兴业银行 “ 安愉百富 2 号 ” 开放式净值型理财产品 (3M)第2款 ( 理财编号：95615012) 定期公告.pdf

兴业银行“安愉百富 2 号”开放式净值型理财产品（3M）第 2 款(理财编 号：95615012)定期公告 2020 年第二季度报告暨半年报告 2020 年 6 月 30 日 重要提示： 1.温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理 财 信 息 可 供 参 考 ， 详 情 请 咨 询 理 财 经 理 ， 或 在 “ 中 国 理 财 网 （www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。 3.兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 表 1.产品基本信息： 产品代码 95615012 产品名称 起息日 到期日 兴业银行“安愉百富 2 2015 年 10 月 2021 年 10 月 号”开放式净值型理财 26 日 25 日 产品（3M）第 2 款 期限 产品类型 产品规模 2,191 净值型 598,212,990 .00 表 2.报告期末产品收益及产品规模表现： 序号 估值日/开放日 产品份额净值 产品累计净值 产品资产净值 1 2020 年 4 月 23 日 1.01061 1.20485 601,727,010.40 表 3.产品投资方案： 资产类型 占比 现金 6.82% 债券投资 93.18% 银行存款 0.00% 同业存单 0.00% 货币市场工具 0.00% 公募基金 0.00% 理财直接融资工具 0.00% 信贷资产流转项目 0.00% 权益类资产 0.00% 非标准化债权资产 0.00% 合计 100.00% 特此公告！ 兴业银行股份有限公司 2020 年 7 月 21 日