅游局 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区旅游局清远市清新区旅游局 概 况 一、 部门职责 清远市清新区旅游局主要职责：（一）宣传和贯彻执行国家 旅游法律法规和方针政策；制订本区旅游发展规划和相关管理办 法并组织实施。（二）研究和推进本区旅游综合改革；协调旅游 安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作；协调和推动 国民旅游休闲计划的实施，引导休闲度假。（三）制订国内以及 入境旅游市场开发计划并组织实施；组织开展清新旅游整体形象 的宣传推广活动；承担国内外旅游合作与交流事务。（四）组织 开展本区旅游资源普查、规划、开发和保护工作；引导旅游业社 会投资，引导旅游产品开发，推进旅游产业发展；监测本区旅游 经济运行情况，统计和发布本区旅游行业信息。（五）组织实施 旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；在 权限范围内，依法开展相关旅游业务的管理工作；组织、指导旅 游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工 作。（六）制订并组织实施本区旅游人才规划；指导本区旅游教 育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准 和等级标准工作。（七）监督、检查和管理本区旅游市场秩序和 旅游服务质量，受理旅游投诉案件，维护旅游者合法权益。（八） 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。 清远市清新区旅游质量监督所工作职责：宣传贯彻旅游法律 3 法规和相关方针政策，检查监督旅游法律法规执行情况，依法纠 正、查处各种旅游违法违规行为; 承担全区旅游市场检查整顿工 作;承担旅游安全协调工作，指导、参与旅游应急救援和保险工 作;受理区内旅行社质量投诉及旅行社质量保证金赔偿案件;承 办上级业务主管部门交办的其它事项。 二、 机构设置 清远市清新区旅游局单位包括清远市清新区旅游局本级和 下属 1 个预算单位（清远市清新区旅游质量监督所）。清远市清 新区旅游局内设机构有：办公室、行业管理股、市场开发股 3 个 股室，清新区旅游质量监督所是区旅游局直属单位（公益一类）。 区旅游局（含质监所）事业编制 13 个，工勤编制 1 人。2017 年 12 月底实有在职正式职工 12 人，工勤编制 1 人， 区乡旅办聘 用人员 3 人； 退休 1 人。 4 第二部分 清远市清新区旅游局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 支出 行次 栏次 决算数 1 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预 算财政拨款 2 二、上级补助收入 项 目 行次 栏次 406.32 一、一般公共服务支出 决算数 2 30 1.12 0.00 二、外交支出 31 0.00 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 0.01 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 8.92 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 38 4.16 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支 出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 333.52 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支 出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 10.08 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 5 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差 额 23 年初结转和结余 其：项目支出结转和结余 406.33 本年支出合计 51 357.80 0.00 结余分配 52 0.00 24 25.18 其：提取职工福利基金 53 0.00 25 0.00 转入事业基金 54 0.00 26 年末结转和结余 55 73.71 27 其：项目支出结转和结余 56 59.87 28 总计 29 57 431.51 总计 58 431.51 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方 附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 6 收入决算表 公开 02 表 部门：清远市清新区旅游局 项 功能分 类科目 编码 201 20103 2010301 目 科目名称 单位：万元 本年 收入 合计 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 3 4 5 6 7 财政拨 上级补 款收入 助收入 栏次 1 2 合计 406.33 406.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务 支出 政府办公厅 （室）及相关机 构事务 行政运行 208 社会保障和就 业支出 8.92 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位 离退休 8.92 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行 政单位离退休 8.92 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21011 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 2101101 行政单位医疗 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.17 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等 支出 381.54 381.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 21605 旅游业管理与 服务支出 381.54 381.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2160501 行政运行 200.37 200.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2160504 旅游宣传 129.5 129.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160505 旅游行业业 务管理 19.67 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业 管理与服务支 出 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 221 住房保障支出 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 （财决 03 表）。 支出决算表 公开 03 表 部门：清远市清新区旅游局 项 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 208 20805 单位：万元 目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 357.81 210.28 147.53 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 8.92 7.86 10.6 0.00 0.00 0.00 8.92 7.86 0.00 0.00 0.00 科目名称 一般公共服务支 出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 10.6 8 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 2080501 210 归口管理的行政 单位离退休 医疗卫生与计划 生育支出 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 8.92 7.86 10.6 0.00 0.00 0.00 4.16 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 4.16 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.99 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.17 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 333.52 187.05 146.47 0.00 0.00 0.00 333.52 187.05 146.47 0.00 0.00 0.00 216 21605 商业服务业等支 出 旅游业管理与服 务支出 2160501 行政运行 214.96 182.18 32.78 0.00 0.00 0.00 2160504 旅游宣传 71.01 0.00 71.01 0.00 0.00 0.00 15.55 4.86 10.69 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 2160505 2160599 旅游行业业务管 理 其他旅游业管理 与服务支出 221 住房保障支出 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 9 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》 （财决 04 表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：清远市清新区旅游局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 28 1.12 1.12 0.00 行 次 一、一般公共预算 财政拨款 1 二、政府性基金预 算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 34 000 000 0.00 35 8.92 8.92 0.00 36 4.16 4.16 0.00 7 8 9 406.32 一、一般公共服务 支出 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支 出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 41 0 0 0.00 42 333.52 333.52 0.00 13 14 15 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 10 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 43 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 46 10.08 10.08 0.00 47 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 金额 项 目 1 栏 次 行 次 等支出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 17 18 19 20 21 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 22 406.32 本年支出合计 49 357.80 357.80 0.00 23 22.81 年末财政拨款结 转和结余 50 71.32 71.32 0.00 24 22.81 51 25 0.00 52 429.12 429.12 0.00 26 总计 27 53 429.12 总计 54 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填 表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 11 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总 表》（财决 01-1 表）。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：清远市清新区旅游局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 201 20103 2010301 208 20805 2080501 210 21011 2101101 2101102 一般公共服务支 出 政府办公（室）及 相关机构事务 行政运行 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行 政单位离退休 医疗卫生与计划 生育支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 357.81 210.27 147.53 1.12 1.12 0.00 1.12 1.12 0.00 1.12 1.12 0.00 8.92 7.86 1.06 8.92 7.86 1.06 8.92 7.86 1.06 4.16 4.16 0.00 4.16 4.16 0.00 3.00 3.00 0.00 1.16 1.16 0.00 12 216 21605 商业服务业等支 出 旅游业管理与服 务支出 333.52 187.05 146.47 333.52 187.05 146.47 2160501 行政运行 214.96 182.18 32.78 2160504 旅游宣传 71.01 0.00 71.01 15.55 4.86 10.68 32.00 0.00 32.00 2160505 2160599 旅游行业业务管 理 其他旅游业管理 与服务支出 221 住房保障支出 10.08 10.08 0.00 22102 住房改革支出 10.08 10.08 0.00 2210201 住房公积金 10.08 10.08 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表 说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收 入支出决算表》（财决 07 表）。 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：清远市清新区旅游局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 公用经费 科目名称 金额 经济分 类 科目编 码 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 143.03 40.01 68.59 7.75 4.94 0.64 0.00 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 39.51 5.95 0.16 0.9 0.08 0.00 0.00 0.00 30207 0.00 21.10 25.99 0.00 2.85 0.00 0.00 5.02 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 14.99 0.00 0.00 1.36 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 0.00 0.00 0.29 0.00 0.17 0.00 0.00 0.35 0.68 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 2.69 4.94 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 邮电费 0.00 30231 0.00 30239 0 30240 30299 310 31001 费 6.89 其他交通费用 5.45 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支 出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 9.27 1.74 0.00 14 人员经费 科目名称 经济分类 科目编码 人员经费合计 金额 经济分 类 31002 科目编 31003 码 31005 公用经费 科目名称 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 31006 大型修缮 信息网络及软件购 31007 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和青苗 31011 补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 其他对企事业单位 30499 的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 169.02 公用经费合计 金额 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关 填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 15 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基 本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：清远市清新区旅游局 单位：万元 2017 年度预算数 合计 单位： 万元 2017 年度决算数 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国（境） 用车 用车 费 小计 购置 运行 费 费 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境 ）费 公务用车购置及运行 费 公务 公务 用车 用车 小计 购置 运行 费 费 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.20 0.00 8.50 0.00 8.50 2.70 7.57 0.00 0.00 0.00 6.89 0.68 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）2017 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨 款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况 说明中予以说明。 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：清远市清新区旅游局 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 合计 212 城乡社区支出 21209 城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出 2120901 城市公共设施 …… …… 说明：本部门在往年及本年度均没有政府性基金预算财政拨款收支。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说 明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款 17 收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 第三部分 清远市清新区旅游局 2017 年部门决算情况 说 明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情 况。 （一）年度收入总体情况 清远市清新区旅游局 2017 年度总收入 406.33 万元，其中本 年收入 406.33 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 406.32 万元，比 2016 年 614.56 万元决算 数减少 208.24 万元，降低 34 %。主要原因：一是减少乡村旅游 经费，二是减少创建文明城市经费。政府性基金预算财政拨款收 入 0 万元，与年初预算数一致。 2．上级补助收入 0 万元，与 2016 年决算数持平。 3．事业收入 0 万元，与 2016 年决算数持平。 4．经营收入 0 万元，与 2016 年决算数持平。 5．其他收入 0.01 万元，比 2016 年 143.14 万元决算数减少 143.13 万元，降低 99.99%。主要原因是 2016 年代收太和古洞改 造费用，本年没有相应代收工程费用。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区旅游局 2017 年度总支出 357.80 万元，其中本 18 年支出 357.80 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 1.12 万元，主要用于邮电费、 办公费等项目支出），比 2016 年决算数 16.64 万元减少 15.52 万元，减少 93%，主要原因是减少了宣传事务的一般行政管理事 务支出等支出。 2.社会保障和就业支出 8.92 万元，主要支出项目有社会养 老保险费、医保费等项目支出），比 2016 年决算数 7.49 增加 1.43 万元，增加 19%，主要原因是增加了社会养老保险费及医疗 费等支出。 3.商品和服务业等支出 333.52 万元，主要支出项目有办公 费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费、旅游宣传费、其他商品和服务支出等项目 支出，比 2016 年决算数 699.34 万元减少 365.82 万元， 降低 52%， 主要原因是减少了公务用车运行维护费、办公费、培训费、公务 接待费、旅游宣传费、其他商品和服务支出等项目支出。 4.住房保障支出 10.08 万元，主要是住房公积金及住房改革 补贴支出。比 2016 年决算数 3.6 万元增加 6.48 万元， 增加 180%， 主要原因是增加住房公积金及住房改革补贴支出。 5.医疗卫生与计生支出 4.16 万元，主要是计生奖支出。比 2016 年决算数 3.11 万元增加了 1.05 万元，增加 34%，主要原因 是增加了计生奖等支出。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 19 （一）2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 429.12 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 429.12 万元，比年初预 算数 322.87 万元增加 106.25 万元，增长 33 %；主要原因是一 是增加由区财政局代列支的旅游宣传经费及补拨去年未拨的人 员经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数一 致。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 429.12 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 429.12 万元，与年初预 算数一致；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算 数一致。 分功能科目看： 1.一般公共服务（类）支出 1.12 万元，主要用于水、电、 邮电费、办公费等项目支出）。 2.社会保障和就业支出 8.92 万元，主要支出项目有社会养 老保险费、医保费等项目支出）。 3.商品和服务业等支出 333.52 万元，主要支出项目有办公 费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、旅游 宣传费、其他商品和服务支出等项目支出。 4.住房保障支出 10.08 万元，主要是住房公积金及住房改革 补贴支出。 20 5.医疗卫生与计生支出 4.16 万元，主要是计生奖支出。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 7.57 万元，完成年初预算 11.2 万元的 68%。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置运行维护费支出 决算为 6.89 万元，完成年初预算 8.5 万元的 81%；公务接待费 支出决算为 0.68 万元，完成年初预算 2.7 万元的 25 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于年初预算数，是根据工作需要， 节约了公务用车购置及运行维护、接待费等。 与 2016 年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比 2016 年 13.23 万元减少 5.66 万元，降低 43 %。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，比 2016 年支出的 2.97 万元 减少 2.97 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.89 万 元，比 2016 年支出的 8.34 万元减少 1.45 万元，下降 17 %；公 务接待费支出决算为 0.68 万元，比 2016 年支出的 1.92 万元减 少 1.24 万元，降低 65 %。“三公”经费的因公出国（境）费减 少是公务出国（境）费减少，公务用车运行维护费减少原因是公 务用车的运行维护费减少。公务接待费减少原因是严格执行八项 规定，减少了接待任务。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 21 费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 6.89 万元， 占 91 %；公务接待费支出 0.68 万元，占 9%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出 6.89 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用 车运行及维护支出 6.89 万元，2017 年本局及下属单位（清远市 清新区旅游质量监督所）共 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主 要用于出差及下乡使用。 2.公务接待费支出 0.68 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位工作交流及媒体宣传等方面的接待。2017 年，局机关及 下属单位（清远市清新区旅游质量监督所）2 个单位共接待国外 来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人 数共 136 人。主要包括上级单位检查和相关单位工作交流及媒体 宣传等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 41.25 万元，其中：办公 费 5.95 万元，印刷费 0.16 万元，咨询费 0.9 万元，手续费 0.08 万元，邮电费 1.36 万元，差旅费 0.29 万元，维修费 0.17 万元， 培训费 0.35 万元，劳务费 0.33 万元，福利费 4.94 万元，其他 资本性支出 1.74 万元，办公设备购置 1.75 万元，工会经费 2.69 万元，其他交通费用 5.94 万元，公务接待费 0.68 万元，公务用 车运行维护费 6.89 万元，其他商品和服务支出 9.27 万元。2016 22 年度机关运行经费 51.21 万元，2017 年比去年减少 9.96 万元， 降低 19%。主要是减少邮电费、公务用车运行维护费、其他资本 性支出支出等。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一 般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部 门没有组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，没有开展2017年主要民生项目绩效评价工作，没有开展2017 年重点支出项目绩效评价工作。 2．部门决算中项目绩效自评结果没有。 3．部门决算中重点项目绩效评价报告没有，主要民生项目 23 绩效评价没有。 4．部门决算中其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告 没有。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业 名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 24 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 25 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 清远市清新区旅游局 2018 年 10 月 11 日 26