济源市疾病预防控制中心2021年度单位决算公开.pdf

2021 年度 济源市疾病预防控制中心单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 济源市疾病预防控制中心单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -1- 明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 济源市疾病预防控制中心单位概况 -3- 一、单位职责 济源市疾病预防控制中心（济源市健康教育所）主要职 责：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控 制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相 关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价 疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与 干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测 评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评 价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、 化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健 康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用 研究指导；组织实施计划免疫和预防接种，负责预防用生物 制品的使用和管理；指导基层医疗机构开展疾病预防与控制 业务工作；承担卫生健康行政单位和上级疾病预防控制机构 交办的其他任务。 二、机构设置 济源市疾病预防控制中心单位是济源产城融合示范区 卫生健康委员会部门下属事业单位，内设机构 14 个，包括： 传染病防治科、病媒生物防治科、免疫规划管理科、职业病 防治科、卫生监测科、慢病防治科、健康教育科、微生物检 验科、理化检验科、结核病防治科、质量控制科、财务科、 办公室、后勤科。 济源市疾病预防控制中心单位 2021 年度单位决算包括 济源市疾病预防控制中心单位本级。 -4- 第二部分 2021 年度单位决算表 -5- 收入支出决算总表 2021 年度 单位：济源市疾病预防控制中心 收入 项目 公开 01 表 金额单位：万元 支出 行次 栏次 金额 项目 行次 1 栏次 3,485.58 一、一般公共服务支出 32 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 257.35 9 九、卫生健康支出 40 3,732.37 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 2,654.86 144.89 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 2021 年度 单位：济源市疾病预防控制中心 收入 支出 项目 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 6,285.33 2,034.75 本年支出合计 31 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 金额 78.09 2,898.46 6,966.28 1,353.80 61 8,320.08 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 62 8,320.08 收入决算表 单位：济源市疾病预防控制中心 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 附 上 属 级 功能分类科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款 补 合计 收入 助 事业收入 收 经 单 营 位 收 上 入 缴 入 其他收入 收 入 栏次 合计 1 2 6,285.33 3,485.58 208 社会保障和就业支出 257.35 257.35 20805 行政事业单位养老支出 257.35 257.35 2080502 事业单位离退休 136.63 136.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.23 88.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.49 32.49 210 卫生健康支出 3,150.14 3,150.14 21004 公共卫生 3,143.50 3,143.50 2100401 疾病预防控制机构 1,165.18 1,165.18 2100408 基本公共卫生服务 155.12 155.12 2100409 重大公共卫生服务 28.98 28.98 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,050.80 1,050.80 2100499 其他公共卫生支出 743.43 743.43 -8- 3 4 2,654.86 5 6 7 144.89 收入决算表 单位：济源市疾病预防控制中心 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 附 上 属 级 功能分类科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款 补 合计 收入 助 事业收入 收 经 单 营 位 收 上 入 缴 入 其他收入 收 入 栏次 21099 2109999 1 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 2 3 6.63 6.63 6.63 6.63 221 住房保障支出 78.09 78.09 22102 住房改革支出 78.09 78.09 2210201 住房公积金 78.09 78.09 4 5 6 7 229 其他支出 2,799.75 2,654.86 144.89 22999 其他支出 2,799.75 2,654.86 144.89 2,799.75 2,654.86 144.89 2299999 其他支出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -9- 支出决算表 单位：济源市疾病预防控制中心 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 上 本年支出合 功能分类科目编码 计 科目名称 基本支出 项目支出 缴 经 上 营 对附属单位补助 级 支 支出 支 出 出 栏次 1 合计 2 3 6,966.28 1,476.34 5,489.94 208 社会保障和就业支出 257.35 257.35 20805 行政事业单位养老支出 257.35 257.35 2080502 事业单位离退休 136.63 136.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.23 88.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.49 32.49 210 卫生健康支出 3,732.37 1,140.90 2,591.48 21004 公共卫生 3,144.73 1,140.90 2,003.83 1,140.90 24.28 2100401 疾病预防控制机构 1,165.18 2100408 基本公共卫生服务 155.12 155.12 2100409 重大公共卫生服务 30.21 30.21 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,050.80 1,050.80 2100499 其他公共卫生支出 743.43 743.43 587.64 587.64 587.64 587.64 21099 2109999 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 - 10 - 4 5 6 支出决算表 单位：济源市疾病预防控制中心 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 上 本年支出合 功能分类科目编码 计 科目名称 基本支出 项目支出 缴 经 上 营 对附属单位补助 级 支 支出 支 出 出 栏次 1 2 221 住房保障支出 78.09 78.09 22102 住房改革支出 78.09 78.09 2210201 住房公积金 78.09 78.09 3 229 其他支出 2,898.46 2,898.46 22999 其他支出 2,898.46 2,898.46 2,898.46 2,898.46 2299999 其他支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 - 11 - 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 单位：济源市疾病预防控制中心 收 项目 公开 04 表 金额单位：万元 2021 年度 入 支 行 次 出 一般公共 金额 行次 合计 拨款 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 3,485.58 预算财政 栏次 2 3 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 257.35 257.35 9 九、卫生健康支出 41 3,732.37 3,732.37 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 - 12 - 政府性 基金预 国有资本经营预 算财政 算财政拨款 拨款 4 5 财政拨款收入支出决算总表 单位：济源市疾病预防控制中心 收 2021 年度 入 支 行 项目 公开 04 表 金额单位：万元 次 出 一般公共 金额 行次 合计 拨款 项目 栏次 1 预算财政 栏次 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 3,485.58 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 582.24 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 582.24 政府性基金预算财政拨款 30 61 62 - 13 - 2 3 78.09 78.09 4,067.82 4,067.82 政府性 基金预 国有资本经营预 算财政 算财政拨款 拨款 4 5 财政拨款收入支出决算总表 单位：济源市疾病预防控制中心 收 项目 公开 04 表 金额单位：万元 2021 年度 入 支 行 次 出 一般公共 金额 行次 合计 拨款 项目 栏次 国有资本经营预算财政拨款 总计 1 栏次 31 32 预算财政 2 3 4,067.82 4,067.82 政府性 基金预 国有资本经营预 算财政 算财政拨款 拨款 4 63 4,067.82 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 14 - 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：济源市疾病预防控制中心 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,067.82 1,476.34 208 社会保障和就业支出 257.35 257.35 20805 行政事业单位养老支出 257.35 257.35 2080502 事业单位离退休 136.63 136.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.23 88.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.49 32.49 2,591.48 210 卫生健康支出 3,732.37 1,140.90 2,591.48 21004 公共卫生 3,144.73 1,140.90 2,003.83 1,140.90 24.28 2100401 疾病预防控制机构 1,165.18 2100408 基本公共卫生服务 155.12 155.12 2100409 重大公共卫生服务 30.21 30.21 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,050.80 1,050.80 2100499 其他公共卫生支出 743.43 743.43 587.64 587.64 587.64 587.64 21099 2109999 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 78.09 78.09 22102 住房改革支出 78.09 78.09 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：济源市疾病预防控制中心 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 2210201 住房公积金 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 78.09 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 16 - 78.09 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：济源市疾病预防控制中心 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 1,267.13 302 30101 基本工资 362.43 30201 30102 津贴补贴 194.79 30103 科目名称 科目编码 科目名称 70.12 307 债务利息及费用支出 办公费 1.07 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.04 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 467.11 30205 水费 4.51 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.23 30206 电费 14.22 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 32.49 30207 邮电费 1.55 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 38.49 30208 取暖费 5.47 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 15.58 31007 30112 其他社会保障缴费 5.50 30211 差旅费 1.69 31008 物资储备 30113 住房公积金 78.09 30212 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 139.10 30215 会议费 31012 拆迁补偿 10.64 30216 培训费 31013 公务用车购置 30301 离休费 商品和服务支出 决算数 因公出国（境） 费用 - 17 - 2.23 2.59 资本性支出 信息网络及软件购置 更新 地上附着物和青苗补 偿 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：济源市疾病预防控制中心 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 公用经费 决算数 66.37 科目编码 科目名称 30217 公务接待费 30218 2.46 32.86 决算数 科目名称 31019 其他交通工具购置 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 21.99 4.78 30240 30299 人员经费合计 公务用车运行 维护费 0.67 科目编码 9.99 39908 5.20 39999 决算数 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 1,406.22 5.31 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 18 - 70.12 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：济源市疾病预防控制中心 公开 07 表 金额单位：万元 2021 年 预算数 决算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行 费 费 公 公 务 合计 因公出国（境）费 用 小计 车 购 置 公务 用车 公务接待费 合计 因公出 务 国（境） 用 费 运行 小计 购 费 置 费 1 2 8.00 3 7.00 4 车 公务 用车 公务接待费 运行 费 费 5 6 7.00 7 1.00 5.86 8 9 5.20 10 11 5.20 12 0.67 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：济源市疾病预防控制中心 公开 08 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 栏次 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 20 - 6 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 8320.08 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 439.57 万元，增长 5.58%。主要原因是为 应对新冠疫情，对新冠 P2 实验室建设及购置新冠疫苗，财 政增加突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康支出项 目的经费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 6285.33 万元，其中：财政拨款收入 3485.58 万元， 占 55.46%；事业收入 2654.86 万元， 占 42.24%； 其他收入 144.89 万元，占 2.30%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度支 出 合 计 6966.28 万 元， 其 中 ：基 本 支出 1476.34 万元， 占 21.19%；项目支出 5489.94 万元，占 78.81%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 4067.82 万元，与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1724.40 万元，增长 73.58%。主要原因是为应对新冠疫情，对新冠 P2 实验室建 设及购置新冠疫苗，财政增加突发公共卫生事件应急处理和 其他卫生健康支出项目的经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4067.82 万元，占 本年支出合计的 58.39%。与上年度相比，一般公共预算财政 - 22 - 拨款支出增加 2465.08 万元，增长 153.80%。主要原因是为 应对新冠疫情，对新冠 P2 实验室建设及购置新冠疫苗，财 政增加突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康支出项 目的经费。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4067.82 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 257.35 万元， 占 6.33%；卫生健康（类）支出 3732.38 万元，占 91.75%； 住房保障（类）支出 78.09 万元，占 1.92%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 4067.82 元，支出决算为 4067.82 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 131.90 万元，支出决 算为 136.63 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位人员退休，年底 财政追加离退休人员经费。 2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.50 万 元 ， 支 出 决 算 为 88.23 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位人员退休。 - 23 - 3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.49 万元。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是年底财政追加自收自支在职人员补缴单位 职业年金经费。 4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制 机构（项）。年初预算为 1090.50 万元，支出决算为 1165.18 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年底财政追加在职人员经费。 5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 服务（项）。年初预算为 148.10 万元，支出决算为 155.12 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年底财政追加基本公共卫生服务经费。 6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 服务（项）。年初预算为 333.10 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 9.07%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是疫情突发，该项目部分工作无法正常开展， 业务费用支出减少。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1050.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为应对新 冠疫情，我单位购置新冠疫苗，财政临时追加突发公共卫生 事件应急处理经费。 - 24 - 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支 出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 743.43 万元，。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为应对新冠疫 情，对新冠 P2 实验室建设，财政临时追加其他卫生健康支 出项目的经费。 9.卫生健康支出（类）基他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）。年初预算为 647.10 万元，支出决算为 587.64 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是该项目工作已完成，剩余经费上缴 财政。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 69.40 万元，支出决算为 78.09 万元， 完成年初预算的 112.52%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是年底财政追加在职人员住房公积金经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1476.34 万 元。其中：人员经费 1406.22 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.12 万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 - 25 - 业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.86 万元， 支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与年初预算数无差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%， 占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 5.20 万元，完成预算的 100.00%，占 88.74%；公务接待费支出决算 0.66 元，完成预 算的 100.00%，占 11.26%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无 差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内 容包括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 5.20 万元，支出 决算为 5.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初 预算数无差异。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 - 26 - 公务用车运行支出 5.20 万元。主要用于车辆运行及维 护保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 6 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差 异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于接待国家 及省级疾控中心专家。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来 宾 17 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省疾 控结核病防治专家、省疾控地方病防治专家及中国疾控脊柱 侧弯调查项目专家等。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员事业单位，没 有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 65.42 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 51.56 万元、政 府采购服务支出 13.86 万元。授予中小企业合同金额 65.42 - 27 - 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企 业合同金额 65.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，2021 年度我单位对 5 个项目开 展绩效目标管理，涉及资金 127.99 万元，高度重视绩效管 理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作 中，进一步加强绩效自评管理，由预算项目实施科室提供自 评资料，中心办公室审核，进行单位绩效评价，经领导同意 后进行上报。在工作过程中，对于绩效指标涉及到的财务资 金管理、财务管理等指标，重点从年初预算数、全年预算数、 决算资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资 料来源准确，依据比较充分。对管理效能指标主要从单位年 度工作总结、目标完成情况等文字材料进行搜集、核实。切 实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率 和使用效益。 （二）项目绩效自评结果。 2021 年，济源市疾病预防控制中心年初预算中申报绩效 目标项目数 5 个，该年度完成绩效自评项目 5 个。绩效自评 - 28 - 项目分别是偿还国外债务专项－卫十结核病还本付息项目， 自评得分 95.00 分；公共卫生服务补助专项-基本公共卫生 服务补助项目，自评得分 85.00 分；全国慢病示范区创建经 费，自评得分 97.50 分；关于提前下达 2021 年重大传染病 防控经费预算的通知（豫财社[2020]237 号），自评得分 96 分，关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央和省级补 助资金预算的通知（豫财社[2020]236 号）自评得分 94 分。 这 5 个项目我单位严格按照相关政策规定，及时开展，完成 情况均较好。具体体现为合理合规使用资金，认真把控项目 进程，做到心中有数，专款专用。 （三）重点绩效评价结果。 我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。 - 29 - 第四部分 名词解释 - 30 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 - 31 - 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 32 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 33 -