中国作家协会机关服务中心2021年决算.pdf

中国作家协会机关服务中心部门决算 （2021 年） 中国作家协会机关服务中心 2021 年决算 目 录 第一部分 中国作家协会机关服务中心概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -1- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府采购支出说明 九、固定资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中国作家协会机关服务中心概况 一、部门职责 中国作家协会机关服务中心是中国作家协会直属单位， 为中国作协机关办公与职工生活提供后勤服务，主要承担机 关办公服务、机关职工生活服务以及承办机关委托的其他事 项。中国作家协会机关服务中心为独立核算的事业法人单 位。 主要职责： （一）负责制定中国作协后勤事务、物业管理、服务作 家等工作的规章制度和管理办法，并负责组织实施和监督检 查。 （二）负责为中国作协及所属单位、团体会员举办的文 学会议、培训提供后勤服务保障。 （三）承担中国作协房产及相关设备的日常管理、安全 保卫和维修保养工作。 （四）负责管理杭州创作之家、北戴河创作之家。 （五）承办中国作协交办的其他事项。 二、机构设置 中国作家协会机关服务中心内设办公室、服务部、物业 部、安保部、工程部、杭州创作之家、北戴河创作之家。 -3- 第二部分 2021 年度部门决算表 -4- 收入支出决算总表 公开01表 部门：中国作家协会机关服务中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 项目 1 栏次 250.26 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 1,075.50 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 109.52 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,435.29 本年支出合计 结余分配 2.25 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 1,437.54 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -5- 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 1,251.21 75.93 53.84 1,380.98 41.57 14.99 1,437.54 收入决算表 公开02表 部门：中国作家协会机关服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 合计 1,435.29 250.26 1,075.50 109.52 207 文化旅游体育与传媒支出 1,292.79 107.76 1,075.50 109.52 20701 文化和旅游 1,292.79 107.76 1,075.50 109.52 2070103 机关服务 1,292.79 107.76 1,075.50 109.52 208 社会保障和就业支出 83.00 83.00 20805 行政事业单位养老支出 83.00 83.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.00 55.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.00 28.00 221 住房保障支出 59.50 59.50 22102 住房改革支出 59.50 59.50 2210201 住房公积金 41.00 41.00 2210202 提租补贴 4.50 4.50 2210203 购房补贴 14.00 14.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -6- 支出决算表 公开03表 部门：中国作家协会机关服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 1,380.98 1,380.98 207 文化旅游体育与传媒支出 1,251.21 1,251.21 20701 文化和旅游 1,251.21 1,251.21 2070103 机关服务 1,251.21 1,251.21 208 社会保障和就业支出 75.93 75.93 20805 行政事业单位养老支出 75.93 75.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.24 49.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.69 26.69 221 住房保障支出 53.84 53.84 22102 住房改革支出 53.84 53.84 2210201 住房公积金 37.99 37.99 2210202 提租补贴 6.27 6.27 2210203 购房补贴 9.58 9.58 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：中国作家协会机关服务中心 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 1 2 250.26 一、一般公共服务支出 二、外交支出 33 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 6 五、教育支出 六、科学技术支出 37 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 107.76 107.76 8 9 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 40 41 75.93 75.93 10 11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 42 43 12 13 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 44 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 16 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 47 48 17 18 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 49 50 19 20 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 51 52 53.84 53.84 21 22 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 54 23 二十三、其他支出 55 24 25 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 56 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 58 59 237.53 237.53 14.99 14.99 252.51 252.51 本年收入合计 26 27 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 28 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 总计 31 32 250.26 2.25 年末财政拨款结转和结余 2.25 60 61 政府性基金 国有资本经营 预算财政拨 预算财政拨款 款 62 252.51 总计 63 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -8- 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：中国作家协会机关服务中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 237.53 237.53 207 文化旅游体育与传媒支出 107.76 107.76 20701 文化和旅游 107.76 107.76 2070103 机关服务 107.76 107.76 208 社会保障和就业支出 75.93 75.93 20805 行政事业单位养老支出 75.93 75.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.24 49.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.69 26.69 221 住房保障支出 53.84 53.84 22102 住房改革支出 53.84 53.84 2210201 住房公积金 37.99 37.99 2210202 提租补贴 6.27 6.27 2210203 购房补贴 9.58 9.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：中国作家协会机关服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 233.69 302 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 65.06 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 21.39 30202 印刷费 30702 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 29.08 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.24 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 26.69 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 4.25 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 37.99 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 3.84 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 国外债务付息 资本性支出 30301 离休费 30216 30302 退休费 3.84 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 237.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 - 10 - 其他资本性支出 决算数 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：中国作家协会机关服务中心 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：中国作家协会机关服务中心本年度没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 公开08表 金额单位：万元 部门：中国作家协会机关服务中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：中国作家协会机关服务中心本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：中国作家协会机关服务中心 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：中国作家协会机关服务中心本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 1437.54 万元。与 2020 年相比， 收、支总计各增加 83.15 万元，同比增幅 6.1%。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1435.29 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 250.26 万元，占 17.4%；事业收入 1075.50 万元，占 74.9%；其他收入 109.52 万元，占 7.7%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1380.98 万元，全部为基本支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计252.51万元。与2020年相 比，财政拨款收、支总计各增加15.64万元，增幅6.6%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出237.53万元， 占 本年支出合计的17.2%。与2020年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加2.91万元，增幅1.2%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 237.53 万元，主 - 14 - 要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 107.76 万元，占 45.4%；社会保障和就业（类）支出 75.93 万元， 占 32.0%；住房保障（类）支出 53.84 万元，占 22.6%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 250.26 万元，支出决算为 237.53 万元，完成年初预算的 94.9%。其中： 1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关 服务（项）年初预算为 107.76 万元，支出决算为 107.76 万 元，完成年初预算的 100%。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 55 万元，支出决算为 49.24 元，完成年初预算的 89.5%。 3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 28 万元， 支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 95.3%。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）年初预算为 41 万元，支出决算为 37.99 万元，完 成年初预算的 92.7%。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）年初预算为 4.5 万元，支出决算为 6.27 万元，完成 年初预算的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 - 15 - 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）年初预算为 14 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年 初预算的 68.4%。决算数小于预算数的主要原因是尚未发放 部分人员提职后的购房级差补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.53 万 元，全部为人员经费支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度中国作家协会机关服务中心没有财政拨款“三 公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。 八、政府采购支出说明 2021年中国作家协会机关服务中心政府采购支出0万 元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万 元。 九、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，中国作家协会机关服务中心共有 车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元 以上专用设备0台（套）。 - 16 - 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活 动所取得的收入，具体到我单位为后勤服务收入。 三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、 事业收入、经营收入等以外的收入。主要是我单位存款利息 收入等。 四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关 服务（项）：指中国作协机关服务中心人员工资的基本支出。 七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 - 17 - 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职 工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十二、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规 定用途继续使用的资金。 十三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出。 十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 - 18 -