濮阳县档案局2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县档案局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县档案局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县档案局概况 -3- 一、部门职责 县档案局（馆）是县委、县政府管理全县档案事业的工 作机构，根据授权，行使档案行政管理职能。 （一）贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规， 拟定相 应的实施办法，并负责监督、检查。 （二）对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、 指 导、监督、协调各乡（镇）、村和县直党政机关、群众 团体、 企业、事业单位的档案工作。 （三）组织、指导全县档案政策理论与科学技术研究工 作，推 广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代 化。 （四）负责全县档案的宣传及档案史料的编辑研究工 作；组织、指导全县档案信息资源的开发利用工作。 （五）负责全县档案干部的业务培训工作；会同有关部 门组织全县档案专业教育工作。 （六）负责县委、县政府、县人大、县政府及县直各单 位档案资料的接收、整理和编目工作；负责历史档案的接收、 整理和编目工作；负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管 理和全县档案目录中心建设工作；开展档案资料鉴定及参考 咨询工作。 （七）会同有关部门依法查处违反《中华人民共和国档 案法》的行为。 -4- （八）完成县委、县政府交办的其他工作。 二、机构设置 濮阳县档案局内设机构 5 个，包括：办公室、机关档案 管理股、企事业档案管理股、馆藏档案管理股、编研资料股。 从决算单位构成看，濮阳县档案局部门决算包括：档案局本 级决算。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个， ，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县档案局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 1 487.63 项目 栏次 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 33.82 9 九、卫生健康支出 40 18.79 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 -7- 389.26 45.76 本年收入合计 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 487.63 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 487.63 61 487.63 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 62 487.63 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县档案局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20126 2012601 2012602 208 20805 2080505 210 21011 2101101 213 21305 2130599 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 487.63 389.26 389.26 368.26 21.00 33.82 33.82 33.82 18.79 18.79 18.79 45.76 45.76 45.76 2 487.63 389.26 389.26 368.26 21.00 33.82 33.82 33.82 18.79 18.79 18.79 45.76 45.76 45.76 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -9- 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 3 4 5 附属 单位 上缴 收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县档案局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20126 2012601 2012602 208 20805 2080505 210 21011 2101101 213 21305 2130599 科目名称 本年支出 合计 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 1 487.63 389.26 389.26 368.26 21.00 33.82 33.82 33.82 18.79 18.79 18.79 45.76 45.76 45.76 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 10 - 基本支出 项目支出 2 420.87 368.26 368.26 368.26 3 66.76 21.00 21.00 21.00 33.82 33.82 33.82 18.79 18.79 18.79 45.76 45.76 45.76 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县档案局 金额单位：万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额 项目 1 栏次 487.63 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 - 11 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 出 合计 一般公共预算 财政拨款 2 389.26 3 389.26 33.82 18.79 33.82 18.79 45.76 45.76 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 国有资本经营 预算财政拨款 5 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 487.63 本年支出合计 59 487.63 487.63 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 487.63 总计 64 487.63 487.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县档案局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 487.63 420.87 66.76 201 一般公共服务支出 389.26 368.26 21.00 20126 档案事务 389.26 368.26 21.00 368.26 2012601 行政运行 368.26 2012602 一般行政管理事务 21.00 208 社会保障和就业支出 33.82 33.82 20805 行政事业单位养老支出 33.82 33.82 33.82 33.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.00 210 卫生健康支出 18.79 18.79 21011 行政事业单位医疗 18.79 18.79 2101101 行政单位医疗 18.79 18.79 213 农林水支出 45.76 45.76 21305 扶贫 45.76 45.76 45.76 45.76 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县档案局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 301 工资福利支出 354.40 302 30101 基本工资 211.58 30201 30102 津贴补贴 17.10 30103 科目名称 科目名称 40.97 307 债务利息及费用支出 办公费 10.00 30701 国内债务付息 30202 印刷费 2.00 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 73.11 30205 水费 31002 办公设备购置 33.82 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 商品和服务支出 公用经费 科目 决算数 编码 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30301 离休费 18.79 25.50 1.00 资本性支出 1.00 因公出国（境） 费用 - 14 2 - 1.00 决算数 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 23.72 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 1.79 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补 30240 助 30299 人员经费合计 2.00 4.00 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 公务用车运行 39999 维护费 其他交通费用 399 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 19.97 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 379.90 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - 40.97 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县档案局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 公务 因公出国 公务用 公务用 公务用 公务用 合计 国（境） 接待 合计 公务接待费 （境）费 小计 车购置 车运行 小计 车购置 车运行 费 费 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 16 2 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县档案局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 17 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 487.63 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 6.67 万元，减少 0.11%。主要原因人员退 休。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 487.63 万元，其中：财政拨款收入 487.63 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 487.63 万元，其中： 基本支出 420.87 万元，占 94.00%；项目支出 66.76 万元，占 6.00%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 487.63 万元。与上 年度相比，财政拨款收、 支总计各减少 6.67 万元，减少 0.11%。 主要原因是人员退休。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 487.63 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 45.76 万元，增长 0.43%。主要原因是全县 扶贫档案整理、扫描进馆费用增加。 （二）结构情况。 - 19 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 487.63 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支 389.26 万元，占 85.58%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41.5 万元，支出决算为 87.26 万元，完成年初预算的 111.00%。 其中：全县档案扶贫整理扫描、存档进馆费用增加。 1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行(项）。 年初预算为 360.52 万元，支出决算为 494.30 万元，完成年 初预算的 106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是档案扫描经费和人员工资上调、社保基数增加。 2．一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 万 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。 3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。 年初预算为 21.00 万元，支出决算数为 21.00 万元，完成年 初预算的 100%.决算数与预算数无差异。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保 险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算数为 38.93 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预 算的 86.80%，决算数差异原因为人员减少。 - 20 - 6.社会保障和就业支出（类）行政单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初数为 8.61 万元，，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 123.00%，决算数差异原因为人员工 资调整。 7.社会保障和就业支出（类）行政单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初数为 5.38 万元，支出决算为 8.23 万 元，完成年初预算的 152.00%，决算数差异原因为工资调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.63 万元。 与上年度相比减少 6.67 万元，主要原因是人员退休。其中： 人员经费 420.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.50 万元，主要 包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维 修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商 品和服务支出、办公设备购置、档案馆扫描费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 - 21 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成 预算的 0.00 %%，占 0.00 %%；公务接待费支出决算 0.00 万 元，完成预算的 0.00%%，占 0.00%%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决 算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开 支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外 来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国 内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 487.63 万元，其中人员经费支出 420.87 元，公用经费支出 20.5 万 - 22 - 元; 项目支出 3 个，支出金额 21.00 万元。其中，进行项 目绩效自评 3 个，自评金额 21.00 万元；纳入重点绩效评价 0.00 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 按照年初制定的各项工作目标任务，进一步解放思想， 加压奋进，创业绩、争一流。2021 年档案数字化建设取得重 大突破，馆藏婚姻、退伍档案全部实现了计算机检索利用。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 20.50 万元，支出决 算为 20.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是无差异. 2021 年度机关运行经费支出 20.50 万元，较上年度减少 3.5 万元，减少 1.7%，主要原因是人员减少，缴费基数减少。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 36.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， - 23 - 占政府采购支出总额的 82.00%，其中：授予小微企业合同 金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆， 我局单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 26 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 27 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 28 -