上海市真如中学2021年度单位决算.pdf

上海市真如中学 2021 年度决算 目 录 第一部分 上海市真如中学概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市真如中学 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市真如中学 2021 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市真如中学概况 一、主要职能 上海市真如中学是普陀区教育局所属公办完全中学。 主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教 育，促进学生全面发展。 二、机构设置 根据上述职责，上海市真如中学设 7 个内设机构，包括： 校 长室、事业发展部、课程教学部、学生工作部、外国学生部、人 力资源部、后勤保障部。 第二部分 上海市真如中学 2021 年度决算表 2021年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 决算数 项目 555.87 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 6.82 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 562.70 本年支出合计 结余分配 33.74 年末结转和结余 596.44 总计 决算数 219.46 293.94 49.69 13.94 577.03 19.41 596.44 2021年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 合计 562.70 555.87 6.82 教育支出 205.13 198.30 6.82 普通教育 196.10 189.28 6.82 高中教育 196.10 189.28 6.82 其他教育支出 9.03 9.03 其他教育支出 9.03 9.03 社会保障和就业支出 293.94 293.94 行政事业单位养老支出 209.18 209.18 功能分类 科目编码 205 205 02 205 02 205 99 205 99 04 99 208 科目名称 208 05 208 05 02 事业单位离退休 72.86 72.86 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 92.67 92.67 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 43.66 43.66 208 08 抚恤 84.76 84.76 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 208 08 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 死亡抚恤 84.76 84.76 卫生健康支出 49.69 49.69 行政事业单位医疗 49.69 49.69 事业单位医疗 49.69 49.69 住房保障支出 13.94 13.94 住房改革支出 13.94 13.94 住房公积金 13.94 13.94 2021年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 02 205 02 205 99 205 99 项目支出 科目名称 205 205 基本支出 04 99 208 合计 577.03 566.19 10.84 教育支出 219.46 208.62 10.84 普通教育 210.43 199.59 10.84 高中教育 210.43 199.59 10.84 其他教育支出 9.03 9.03 其他教育支出 9.03 9.03 社会保障和就业支出 293.94 293.94 行政事业单位养老支出 209.18 209.18 208 05 208 05 02 事业单位离退休 72.86 72.86 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 92.67 92.67 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 43.66 43.66 208 08 抚恤 84.76 84.76 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 208 08 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 死亡抚恤 84.76 84.76 卫生健康支出 49.69 49.69 行政事业单位医疗 49.69 49.69 事业单位医疗 49.69 49.69 住房保障支出 13.94 13.94 住房改革支出 13.94 13.94 住房公积金 13.94 13.94 2021年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 555.87 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 一般公共预算 财政拨款 合计 三、国防支出 四、公共安全支出 208.62 208.62 八、社会保障和就业支出 293.94 293.94 九、卫生健康支出 49.69 49.69 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 13.94 13.94 566.19 566.19 1.29 1.29 567.47 567.47 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 555.87 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 11.60 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 11.60 二、政府性基金预算财政拨款 总计 567.47 总计 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分 类 科目编 码 205 教育支出 208.62 208.62 20502 普通教育 199.59 199.59 合计 基本支出 科目名称 2050201 高中教育 199.59 199.59 20599 其他教育支出 9.03 9.03 其他教育支出 9.03 9.03 208 社会保障和就业支出 293.94 293.94 20805 行政事业单位养老支出 209.18 209.18 2080502 事业单位离退休 72.86 72.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.67 92.67 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.66 43.66 2059999 20808 死亡抚恤 84.76 84.76 2080801 死亡抚恤 84.76 84.76 210 卫生健康支出 49.69 49.69 21011 行政事业单位医疗 49.69 49.69 2101102 事业单位医疗 49.69 49.69 221 住房保障支出 13.94 13.94 22102 住房改革支出 13.94 13.94 2210201 住房公积金 13.94 13.94 566.19 566.19 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 341.27 302 33.53 30201 2.74 30202 30203 30204 105.06 30205 43.66 30207 49.69 30208 30209 30211 13.94 30212 30213 30214 224.91 30215 31.39 30216 108.77 30217 30218 84.76 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 31007 31013 31019 31021 31022 31099 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 人员经费合计 566.19 公用经费合计 92.67 30206 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 0.00 0.00 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关运行 经费决算数 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市普陀区教育局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市普陀区教育局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 2021 年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 783.96 678.88 （一）流动资产 —— —— 309.01 219.06 （二）固定资产 —— —— 760.28 760.28 8,613.00 8,613.47 743.09 743.09 17.19 17.19 285.32 300.46 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 174.48 187.93 三、净资产合计 —— —— 609.49 490.94 （三）长期股权投资 （四）长期债券投资 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市真如中学 2021 年度决算情况说明 一、关于上海市真如中学 2021 年度收入支出决算总体情况 说明 上海市真如中学 2021 年度收入总计为 596.44 万元、支出总 计为 596.44 万元。与 2020 年度相比，收入、支出各减少 2203.82 万元。主要原因：公用经费减少。 二、关于上海市真如中学 2021 年度收入决算情况说明 本年收入合计 562.70 万元，其中：财政拨款收入 555.87 万 元，占 98.79%；其他收入 6.82 万元，占 1.21%。 三、关于上海市真如中学 2021 年度支出决算情况说明 本年支出合计 577.03 万元，其中：基本支出 566.19 万元， 占 98.12%；项目支出 10.84 万元，占 1.88%。 四、关于上海市真如中学 2021 年度财政拨款收入支出总体 情况说明 上海市真如中学 2021 年度财政拨款收入总决算 567.47 万 元，支出总决算 567.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、 支出各出各减少 2039.52 万元，减少 78.23%。主要原因：公用 经费支出减少。 五、关于上海市真如中学 2021 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市真如中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 566.19 万元，占本年支出合计的 98.12%。与 2020 年度相比，一 般公共预算财政拨款支出减少 2029.52 万元，减少 78.19%。主 要原因：公用经费支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市真如中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 566.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 208.62 万元，占 36.85%；社会保障和就业支出 293.94 万元，占 51.92%；医疗卫 生与计划生育支出 49.69 万元，占 8.78%；住房保障支出 13.94 万元，占 2.45%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市真如中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初 预算为 1916.17 万元，支出决算为 566.19 万元，完成年初预算 的 29.55%。主要原因：公用经费减少。 其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 。主要用 于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 1253.23 万元， 支出决算为 199.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用 经费支出减少。 2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 。 主要用于人员支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.03 万元。 决算数大于预算数的主要原因：嘉奖工资的增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及活动费。 年初预算为 151.87 万元，支出决算为 72.86 万元。决算数小于 预算数的主要原因：退休人员减少。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在 职人员养老保险费。年初预算为 201.90 万元，支出决算为 92.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员的减少。 5、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。 主要用于：死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无法预估抚恤金。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人 员职业年金。年初预算为 100.95 万元，支出决算为 43.66 万元。 决算数小于预算数的主要原因：在职人员的减少。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年 初预算为 119.88 万元，支出决算为 49.69 万元。决算数小于预 算数的主要原因：在职人员的减少。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 88.33 万元， 支出决算为 13.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人 员的减少。 六、关于上海市真如中学 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明 上海市真如中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.19 万元，包括人员经费 566.19 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 566.19 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 2、对个人和家庭补助支出 224.91 万元，主要用于：退休费、 助学金、其他个人和家庭的补助支出。 七、关于上海市真如中学 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市真如中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因 公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置 及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支 出决算数和预算数持平的主要原因：严格执行“八项”规定，控 制“三公”经费的支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，主要用于购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务车辆的运行维 护使用。 2021 年，上海市真如中学所属各预算单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要用 于公务接待 0 批次，共 0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市真如中学 2021 年度政府性基金预算财政拨 款支出决算情况说明 上海市真如中学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支 出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市真如中学 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支 出。 十、预算绩效管理情况 上海市真如中学2021年度预算绩效管理工作开展情况如下： 本单位根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制 定的<普陀区预算绩效管理实施办法>》（普府办[2016]17号）， 建立了财务人员牵头组织、项目责任人员协作配合的预算绩效管 理工作机制，制定了《上海市真如中学预算绩效管理实施办法》。 全过程绩效管理实施情况：2021年度开展的绩效跟踪评价项目0 个，涉及预算金额0万元；2021年度开展的绩效评价项目0个，涉 及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项 目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项 目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市真如中学 2021 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市真如中学 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准） 为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、 服务采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市真如中学 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：学生学费收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：市拨专项收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。