2020年威海职业学院部门预算公开.pdf

2020 年威海职业学院 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表 八、财政拨款安排的支出预算科目表 九、政府采购预算表 十、一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、 主要职能 （一）以建成“特色鲜明、国内一流”的高等职业 院校为目标，努力提高高等职业教育人才培养质量，为 威海地区经济发展培养优秀的毕业生。 （二）努力提高专业技术能力与科学技术研究水 平，积极对接威海地区相关行业企业，推动实用性科学 技术成果转化为经济效益。 （三）承接各类培训、竞赛、考试、技术技能鉴定 等社会服务。 二、部门预算单位构成 威海职业学院部门预算包括：威海职业学院本级预算。 纳入威海职业学院 2020 年部门预算编制范围的二级预 算单位共 1 个，为威海职业学院本级。 — 3 — 第二部分 2020 年部门预算表 — 4 — 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 2020 年预算 项 目 出 2020 年预算 17135.57 一、一般公共服务支出 0.00 17135.57 二、外交支出 0.00 政府性基金预算 0.00 三、国防支出 0.00 国有资本经营预算 0.00 四、公共安全支出 0.00 一般公共预算 二、财政专户管理资金 10718.20 五、教育支出 31115.14 三、事业收入 0.00 六、科学技术支出 3.50 四、事业单位经营收入 0.00 七、节能环保支出 50.00 五、其他收入 0.00 八、城乡社区支出 0.17 本年收入合计 27853.77 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、用事业基金弥补收支差额 0.00 九、上年结转 收入总计 本年支出合计 九、结转下年 31158.01 0.00 3304.24 31158.01 — 5 — 支出总计 31158.01 部门公开表 2 表 2.收入预算表 单位：万元 科目编码 类 款 财政拨款 项 一般公共预算 单位 编码 单位和 科目名 称 合 计 506001 205 205 03 205 03 02 205 03 05 205 03 99 205 09 205 09 205 99 05 威海职 业学院 教育支 出 职业教 育 中等职 业教育 高等职 业教育 其他教 育支出 教育附加 费安排的 支出 中等职业 学校教学 设施 其他教 育支出 合计 小 计 经费 拨款 (补 助) 预算 内投 资 专项 收入 行政 事业 性收 费 罚没 收入 国有 资源 （资 产） 有 偿使 用收 入 其他 收入 政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入 中央 一般 性转 移支 付 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结转 31158.01 1713 5.57 1713 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 1071 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3304. 24 31158.01 1713 5.57 1713 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 1071 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3304. 24 31104.34 1713 5.57 1713 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3250. 57 31078.56 1713 5.57 1713 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3224. 79 1000.20 1000. 00 1000. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 30066.36 1613 5.57 1613 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 1071 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3212. 59 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 24.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.58 — 6 — 科目编码 类 款 财政拨款 项 一般公共预算 单位 编码 205 99 99 206 206 07 206 07 99 211 211 10 211 10 01 212 212 03 212 03 99 单位和 科目名 称 其他教 育支出 科学技 术支出 科学技 术普及 其他科学 技术支出 节能环 保支出 能源节 约利用 能源节 约利用 城乡社 区支出 城乡社 区公共 设施 其他城 乡社区 公共设 施支出 合计 小 计 经费 拨款 (补 助) 预算 内投 资 专项 收入 行政 事业 性收 费 罚没 收入 国有 资源 （资 产） 有 偿使 用收 入 其他 收入 政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入 中央 一般 性转 移支 付 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结转 24.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.58 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 — 7 — 部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 单位和科目名称 总 计 基本支出 项目支出 项 205 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 31158.01 25610.31 5547.70 0.00 0.00 0.00 威海职业学院 31158.01 25610.31 5547.70 0.00 0.00 0.00 教育支出 31115.14 25610.31 5504.83 0.00 0.00 0.00 职业教育 31078.56 25610.31 5468.25 0.00 0.00 0.00 合计 506001 事业单位 经营支出 205 03 205 03 02 中等职业教育 1000.20 0.00 1000.20 0.00 0.00 0.00 205 03 05 高等职业教育 30066.36 25610.31 4456.05 0.00 0.00 0.00 205 03 99 其他职业教育支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育附加费安排的支出 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 205 09 中等职业学校教学设施 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 205 99 其他教育支出 24.58 0.00 24.58 0.00 0.00 0.00 205 99 其他教育支出 24.58 0.00 24.58 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 科学技术普及 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 其他科学技术普及支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 能源节约利用 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 05 99 206 206 07 206 07 211 211 10 99 — 8 — 科目编码 单位编码 类 款 项 211 10 01 212 212 03 212 03 99 单位和科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 能源节约利用 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 城乡社区公共设施 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区公共设施 支出 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 — 9 — 部门公开表 4 表 4.财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 2020 年预算 项 目 2020 年预算 项 目 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 国有资本经 营预算 0.00 总计 一、一般公共预算 17135.57 一般公共预算 政府性基金预算 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、教育支出 17808.15 17808.15 0.00 0.00 五、住房保障支出 1038.01 1038.01 0.00 0.00 六、社会保障和就业支出 97.21 97.21 0.00 0.00 七、卫生健康支出 739.91 739.91 0.00 0.00 19683.28 19683.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19683.28 19683.28 0.00 0.00 本 年 收 入 合 四、上年结转 收 计 17135.57 2547.71 入 总 计 19683.28 本 年 支 出 合 计 八、结转下年 支 出 总 计 — 10 — 部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转) 单位：万元 科目编码 基本支出 单位编码 类 款 单位名称和科目 205 205 03 05 208 208 99 208 99 210 01 项目支出 小 计 对个人和家 庭的补助 日常公用 支出 17135.57 14135.57 14104.57 1.00 30.00 3000.00 威海职业学院 17135.57 14135.57 14104.57 1.00 30.00 3000.00 教育支出 15260.44 12260.44 12229.44 1.00 30.00 3000.00 职业教育 15260.44 12260.44 12229.44 1.00 30.00 3000.00 高等职业教育 15260.44 12260.44 12229.44 1.00 30.00 3000.00 社会保障和就业 支出 97.21 97.21 97.21 0.00 0.00 0.00 其他社会保障和 就业支出 97.21 97.21 97.21 0.00 0.00 0.00 其他社会保障和 就业支出 97.21 97.21 97.21 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 739.91 739.91 739.91 0.00 0.00 0.00 项 506001 03 计 工资福利 支出 合计 205 合 — 11 — 科目编码 基本支出 单位编码 类 款 210 11 210 11 210 11 02 221 02 合 计 小 计 项 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 日常公用 支出 项目支出 行政事业单位医 疗 739.91 739.91 739.91 0.00 0.00 0.00 02 事业单位医疗 594.83 594.83 594.83 0.00 0.00 0.00 03 公务员医疗补助 145.08 145.08 145.08 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 1038.01 1038.01 1038.01 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 1038.01 1038.01 1038.01 0.00 0.00 0.00 住房公积金 1038.01 1038.01 1038.01 0.00 0.00 0.00 221 221 单位名称和科目 01 — 12 — 部门公开表 6 表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 2020 年预算 单位编码 类 款 单位和科目名 称 项 合 计 小计 注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 基本支出 项目支出 门公开表 7 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 类 经济分类科目名 称 款 其中：一般公共 预算安排 科目编码 类 14135.57 14135.57 工资福利支出 14086.47 14086.47 505 合计 301 金额 政府预算支出经济分类科目 款 经济分类科目名 称 其中：一般公共预算 安排 金额 14135.57 14135.57 对事业单位经常 性补助 14134.57 14134.57 合计 301 01 基本工资 3528.13 3528.13 505 01 工资福利支出 14104.57 14104.57 301 02 津贴补贴 3730.12 3730.12 505 02 商品和服务支出 30.00 30.00 301 03 奖金 2387.41 2387.41 509 对个人和家庭的 补助 1.00 1.00 301 07 绩效工资 1405.03 1405.03 509 社会福利和救助 1.00 1.00 301 08 机关事业单位基 本养老保险缴费 1160.65 1160.65 301 10 职工基本医疗保 险缴费 594.83 594.83 301 11 公务员医疗补助 缴费 145.08 145.08 — 14 — 01 部门预算支出经济分类科目 科目编码 经济分类科目名 称 金额 政府预算支出经济分类科目 其中：一般公共 预算安排 类 款 301 12 其他社会保障缴 费 97.21 97.21 301 13 住房公积金 1038.01 1038.01 商品和服务支出 48.10 48.10 302 302 31 公务用车运行维 护费 30.00 30.00 302 39 其他交通费用 18.10 18.10 对个人和家庭的 补助 1.00 1.00 奖励金 1.00 1.00 303 303 09 科目编码 类 — 15 — 款 经济分类科目名 称 金额 其中：一般公共预算 安排 部门公开表 8 表 8.财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支出经济分类 科目 合 计： 金额 小计 其中一般公共 预算安排 17135.57 17135.57 30101-基本工资 3528.13 3528.13 30102-津贴补贴 3730.12 3730.12 30103-奖金 2387.41 2387.41 30107-绩效工资 1405.03 1405.03 30108-机关事业单位基 本养老保险缴费 30110-职工基本医疗保 险缴费 30111-公务员医疗补助 缴费 30112-其他社会保障缴 费 30113-住房公积金 1160.65 政府预算支出经济分 类科目 50501-工资福利支出 小计 金额 其中一般公共 预算安排 17135.57 17135.57 14104.57 14104.57 30.00 30.00 1.00 3000.00 支出功能分类科目 小计 2050305-高等职业教育 其中一般公 共预算安排 17135.57 17135.57 14260.44 14260.44 97.21 97.21 1.00 2089901-其他社会保障和 就业支出 2101102-事业单位医疗 594.83 594.83 3000.00 2101103-公务员医疗补助 145.08 145.08 1160.65 2210201-住房公积金 1038.01 1038.01 594.83 594.83 2050302-中专教育 1000.00 1000.00 145.08 145.08 97.21 97.21 1038.01 1038.01 30231-公务用车运行维 护费 30239-其他交通费用 30.00 30.00 18.10 18.10 30309-奖励金 1.00 1.00 3000.00 3000.00 39999-其他支出 50502-商品和服务支 出 50901-社会福利和救 助 59999-其他支出 金额 — 16 — 部门公开表 9 表 9.政府采购预算表 单位：万元 单位编 码 科目编码 单位名称 采购项目 科目名称 类 款 项 506001 威海职业学院 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 品目 名称 资 参考单 价 计量单 数量 位 16.80 0.93 150.00 0.02 5762.14 22.00 0.10 114.76 6.60 73.90 182.22 3.00 86.10 80.00 488.90 0.25 0.10 1.10 0.49 648.00 0.50 14.11 1 11 1 50 389 3 3 2 1 5 28 2 4 1 10 52 2 1 1 9 4 161 高等职业教育 高等职业教育 A020101 PC 服务器 高等职业教育 A0305 投影仪 高等职业教育 C08 公务用车 高等职业教育 A0105 屏风及架 高等职业教育 D 其他 高等职业教育 A050503 中控设备 高等职业教育 A0308 销毁设备 高等职业教育 B04 灯光音响 高等职业教育 A0206 终端设备 高等职业教育 A020503 支撑软件 高等职业教育 A0102 台、桌类 高等职业教育 A0604 专用车辆 高等职业教育 A020306 网络管理 高等职业教育 C03 印刷服务 高等职业教育 A020504 应用软件 高等职业教育 A0104 橱、柜类 高等职业教育 A050301 拾音设备 高等职业教育 A031002 镜头及器 高等职业教育 A050101 摄像机 高等职业教育 C07 物业服务 高等职业教育 A031001 照相机 高等职业教育 A0103 沙发及椅 凳类 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 — 17 — 金额 7710.93 16.80 10.23 150.00 1.00 5787.01 22.00 0.30 114.76 6.60 73.90 191.28 6.00 86.10 80.00 488.90 4.40 0.20 1.10 0.49 648.00 2.00 19.86 金 来 财政拨款 总计 7710.90 16.80 10.23 150.00 1.00 5787.01 22.00 0.30 114.76 6.60 73.90 191.28 6.00 86.10 80.00 488.90 4.40 0.20 1.10 0.49 648.00 2.00 19.86 合计 源 财政专户 其他自 上年结 转 一般公 政府性基 国有资本 管理资金 有资金 共预算 金预算 经营预算 7710.93 7710.93 16.80 16.80 10.23 10.23 150.00 150.00 1.00 1.00 5787.01 5787.01 22.00 22.00 0.30 0.30 114.76 114.76 6.60 6.60 73.90 73.90 191.28 191.28 6.00 6.00 86.10 86.10 80.00 80.00 488.90 488.90 4.40 4.40 0.20 0.20 1.10 1.10 0.49 0.49 648.00 648.00 2.00 2.00 19.86 19.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表 10 表 10.一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 合计 190.00 因公出国 （境）费 113.80 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 61.20 0.00 61.20 — 18 — 15.00 第三部分 2020 年部门预算情况和 重要事项说明 — 19 — 一、2020 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2020 年收入预算为 31158.01 万元，其中：财政拨款 17135.57 万元，占 55.00%，财政专户管理资金 10718.20 万 元，占 34.40%，上年结转 3304.24 万元，占 10.60%。 2020 年支出预算为 31158.01 万元，其中：基本支出 25610.31 万元 ，占 82.19%，项 目支 出 5547.70 万元 ， 占 17.81%。 — 20 — （二）财政拨款收支情况 2020 年财政拨款收入预算为 19683.28 万元，其中：一 般 公 共 预 算 17135.57 万 元 ， 占 87.06% ； 上 年 结 转 收 入 2547.71 万元，占 12.94%。 2020 年财政拨款支出预算为 19683.28 万元，其中：教 育（类）支出 17808.15 万元，占 90.47%；住房保障（类） 支出 1038.01 万元，占 5.28%；社会保障和就业（类）支出 97.21 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 739.91 万元， 占 3.76%。 — 21 — （三）一般公共预算收支情况 2020 年一般公共预算当年拨款 17135.57 万元，比上年 增长 0.8%，主要是工资福利支出增加。 2020 年当年一般公共预算支出预算为 17135.57 万元， 比上年增长 0.8%，其中：教育（类）支出 15260.44 万元， 占 89.06%；社会保障和就业（类）支出 97.21 万元，占 0.57%； 卫生健康（类）支出 739.91 万元，占 4.31%；住房保障（类） 支出 1038.01 万元，占 6.06%。 — 22 — 具体情况如下： 1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 支出 15260.44 万元，比上年增长 0.5%，主要是工资支出增 加。 2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 97.21 万元， 比上年增长 3.5%，主要是福利支出增加。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）支出 594.83 万元，比上年增长 3.54%，主要 是福利支出增加。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）支出 145.08 万元，比上年增长 3.54%，主 要是福利支出增加。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）支出 1038.01 万元，比上年增长 4.1%，主要是福利 支出增加。 （四）政府性基金预算收支情况 威海职业学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2020 年财政拨款安排的基本支出预算 14135.57 万元， 其中： 人员经费 14105.57 万元，主要包括：基本工资、津贴 — 23 — 补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支 出等。 公用经费 30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护） 费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2020 年政府采购预算 7710.93 万元，其中：财政拨款安 排 1000 万元，财政专户管理资金安排 2200 万元，其他自有 资金安排 2510.93 万元，上年结转资金安排 2000 万元。政 府采购货物预算 5416.93 万元、政府采购工程预算 1346 万 元、政府采购服务预算 948 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算 190 万元，其中：因公出国（境）费 113.8 万元，公 务用车购置及运行费 61.2 万元，公务接待费 15 万元。 2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公 出国（境）费与 2019 年持平，公务用车购置及运行费与 2019 年持平，公务接待费与 2019 年持平。 — 24 — （三）机关运行经费情况 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费 支出。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，威海职业学院共有车辆 10 辆， 其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用小汽车和客运 班车；单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套）；单位价 值 100 万元以上专用设备 1 台（套） 。 2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用 设备。 （五）绩效目标设置情况 2020 年威海职业学院部门项目支出实现绩效目标管理 全覆盖，涉及财政拨款 3000 万元。 — 25 — 1、2020 年高等职业教育生均公用经费项目支出绩效目标表 项目名称 高等职业教育生均公用经费 主管部门 威海职业学院 2000 万元 资金情况 财政拨款年度金额： 项目总预算（万元） 2000 项目当年预算（万元） 2000 是否包含政府采购 否 政府采购金额（万元） 否 项目立项时间 2020.1.1 项目结束时间 2020.12.31 项目立项依据及概况 绩效目标 绩效指标 1.依据： 《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校 生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3 号） 2.概况：威海市财政按根据上级政策每年按照 1.2 万元/生向我院拨付生均经费 补助。2020 年生均经费在保障我院基本人员经费支出后，暂时预留 2000 万元 余额作为我院的公用经费，用于教学设备更新维护及教学、办公环境改善工作。 实施期总体绩效目标 年度绩效目标 保障学院的基本人员经费支出及维持 日常办公、教学活动，推动威海职业 学院教育改革发展，保证 16000 余名 在校生的学习和生活质量，努力提升 学院教学水平和实训条件，每年向社 会输出 5000-6000 名优秀的技能型应 届毕业生。 1.完成实训设备更新改善投入 1000 万 元，保障各类设备的采购、验收、安 装、使用，相关设备达的安装到位及 时率、投入使用率、平均完好率均到 达 100%，保障学院每年 365 天正常运 转。2.通过持续投入办学经费、改进 教学方法，提高学生成材率，完成年 培训学生人数 16000 人，受益学生人 数 16000 人，毕业生就业率达到 98%， 学生家长与学生满意度均达到 95%。 3.上级奖助学金专款专用，设置 900 万以上的的奖助学金，充分提高学生 学习动力，并解决家庭困难学生的上 学与生活问题。4.提升教师的荣誉感、 获得感，教师满意度达到 100%。 一级指标 二级指标 投入管理 三级指标 目标值 预算资金到位率 100% 预算执行率 100% 预算编制规范性 规范 财务管理制度健 全性 健全 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 绩效指标 投入与管理 财务管理 — 26 — 采购流程合规性 合规 合同管理完备性 完备 设备设施验收合 格率（%） =100% 年实现培训人数 >=16000 人 改善实训设备投 入金额 1000 万元 年发放上级奖助 学金金额 900 万元 维护设备平均完 好率 100% 培训通过率 100% 补助标准执行率 100% 设备购置安装到 位及时率 100% 设备及时投入使 用率 100% 维护需求响应及 时 及时 毕业生就业率 98% 学校年度正常运 转天数 365 天 收益学生人数 >=16000 教师满意度 （%） =100% 家长满意率（%） =100% 学生满意度 =100% 长效管理 长期维护机制 健 全性 健全 信息共享 信息公开实现率 规范 其它 档案管理完备性 完备 实施管理 资产管理 数量 产出目标 质量 实效 社会效益 效果目标 满意度 影响力目标 — 27 — 2、2020 年中职经费补贴项目支出绩效目标表 项目名称 中职经费补贴 主管部门 威海职业学院 1000 万元 资金情况 财政拨款年度金额： 项目总预算（万元） 1000 项目当年预算（万元） 1000 是否包含政府采购 否 政府采购金额（万元） 否 项目立项时间 2020.1.1 项目结束时间 2020.12.31 项目立项依据及概况 1.依据：山东省人社厅关于印发《山东省中等职业学校机构编制标准》的通知 鲁编办发〔2013〕11 号 2.概况：威海职业学院和威海市技术学院合并后，实行一个学院两块牌子，有 高职和中职两部分业务，编制实行总量控制，没有按高职和中职分别核定编制， 市财政拨付我院 1000 万元中职人员经费补助，用以补充我院高职生均拨款不 足的问题。。 实施期总体绩效目标 绩效目标 绩效指标 年度绩效目标 1.1000 万元经费全部投入教育事业支 出，保障各类教学设备的维修、维护、 保养，相关设备的平均完好率均到达 100%，预算经费当年全额支出，保障 用以补充学院高职生均拨款不足以保 学院每年 365 天正常运转。 障学院的基本人员经费支出及维持日 2.通过持续投入办学经费、改进教学 常办公、教学活动经费支出，保证 方法，提高学生成材率，完成年培训 16000 余名在校生的学习和生活质量， 学生人数 16000 人，受益学生人数 同时向“双高”计划建设需求倾斜， 16000 人，毕业生就业率达到 98%， 努力提升学院教学水平和实训条件， 学生家长与学生满意度均达到 95%。 每年向社会输出 5000-6000 名优秀的 3.通过加强学院与教师、学生、学生 技能型应届毕业生。 家长之间的沟通，在努力提高学生、 学生家长满意度的前提下，提升教师 的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。 一级指标 二级指标 投入管理 三级指标 目标值 预算资金到位率 100% 预算执行率 100% 预算编制规范性 规范 财务管理制度健 全性 健全 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 绩效指标 投入与管理 财务管理 — 28 — 采购流程合规性 合规 合同管理完备性 完备 设备设施验收合 格率（%） =100% 年实现培训人数 >=16000 人 改善实训设备投 入金额 1000 万元 年发放上级奖助 学金金额 900 万元 维护设备平均完 好率 100% 培训通过率 100% 补助标准执行率 100% 设备购置安装到 位及时率 100% 设备及时投入使 用率 100% 维护需求响应及 时 及时 毕业生就业率 98% 学校年度正常运 转天数 365 天 收益学生人数 >=16000 教师满意度 （%） =100% 家长满意率（%） =100% 学生满意度 =100% 长效管理 长期维护机制 健 全性 健全 信息共享 信息公开实现率 规范 其它 档案管理完备性 完备 实施管理 资产管理 数量 产出目标 质量 实效 社会效益 效果目标 满意度 影响力目标 — 29 — 第四部分 名词解释 — 30 — 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 — 31 — 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、 “三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支 出（项） ：主要反映威海职业学院中等职业教育类支出。 — 32 — 十五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支 出（项）：主要反映威海职业学院高职教育类支出，包括人 员经费、教学类、耗材类、教学及实训类仪器设备等支出。 十六、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支 出（项） ：主要反映威海职业学院其他教育类支出。 十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支 出（项） ：主要反映威海职业学院其他教育类支出。 十八、科学技术（类）科学技术普及支出（款）其他科 学技术普及支出（项）：主要反映威海职业学院科研成果支 出。 十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节 约利用（项） ：主要反映威海职业学院节约能源利用类支出。 二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其 他城乡社区公共设施支出（项）：主要反映威海职业学院城 乡基础设施改造支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就 业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映威海职 业学院其他社会保障和就业方面的支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映威海职业学院在职人员的医疗保 险缴费支出。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映威海职业学院公务员医疗补助 — 33 — 经费。 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项） ：反映威海职业学院为职工缴纳的住房公积金。 — 34 —