2017年怀集县洽水镇人民政府部门决算公开.pdf

2017 年 怀集县洽水镇人民政府部门决算 公开 1 目 第一部分 录 怀集县洽水镇人民政府 概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 怀集县洽水镇人民政府 2017 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县洽水镇人民政府 2017 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县洽水镇人民政府 概况 一、部门主要职责 怀集县洽水镇人民政府是主管乡镇工作的职能部门。主要职 责： （一）把上级的各项方针政策落到实处，巩固农村基层政权， 加强和改进对农村工作的领导； （二）全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系； （三）执行本级党代表大会，人民代表大会的决议和上级党 委及国家行政的决定和命令； （四）制定执行本级区域内的经济、教育、文化、科学、卫 生、体育事业和民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工 作； （五）协调县有关部门抓好城镇的建设，承办上级党委、政 府交办的其他事项。 二、机构设置 （一）按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决 算编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位，部门决算为镇本 级决算。 （二）本部门内设机构情况：本部门内设有 8 个综合性办公 室，内设机构分别是党政综合办公室、社会事务办公室、经济发 第 1 页 展办公室、农林水办公室、人口和计划生育办公室、综治信访维 稳办公室、城建规划办公室和行政服务中心。 人员构成情况：本部门总编制 86 人，其中：行政编制 47 人， 事业编制 39 人，工勤编制 0 人。 2017 年 12 月底实有人数 82 人，其中：行政编制在职 49 人， 事业编制在职 33 人，工勤编制在职 5 人，退休人员 23 人。 第二部分 怀集县洽水镇人民政府 2017 年部 门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 1508.58 一、一般公共服务支出 18 1055.66 二、上级补助收入 2 0 二、外交支出 19 0 三、事业收入 3 0 三、国防支出 20 0 四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 21 0 五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 22 0 六、其他收入 6 281.31 六、科学技术支出 23 0 第 2 页 7 0 七、社会保障和就业支 出 24 140.81 8 0 八、医疗卫生与计划生育 支出 25 181.61 9 0 九、城乡社区支出 26 127.94 10 0 十、农林水支出 27 278.50 11 0 十一、交通运输支出 28 0 12 0 十二、其他支出 29 5.37 30 1789.89 本年收入合计 13 1789.89 本年支出合计 用事业基金弥补收支差 额 14 结余分配 31 年初结转和结余 15 年末结转和结余 32 16 总计 17 33 1789.89 总计 34 1789.89 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门：怀集县洽水镇人民政府 项 功能分 类科目 编码 201 20103 单位：万元 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1789.89 1508.58 0.00 0.00 0.00 0.00 281.31 1055.66 807.87 0.00 0.00 0.00 0.00 247.79 1055.66 807.87 0.00 0.00 0.00 0.00 247.79 科目名称 一般公共服务 支出 政 府 办 公 厅 第 3 页 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 429.92 250.12 0.00 0.00 0.00 0.00 179.80 449.51 449.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.24 108.24 0.00 0.00 0.00 0.00 67.99 140.81 139.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 5.05 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 5.05 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 98.92 98.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.83 66.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.89 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.09 18.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （室）及相关机 构事务 2010301 2010302 行政运行 一般行政管 理事务 2010350 208 事业运行 社会保障和就 业支出 人力资源和社 20801 会保障管理事 务 2080102 20805 一般行政管 理事务 行政事业单位 离退休 归口管理的 2080501 行政单位离退 休 2080502 事业单位离 退休 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出★ 20808 2080899 20810 2081005 抚恤 其他优抚支 出 社会福利 社会福利事 业单位 财政对基本养 20826 老保险基金的 补助★ 财政对城乡 2082602 居民基本养老 保险基金的补 助★ 20827 财政对其他社 会保险基金的 第 4 页 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 18.09 18.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.61 170.07 0.00 0.00 0.00 0.00 11.54 155.77 144.23 0.00 0.00 0.00 0.00 11.54 155.77 144.23 0.00 0.00 0.00 0.00 11.54 25.84 25.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.84 25.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.94 127.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.63 112.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.63 112.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补助★ 其他财政对 2082799 社会保险基金 的补助★ 20899 2089901 210 21007 2100799 21011 2101101 212 21201 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 医疗卫生与计 划生育支出 计划生育事务 其他计划生 育事务支出 行政事业单位 医疗★ 行政单位医 疗★ 城乡社区支出 城乡社区管理 事务 其他城乡社 2120199 区管理事务支 出 21205 2120501 城乡社区环境 卫生 城乡社区环 境卫生 213 农林水支出 278.50 257.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21305 扶贫 184.30 184.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.30 184.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.20 73.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 72.10 51.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 22.10 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 21307 其他扶贫支 出 农村综合改革 对村民委员 2130705 会和村党支部 的补助 2130799 其他农村综 合改革支出 第 5 页 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 229 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 彩票公益金及 对应专项债务 22960 收入安排的支 出 用于社会福 2296002 利的彩票公益 金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。 支出决算表 公开 03 表 部门：怀集县洽水镇人民政府 项 单位：万元 目 基本支出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 2 3 4 5 6 1789.89 1562.00 227.89 0.00 0.00 0.00 1055.66 963.82 91.84 0.00 0.00 0.00 相关机构事务 1055.66 963.82 91.84 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 429.92 429.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 449.51 357.66 91.84 0.00 0.00 0.00 科目名称 本年支出 合计 栏 次 1 合 计 一般公共服务支出 功能分类 科目编码 201 20103 政府办公厅（室）及 第 6 页 项 目 20801 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 176.24 176.24 0.00 0.00 0.00 0.00 140.81 138.08 2.73 0.00 0.00 0.00 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 次 事业运行 栏 208 上缴 上级 支出 科目名称 功能分类 科目编码 2010350 基本支出 项目支 出 本年支出 合计 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障 管理事务 2080102 一般行政管理事务 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 98.92 98.92 0.00 0.00 0.00 0.00 66.83 66.83 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 养老保险缴费支出★ 6.89 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 抚恤 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 18.09 18.09 0.00 0.00 0.00 0.00 18.09 18.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 支出 181.61 181.61 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育事务 155.77 155.77 0.00 0.00 0.00 0.00 155.77 155.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 2080502 2080505 20808 2080899 20810 2081005 20826 归口管理的行政单 位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本 其他优抚支出 社会福利 社会福利事业单位 财政对基本养老保险 基金的补助★ 财政对城乡居民基 2082602 本养老保险基金的补 助★ 20827 2082799 20899 2089901 210 21007 2100799 财政对其他社会保险 基金的补助★ 其他财政对社会保 险基金的补助★ 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 业支出 医疗卫生与计划生育 其他计划生育事务 支出 第 7 页 项 目 功能分类 科目编码 栏 基本支出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 本年支出 合计 次 21011 行政事业单位医疗★ 25.84 25.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗★ 25.84 25.84 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 127.94 0.00 127.94 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 112.63 0.00 112.63 0.00 0.00 0.00 事务支出 112.63 0.00 112.63 0.00 0.00 0.00 城乡社区环境卫生 15.32 0.00 15.32 0.00 0.00 0.00 15.32 0.00 15.32 0.00 0.00 0.00 2120199 21205 其他城乡社区管理 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 278.50 278.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 184.30 184.30 0.00 0.00 0.00 0.00 184.30 184.30 0.00 0.00 0.00 0.00 94.20 94.20 0.00 0.00 0.00 0.00 72.10 72.10 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 22.10 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 5.37 0.00 5.37 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 5.37 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 5.37 0.00 0.00 0.00 2130599 21307 2130705 2130799 229 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村 党支部的补助 其他农村综合改革 彩票公益金及对应专 22960 项债务收入安排的支 出 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。 第 8 页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县洽水镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 单位：万元 入 行 次 1 2 支 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共服务 1503.21 支出 行 次 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.37 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 第 9 页 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 807.87 807.87 139.83 139.83 170.07 170.07 0.00 0.00 127.94 127.94 257.50 257.50 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 收 项 目 栏 次 入 行 次 支 金额 项 目 1 栏 次 十八、国土海洋气 18 象等支出 十九、住房保障支 19 出 二十、粮油物资储 20 备支出 22 二十二、其他支出 54 二十四、债务还本 24 支出 二十五、债务付息 25 支出 二十六、债务发行 26 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 总计 27 费用支出 1508.58 28 5.37 5.37 57 58 59 年末结转和结余 60 61 30 62 31 63 总计 4 56 本年支出合计 1508.58 3 55 29 32 2 52 53 出 政府性 基金预 算财政 拨款 51 二十一、预备费 二十三、转移性支 合计 一般公共 预算财政 拨款 50 21 23 本年收入合计 行 次 出 64 1508.58 1503.21 5.37 1508.58 1503.21 5.37 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表） 。 第 10 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县洽水镇人民政府 项 目 功能分 类科目 编码 201 20103 科目名称 20801 2080102 20805 2080501 2080502 基本支出 项目支出 次 1 2 3 合 计 1503.21 1280.69 222.52 一般公共服务支出 807.87 716.02 91.84 807.87 716.02 91.84 250.12 250.12 0.00 449.51 357.66 91.84 108.24 108.24 0.00 139.83 137.10 2.73 4.07 4.07 0.00 4.07 4.07 0.00 98.92 98.92 0.00 66.83 66.83 0.00 25.20 25.20 0.00 6.89 0.00 3.30 3.30 0.00 3.30 3.30 0.00 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行 一般行政管理事 务 2010350 208 本年支出合计 栏 2010301 2010302 单位：万元 事业运行 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 一般行政管理事 务 行政事业单位离退 休 归口管理的行政 单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 6.89 出★ 20808 2080899 抚恤 其他优抚支出 第 11 页 项 目 功能分 类科目 编码 20810 2081005 20826 科目名称 社会福利 社会福利事业单 位 财政对基本养老保 险基金的补助★ 本年支出合计 基本支出 项目支出 4.86 4.86 0.00 4.86 4.86 0.00 7.86 7.86 0.00 7.86 0.00 18.09 18.09 0.00 18.09 18.09 0.00 2.73 0.00 2.73 2.73 0.00 2.73 170.07 170.07 0.00 144.23 144.23 0.00 144.23 144.23 0.00 25.84 25.84 0.00 25.84 25.84 0.00 财政对城乡居民 2082602 基本养老保险基金 7.86 的补助★ 20827 2082799 20899 2089901 210 21007 2100799 21011 财政对其他社会保 险基金的补助★ 其他财政对社会 保险基金的补助★ 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 医疗卫生与计划生 育支出 计划生育事务 其他计划生育事 务支出 行政事业单位医疗 ★ 2101101 行政单位医疗★ 212 城乡社区支出 127.94 0.00 127.94 21201 城乡社区管理事务 112.63 0.00 112.63 112.63 0.00 112.63 15.32 0.00 15.32 15.32 0.00 15.32 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管 理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫 生 213 农林水支出 257.50 257.50 0.00 21305 扶贫 184.30 184.30 0.00 184.30 184.30 0.00 2130599 其他扶贫支出 第 12 页 项 功能分 类科目 编码 21307 2130705 2130799 目 科目名称 农村综合改革 对村民委员会和 村党支部的补助 其他农村综合改 革支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 73.20 73.20 0.00 51.10 51.10 0.00 22.10 22.10 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财 决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 科目编码 金额 科目名称 金额 科目编码 301 工资福利支出 511.03 302 30101 基本工资 219.34 30201 办公费 44.75 30102 津贴补贴 202.11 30202 印刷费 6.76 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 1.22 30104 其他社会保障缴费 60.71 30204 手续费 0.25 第 13 页 商品和服务支出 194.59 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 金额 经济分类 科目名称 金额 科目编码 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 2.39 30107 绩效工资 5.00 30206 电费 19.97 6.89 30207 邮电费 1.89 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30199 其他工资福利支出 16.98 30209 物业管理费 0.00 303 对个人和家庭的补助 575.07 30211 差旅费 15.96 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30302 退休费 97.41 30213 维修(护)费 0.84 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 4.30 30305 生活补助 317.86 30216 培训费 13.80 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 2.85 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30311 住房公积金 16.69 30227 委托业务费 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 2.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.08 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 30.01 143.11 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 44.51 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 30299 310 31001 第 14 页 其他资本性支出 房屋建筑物购建 0.00 0.00 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 经济分类 科目名称 金额 科目编码 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补 偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 307 人员经费合计 信息网络及软件购置 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 1086.10 第 15 页 公用经费合计 194.59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 （财决 08-1 表）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 2017 年度预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 公务 出国 （境 ）费 2017 年度决算数 小计 用车 购置 费 因公 公务 公务用 接待 车 费 合计 出国 （境） 费 运行费 公务用车购置及运行费 小计 公务 公务 公务接 用车 用车 待费 购置 运行 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.7 0 3.2 0 3.2 3.5 5.93 0 3.08 0 3.08 2.85 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）18 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结 转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。 第 16 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县洽水镇人民政府 项 功能分 类科目 编码 目 22960 2296002 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 合计 5.37 5.37 5.37 其他支出 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 科目名称 栏次 229 单位：万元 彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出 用于社会福利的 彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （财 决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 第 17 页 第三部分 怀集县洽水镇人民政府 2017 年部门决 算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县洽水镇人民政府 2017 年度总收入 1789.89 万元，其 中本年收入 1789.89 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1508.58 万元，比上年决算数增加 421.11 万元，增长 38.72 %。主要原因：一是人员调整而增加人员经费 的预算、本年调整政策性工资刚性增资增加预算。 2．其他收入 281.31 万元，比上年决算数减少 31.49 万元， 下降 10.07 %。主要原因：农村综合改革工作的经费减少，财政 转移支付补助资金减少。 （二）年度支出总体情况 怀 集 县 2017 年 度 总 支 出 1789.89 万 元 ， 其 中 本 年 支 出 1789.89 万元。具体情况如下： 1.1.一般公共服务（类）支出 1055.66 万元，主要用于政 府办公厅（室）及相关机构事务，比上年决算数增加 312.45 万 元，增长 42.04%，主要原因一是在职人员政策性工资刚性增资； 二是追加薄弱乡镇财政补助、公用经费、税收奖励金等。 2.社会保障和就业（类）支出 140.81 万元，主要支出项目 第 18 页 有行政事业单位离退休人员工资、抚恤支出和财政对基本养老保 险基金及基本养老保险的补助，比上年决算数减少 6.4 万元，下 降 4.35%，主要原因是增加城乡居民医疗保险宣传发动工作经费 支出、城乡居民养老保险扩面征缴发动经费支出 4.07 万元。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出 181.61 万，主要支出项 目为其他计划生育事项和行政单位医疗，比上年决算增加 18.09 万元，增长 11.06%。主要原因是计生人员政策性工资刚性增资。 4.城乡社区（类）支出 127.94 万元，主要支出项目为其他 城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生， 比上年决算增加 127.94 万元，增长 100%。主要原因是新增环卫费返还款及配套设施费。 5.农林水支出（类）支出 278.5 万元，主要支出项目为扶贫 支出和对村民委员会和村党支部的补助，比上年决算减少 61.83 万元，下降 18.17 %。主要原因是对村民委员会和村党支部的补 助同比减少 105.01 万元，财政转移支付至乡镇财政所下发。 6.其他（类）支出 5.37 万元，主要支出项目为用于社会福 利的彩票公益金支出，比上年决算增加 5.37 万元，增长 100%。 主要原因是增加敬老院简易消防工程建设资金。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 怀 集 县 洽 水 镇 人 民 政 府 2017 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 第 19 页 1508.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1503.21 万元， 比年初预算数增加 978.54 万元，增长 186.51 %；主要原因是一 般行政管理事务支出同比增加 19.74%，追加 2016 年税收奖励工 作经费及薄弱镇补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 5.37 万元，比年初预算数增加 5.37 万元，增长 100 %；主要原因是 年初没有基金收入预算，年终新增敬老院简易消防工程建设资 金。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 怀 集 县 洽 水 镇 人 民 政 府 2017 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 1508.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1503.21 万元， 比年初预算数增加 978.54 万元，增长 186.51 %；主要原因是一 般行政管理事务支出同比增加 19.74%，追拨 2016 年税收奖励工 作经费及薄弱镇补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 5.37 万元，比年初预算数增加 5.37 万元，增长 100 %；主要原因是 年初没有基金支出预算，年终追拨敬老院简易消防工程建设资 金。 分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）807.87 万元，主要用于行政运行（项） 250.12 万元、一般行政管理事务 449.51 万元、事业运行 108.24 万元； 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）4.07 万元，主要用于一般行政管理事务 4.07 万元； 第 20 页 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）98.92 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休 66.83 万元、事业单 位离退休 25.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.89 万元； 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）3.30 万元，主要用 于其他优抚支出 3.3 万元； 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）4.86 万元，主 要用于社会福利事业单位 4.86 万元； 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助 （款）7.86 万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助 7.86 万元； 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）18.09 万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助 18.09 万元； 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 2.73 万元，主要用于其他社会保障和就业支出 2.73 万元； 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）144.23 元， 主要用于其他计划生育事务支出 144.23 万元； 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）25.84 元，主要用于行政单位医疗 25.84 万元； 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）112.63 第 21 页 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出 112.63 万元； 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）15.32 万元， 主要用于城乡社区环境卫生 15.32 万元； 农林水支出（类）扶贫（款）184.3 万元，主要用于其他扶 贫支出 184.3 万元； 农林水支出（类）农村综合改革（款）73.2 万元，主要用 于对村民委员会和村党支部的补助 51.1 万元，其他农村改革支 出 22.1 万元； 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 （款）5.37 万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出 5.37 万元。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县洽水镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 5.93 万元，完成预算 6.7 万元的 88.51%。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公 务用车购置及运行维护费支出决算为 3.08 万元，完成预算 3.2 万元的 96.25%；公务接待费支出决算为 2.85 万元，完成预算 3.5 万元的 81.43 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 第 22 页 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年减少 4.37 万元，下降 42.43 %。其中：因公出国（境） 费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费 支出决算下降 0.77 万元，下降 20%；公务接待费支出决算减少 3.6 万元，下降 55.81 %。因公出国（境）费支出与上年保持不 变，主要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境）费支出业 务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行 公务出差用车审批程序，尽量保证公车公用；公务接待费支出减 少的主要原因是接待上级检查、下访活动的用餐严格招待规模， 规范公务用餐接待审批程序。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元， 占 51.94 %；公务接待费支出 2.85 万元，占 48.06 %。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位机关（无下属单位）出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 3.08 万元，2017 年镇机关及下属 0 个单位公 务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡开展日常工作，外出公务活 动用车。 第 23 页 3.公务接待费支出 2.85 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待用餐。2017 年，镇机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 82 次，接待人数共 715 人，主要包括上级单位检查来人和相 关单位交流工作等来人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 194.59 万元，比上年减少 30.68 万元，降低 13.62%。主要原因是：减少了专用设备购置费 38.78 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本单位没有发生政府采购业务，政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：国有资产总额 1986.91 万元。分布构成情况为：固定资产 602.5 万元，占 30.32 %；流动资产 1384.41 万元，占 69.68%； 主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 4058 方米。（二）交通工具（车辆）2 辆。（三）通用设备 69 台（套）。（四）家具、用具、装具及动植物 379 套（张）。 资产变动情况为：2017 年我单位资产购置 4.16 万元。资产 第 24 页 报废 54.65 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一 般公务用车 2 辆（用于镇政府日常公务及下乡工作）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年 本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 第 25 页 业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费， 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第 26 页