2017年部门决算.pdf

2017 年部门决算 单位公章：吉安市总工会 报送日期：2018 年 9 月 25 日 单位负责人：肖玉兰 财务负责人：范 经 办 钧 人：金欣蓉 1 吉安市总工会 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 吉安市总工会部门概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 吉安市总工会 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、固有资产占用情况表 第三部分 吉安市总工会 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 2 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 吉安市总工会部门概况 一、部门主要职能 吉安市总工会在吉安市委和江西省总工会的领导下，按 照《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法履行维护、 参与、建设、教育四项社会职能。维护职工的合法权益和民 主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和 社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理， 参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想 道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、 有纪律的职工队伍。充分发挥工会作为党联系职工群众的桥 梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护者和 代言人的作用。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2017 年年末编制人数 16 人， 其中行政编制 15 人， 工勤编制 1 人；年末实有人数 33 人，其中在职人员 15 人， 离休人员 1 人，退休人员 17 人。 4 第二部分 吉安市总工会 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：吉安市总工会 收 目 次 2017 年度 入 项 栏 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 3 619.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 619.75 0.00 5.19 624.95 5 金额单位：万元 支 出 项目（按功能分类） 行次 决算数 栏 次 6 一、一般公共服务支出 28 540.02 二、外交支出 29 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 八、社会保障和就业支出 35 48.39 九、医疗卫生与计划生育支出 36 12.62 十、节能环保支出 37 0.00 十一、城乡社区支出 38 0.00 十二、农林水支出 39 0.00 十三、交通运输支出 40 0.00 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 十五、商业服务业等支出 42 0.00 十六、金融支出 43 0.00 十七、援助其他地区支出 44 0.00 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 十九、住房保障支出 46 11.86 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 二十一、其他支出 48 0.00 二十二、债务还本支出 49 0.00 二十三、债务付息支出 50 0.00 本年支出合计 51 612.90 结余分配 52 0.00 年末结转和结余 53 12.05 总计 54 624.95 收入决算表 公开 02 表 编制单位：吉安市总工会 项 支出功能分 类科目编码 类 款 2017 年度 金额单位：万元 目 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业 经营 科目名称 入合计 款收入 助收入 收入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 619.75 619.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 项 位上缴 收入 其他 收入 201 一般公共服务支出 545.82 545.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20129 群众团体事务 545.82 545.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2012901 行政运行 415.82 415.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2012902 一般行政管理事务 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 49.45 49.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 48.66 48.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 28.05 28.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 20.61 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助★ 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助★ 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.62 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗★ 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗★ 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 支出决算表 公开 03 表 编制单位：吉安市总工会 2017 年度 项 支出功能分 目 对附 科目名称 类科目编码 金额单位：万元 本年支 基本支 项目支 出合计 出 出 上缴 上级 支出 经营 支出 属单 位补 助支 出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 612.90 482.60 130.30 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 540.02 409.72 130.30 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 540.02 409.72 130.30 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 409.72 409.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 130.30 0.00 130.30 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 48.39 48.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 47.61 47.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 20.61 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助★ 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助★ 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.62 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗★ 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗★ 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：吉安市总工会 收 2017 年度 入 金额单位：万元 支 出 决算数 项 目 栏 行 次 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 决算数 项目（按功能分类） 行 次 次 金预算财 拨款 政拨款 10 11 12 1 619.75 一、一般公共服务支出 30 540.02 540.02 0.00 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 48.39 48.39 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 12.62 12.62 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 11.86 11.86 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 53 612.90 612.90 0.00 54 12.05 12.05 0.00 624.95 624.95 0.00 619.75 年初财政拨款结转和结余 25 5.19 一、一般公共预算财政拨款 26 5.19 55 27 0.00 56 年末财政拨款结转和结余 28 总计 预算财政 小计 栏 24 款 政府性基 3 本年收入合计 二、政府性基金预算财政拨 一般公共 29 57 624.95 总计 8 58 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：吉安市总工会 项 2017 年度 目 支出功能分 类 科目编 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 612.90 482.60 130.30 科目名称 码 类 款 项 201 一般公共服务支出 540.02 409.72 130.30 20129 群众团体事务 540.02 409.72 130.30 2012901 行政运行 409.72 409.72 0.00 2012902 一般行政管理事务 130.30 0.00 130.30 208 社会保障和就业支出 48.39 48.39 0.00 20805 行政事业单位离退休 47.61 47.61 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 27.00 27.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 20.61 20.61 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.78 0.78 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助★ 0.29 0.29 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助★ 0.49 0.49 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.62 12.62 0.00 21007 计划生育事务 1.52 1.52 0.00 1.52 1.52 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗★ 11.10 11.10 0.00 2101101 行政单位医疗★ 11.10 11.10 0.00 221 住房保障支出 11.86 11.86 0.00 22102 住房改革支出 11.86 11.86 0.00 2210201 住房公积金 11.86 11.86 0.00 9 10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：吉安市总工会 2017 年度 项目 金额单位：万元 栏次 行次 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 19.80 13.78 1.因公出国（境）费 2 4.80 3.27 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 6 15.00 10.51 7 15.00 10.51 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 10 — — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 2 3.公务用车购置数（辆） 13 — 0 4.公务用车保有量（辆） 14 — 0 5.国内公务接待批次（个） 15 — 172 16 — 0 17 — 1094 其中：外事接待人次（人） 18 — 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 — 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 — 0 3.公务接待费 （1）国内接待费 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算 和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：吉安市总工会 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 2017 年度 金额单位：万元 本年支出 年初结 转和结 余 本年 收入 小计 1 2 3 基本支出 项目支出 4 年末结转和结 余 5 6 国有资产占用情况表 公开 09 表 编制单位：吉安市总工会 2017 年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 12 单位：台、辆、套 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 决算数 第三部分 吉安市总工会 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 624.95 万元，其中上年结转 和结余 5.19 万元，较 2016 年增加 10.36 万元，增长 1.7%； 本年收入合计 619.75 万元，较 2016 年增加 6.02 万元，增长 0.98%，主要原因是：增加了人员经费的开支。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 619.75 万元，占 99.17%；上年结转和结余 5.19 万元，占 0.83%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 624.95 万元，其中本年支出 合计 612.9 万元，较 2016 年增加 3.51 万元， 较上年增长 0.57%， 主要原因是：增加了人员经费的开支。年末结转和结余 12.05 万元，较 2016 年增加 6.85 万元，增长 131.73%，主要原因是： 结余工作经费。 本年支出的具体构成为： 基本支出 482.6 万元，占 78.74%； 项目支出 130.3 万元，占 21.26%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 561.85 万 元，决算数为 612.9 万元，完成年初预算的 109.09%,主要原 因是：机构运行经费支出。 （一）一般公共服务支出年初预算数为 509.57 万元，决 算数为 540.02 万元，完成年初预算的 105.97%，主要原因是： 行政运行经费增加。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.32 万元， 决算数为 48.39 万元，完成年初预算的 165.04%，主要原因是： 离退休人员经费增加。 13 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 11.1 万 元，决算数为 12.62 万元，完成年初预算的 113.69%，主要原 因是：计划生育奖励金增加。 （四）住房保障支出年初预算数为 11.86 万元，决算数 为 11.86 万元，完成年初预算的 100%，完成年初工作计划。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.6 万元，其中： （一）工资福利支出 314.66 万元，较 2016 年增加 185.18 万元，较上年增长 143.02%，主要原因是：人员工资变化。 （二）商品和服务支出 107.88 万元，较上年减少 140.57 万元，下降 56.58%，主要原因是：2016 年列入工会经费 179.4 万元，2017 年未列入工会经费。 （三）对个人和家庭补助支出 60.05 万元，较上减少 171.41 万元，下降 74.06%，主要原因是：全体退休人员工资 转入社保，只保留离休人员工资和津补贴列入财政决算。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出年初预算数 19.8 万元，决算数为 13.78 万元，完成预算的 69.6%，决算数较上年下降 18.46%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 4.8 万元，决 算数为 3.27 万元，完成预算的 68.12%，决算数较上年增加 2.09 万元，增长 177.12%。主要原因是：较 2016 年增加一人 因公出国（境）。 14 （二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 10.51 万元，完成预算的 70.07%，决算数较上年减少 5.21 万 元，下降 33.14%。主要原因是：接待人数、批次减少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算为 0 万元，决算数为 0 万元。主要原因 是：公车改革后，单位没有公车。 六、机关运行经费情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 107.88 万元，较 2016 年减少 140.18 万元，下降 56.51%。主要原因是：按照中央八 项规定要求，严格控制机关运行经费。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年政府采购支出总额 7.62 万元，其中：政 府采购货物支出 7.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总金额总额的 0%。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位对 2017 年度一般公共预 算项目支出开展绩效自评。自评项目 1 个，涉及金额 130 万 元，自评覆盖率达到 100%。严格落实制度的执行，不断强化 内部管理。一是建立了内部考核机制，强化了我单位的绩效 管理目标；二是采取了一系列的控制措施，强化了日常的经 费管理，预算支出的有效性得到了提高。通过严格预算执行 管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进 行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总 额控制在预算范围内，切实加强了经费支出管理，较好的落 实了厉行节约精神。三是建立了经费支出定期汇报和公示机 15 制，经费支出的公开透明性得到提高。根据经费支出情况， 会计核算中心定期编制财务会计报表、财务分折报告、工作 总结报告等向领导报预算执行情况，并对经费支出和预算管 理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合 理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作 用。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作，极大地提 高了我单位财务人员的业务水平，进一步提高了预算编制和 财务管理水平。 第四部分 名词解释 一、政府拨款收入：指市政府当年拨付的资金。 二、其他收入：指除“政府拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：指纳入市财政预决算管理的“三公”经 费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务 用车购置及运行费用和公务接待费。其中，因公出国（境） 16 费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行 费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 17