上海宝山工业园区管理委员会（本级）2021年度单位决算.pdf

上海宝山工业园区 管理委员会 2021 年度决算 目 录 第一部分 上海宝山工业园区管理委员会概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海宝山工业园区管理委员会概况 一、主要职能 上海宝山工业园区管理委员会为宝山区人民政府派出机构， 属财政全额拨款的行政机关，参照镇一级财政管理。承担园区内 基本开发建设、社区管理和提供基本公共服务等。 主要职能包括： 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法 规；积极组织实施中央、市委、市政府和区委、区政府的决定、 决议；负责制定园区发展的战略、规划、计划和重要政策等。 2、负责制定和调整园区产业政策，对引进项目及土地使用 行使审核权，负责产业准入、项目招商、企业管理与服务；负责 园区资产和财务管理等。 3、负责辖区公共服务设施、基础设施、市容环境的建设和 管理；负责园区土地开发，辖区内征收补偿等事宜。 4、负责区域内城市管理、人口服务管理、社会管理等地区 性、综合性工作；负责辖区社会治安综合治理有关工作，承担组 织领导和综合协调职能；负责处理群众来信来访，反映社情民意， 化解矛盾纠纷。 5、实施消防安全、生产安全、交通安全等安全教育和监督 管理；协助各类专业执法部门在辖区内开展专业管理等。 6、组织实施与居民区生活密切有关的公共服务，落实人力 资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域有关政策 等。 7、落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设，实现 区域党建全覆盖；做好党员的教育、管理和发展工作；加强对工 青妇等群团组织的领导；负责指导居委会建设，加强居民区工作 者队伍建设等。 8、加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设；负 责园区投资管理公司、招商公司的管理；监督检查党员干部遵纪 守法、廉洁自律的情况，落实党风廉政责任制，做好查信办案工 作。 9、宣传党的路线、方针和正常，开展群众性宣传教育、精 神文明建设；加强统战工作，负责联系各民主党派和无党派代表 人士，履行民族宗教事务、台湾事务、侨务等；做好人武工作。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，上海宝山工业园区管理委员会设 2 个内设机 构，包括：党政办公室（纪检监察室）、建设管理办公室。 第二部分 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 28,052.87 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 36.77 九、卫生健康支出 19.26 十、节能环保支出 3.00 3,495.65 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 96.48 24,305.78 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 95.93 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 28,052.87 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 28,052.87 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 28,052.87 28,052.87 2、收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 合计 28,052.87 28,052.87 206 科学技术支出 3,495.65 3,495.65 20604 技术研究与开发 3,495.65 3,495.65 3,495.65 3,495.65 功能分类 科目编码 2060404 科目名称 科技成果转化与扩散 208 社会保障和就业支出 36.77 36.77 20805 行政事业单位养老支出 36.77 36.77 2080501 行政单位离退休 0.26 0.26 24.36 24.36 12.15 12.15 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 卫生健康支出 19.26 19.26 21011 行政事业单位医疗 19.26 19.26 2101101 行政单位医疗 15.92 15.92 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2101103 公务员医疗补助 3.34 3.34 211 节能环保支出 3.00 3.00 21111 污染减排 3.00 3.00 3.00 3.00 2111103 减排专项支出 214 交通运输支出 96.48 96.48 21499 其他交通运输支出 96.48 96.48 96.48 96.48 24,305.78 24,305.78 24,305.78 24,305.78 24,305.78 24,305.78 2149901 215 21508 2150899 公共交通运营补助 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支 出 其他支持中小企业发展和 管理支出 221 住房保障支出 95.93 95.93 22102 住房改革支出 95.93 95.93 2210201 住房公积金 28.45 28.45 2210203 购房补贴 67.48 67.48 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 28,052.87 482.57 27,570.30 206 科学技术支出 3,495.65 0.00 3,495.65 20604 技术研究与开发 3,495.65 0.00 3,495.65 3,495.65 0.00 3,495.65 2060404 科技成果转化与扩散 208 社会保障和就业支出 36.77 36.77 0.00 20805 行政事业单位养老支出 36.77 36.77 0.00 2080501 行政单位离退休 0.26 0.26 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 24.36 24.36 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 12.15 12.15 0.00 210 卫生健康支出 19.26 19.26 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.26 19.26 0.00 2101101 行政单位医疗 15.92 15.92 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2101103 公务员医疗补助 3.34 3.34 0.00 211 节能环保支出 3.00 0.00 3.00 21111 污染减排 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 2111103 减排专项支出 214 交通运输支出 96.48 0.00 96.48 21499 其他交通运输支出 96.48 0.00 96.48 96.48 0.00 96.48 24,305.78 330.61 23,975.17 24,305.78 330.61 23,975.17 24,305.78 330.61 23,975.17 2149901 215 公共交通运营补助 资源勘探工业信息等支出 21508 2150899 支持中小企业发展和管理支 出 其他支持中小企业发展和 管理支出 221 住房保障支出 95.93 95.93 0.00 22102 住房改革支出 95.93 95.93 0.00 2210201 住房公积金 28.45 28.45 0.00 2210203 购房补贴 67.48 67.48 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 28,052.87 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 3,495.65 3,495.65 八、社会保障和就业支出 36.77 36.77 九、卫生健康支出 19.26 19.26 十、节能环保支出 3.00 3.00 96.48 96.48 24,305.78 24,305.78 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 95.93 95.93 28,052.87 28,052.87 28,052.87 28,052.87 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 28,052.87 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、 政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 28,052.87 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 206 科学技术支出 3,495.65 0.00 3,495.65 20604 技术研究与开发 3,495.65 0.00 3,495.65 3,495.65 0.00 3,495.65 36.77 36.77 0.00 36.77 36.77 0.00 0.26 0.26 0.00 24.36 24.36 0.00 12.15 12.15 0.00 2060404 208 20805 2080501 2080505 2080506 科技成果转化与 扩散 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 19.26 19.26 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.26 19.26 0.00 2101101 行政单位医疗 15.92 15.92 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.34 3.34 0.00 211 节能环保支出 3.00 0.00 3.00 21111 污染减排 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 2111103 减排专项支出 214 交通运输支出 96.48 0.00 96.48 21499 其他交通运输支出 96.48 0.00 96.48 96.48 0.00 96.48 24,305.78 330.61 23,975.17 24,305.78 330.61 23,975.17 24,305.78 330.61 23,975.17 95.93 95.93 0.00 2149901 215 21508 2150899 221 公共交通运营补 助 资源勘探工业信息 等支出 支持中小企业发展 和管理支出 其他支持中小企 业发展和管理支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 95.93 95.93 0.00 2210201 住房公积金 28.45 28.45 0.00 2210203 购房补贴 67.48 67.48 0.00 28,052.87 482.57 27,570.30 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 442.08 152.80 106.63 96.06 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 24.36 30206 12.15 15.92 3.34 2.37 28.45 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 40.23 0.61 3.01 0.00 0.00 0.00 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 公用经费合计 442.34 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.06 0.90 4.30 11.93 0.00 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.23 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 15.80 8.26 0.00 0.00 10.80 4.30 0.00 0.00 10.80 4.30 5.00 3.96 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海宝山工业园区管理委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海宝山工业园区管理委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 417,660.46 686,950.48 （一）流动资产 —— —— 411,517.54 474,375.50 （二）固定资产 —— —— 1,785.87 1,747.65 227.58 213.92 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 4 4 141.28 141.28 2 2 79.28 79.28 2 2 62.00 62.00 1 1 1,548.78 1,533.58 1 1 1,527.58 1,527.58 4.其他固定资产 —— —— 9.51 0.15 减：累计折旧及减值准备 —— —— 464.41 599.96 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— 4,821.46 3,042.26 （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 412,994.74 676,120.31 三、净资产合计 —— —— 4,665.72 10,830.17 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不 含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 208,385.02 第三部分 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度收入支出总计为 28,052.87 万元。与 2020 年度相比， 收入支出总计增加 23,803.09 万元，增长 560.10%。主要原因：项目增加。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 28,052.87 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 28,052.87 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 28,052.87 万元，其中：基本支出 482.57 万 元，占 1.72%；项目支出 27,570.30 万元，占 98.28%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度财政拨款收入支出 总计 28,052.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总 计增加 23,803.09 万元，增长 560.10%。主要原因：项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 28,052.87 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23,803.09 万元，增长 560.10%。主要原因：项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 28,052.87 万元，主要用于以下 方面：科学技术支出 3,495.65 万元，占 12.46%；社会保障和就 业支出 36.77 万元，占 0.13%；卫生健康支出 19.26 万元，占 0.07%；节能环保支出 3 万元，占 0.01%；交通运输支出 96.48 万元，占 0.34%；资源勘探工业信息等支出 24,305.78 万元，占 86.65%；住房保障支出 95.93 万元，占 0.34%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,665.44 万元，支 出决算为 28,052.87 万元，完成年初预算的 150.29%。决算数大 于预算数的主要原因：项目支出增加。其中： 1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转 化与扩散（项）。主要用于：企业扶持资金。年初预算为 3,400.00 万元，支出决算为 3,495.65 万元。决算数大于预算数的主要原 因：加大对企业扶持的力度。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员活动费、福利费。 年初预算为 1.89 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数小于预算 数的主要原因：退休人员活动减少。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职职 工缴纳养老保险金。年初预算为 27.10 万元，支出决算为 24.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少经费支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员调动及 退休缴纳的职业年金做实。年初预算为 13.55 万元，支出决算为 12.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少经费 支出。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 15.92 万元。决算数小于预算数的主要 原因：人员变动减少经费支出。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.34 万元。 决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少经费支出。 7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。 主要用于：生活垃圾补贴资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目支出。 8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通 运营补助（项）。主要用于：普通公交运营资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.48 万元。决算数大于预算数的主要原因： 新增项目支出。 9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用 于：人员经费等基本支出及园区运营管理等项目支出。年初预算 为 15,127.36 万元，支出决算为 24,305.78 万元。决算数大于 预算数的主要原因：项目支出增加。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 30.33 万元， 支出决算为 28.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变 动减少经费支出。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：在职人员发放购房补贴。年初预算为 44.04 万元，支 出决算为 67.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：补发以前 年度住房补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 482.57 万元，其中：人员 经费 442.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费；公用经费 40.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、差 旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.80 万元，支出决 算为 8.26 万元，完成预算的 52.28%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 4.30 万元，完成预算的 39.81%；公务接待费支出决算 为 3.96 万元，完成预算的 79.20%。2021 年度“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减 少 19.28 万元，下降 70.01%，其中：因公出国（境）费支出决 算与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.22 万元，下降 82.46%；公务接待费支出决算增加 0.94 万元， 增长 31.13%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是受疫情 影响，当年度未安排因公出国工作。公务用车购置及运行维护费 支出减少的主要原因是当年度未安排更新公务用车。公务接待费 支出增加的主要原因是比去年接待批次、人数增多。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.30 万元，占 52.06%；公务接待费支出决算 3.96 万元，占 47.94%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 4.30 万元。主要用于公务用车维修、 保险、燃油费等运行支出。2021 年，上海宝山工业园区管理委 员会开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。 3、公务接待费支出 3.96 万元。其中： 国内公务接待支出 3.96 万（含外宾接待支出 0 万元）。主 要用于公务接待，公务接待 205 批次、791 人次，其中：接待外 宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度无政府性基金预算 财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度无国有资本经营预 算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度预算绩效管理工作 开展情况如下：本单位根据《中共上海市委 上海市人民政府关 于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12 号）、 《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》 （宝委〔2020〕 107 号）等文件精神;全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标 的 2021 年度项目 25 个，涉及预算金额 18,186.61 万元；绩效 跟踪评价的 2021 年度项目 27 个，涉及预算金额 23,349.12 万 元；绩效自评的 2021 年度项目 22 个，涉及预算金额 27,660.94 万元，平均得分 91.90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 19 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问 题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 40.23 万元，比 2020 年度减少 50.65 万 元，下降 55.73%。主要原因是根据财政要求管理服务中心自 2021 年起从管委会中剥离，独立核算，编报预决算。 （二）政府采购支出情况 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度政府采购金额为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务 采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海宝山工业园区管理委员会 2021 年度无车辆/房屋特殊 占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。