2017年临沂大学部门预算情况.pdf

2017 年临沂大学 部门预算 目 录 第一部分 单位概况 单位主要职能 第二部分 2017 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表 八、政府采购预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2017 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 单位概况 主要职能 临沂大学是国家设立、山东省政府直属管理的综合性大学， “山东省特色名校工程”重点建设大学。学校现设有20个二级学 院、10个科研院所、2个分校区，本科专业85个，涵盖文学、理 学、工学、艺术学、教育学、法学、经济学等11大学科门类。学 校面向全国招生，现有全日制在校生40277人，专任教师1964人， 其中教授、副教授812人，博士、硕士师资1446人。 学校以“全国知名、区域特色鲜明的创新创业型大学”为奋 斗目标。聚力定位塑校，确立科学发展愿景；聚力教学立校，创 新人才培养机制；聚力科研强校，提升自主创新能力；聚力服务 荣校，实现校地互动发展；聚力人才兴校，提升师资队伍水平； 聚力开放亮校，努力拓展国际视野；聚力文化铸校，彰显特色办 学精神；聚力改革活校，强化体制机制保障。努力培养“基础理 — 2 — 论扎实，富有创新精神和创业能力，具有沂蒙精神特质和国际视 野的高素质应用型人才”。 学校校舍面积152万平方米，其中图书馆、实验中心、艺术 中心、体育中心是目前国内高校建筑面积最大的楼体之一。学校 教学科研仪器设备总值3.5亿多元，馆藏纸质图书450余万册，电 子图书220余万种，电子期刊3.5余万种，电子图书和电子期刊达 1.4余万GB，建成了国内较为先进的数字化校园系统。 — 3 — 第二部分 2017 年单位预算表 — 4 — 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 2017 年预算 43,242.00 一般公共预算 43,242.00 项 目 一、一般公共服务支出 三、国防支出 国有资本经营预算 四、公共安全支出 三、事业收入 27,103.00 2017 年预算 82,375.26 二、外交支出 政府性基金预算 二、财政专户管理资金 出 ……（功能分类类级科目） 2,000.00 四、事业单位经营收入 五、其他收入 3,600.00 本年收入合计 75,945.00 本年支出合计 82,375.26 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 结转下年 6,430.26 收入总计 82,375.26 — 5 — 支出总计 82,375.26 部门公开表 2 表 2.收入预算表 科目编码 类 款 财政拨款 科 目 名 经费 合计 小计 称 拨款 (补 助) 205 02 05 事 一般公共预算 项 高等 教育 82375.26 43242 39872 预 算 内 投 资 地 方 政 府 债 券 行 政 事 业 性 收 费 罚 没 收 入 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入 政府 政 性基 府 其 金转 中央 性 他 列一 专项 基 收 般公 转移 金 入 共预 支付 预 算 算收 国 附 业 上 属 用事 其 级 单 业基 位 他 补 位 金弥 上年 收 经 收 助 上 补收 结转 入 营 入 收 缴 支差 入 收 额 有 财政 事 单 资 专户 业 本 管理 经 资金 营 收 预 入 入 算 入 100 3270 27103 2000 3600 6180.26 自然 206 02 03 科学 244 244 6 6 基金 宣传 文化 207 99 02 发展 专项 支出 — 6 — 部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 类 款 项 205 02 05 206 02 03 140056 临沂大学自然科学基金 207 99 02 140056 临沂大学宣传文化发展专项支出 140056 临沂大学高等教育 总 计 基本支出 82,375.26 60,348.00 项目支出 22,027.26 244.00 244.00 6.00 6.00 — 7 — 事业单位 对附属单位 上缴上 经营支出 补助支出 级支出 部门公开表 4 表 4.财政拨款收支预算表 收 入 支 出 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、一般公共预算 43,242.00 项 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 总计 一般公共预算 44,913.88 44,913.88 44,913.88 44,913.88 44,913.88 44,913.88 四、公共安全支出 ……（功能分类类级科目） 本 年 收 入 合 计 四、上年结转 收 入 总 计 43,242.00 本 年 支 出 1,671.88 二十五、结转下年 44,913.88 合 计 支 出 总 计 — 8 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位编 码 类 款 项 205 02 05 140056 单位名称和科目 临沂大学高等教育 合 计 43,242.00 项目支出 小 计 工资福利支出 41,867.00 28,385.00 — 9 — 对个人和家庭 的补助 8,297.00 日常公用支出 5,185.00 1,375.00 部门公开表 6 表 6.政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 2017 年预算 单位编码 类 款 单位和科目名 称 合 计 项 0 — 10 — 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 部门公开表 7 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元 2017 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中：一般公共预算安 排 2050205 工资福利支出 28,385.00 28,385.00 2050205 对个人和家庭的补助 8,297.00 8,297.00 2050205 日常公用支出 5,185.00 5,185.00 — 11 — 部门公开表 8 表 8.政府采购预算表 单位：万元 资 科目编码 科目名称 单位编 码 金 来 源 财政拨款 单位名称 总计 类 款 项 205 02 05 高等教育支出 140056 临沂大学 12,308.69 207 99 02 宣传文化发展 专项支出 140056 临沂大学 6.00 合计 一般公共预 算 961.56 961.56 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 10,496.63 850.50 上年结转 6.00 — 12 — 部门公开表 9 表 9.一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 0 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 0 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 0 0 0 — 13 — 0 第三部分 2017 年单位预算情况和 重要事项说明 一、2017 年单位预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2017 年收入预算为 82,375.26 万元，其中：财政拨款 43,242 万元，占 52.48%，财政专户管理资金 27,103 万元， 占 32.90%，事业收入 2,000 万元，占 2.43%，其他收入 3， 600 万元，占 4.37%，上年结转 6,430.36 万元，占 7.82%。 2017 年支出预算为 82,375.26 万元，其中：基本支出 — 14 — 60,348 万元，占 73.26%，项目支出 22,027.26 万元，占 26.74%。 （二）财政拨款收支情况 2017 年财政拨款收入预算为 44,913.88 万元，其中：基 本经费拨款 41,867 万元，项目经费拨款 1,375 万元，上年结 转 1,671.88 万元。 2017 年财政拨款支出预算为 44,913.88 万元，其中：一 般公共服务（类）支出 44,913.88 万元，占 100%。 （三）一般公共预算收支情况 2017 年一般公共预算当年拨款 43,242.00 万元，比上年 增长 1.85 %，其中：基本经费拨款 41,867 万元，项目经费 拨款 1,375 万元。 2017 年当年一般公共预算支出预算为 43,242.00 万元， 主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务 支出。 （四）政府性基金预算收支情况 2017 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2017 财政拨款安排的基本支出预算 41,867 万元，其中： 人员经费 36,682 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、伙食补助费、基础绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 — 15 — 公用经费 5,185 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2017 年政府采购预算 12,314.69 万元，其中：财政拨款 安排 961.56 万元，财政专户管理资金安排 10,496.63 万元， 其他自有资金安排 850.50 万元，上年结转资金安排 6万 元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2017 年“三公”经费预算与 2016 年相同。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，预算单位共有车辆 22 辆；单 位价值 100 万元以上大型设备 14（台、件、套） 。 2017 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大 型设备。 — 16 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 — 17 — 上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、 “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 — 18 — 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 — 19 —