绥芬河市财政国库集中支付中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市财政国库集中支付中心2023年单位 预算 目 录 第一部分 绥芬河市财政国库集中支付中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市财政国库集中支付中心2023年单位预 算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市财政国库集中支付中心2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市财政国库集中支付中心 概况 一、单位职责 绥芬河市财政国库集中支付中心隶属于绥芬河市财政局，主 要职责是： （一）负责办理市级财政国库直接支付业务； （二）为市财政主管部门审核下达实际预算单位用款计划提供技 术服务； （三）承担市级预算执行动态监控及国库内部稽核工作； （四）参与实际财政国库信息系统建设、管理及提供财政收支信 息服务等具体工作； 二、单位机构设置 本单位有内设机构1个，为国库业务科。 三、单位人员构成 绥芬河市财政国库集中支付中心编制总数为14个，其中：行 政编制0个，事业编制14个。实有人员17人，其中：在职人员13 人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其 中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。 -1- 第二部分 绥芬河市财政国库集中支付中心 2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 213.75 一、一般公共服务支出 预算数 165.97 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 25.42 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 9.03 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 13.33 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 213.75 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 213.75 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 213.75 0.00 支出总计 213.75 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 213.75 213.75 213.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901 财政局 213.75 213.75 213.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901007 绥芬河市财政国库集中支付中心 213.75 213.75 213.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 213.75 213.75 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 165.97 165.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 165.97 165.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 165.97 165.97 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 9.47 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.95 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.53 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 213.75 一、本年支出 213.75 （一）一般公共预算拨款 213.75 (一)一般公共服务支出 165.97 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 25.42 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 9.03 (四)住房保障支出 13.33 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 213.75 -5- 支出总计 213.75 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 213.75 213.75 176.86 36.88 0.00 201 一般公共服务支出 165.97 165.97 129.08 36.88 0.00 20106 财政事务 165.97 165.97 129.08 36.88 0.00 2010650 事业运行 165.97 165.97 129.08 36.88 0.00 208 社会保障和就业支出 25.42 25.42 25.42 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 25.42 25.42 25.42 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 9.47 9.47 9.47 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.95 15.95 15.95 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.03 9.03 9.03 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.03 9.03 9.03 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.53 7.53 7.53 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.33 13.33 13.33 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.33 13.33 13.33 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.33 13.33 13.33 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 213.76 176.87 36.89 301 工资福利支出 167.37 167.37 0.00 30101 基本工资 57.32 57.32 0.00 3010101 基本工资 57.32 57.32 0.00 30102 津贴补贴 57.92 57.92 0.00 3010201 津补贴 54.62 54.62 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.30 3.30 0.00 30103 奖金 4.78 4.78 0.00 3010301 奖金 4.78 4.78 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.95 15.95 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 7.53 7.53 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 7.48 7.48 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.50 1.50 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.19 0.19 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.19 0.19 0.00 30113 住房公积金 13.33 13.33 0.00 30199 其他工资福利支出 8.85 8.85 0.00 302 商品和服务支出 36.89 0.00 36.89 30201 办公费 19.73 0.00 19.73 30207 邮电费 0.17 0.00 0.17 3020701 邮电费 0.17 0.00 0.17 30211 差旅费 8.50 0.00 8.50 30217 公务接待费 0.20 0.00 0.20 30228 工会经费 1.33 0.00 1.33 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 2.52 0.00 2.52 3022901 福利费 1.67 0.00 1.67 3022902 体检费（在职） 0.65 0.00 0.65 3022903 体检费（离退休） 0.20 0.00 0.20 30239 其他交通费用 4.36 0.00 4.36 30299 其他商品和服务支出 0.08 0.00 0.08 3029903 退休人员公用经费 0.08 0.00 0.08 303 对个人和家庭的补助 9.50 9.50 0.00 30302 退休费 9.19 9.19 0.00 3030201 退休工资 8.19 8.19 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 1.00 1.00 0.00 30307 医疗费补助 0.28 0.28 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.27 0.27 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。 -9- 0.00 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 901007 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 绥芬河市财政国库集中支付中心 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 - 10 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市财政国库集中支付中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 0.00 注：本单位没有项目支出，故本表无数据。 - 13 - 金预算 0.00 0.00 经营预算 0.00 预算 0.00 金预算 0.00 金 经营预算 0.00 0.00 0.00 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 1 - 14 - 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 第三部分 绥芬河市财政国库集中支付中心 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市财政国库集中支付中心所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市财政国库集 中支付中心收入总预算213.75万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算减少24.70万元，下降10.36%，主要原因是：本年 度实际在职人员减少1人，加之2022年预算中奖金为工资全额，而 本年预算为基本工资。支出总预算213.75万元，包括：一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支 出，比上年预算减少24.70万元，下降10.36%，主要原因是本年度 实际在职人员减少1人，加之2022年预算中奖金为工资全额，而本 年预算为基本工资。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市财政国库集中支付中心收入预算213.75万 元，其中：一般公共预算拨款收入213.75万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市财政国库集中支付中心支出预算213.75万 元，其中：基本支出213.75万元，占100.00%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市财政国库集中支付中心财政拨款收入预算 213.75万元，其中：一般公共预算拨款213.75万元，政府性基金 - 15 - 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算213.75万元，其中，一般公共服务支出165.97万元，社 会保障和就业支出25.42万元，卫生健康支出9.03万元，住房保障 支出13.33万元。比上年预算减少24.70万元，下降10.36%，主要 原因是本年度实际在职人员减少1人，加之2022年预算中奖金为工 资全额，而本年预算为基本工资。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算支出 213.75万元，其中：基本支出213.75万元，项目支出0.00万元。 (一)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 （项）165.97万元，比上年预算减少24.74万元，下降12.97%，主 要原因是人员减少1人，人员经费减少，以及2022年度预算中含有 廉政基金，而本年未有此项预算。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）9.47万元，比上年预算增加0.58万 元，增长6.52%，主要原因是本年新增一名退休人员。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.95万元，比 上年预算增加0.07万元，增长0.44%，主要原因是本年养老保险基 数较上年有所提升。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）7.53万元，比上年预算减少0.25万元，3.21%，主要原 因是本年在职人员较上年减少1人，以及大额医保2022年预算为72 元，本年为36元。 - 16 - (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）1.50万元，比上年预算增加0.1万元，增长7.14%， 主要原因是本年医疗保险基数有所提高。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）13.33万元，比上年预算减少0.46万元，下降3.34%，主要 原因是本年较上年减少1人。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算基本 支出213.76万元，其中：人员经费176.87万元，公用经费36.89万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）57.32万元，比上 年预算增加1.4万元，增长2.50%，主要原因是2022年度普调基本 工资，进而本年度基本工资预算金额有所增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）57.92万元，比上 年预算减少1.37万元，下降2.30%，主要原因是2023年度较2022年 度在职职工减少1人。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）4.78万元，比上年预 算减少4.02万元，下降45.68%，主要原因是2022年度预算中奖金 为工资全额，而2023年度预算为基本工资部分。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）15.95万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.44%，主要 原因是本年度养老保险基数较上年有所增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 7.53万元，比上年预算减少0.25万元，下降3.21%，主要原因是本 - 17 - 年度在职职工人数减少1人，加之2022年度大额医疗保险预算金额 为72元每人，而2023年度为36元每人。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.50万元，比上年预算增加0.1万元，增长7.14%，主要原 因是本年度在职职工公务员医疗补助缴费基数有所提高。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工伤保险缴费基 数未发生变化。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.33万元，比 上年预算减少0.46万元，下降3.34%，主要原因是本年度在职职工 较上年度减少1人。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.85万 元，比上年预算减少10.50万元，下降54.26%，主要原因是2022年 度预算包含廉政基金项目，而2023年度未有此项预算支出。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）19.73万元，比上 年预算减少2.27万元，下降10.32%，主要原因是根据上年实际情 况，我单位压缩办公费用。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.17万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位邮电费未发生变 化，主要为邮寄费。 （十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.50万元，比 上年预算增加0.07万元，增长0.83%，主要原因是疫情过后，我单 位差旅费会有小幅度上升。 （十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.20万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格按照 - 18 - 上级要求，控制公务接待支出。 （十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.33万元， 比上年预算减少0.04万元，下降2.92%，主要原因是本年度单位在 职人员数减少1人，进而工会经费有所减少。 （十五）商品和服务支出（类）福利费（款）2.52万元，比 上年预算减少0.05万元，下降1.95%，主要原因是本年度单位在职 人员数减少1人，进而福利费有所减少。 （十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.36万 元，比上年预算减少0.28万元，下降6.03%，主要原因是本年度单 位在职人员数减少1人，进而交通费有所减少。 （十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.33%，主要原因是本 年度退休人员数增加1人，进而其他商品服务支出有所增加。 （十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.19万 元，比上年预算增加0.73万元，增长8.63%，主要原因是本年度退 休人员数增加1人，进而退休费有所增加。 （十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.28 万元，比上年预算增加0.06万元，增长27.27%，主要原因是本年 度退休人员数增加1人，进而医疗补助款有所增加。 （二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位享受独生 子女费补助人数未发生变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 19 - 2023年，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算项目 支出0.00万元。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算“三 公”经费支出0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.20万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单 位严格按照上级要求，压缩控制“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位上年及本年均未 安排此项支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.20万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格按照上级要求，压缩 控制公务接待费支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未有此项 支出安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万 元，增长02%，主要原因是我单位未有公务用车，故未有此项支出 安排。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 20 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市财政国库集中支付中心采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市财政国库集中支付中心固定资产金 额46.79万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市财政国库集中支付中心实行绩效目标管理 的项目0个，涉及预算金额0万元。 - 21 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括试行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 四、一般行政管理事务：反映除单设科目的项目支出以外的其 他项目支出。 五、公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）费用。 六、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作 人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关 事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补 贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补 贴等。 - 22 -