绥芬河市口岸管理委员会2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市口岸管理委员 会 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况..........................................................................................................1 一、部门（单位）职责...............................................................................................1 二、机构设置...............................................................................................................1 三、人员构成...............................................................................................................2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.........................................................................2 一、收入支出决算总表...............................................................................................2 二、收入决算表...........................................................................................................3 三、支出决算表...........................................................................................................3 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................... 5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.................................................7 一、收入支出总体增减变化情况说明.......................................................................7 二、收入决算增减变化情况说明...............................................................................7 三、支出决算增减变化情况说明...............................................................................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...............................................................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.......................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................................... 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................14 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................14 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................16 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................16 第四部分 名词解释........................................................................................................19 第五部分 附录................................................................................................................19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领导下的口岸 管理机构，负责对本地口岸工作的管理、协调、检查、监督与 仲裁。 （二）负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、 政策和规定，并结合本口岸的具体情况制定实施细则。 （三）督促检查口岸检查、检验单位，按自己的职责和规 定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理 以及检查、检验、检疫工作。 （四）组织平衡口岸的外贸运输计划，检查和贯彻执行国 家下达的运输计划，并加强预测、预报工作。 （五）组织口岸的疏运工作。定期组织召开口岸疏站领导 小组会议，及时解决疏运工作中出现的各种问题，保证口岸畅 通。 （六）负责协调处理口岸运输、查验、货代等部门之间的 矛盾和工作纠纷，遇有紧急情况有权作出仲裁。 （七）负责代市政府征收口岸设施维护费、价格调节基金 和旅游管理费，代市地税局征收旅游管理税。 （八）检查督促本口岸的规划、建设和技术发行配套工作 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 的实施，并促其同步进行。 （九）负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策纪律和加 强治安综合治理的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外 问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。 （十）开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反 映口岸工作中出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。 （十一）负责口岸信息化工作，积极推动、协调、整合各 方面的资源，建设电子口岸，提升口岸综合服务水平。 （十二）承办上级领导交办的其他事项。 二、机构设置 绥芬河市口岸管理委员会无附属单位，部门决算中仅包含 部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共三个，包括：办 公室、铁路科、公路科。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市口岸管理委员会实有人数 17 人，其中： 行政人员 8 人、事业人员 9 人、退休人员 23 人。与 2020 年度 决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市口岸管理委员会 2021 年度部门 决算收支总额 2693.29 万元，其中：本年收入 1291.92 万元，年 初结转和结余 1401.37 万元；本年支出 1337.02 万元，年末结转 和结余 1356.27 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 11062.57 万元，下降 89.54%，主要原因是由于公路口 岸改造项目拨款减少；支出总额减少 10785.72 万元，下降 88.97%，主要原因是由于公路口岸改造项目支出减少；年末结 转和结余减少 81.74 万元，下降 5.67%，主要原因是由于公路 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 口岸改造项目减少。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市口岸管理委员会 2021 年度收入合计 1291.92 万 元，其中：财政拨款收入 1291.92 万元，占 100%。各项收入增 减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 公 路口 岸 改 造项 目 拨 1291.92 -11062.57 -89.54% 款减少 公 路口 岸 改 造项 目 拨 1291.92 -11062.57 -89.54% 款减少 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市口岸管理委员会 2021 年度支出合计 1302.02 万 元，其中：基本支出 444.76 万元，占 34.16%；项目支出 892.25 万元，占 65.84%。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 公 路口 岸 改 造项 目 支 1337.02 -10785.72 -88.97% 出减少 444.76 75.09 20.31% 人员增加 公 路口 岸 改 造项 目 支 892.25 -10860.81 -92.41% 出减少 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市口岸管理委员会 2021 年度财政 拨款收入 1291.92 万元， 年初财政拨款结转和结余 1256.37 万元； 本年支出 1302.02 万元， 年末财政拨款结转和结余 1246.27 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 10060.57 万元，下降 88.62%；财政拨款支出减少 9963.72 万元，降 88.44%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 46.48 万元， 下降 3.6%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 181.69 万元，下降 12.33%；财政拨款支出减少 171.59 万元，下降 11.64%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市口岸管理委员会 2021 年度一般 公共预算财政拨款收入 1291.92 万元，年初一般公共预算财政 拨款结转和结余 1256.37 万元；本年支出 1302.02 万元，其中， 基本支出 444.76 万元，项目支出 892.25 万元，年末一般公共预 算财政拨款结转和结余 1246.27 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 10060.57 万元，下降 88.62%，主要原因是公路口岸改造 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 9963.72 万元， 下降 88.44%，主要原因是公路口岸改造项目支出减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 182.29 万元，下降 12.37%，变化的主要原因是公路口岸 改造项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 171.59 万 元，下降 11.64%，变化的主要原因是公路口岸改造项目支出减 少。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1473.62 万元，支出决算为 1302.02 万元，完成年初预算的 88.36%。其 中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行、专 项业务及机关事务管理、其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出（项）。年初预算为 1338.27 万元，支出决算为 1094.25 万元，完成年初预算的 81.77%。决算数小于预算数的主要原因： 一是海关协管员减少；二是公路口岸办公及维护费压缩使用。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关 事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 93.83 万元， 支出决算为 108.79 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数大 于预算数的主要原因：一是退休人员增资；二是养老保险基数 调整。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.卫生健康支出（类）公共卫生、行政事业单位医疗（款） 突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助 （项）。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 56.86 万元，完成 年初预算的 184.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是追 加疫情防控专项费用；二是医疗保险基数调整。 4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加工程管理费。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、 提租补贴（项）。年初预算为 31.03 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于预算数的主要原 因是住房公积金基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市口岸管理委员会 2021 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 444.76 万元，其中： 人员经费 335.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年基金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。 公用支出 109.7 万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市口岸管理委员会一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出总额为 2.07 万元，与 2020 年度决算相比 增加 0.87 万元，增长 72.5%，变化的主要原因是公车出行次数 增加，油价上涨；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国费 用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要 原因是本单位无因公出国费用。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 2.07 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费； 与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 是无公务用车购置费。 2..公务用车运行维护费 2.07 万元，与 2020 年度决算相比 增加 0.99 万元，增长 91.66%，变化的主要原因是公车出行次 数增加，油价上涨；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减 0.12 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情影响，公务接待减 少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要 原因是 2021 年未做公务接待费预算。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市口岸管理委员会政府性基金预算财政拨款收支 为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市口岸管理委员会国有资本经营预算财政拨款支 出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市 口岸管理委员 会2021年度机关 运行经费支出 109.7万元，比2020年决算数增加83.52万元，增长319.05%，主 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 要原因是财政指标调整，用于协管员工资及保险。比2021年度 预算数增加84.53万元，增长335.84%，主要原因是财政指标调 整，用于协管员工资及保险。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市口岸管理委员会2021 年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的 计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采 购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市口岸管理委员会共有车 辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是1台用于 口岸服务中心工作人员通勤车，1台用于口岸维护、维修小货车； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专 用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目 0个，共涉及资金857.25万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项 目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出857.25万万元，政府性基金预算支出0万元，国 有资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我委部门预算整体支出自评涉及资金1337.02万元，执行数 为1337.02万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成 情况：2021年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建 成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了 年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管 理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 发现的主要问题及原因：预算编制的合理性有待提高。下一步 改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求 进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对 刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用 项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我委对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计857.25万元，执行数合计857.25万元，完成 预算的100%，平均得分100分。具体情况为： 1.“公路口岸日常运营费用”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为458.58万元，执行数为458.58万元，完成预算的 100%。 2. “延时餐费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 129.06万元，执行数为129.06万元，完成预算的100%。 3. “协管员人员费用”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为269.61万元，执行数为269.61万元，完成预算的100%。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我委组织对3个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计 857.25万元，执行数合计857.25万元，完成预算的100%，平均 得分100分。具体情况为： 1.“公路口岸日常运营费用”项目（专项）支出部门评价综 述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算 数为458.58万元，执行数为458.58万元，完成预算的100%。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2. “延时餐费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初 设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为129.06万 元，执行数为129.06万元，完成预算的100%、 3. “协管员人员费用”项目（专项）支出部门评价综述：根 据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 269.61万元，执行数为269.61万元，完成预算的100% 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报 表编制说明》，对绥芬河市口岸管理委员会 2021 年度部门决算 中相关名词解释如下： 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 第五部分 1.量化评价表 21 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 26